荷寶美國卓越股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 211.84 1.45 0.69% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -14.19% 26.88%

荷寶美國卓越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 211.84 0.69% 2020/06/17 216.09 -0.90%
2020/07/01 210.39 -0.60% 2020/06/16 218.06 1.79%
2020/06/30 211.66 1.20% 2020/06/15 214.23 0.77%
2020/06/29 209.15 1.83% 2020/06/12 212.59 1.93%
2020/06/26 205.40 -2.55% 2020/06/11 208.57 -6.83%
2020/06/25 210.78 -2.10% 2020/06/10 223.86 -2.50%
2020/06/23 215.31 0.36% 2020/06/09 229.61 -1.95%
2020/06/22 214.53 -0.26% 2020/06/08 234.17 1.73%
2020/06/19 215.08 -0.23% 2020/06/05 230.18 2.79%
2020/06/18 215.58 -0.24% 2020/06/04 223.93 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶美國卓越股票基金 M(美元)
0.69% 0.50% -2.34% 15.94% -18.23% -11.88% -17.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。