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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4.4568 |
-0.01 |
-0.31% |
2.40% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.91% |
3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
4.4568 |
-0.31% |
2024/03/14 |
4.4302 |
0.28% |
2024/03/27 |
4.4706 |
0.26% |
2024/03/13 |
4.4179 |
-0.28% |
2024/03/26 |
4.4588 |
-0.14% |
2024/03/12 |
4.4301 |
0.08% |
2024/03/25 |
4.4651 |
-0.15% |
2024/03/11 |
4.4266 |
0.49% |
2024/03/22 |
4.4716 |
0.55% |
2024/03/08 |
4.4051 |
-0.76% |
2024/03/21 |
4.4473 |
-0.17% |
2024/03/07 |
4.4389 |
0.21% |
2024/03/20 |
4.4549 |
0.17% |
2024/03/06 |
4.4295 |
-0.29% |
2024/03/19 |
4.4475 |
0.31% |
2024/03/05 |
4.4426 |
-0.00% |
2024/03/18 |
4.4338 |
-0.01% |
2024/03/04 |
4.4427 |
-0.33% |
2024/03/15 |
4.4342 |
0.09% |
2024/03/01 |
4.4574 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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