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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.5134 |
0.03 |
0.45% |
4.56% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.98% |
-7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
7.5134 |
0.45% |
2024/11/05 |
7.6161 |
0.37% |
| 2024/11/18 |
7.4794 |
0.11% |
2024/11/04 |
7.5878 |
0.27% |
| 2024/11/15 |
7.4712 |
-0.03% |
2024/11/01 |
7.5670 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
7.4735 |
-0.34% |
2024/10/31 |
7.5578 |
-0.88% |
| 2024/11/13 |
7.4992 |
-0.55% |
2024/10/30 |
7.6248 |
-0.40% |
| 2024/11/12 |
7.5406 |
-1.13% |
2024/10/29 |
7.6556 |
-0.18% |
| 2024/11/11 |
7.6265 |
-0.36% |
2024/10/28 |
7.6693 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
7.6538 |
0.20% |
2024/10/25 |
7.6741 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
7.6388 |
0.60% |
2024/10/24 |
7.6706 |
-0.29% |
| 2024/11/06 |
7.5929 |
-0.30% |
2024/10/23 |
7.6928 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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