荷寶美國卓越股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 318.22 2.65 0.84% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -14.19% 26.88% 3.21%

荷寶美國卓越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 318.22 0.84% 2021/10/01 309.06 1.60%
2021/10/14 315.57 1.75% 2021/09/30 304.18 -1.63%
2021/10/13 310.14 -0.25% 2021/09/29 309.21 0.15%
2021/10/12 310.93 -0.45% 2021/09/28 308.75 -1.22%
2021/10/11 312.34 -0.59% 2021/09/27 312.57 1.10%
2021/10/08 314.20 0.34% 2021/09/24 309.16 0.21%
2021/10/07 313.14 1.11% 2021/09/23 308.50 1.68%
2021/10/06 309.70 -0.14% 2021/09/22 303.41 1.19%
2021/10/05 310.14 0.81% 2021/09/21 299.83 -0.31%
2021/10/04 307.64 -0.46% 2021/09/20 300.75 -1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶美國卓越股票基金 M(美元) 0.84% 1.28% 2.94% 3.25% 5.03% 37.61% 19.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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