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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
369.13 |
0.70 |
0.19% |
4.98% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
17.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
369.13 |
0.19% |
2026/04/10 |
358.22 |
0.22% |
| 2026/04/23 |
368.43 |
-0.25% |
2026/04/09 |
357.42 |
0.57% |
| 2026/04/22 |
369.36 |
0.17% |
2026/04/08 |
355.38 |
2.67% |
| 2026/04/21 |
368.74 |
-0.32% |
2026/04/07 |
346.14 |
0.37% |
| 2026/04/20 |
369.94 |
-0.01% |
2026/04/02 |
344.88 |
-0.09% |
| 2026/04/17 |
369.98 |
0.78% |
2026/04/01 |
345.19 |
1.83% |
| 2026/04/16 |
367.12 |
0.35% |
2026/03/31 |
339.00 |
1.25% |
| 2026/04/15 |
365.85 |
0.63% |
2026/03/30 |
334.83 |
-0.65% |
| 2026/04/14 |
363.57 |
1.17% |
2026/03/27 |
337.01 |
-1.21% |
| 2026/04/13 |
359.36 |
0.32% |
2026/03/26 |
341.13 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.19% |
-0.23% |
7.89% |
2.34% |
7.00% |
28.24% |
4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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