荷寶亞太優越股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 121.43 -0.16 -0.13% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -20.98%

荷寶亞太優越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 121.43 -0.13% 2019/11/25 120.84 0.22%
2019/12/06 121.59 0.65% 2019/11/22 120.58 0.78%
2019/12/05 120.81 0.26% 2019/11/21 119.65 0.49%
2019/12/04 120.50 0.85% 2019/11/20 119.07 -1.00%
2019/12/03 119.48 -0.50% 2019/11/19 120.27 -0.65%
2019/12/02 120.08 -0.47% 2019/11/18 121.06 0.41%
2019/11/29 120.65 0.42% 2019/11/15 120.57 -0.06%
2019/11/28 120.14 -0.87% 2019/11/14 120.64 0.58%
2019/11/27 121.20 0.10% 2019/11/13 119.95 -0.28%
2019/11/26 121.08 0.20% 2019/11/12 120.29 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶亞太優越股票基金 M(美元)
-0.13% 1.12% 0.78% 6.40% 6.65% 8.54% 12.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。