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台中銀大發基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
162.52 |
4.10 |
2.59% |
78.26% |
2026/07/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.71% |
12.95% |
-16.45% |
32.55% |
19.81% |
34.48% |
-26.21% |
34.25% |
34.11% |
26.31% |
| 台中銀大發基金/台幣
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本基金主要投資於中華民國證券集中交易市場上市、上櫃之公司股票、台灣存託憑證、受益憑證及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
162.52 |
2.59% |
2026/07/07 |
165.87 |
-4.61% |
| 2026/07/21 |
158.42 |
5.70% |
2026/07/06 |
173.89 |
-2.69% |
| 2026/07/20 |
149.88 |
-1.90% |
2026/07/03 |
178.69 |
0.57% |
| 2026/07/17 |
152.78 |
-7.47% |
2026/07/02 |
177.67 |
0.96% |
| 2026/07/16 |
165.11 |
-1.37% |
2026/07/01 |
175.98 |
1.46% |
| 2026/07/15 |
167.40 |
2.78% |
2026/06/30 |
173.45 |
4.08% |
| 2026/07/14 |
162.88 |
-2.98% |
2026/06/29 |
166.65 |
0.71% |
| 2026/07/13 |
167.88 |
0.25% |
2026/06/26 |
165.47 |
-4.55% |
| 2026/07/09 |
167.46 |
0.47% |
2026/06/25 |
173.35 |
0.45% |
| 2026/07/08 |
166.67 |
0.48% |
2026/06/24 |
172.57 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台中銀大發基金/台幣 |
2.59% |
-2.92% |
-9.47% |
6.63% |
65.08% |
123.58% |
78.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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