荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.41 0.04 0.05% -3.66% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.41% - -
含息 - - - - - - - 12.45% -93.68% -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.56 - -
02/16 0.53 - -
03/20 0.53 - -
04/17 0.53 - -
05/17 0.52 - -
06/18 0.52 - -
07/19 0.52 - -
08/20 0.52 - -
09/20 0.52 - -
10/18 0.52 - -
11/20 0.52 83.33 0.62%
12/13 0.52 83.31 0.62%
總計 6.31 83.31 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.52 - -
02/12 0.48 - -
03/18 0.48 - -
04/16 0.47 - -
05/14 0.47 - -
06/18 0.48 82.44 0.58%
總計 2.9 82.44 3.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 78.41 0.05% 2026/06/10 78.86 -0.04%
2026/06/23 78.37 0.00% 2026/06/09 78.89 0.08%
2026/06/22 78.37 0.06% 2026/06/08 78.83 -0.13%
2026/06/19 78.32 -0.03% 2026/06/05 78.93 0.01%
2026/06/18 78.34 0.00% 2026/06/04 78.92 -0.01%
2026/06/17 78.34 -0.11% 2026/06/03 78.93 -0.05%
2026/06/16 78.43 -0.96% 2026/06/02 78.97 0.09%
2026/06/15 79.19 0.24% 2026/06/01 78.90 -0.01%
2026/06/12 79.00 0.15% 2026/05/29 78.91 0.14%
2026/06/11 78.88 0.03% 2026/05/28 78.80 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元 0.05% 0.09% -0.13% 0.37% -3.48% -4.44% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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