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荷寶亞太優越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.85 |
0.16 |
0.08% |
N/A% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
6.03% |
-12.88% |
10.87% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
205.85 |
0.08% |
2025/12/09 |
203.58 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
205.69 |
0.59% |
2025/12/08 |
203.78 |
-0.39% |
| 2025/12/19 |
204.48 |
0.39% |
2025/12/05 |
204.58 |
0.72% |
| 2025/12/18 |
203.69 |
0.77% |
2025/12/04 |
203.12 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
202.14 |
-0.26% |
2025/12/03 |
203.29 |
0.79% |
| 2025/12/16 |
202.67 |
-0.16% |
2025/12/02 |
201.69 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
203.00 |
-1.26% |
2025/12/01 |
201.45 |
0.60% |
| 2025/12/12 |
205.59 |
-0.02% |
2025/11/28 |
200.24 |
-0.18% |
| 2025/12/11 |
205.64 |
1.21% |
2025/11/27 |
200.61 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
203.19 |
-0.19% |
2025/11/26 |
200.57 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶亞太優越股票基金-M/美元 |
0.08% |
1.57% |
5.68% |
6.04% |
18.74% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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