施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 7.3116 -0.05 -0.62% -0.74% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.91% 0.93% 7.78% -9.99% 6.49% -3.52% -1.68% -19.48% -3.08% 2.51%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.3116 -0.62% 2025/06/05 7.3065 0.29%
2025/06/18 7.3573 -0.18% 2025/06/04 7.2855 0.61%
2025/06/17 7.3702 -0.04% 2025/06/03 7.2414 0.21%
2025/06/16 7.3733 0.37% 2025/06/02 7.2259 -0.03%
2025/06/13 7.3462 -0.54% 2025/05/30 7.2284 -0.22%
2025/06/12 7.3862 -0.00% 2025/05/29 7.2447 -0.20%
2025/06/11 7.3865 0.29% 2025/05/28 7.2594 -0.02%
2025/06/10 7.3650 0.40% 2025/05/27 7.2612 0.02%
2025/06/09 7.3360 0.43% 2025/05/26 7.2594 -0.08%
2025/06/06 7.3048 -0.02% 2025/05/23 7.2654 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 -0.62% -1.01% 1.03% -1.49% -0.54% -3.80% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)