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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.9138 |
0.0145 |
0.18% |
7.44% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
7.9138 |
0.18% |
2025/12/09 |
7.9205 |
-0.32% |
| 2025/12/22 |
7.8993 |
0.66% |
2025/12/08 |
7.9463 |
-0.16% |
| 2025/12/19 |
7.8476 |
0.36% |
2025/12/05 |
7.9592 |
0.49% |
| 2025/12/18 |
7.8193 |
-0.53% |
2025/12/04 |
7.9207 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
7.8607 |
0.24% |
2025/12/03 |
7.9073 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
7.8415 |
-0.81% |
2025/12/02 |
7.9012 |
0.22% |
| 2025/12/15 |
7.9058 |
-0.43% |
2025/12/01 |
7.8839 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
7.9403 |
0.46% |
2025/11/28 |
7.8817 |
-0.05% |
| 2025/12/11 |
7.9042 |
-0.32% |
2025/11/27 |
7.8857 |
-0.32% |
| 2025/12/10 |
7.9299 |
0.12% |
2025/11/26 |
7.9109 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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