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台中銀大發基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
72.15 |
0.13 |
0.18% |
-0.04% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.74% |
8.71% |
12.95% |
-16.45% |
32.55% |
19.81% |
34.48% |
-26.21% |
34.25% |
34.11% |
| 台中銀大發基金/台幣
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本基金主要投資於中華民國證券集中交易市場上市、上櫃之公司股票、台灣存託憑證、受益憑證及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
72.15 |
0.18% |
2025/06/27 |
70.06 |
0.63% |
| 2025/07/10 |
72.02 |
-0.04% |
2025/06/26 |
69.62 |
-0.21% |
| 2025/07/09 |
72.05 |
1.71% |
2025/06/25 |
69.77 |
0.81% |
| 2025/07/08 |
70.84 |
0.55% |
2025/06/24 |
69.21 |
1.84% |
| 2025/07/07 |
70.45 |
-0.90% |
2025/06/23 |
67.96 |
0.19% |
| 2025/07/04 |
71.09 |
-0.41% |
2025/06/20 |
67.83 |
-1.21% |
| 2025/07/03 |
71.38 |
1.25% |
2025/06/19 |
68.66 |
-1.07% |
| 2025/07/02 |
70.50 |
0.24% |
2025/06/18 |
69.40 |
0.55% |
| 2025/07/01 |
70.33 |
0.63% |
2025/06/17 |
69.02 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
69.89 |
-0.24% |
2025/06/16 |
68.90 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台中銀大發基金/台幣 |
0.18% |
1.49% |
3.31% |
22.54% |
0.84% |
0.74% |
-0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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