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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9823 |
-0.0440 |
-0.44% |
13.28% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
9.9823 |
-0.44% |
2026/07/02 |
9.9535 |
-1.27% |
| 2026/07/15 |
10.0263 |
0.96% |
2026/06/30 |
10.0818 |
0.59% |
| 2026/07/14 |
9.9312 |
-0.00% |
2026/06/29 |
10.0227 |
0.39% |
| 2026/07/13 |
9.9313 |
-0.87% |
2026/06/26 |
9.9833 |
-1.49% |
| 2026/07/10 |
10.0187 |
0.41% |
2026/06/25 |
10.1342 |
0.37% |
| 2026/07/09 |
9.9780 |
0.16% |
2026/06/24 |
10.0973 |
-0.36% |
| 2026/07/08 |
9.9625 |
-0.11% |
2026/06/23 |
10.1340 |
-1.86% |
| 2026/07/07 |
9.9731 |
-0.96% |
2026/06/22 |
10.3263 |
0.36% |
| 2026/07/06 |
10.0697 |
0.33% |
2026/06/18 |
10.2891 |
0.20% |
| 2026/07/03 |
10.0362 |
0.83% |
2026/06/17 |
10.2690 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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