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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
256.86 |
0.33 |
0.13% |
2.76% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
11.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
256.86 |
0.13% |
2026/04/10 |
253.19 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
256.53 |
-0.26% |
2026/04/09 |
253.00 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
257.19 |
0.24% |
2026/04/08 |
253.00 |
1.82% |
| 2026/04/21 |
256.58 |
-0.30% |
2026/04/07 |
248.48 |
0.11% |
| 2026/04/20 |
257.34 |
-0.15% |
2026/04/02 |
248.21 |
-0.13% |
| 2026/04/17 |
257.73 |
0.58% |
2026/04/01 |
248.54 |
0.93% |
| 2026/04/16 |
256.24 |
0.12% |
2026/03/31 |
246.26 |
0.83% |
| 2026/04/15 |
255.93 |
0.18% |
2026/03/30 |
244.23 |
-0.04% |
| 2026/04/14 |
255.47 |
0.77% |
2026/03/27 |
244.32 |
-0.70% |
| 2026/04/13 |
253.51 |
0.13% |
2026/03/26 |
246.03 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.13% |
-0.34% |
4.15% |
1.29% |
3.57% |
15.46% |
2.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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