荷寶亞太優越股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.94 1.19 1.07% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -20.98% 16.32%

荷寶亞太優越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 111.94 1.07% 2020/06/26 106.71 -1.78%
2020/07/09 110.75 -0.81% 2020/06/25 108.64 -1.49%
2020/07/08 111.65 0.16% 2020/06/23 110.28 0.52%
2020/07/07 111.47 -0.65% 2020/06/22 109.71 0.13%
2020/07/06 112.20 0.70% 2020/06/19 109.57 0.16%
2020/07/03 111.42 2.20% 2020/06/18 109.39 0.07%
2020/07/02 109.02 0.62% 2020/06/17 109.31 0.23%
2020/07/01 108.35 0.84% 2020/06/16 109.06 0.01%
2020/06/30 107.45 -0.42% 2020/06/15 109.05 1.11%
2020/06/29 107.90 1.12% 2020/06/12 107.85 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶亞太優越股票基金 M(美元)
1.07% 0.47% 0.88% 13.89% -11.74% -4.19% -11.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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