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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
8.0862 |
0.0058 |
0.07% |
9.78% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
8.0862 |
0.07% |
2025/10/15 |
7.8945 |
1.07% |
| 2025/10/28 |
8.0804 |
-0.15% |
2025/10/14 |
7.8109 |
-0.71% |
| 2025/10/27 |
8.0929 |
0.89% |
2025/10/13 |
7.8667 |
-0.38% |
| 2025/10/24 |
8.0219 |
0.47% |
2025/10/10 |
7.8969 |
-0.71% |
| 2025/10/23 |
7.9847 |
0.05% |
2025/10/09 |
7.9530 |
0.19% |
| 2025/10/22 |
7.9804 |
-0.19% |
2025/10/08 |
7.9383 |
-0.11% |
| 2025/10/21 |
7.9959 |
0.21% |
2025/10/06 |
7.9473 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
7.9788 |
0.98% |
2025/10/03 |
7.9519 |
0.32% |
| 2025/10/17 |
7.9016 |
-0.71% |
2025/10/02 |
7.9267 |
1.04% |
| 2025/10/16 |
7.9579 |
0.80% |
2025/09/30 |
7.8451 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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