施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳元 9.7600 0.01 0.11% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 4.98% -7.91% 0.93% 7.78% -9.99% 6.49% -3.52%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險(澳元)   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 9.7600 0.11% 2021/02/09 9.7381 0.14%
2021/02/24 9.7491 -0.70% 2021/02/08 9.7248 0.03%
2021/02/23 9.8181 0.05% 2021/02/05 9.7214 0.60%
2021/02/22 9.8135 -0.63% 2021/02/04 9.6635 -0.45%
2021/02/19 9.8759 -0.27% 2021/02/03 9.7070 0.58%
2021/02/18 9.9028 -0.24% 2021/02/02 9.6508 1.01%
2021/02/17 9.9270 0.31% 2021/02/01 9.5546 0.78%
2021/02/16 9.8959 0.73% 2021/01/29 9.4803 -0.65%
2021/02/11 9.8239 0.20% 2021/01/28 9.5419 -1.44%
2021/02/10 9.8045 0.68% 2021/01/27 9.6812 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險(澳元)
0.11% -1.44% -0.21% 7.17% 9.58% 1.86% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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