|
|
|
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.1151 |
-0.0008 |
-0.02% |
-11.57% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
|
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
4.1151 |
-0.02% |
2025/12/09 |
4.1575 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
4.1159 |
-0.44% |
2025/12/08 |
4.1570 |
-0.07% |
| 2025/12/19 |
4.1339 |
0.68% |
2025/12/05 |
4.1600 |
0.20% |
| 2025/12/18 |
4.1060 |
-0.53% |
2025/12/04 |
4.1517 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
4.1278 |
0.37% |
2025/12/03 |
4.1506 |
-0.40% |
| 2025/12/16 |
4.1124 |
-0.17% |
2025/12/02 |
4.1673 |
0.35% |
| 2025/12/15 |
4.1192 |
-0.23% |
2025/12/01 |
4.1527 |
-0.81% |
| 2025/12/12 |
4.1286 |
0.11% |
2025/11/28 |
4.1867 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
4.1240 |
-0.72% |
2025/11/27 |
4.1761 |
-0.49% |
| 2025/12/10 |
4.1539 |
-0.09% |
2025/11/26 |
4.1965 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
