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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
365.88 |
0.56 |
0.15% |
4.05% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
17.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
365.88 |
0.15% |
2026/01/27 |
364.73 |
0.61% |
| 2026/02/10 |
365.32 |
0.21% |
2026/01/26 |
362.53 |
0.51% |
| 2026/02/09 |
364.54 |
1.07% |
2026/01/23 |
360.68 |
0.38% |
| 2026/02/06 |
360.68 |
0.75% |
2026/01/22 |
359.32 |
0.76% |
| 2026/02/05 |
358.00 |
-0.98% |
2026/01/21 |
356.60 |
0.27% |
| 2026/02/04 |
361.55 |
-0.21% |
2026/01/20 |
355.63 |
-0.94% |
| 2026/02/03 |
362.32 |
-0.10% |
2026/01/19 |
359.02 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
362.68 |
-0.59% |
2026/01/16 |
359.38 |
-0.03% |
| 2026/01/29 |
364.82 |
-0.20% |
2026/01/15 |
359.50 |
0.16% |
| 2026/01/28 |
365.54 |
0.22% |
2026/01/14 |
358.93 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.15% |
1.20% |
2.18% |
5.63% |
12.15% |
18.63% |
4.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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