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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.5799 |
0.00 |
0.09% |
5.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.91% |
3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
4.5799 |
0.09% |
2024/11/06 |
4.5187 |
1.61% |
| 2024/11/19 |
4.5760 |
0.08% |
2024/11/05 |
4.4470 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
4.5724 |
-0.07% |
2024/11/04 |
4.4415 |
-0.30% |
| 2024/11/15 |
4.5754 |
-0.36% |
2024/11/01 |
4.4549 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
4.5921 |
1.13% |
2024/10/31 |
4.4564 |
-0.60% |
| 2024/11/13 |
4.5408 |
-0.41% |
2024/10/30 |
4.4832 |
-0.33% |
| 2024/11/12 |
4.5594 |
0.10% |
2024/10/29 |
4.4980 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
4.5549 |
0.99% |
2024/10/28 |
4.4916 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
4.5102 |
0.67% |
2024/10/25 |
4.4940 |
-0.36% |
| 2024/11/07 |
4.4801 |
-0.85% |
2024/10/24 |
4.5101 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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