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台中銀大發基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
107.75 |
0.93 |
0.87% |
18.19% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.71% |
12.95% |
-16.45% |
32.55% |
19.81% |
34.48% |
-26.21% |
34.25% |
34.11% |
26.31% |
| 台中銀大發基金/台幣
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本基金主要投資於中華民國證券集中交易市場上市、上櫃之公司股票、台灣存託憑證、受益憑證及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
107.75 |
0.87% |
2026/01/28 |
103.66 |
1.88% |
| 2026/02/10 |
106.82 |
2.70% |
2026/01/27 |
101.75 |
0.87% |
| 2026/02/09 |
104.01 |
2.75% |
2026/01/26 |
100.87 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
101.23 |
-1.39% |
2026/01/23 |
100.52 |
2.10% |
| 2026/02/05 |
102.66 |
-3.32% |
2026/01/22 |
98.45 |
3.22% |
| 2026/02/04 |
106.19 |
2.28% |
2026/01/21 |
95.38 |
-1.85% |
| 2026/02/03 |
103.82 |
3.86% |
2026/01/20 |
97.18 |
0.57% |
| 2026/02/02 |
99.96 |
-1.25% |
2026/01/19 |
96.63 |
-0.22% |
| 2026/01/30 |
101.23 |
-0.47% |
2026/01/16 |
96.84 |
1.50% |
| 2026/01/29 |
101.71 |
-1.88% |
2026/01/15 |
95.41 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台中銀大發基金/台幣 |
0.87% |
1.47% |
16.88% |
25.51% |
35.03% |
47.91% |
18.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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