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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
289.80 |
2.04 |
0.71% |
13.38% |
2025/11/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
289.80 |
0.71% |
2025/11/12 |
290.94 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
287.76 |
0.72% |
2025/11/11 |
290.24 |
0.39% |
| 2025/11/24 |
285.69 |
0.83% |
2025/11/10 |
289.12 |
0.88% |
| 2025/11/21 |
283.33 |
0.15% |
2025/11/07 |
286.61 |
-0.00% |
| 2025/11/20 |
282.91 |
-0.50% |
2025/11/06 |
286.62 |
-0.31% |
| 2025/11/19 |
284.32 |
0.00% |
2025/11/05 |
287.51 |
-0.02% |
| 2025/11/18 |
284.31 |
-0.74% |
2025/11/04 |
287.57 |
-0.68% |
| 2025/11/17 |
286.44 |
-0.48% |
2025/11/03 |
289.55 |
0.07% |
| 2025/11/14 |
287.82 |
-0.41% |
2025/10/31 |
289.34 |
-0.07% |
| 2025/11/13 |
289.01 |
-0.66% |
2025/10/30 |
289.55 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
0.71% |
1.93% |
0.20% |
3.68% |
10.92% |
11.36% |
13.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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