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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.74 |
-1.00 |
-0.44% |
8.73% |
2026/07/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
16.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
226.74 |
-0.44% |
2026/06/23 |
223.81 |
-1.45% |
| 2026/07/06 |
227.74 |
0.27% |
2026/06/22 |
227.10 |
-0.16% |
| 2026/07/03 |
227.12 |
0.45% |
2026/06/19 |
227.46 |
-0.04% |
| 2026/07/02 |
226.11 |
0.02% |
2026/06/18 |
227.54 |
-0.49% |
| 2026/07/01 |
226.06 |
0.01% |
2026/06/16 |
228.65 |
0.12% |
| 2026/06/30 |
226.03 |
0.76% |
2026/06/15 |
228.37 |
1.48% |
| 2026/06/29 |
224.33 |
0.61% |
2026/06/12 |
225.04 |
1.19% |
| 2026/06/26 |
222.98 |
-0.34% |
2026/06/11 |
222.40 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
223.74 |
0.26% |
2026/06/10 |
221.33 |
-1.11% |
| 2026/06/24 |
223.15 |
-0.29% |
2026/06/09 |
223.82 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
-0.44% |
0.31% |
0.61% |
10.75% |
6.93% |
18.47% |
8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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