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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
8.8626 |
-0.1461 |
-1.62% |
11.16% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
8.24% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
8.8626 |
-1.62% |
2026/07/14 |
8.9970 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
9.0087 |
0.51% |
2026/07/13 |
8.9976 |
-0.87% |
| 2026/07/24 |
8.9631 |
-0.94% |
2026/07/10 |
9.0764 |
0.41% |
| 2026/07/23 |
9.0477 |
0.28% |
2026/07/09 |
9.0394 |
0.16% |
| 2026/07/22 |
9.0226 |
0.22% |
2026/07/08 |
9.0251 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
9.0030 |
1.22% |
2026/07/07 |
9.0345 |
-0.96% |
| 2026/07/20 |
8.8944 |
-0.12% |
2026/07/06 |
9.1219 |
0.34% |
| 2026/07/17 |
8.9049 |
-1.53% |
2026/07/03 |
9.0910 |
0.83% |
| 2026/07/16 |
9.0434 |
-0.44% |
2026/07/02 |
9.0159 |
-1.23% |
| 2026/07/15 |
9.0830 |
0.96% |
2026/06/30 |
9.1278 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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