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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
312.22 |
-1.23 |
-0.39% |
6.56% |
2026/07/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
312.22 |
-0.39% |
2026/06/23 |
309.02 |
-1.07% |
| 2026/07/06 |
313.45 |
0.19% |
2026/06/22 |
312.35 |
-0.13% |
| 2026/07/03 |
312.84 |
0.34% |
2026/06/19 |
312.77 |
-0.15% |
| 2026/07/02 |
311.77 |
0.11% |
2026/06/18 |
313.23 |
-0.32% |
| 2026/07/01 |
311.44 |
-0.12% |
2026/06/16 |
314.24 |
-0.08% |
| 2026/06/30 |
311.80 |
0.43% |
2026/06/15 |
314.49 |
1.08% |
| 2026/06/29 |
310.48 |
0.44% |
2026/06/12 |
311.13 |
0.90% |
| 2026/06/26 |
309.13 |
-0.26% |
2026/06/11 |
308.35 |
0.59% |
| 2026/06/25 |
309.95 |
0.25% |
2026/06/10 |
306.55 |
-0.92% |
| 2026/06/24 |
309.18 |
0.05% |
2026/06/09 |
309.40 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
-0.39% |
0.13% |
0.60% |
7.18% |
5.26% |
14.61% |
6.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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