施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.2498 -0.03 -0.80% -8.67% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.28% 1.38% -12.45% -0.09% 5.72% -5.44% 0.68% -1.27% -2.00% 6.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 4.2498 -0.80% 2025/05/15 4.3019 0.27%
2025/05/28 4.2841 0.49% 2025/05/14 4.2903 -0.94%
2025/05/27 4.2634 0.10% 2025/05/13 4.3308 -0.19%
2025/05/26 4.2590 -0.23% 2025/05/12 4.3392 1.30%
2025/05/23 4.2688 -0.22% 2025/05/09 4.2837 0.43%
2025/05/22 4.2780 0.50% 2025/05/08 4.2652 0.53%
2025/05/21 4.2568 -1.04% 2025/05/07 4.2427 0.00%
2025/05/20 4.3017 0.40% 2025/05/06 4.2425 0.31%
2025/05/19 4.2844 -0.79% 2025/05/05 4.2294 -0.37%
2025/05/16 4.3187 0.39% 2025/05/02 4.2452 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元 -0.80% -0.66% 0.87% -8.46% -7.13% -4.29% -8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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