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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
248.32 |
0.83 |
0.34% |
10.81% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
248.32 |
0.34% |
2025/12/04 |
249.01 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
247.49 |
-0.27% |
2025/12/03 |
248.84 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
248.15 |
-0.22% |
2025/12/02 |
248.38 |
0.11% |
| 2025/12/15 |
248.70 |
0.00% |
2025/12/01 |
248.10 |
-0.29% |
| 2025/12/12 |
248.69 |
-0.38% |
2025/11/28 |
248.81 |
0.21% |
| 2025/12/11 |
249.64 |
0.35% |
2025/11/27 |
248.28 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
248.77 |
0.22% |
2025/11/26 |
248.26 |
0.51% |
| 2025/12/09 |
248.22 |
-0.08% |
2025/11/25 |
246.99 |
0.53% |
| 2025/12/08 |
248.43 |
-0.29% |
2025/11/24 |
245.70 |
0.55% |
| 2025/12/05 |
249.15 |
0.06% |
2025/11/21 |
244.35 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.34% |
-0.53% |
1.47% |
1.17% |
6.58% |
9.84% |
10.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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