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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
8.2622 |
-0.0670 |
-0.80% |
3.63% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
8.24% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
8.2622 |
-0.80% |
2026/02/26 |
8.7323 |
0.35% |
| 2026/03/11 |
8.3292 |
0.71% |
2026/02/25 |
8.7018 |
0.94% |
| 2026/03/10 |
8.2704 |
1.86% |
2026/02/24 |
8.6205 |
0.45% |
| 2026/03/09 |
8.1192 |
-2.11% |
2026/02/23 |
8.5819 |
0.39% |
| 2026/03/06 |
8.2944 |
-0.11% |
2026/02/20 |
8.5482 |
0.71% |
| 2026/03/05 |
8.3038 |
1.19% |
2026/02/16 |
8.4876 |
0.12% |
| 2026/03/04 |
8.2058 |
-2.38% |
2026/02/13 |
8.4775 |
-0.62% |
| 2026/03/03 |
8.4057 |
-2.08% |
2026/02/12 |
8.5308 |
0.45% |
| 2026/03/02 |
8.5839 |
-1.44% |
2026/02/11 |
8.4927 |
0.57% |
| 2026/02/27 |
8.7093 |
-0.26% |
2026/02/10 |
8.4443 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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