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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
296.63 |
-0.68 |
-0.23% |
1.24% |
2026/01/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
296.63 |
-0.23% |
2025/12/19 |
291.32 |
0.37% |
| 2026/01/06 |
297.31 |
0.57% |
2025/12/18 |
290.24 |
0.40% |
| 2026/01/05 |
295.62 |
0.63% |
2025/12/17 |
289.07 |
-0.36% |
| 2026/01/02 |
293.77 |
0.27% |
2025/12/16 |
290.11 |
-0.36% |
| 2025/12/31 |
292.99 |
-0.38% |
2025/12/15 |
291.16 |
-0.08% |
| 2025/12/30 |
294.10 |
0.03% |
2025/12/12 |
291.38 |
-0.39% |
| 2025/12/29 |
294.00 |
-0.12% |
2025/12/11 |
292.53 |
0.34% |
| 2025/12/24 |
294.36 |
0.25% |
2025/12/10 |
291.53 |
0.34% |
| 2025/12/23 |
293.62 |
0.32% |
2025/12/09 |
290.53 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
292.69 |
0.47% |
2025/12/08 |
290.92 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
-0.23% |
1.24% |
1.69% |
3.09% |
8.88% |
15.63% |
1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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