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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
8.4876 |
0.0101 |
0.12% |
6.46% |
2026/02/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
8.24% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
8.4876 |
0.12% |
2026/02/02 |
8.1968 |
-1.78% |
| 2026/02/13 |
8.4775 |
-0.62% |
2026/01/30 |
8.3455 |
-0.78% |
| 2026/02/12 |
8.5308 |
0.45% |
2026/01/29 |
8.4110 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
8.4927 |
0.57% |
2026/01/28 |
8.4015 |
0.64% |
| 2026/02/10 |
8.4443 |
0.67% |
2026/01/27 |
8.3480 |
0.82% |
| 2026/02/09 |
8.3885 |
1.40% |
2026/01/26 |
8.2797 |
0.25% |
| 2026/02/06 |
8.2728 |
0.02% |
2026/01/23 |
8.2590 |
0.30% |
| 2026/02/05 |
8.2708 |
-0.72% |
2026/01/22 |
8.2342 |
0.51% |
| 2026/02/04 |
8.3312 |
0.25% |
2026/01/21 |
8.1925 |
-0.14% |
| 2026/02/03 |
8.3103 |
1.38% |
2026/01/20 |
8.2041 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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