|
|
|
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.2048 |
0.0051 |
0.12% |
-9.64% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
|
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
4.2048 |
0.12% |
2025/10/16 |
4.1963 |
-0.33% |
| 2025/10/29 |
4.1997 |
-0.06% |
2025/10/15 |
4.2104 |
-0.50% |
| 2025/10/28 |
4.2023 |
-0.06% |
2025/10/14 |
4.2314 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
4.2047 |
0.01% |
2025/10/13 |
4.2237 |
0.07% |
| 2025/10/24 |
4.2043 |
-0.28% |
2025/10/10 |
4.2206 |
0.29% |
| 2025/10/23 |
4.2160 |
0.01% |
2025/10/09 |
4.2086 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
4.2157 |
0.06% |
2025/10/08 |
4.2053 |
0.42% |
| 2025/10/21 |
4.2133 |
0.36% |
2025/10/07 |
4.1876 |
0.23% |
| 2025/10/20 |
4.1982 |
0.37% |
2025/10/06 |
4.1778 |
0.41% |
| 2025/10/17 |
4.1827 |
-0.32% |
2025/10/03 |
4.1607 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
