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荷寶BP美國卓越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
436.59 |
2.79 |
0.64% |
2.68% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-14.19% |
26.88% |
3.21% |
22.86% |
-4.53% |
10.57% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
436.59 |
0.64% |
2026/01/14 |
433.72 |
-0.09% |
| 2026/01/28 |
433.80 |
-0.09% |
2026/01/13 |
434.11 |
-0.49% |
| 2026/01/27 |
434.17 |
-0.10% |
2026/01/12 |
436.24 |
-0.34% |
| 2026/01/26 |
434.62 |
0.54% |
2026/01/09 |
437.73 |
0.54% |
| 2026/01/23 |
432.30 |
-0.67% |
2026/01/08 |
435.38 |
0.49% |
| 2026/01/22 |
435.21 |
0.57% |
2026/01/07 |
433.25 |
-0.74% |
| 2026/01/21 |
432.76 |
1.36% |
2026/01/06 |
436.46 |
0.88% |
| 2026/01/20 |
426.97 |
-1.73% |
2026/01/05 |
432.66 |
1.07% |
| 2026/01/16 |
434.49 |
-0.33% |
2026/01/02 |
428.09 |
0.68% |
| 2026/01/15 |
435.92 |
0.51% |
2025/12/31 |
425.21 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-M/美元 |
0.64% |
0.32% |
1.46% |
6.50% |
9.26% |
N/A% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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