荷寶美國卓越股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 248.33 1.90 0.77% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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荷寶美國卓越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 248.33 0.77% 2019/11/18 248.17 -0.07%
2019/12/03 246.43 -0.94% 2019/11/15 248.34 0.80%
2019/12/02 248.76 -1.18% 2019/11/14 246.38 -0.11%
2019/11/27 251.73 0.50% 2019/11/13 246.66 -0.37%
2019/11/26 250.49 -0.10% 2019/11/12 247.58 0.12%
2019/11/25 250.73 0.79% 2019/11/11 247.28 -0.34%
2019/11/22 248.77 0.47% 2019/11/08 248.12 0.55%
2019/11/21 247.61 0.07% 2019/11/07 246.77 0.39%
2019/11/20 247.43 -0.29% 2019/11/06 245.82 -0.00%
2019/11/19 248.16 -0.00% 2019/11/05 245.83 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶美國卓越股票基金 M(美元)
0.77% -1.35% 1.12% 7.63% 8.61% 11.24% 22.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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