荷寶中國股票基金 M(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 197.6900 2.38 1.22% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -26.87% 28.79%

荷寶中國股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 197.6900 1.22% 2020/10/06 191.1300 0.92%
2020/10/19 195.3100 0.07% 2020/10/05 189.3900 0.98%
2020/10/16 195.1800 0.10% 2020/10/02 187.5500 1.25%
2020/10/15 194.9900 -0.83% 2020/09/29 185.2400 0.86%
2020/10/14 196.6300 -1.38% 2020/09/28 183.6600 0.66%
2020/10/13 199.3900 -0.11% 2020/09/25 182.4600 0.52%
2020/10/12 199.6100 0.90% 2020/09/24 181.5100 -0.84%
2020/10/09 197.8200 1.65% 2020/09/23 183.0500 -1.69%
2020/10/08 194.6100 1.16% 2020/09/22 186.1900 -0.25%
2020/10/07 192.3700 0.65% 2020/09/21 186.6500 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶中國股票基金 M(美元)
1.22% -0.85% 5.64% 9.91% 46.45% 55.59% 42.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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