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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7019 |
0.0372 |
0.43% |
6.69% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
8.7019 |
0.43% |
2025/08/29 |
8.4342 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
8.6647 |
0.28% |
2025/08/28 |
8.4374 |
-0.53% |
| 2025/09/10 |
8.6405 |
0.79% |
2025/08/27 |
8.4827 |
-0.31% |
| 2025/09/09 |
8.5732 |
0.59% |
2025/08/26 |
8.5095 |
-0.36% |
| 2025/09/08 |
8.5229 |
0.40% |
2025/08/25 |
8.5405 |
0.70% |
| 2025/09/05 |
8.4893 |
0.83% |
2025/08/22 |
8.4815 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
8.4193 |
-0.18% |
2025/08/21 |
8.4565 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
8.4341 |
-0.07% |
2025/08/20 |
8.4517 |
-0.44% |
| 2025/09/02 |
8.4404 |
-0.09% |
2025/08/19 |
8.4890 |
-0.13% |
| 2025/09/01 |
8.4482 |
0.17% |
2025/08/18 |
8.5004 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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