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荷寶亞太優越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
261.07 |
1.95 |
0.75% |
26.02% |
2026/07/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
6.03% |
-12.88% |
10.87% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
261.07 |
0.75% |
2026/06/19 |
271.48 |
1.02% |
| 2026/07/02 |
259.12 |
0.66% |
2026/06/18 |
268.74 |
-0.80% |
| 2026/07/01 |
257.42 |
-1.10% |
2026/06/17 |
270.90 |
1.32% |
| 2026/06/30 |
260.27 |
0.06% |
2026/06/16 |
267.36 |
0.20% |
| 2026/06/29 |
260.12 |
0.79% |
2026/06/15 |
266.83 |
0.51% |
| 2026/06/26 |
258.09 |
0.33% |
2026/06/12 |
265.48 |
2.59% |
| 2026/06/25 |
257.24 |
-2.67% |
2026/06/11 |
258.78 |
3.08% |
| 2026/06/24 |
264.31 |
2.08% |
2026/06/10 |
251.04 |
-0.93% |
| 2026/06/23 |
258.93 |
-2.75% |
2026/06/09 |
253.39 |
-0.76% |
| 2026/06/22 |
266.25 |
-1.93% |
2026/06/08 |
255.33 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶亞太優越股票基金-M/美元 |
0.75% |
1.15% |
-2.10% |
19.68% |
21.82% |
48.53% |
26.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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