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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.65 |
1.90 |
0.94% |
14.60% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
204.65 |
0.94% |
2025/11/12 |
206.39 |
0.33% |
| 2025/11/25 |
202.75 |
0.95% |
2025/11/11 |
205.72 |
0.57% |
| 2025/11/24 |
200.85 |
1.04% |
2025/11/10 |
204.55 |
1.05% |
| 2025/11/21 |
198.79 |
-0.05% |
2025/11/07 |
202.43 |
-0.18% |
| 2025/11/20 |
198.88 |
-0.61% |
2025/11/06 |
202.79 |
-0.41% |
| 2025/11/19 |
200.11 |
-0.12% |
2025/11/05 |
203.63 |
-0.14% |
| 2025/11/18 |
200.36 |
-1.02% |
2025/11/04 |
203.92 |
-0.84% |
| 2025/11/17 |
202.43 |
-0.64% |
2025/11/03 |
205.64 |
0.08% |
| 2025/11/14 |
203.73 |
-0.62% |
2025/10/31 |
205.47 |
-0.20% |
| 2025/11/13 |
205.00 |
-0.67% |
2025/10/30 |
205.89 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.94% |
2.27% |
-0.16% |
3.84% |
12.56% |
12.09% |
14.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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