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台中銀萬保貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5078 |
0.0005 |
0.00% |
0.67% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.53% |
0.30% |
0.35% |
0.41% |
0.51% |
0.38% |
0.14% |
0.44% |
1.09% |
1.34% |
| 台中銀萬保貨幣市場基金/台幣
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1.本基金得投資於中華民國境內之銀行存款、短期票券（國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票及匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證）、有價證券（公債、普通公司債、金融債券
、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券）、附買回交易（含短期票券及有價證券）。
2.本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
12.5078 |
0.00% |
2025/06/06 |
12.5009 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
12.5073 |
0.00% |
2025/06/05 |
12.5004 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
12.5068 |
0.00% |
2025/06/04 |
12.4999 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
12.5063 |
0.00% |
2025/06/03 |
12.4994 |
0.00% |
| 2025/06/16 |
12.5058 |
0.01% |
2025/06/02 |
12.4989 |
0.02% |
| 2025/06/13 |
12.5043 |
0.00% |
2025/05/29 |
12.4969 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
12.5038 |
0.00% |
2025/05/28 |
12.4964 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
12.5033 |
0.00% |
2025/05/27 |
12.4959 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
12.5028 |
0.00% |
2025/05/26 |
12.4955 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
12.5023 |
0.01% |
2025/05/23 |
12.4940 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台中銀萬保貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.72% |
1.42% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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