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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7469 |
0.0163 |
0.19% |
7.24% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
8.7469 |
0.19% |
2025/12/09 |
8.7584 |
-0.32% |
| 2025/12/22 |
8.7306 |
0.67% |
2025/12/08 |
8.7869 |
-0.16% |
| 2025/12/19 |
8.6729 |
0.36% |
2025/12/05 |
8.8010 |
0.49% |
| 2025/12/18 |
8.6415 |
-0.59% |
2025/12/04 |
8.7581 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
8.6926 |
0.25% |
2025/12/03 |
8.7432 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
8.6713 |
-0.81% |
2025/12/02 |
8.7362 |
0.22% |
| 2025/12/15 |
8.7421 |
-0.44% |
2025/12/01 |
8.7167 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
8.7805 |
0.46% |
2025/11/28 |
8.7140 |
-0.05% |
| 2025/12/11 |
8.7404 |
-0.32% |
2025/11/27 |
8.7184 |
-0.38% |
| 2025/12/10 |
8.7688 |
0.12% |
2025/11/26 |
8.7517 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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