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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.06 |
0.52 |
0.17% |
4.12% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
305.06 |
0.17% |
2026/04/10 |
298.92 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
304.54 |
-0.25% |
2026/04/09 |
298.57 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
305.31 |
0.27% |
2026/04/08 |
298.44 |
2.45% |
| 2026/04/21 |
304.50 |
-0.34% |
2026/04/07 |
291.30 |
0.30% |
| 2026/04/20 |
305.54 |
-0.21% |
2026/04/02 |
290.44 |
-0.27% |
| 2026/04/17 |
306.19 |
0.71% |
2026/04/01 |
291.24 |
1.36% |
| 2026/04/16 |
304.02 |
0.19% |
2026/03/31 |
287.34 |
1.15% |
| 2026/04/15 |
303.43 |
0.28% |
2026/03/30 |
284.08 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
302.58 |
1.01% |
2026/03/27 |
284.66 |
-0.91% |
| 2026/04/13 |
299.55 |
0.21% |
2026/03/26 |
287.27 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
0.17% |
-0.37% |
5.78% |
1.93% |
5.48% |
21.66% |
4.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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