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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.04 |
-0.29 |
-0.14% |
1.68% |
2026/01/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
16.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
212.04 |
-0.14% |
2025/12/19 |
206.86 |
0.58% |
| 2026/01/06 |
212.33 |
0.82% |
2025/12/18 |
205.66 |
0.31% |
| 2026/01/05 |
210.60 |
0.74% |
2025/12/17 |
205.02 |
-0.51% |
| 2026/01/02 |
209.06 |
0.25% |
2025/12/16 |
206.08 |
-0.42% |
| 2025/12/31 |
208.54 |
-0.44% |
2025/12/15 |
206.94 |
-0.23% |
| 2025/12/30 |
209.46 |
-0.00% |
2025/12/12 |
207.41 |
-0.25% |
| 2025/12/29 |
209.47 |
-0.10% |
2025/12/11 |
207.93 |
0.39% |
| 2025/12/24 |
209.69 |
0.30% |
2025/12/10 |
207.12 |
0.38% |
| 2025/12/23 |
209.06 |
0.43% |
2025/12/09 |
206.34 |
-0.20% |
| 2025/12/22 |
208.16 |
0.63% |
2025/12/08 |
206.76 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
-0.14% |
1.68% |
2.33% |
3.72% |
10.79% |
18.04% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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