施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 7.2447 -0.01 -0.20% -1.65% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.91% 0.93% 7.78% -9.99% 6.49% -3.52% -1.68% -19.48% -3.08% 2.51%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 7.2447 -0.20% 2025/05/15 7.2525 0.06%
2025/05/28 7.2594 -0.02% 2025/05/14 7.2479 0.52%
2025/05/27 7.2612 0.02% 2025/05/13 7.2107 0.03%
2025/05/26 7.2594 -0.08% 2025/05/12 7.2088 0.64%
2025/05/23 7.2654 0.24% 2025/05/09 7.1632 0.26%
2025/05/22 7.2481 -0.33% 2025/05/08 7.1446 -0.26%
2025/05/21 7.2720 0.30% 2025/05/07 7.1633 0.22%
2025/05/20 7.2505 0.19% 2025/05/06 7.1475 0.24%
2025/05/19 7.2368 -0.21% 2025/05/02 7.1305 0.41%
2025/05/16 7.2518 -0.01% 2025/04/30 7.1015 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 -0.20% -0.05% 2.17% -0.89% -2.93% -2.72% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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