荷寶亞太優越股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.6200 -0.2000 -0.17% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -20.98% 16.32%

荷寶亞太優越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 120.6200 -0.17% 2020/10/07 119.3200 0.77%
2020/10/20 120.8200 0.74% 2020/10/06 118.4100 0.27%
2020/10/19 119.9300 -0.50% 2020/10/05 118.0900 0.70%
2020/10/16 120.5300 0.85% 2020/10/02 117.2700 0.74%
2020/10/15 119.5200 -0.68% 2020/09/29 116.4100 -0.52%
2020/10/14 120.3400 -0.36% 2020/09/28 117.0200 0.58%
2020/10/13 120.7700 -0.27% 2020/09/25 116.3500 0.60%
2020/10/12 121.1000 0.66% 2020/09/24 115.6600 -0.34%
2020/10/09 120.3100 0.66% 2020/09/23 116.0600 -1.22%
2020/10/08 119.5200 0.17% 2020/09/22 117.4900 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶亞太優越股票基金 M(美元)
-0.17% 0.23% 1.57% 5.65% 24.08% 3.71% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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