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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.1685 |
0.0046 |
0.11% |
1.18% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
-11.46% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
4.1685 |
0.11% |
2026/02/27 |
4.1213 |
0.14% |
| 2026/03/12 |
4.1639 |
0.39% |
2026/02/26 |
4.1155 |
-0.44% |
| 2026/03/11 |
4.1478 |
0.40% |
2026/02/25 |
4.1336 |
0.13% |
| 2026/03/10 |
4.1313 |
0.04% |
2026/02/24 |
4.1283 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
4.1297 |
-1.08% |
2026/02/23 |
4.1206 |
-0.15% |
| 2026/03/06 |
4.1748 |
0.36% |
2026/02/20 |
4.1269 |
0.98% |
| 2026/03/05 |
4.1598 |
0.55% |
2026/02/13 |
4.0870 |
0.17% |
| 2026/03/04 |
4.1371 |
-0.85% |
2026/02/12 |
4.0800 |
-0.13% |
| 2026/03/03 |
4.1724 |
0.46% |
2026/02/11 |
4.0852 |
0.47% |
| 2026/03/02 |
4.1533 |
0.78% |
2026/02/10 |
4.0661 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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