施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.2137 0.00 0.10% -9.45% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.28% 1.38% -12.45% -0.09% 5.72% -5.44% 0.68% -1.27% -2.00% 6.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 4.2137 0.10% 2025/06/05 4.2326 -0.04%
2025/06/18 4.2097 0.41% 2025/06/04 4.2344 -0.33%
2025/06/17 4.1925 0.41% 2025/06/03 4.2484 0.38%
2025/06/16 4.1755 -0.70% 2025/06/02 4.2325 -0.58%
2025/06/13 4.2049 0.77% 2025/05/30 4.2572 0.17%
2025/06/12 4.1728 -1.19% 2025/05/29 4.2498 -0.80%
2025/06/11 4.2232 -0.26% 2025/05/28 4.2841 0.49%
2025/06/10 4.2341 -0.18% 2025/05/27 4.2634 0.10%
2025/06/09 4.2416 -0.07% 2025/05/26 4.2590 -0.23%
2025/06/06 4.2447 0.29% 2025/05/23 4.2688 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元 0.10% 0.98% -1.65% -4.78% -9.13% -5.91% -9.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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