荷寶美國卓越股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 229.4000 -0.6600 -0.29% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -14.19% 26.88%

荷寶美國卓越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 229.4000 -0.29% 2020/10/07 228.4400 1.71%
2020/10/20 230.0600 0.62% 2020/10/06 224.5900 -1.13%
2020/10/19 228.6500 -1.43% 2020/10/05 227.1600 1.96%
2020/10/16 231.9600 0.31% 2020/10/02 222.8000 0.41%
2020/10/15 231.2400 0.40% 2020/10/01 221.9000 1.00%
2020/10/14 230.3100 -0.33% 2020/09/29 219.7000 -0.77%
2020/10/13 231.0800 -1.35% 2020/09/28 221.4100 1.78%
2020/10/12 234.2400 0.84% 2020/09/25 217.5400 1.08%
2020/10/09 232.2900 0.18% 2020/09/24 215.2200 0.10%
2020/10/08 231.8700 1.50% 2020/09/23 215.0000 -2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶美國卓越股票基金 M(美元)
-0.29% -0.40% 4.49% 4.40% 21.22% -3.81% -10.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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