施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.4568 -0.01 -0.31% 2.40% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.91% 3.28% 1.38% -12.45% -0.09% 5.72% -5.44% 0.68% -1.27% -2.00%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 4.4568 -0.31% 2024/03/14 4.4302 0.28%
2024/03/27 4.4706 0.26% 2024/03/13 4.4179 -0.28%
2024/03/26 4.4588 -0.14% 2024/03/12 4.4301 0.08%
2024/03/25 4.4651 -0.15% 2024/03/11 4.4266 0.49%
2024/03/22 4.4716 0.55% 2024/03/08 4.4051 -0.76%
2024/03/21 4.4473 -0.17% 2024/03/07 4.4389 0.21%
2024/03/20 4.4549 0.17% 2024/03/06 4.4295 -0.29%
2024/03/19 4.4475 0.31% 2024/03/05 4.4426 -0.00%
2024/03/18 4.4338 -0.01% 2024/03/04 4.4427 -0.33%
2024/03/15 4.4342 0.09% 2024/03/01 4.4574 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元 -0.31% 0.21% 0.09% 2.83% -0.59% 1.76% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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