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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.1617 |
0.0184 |
0.44% |
-10.57% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
4.1617 |
0.44% |
2025/09/04 |
4.1936 |
0.14% |
| 2025/09/17 |
4.1433 |
-0.29% |
2025/09/03 |
4.1879 |
-0.34% |
| 2025/09/16 |
4.1552 |
-0.18% |
2025/09/02 |
4.2020 |
0.76% |
| 2025/09/15 |
4.1625 |
-0.48% |
2025/09/01 |
4.1705 |
-0.42% |
| 2025/09/12 |
4.1827 |
0.22% |
2025/08/29 |
4.1882 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
4.1734 |
-0.15% |
2025/08/28 |
4.1872 |
-1.00% |
| 2025/09/10 |
4.1797 |
0.37% |
2025/08/27 |
4.2293 |
0.59% |
| 2025/09/09 |
4.1641 |
-0.18% |
2025/08/26 |
4.2043 |
0.40% |
| 2025/09/08 |
4.1718 |
0.37% |
2025/08/25 |
4.1877 |
-0.49% |
| 2025/09/05 |
4.1565 |
-0.88% |
2025/08/22 |
4.2083 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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