荷寶中國股票基金 M(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 194.12 0.92 0.48% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -26.87% 28.79% 61.44%

荷寶中國股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 194.12 0.48% 2021/09/29 189.62 0.66%
2021/10/14 193.20 2.04% 2021/09/28 188.38 -2.14%
2021/10/12 189.33 -0.17% 2021/09/27 192.50 2.15%
2021/10/11 189.65 -1.06% 2021/09/24 188.44 -1.41%
2021/10/08 191.68 2.21% 2021/09/23 191.14 -0.29%
2021/10/07 187.53 0.08% 2021/09/22 191.69 1.07%
2021/10/06 187.38 0.83% 2021/09/20 189.67 -0.21%
2021/10/05 185.83 -1.02% 2021/09/17 190.06 -2.38%
2021/10/04 187.74 -0.16% 2021/09/16 194.69 1.32%
2021/10/01 188.05 -0.83% 2021/09/15 192.16 -2.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶中國股票基金 M(美元) 0.48% 1.27% 1.02% -14.66% -11.30% -0.45% -13.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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