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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3837 |
0.0112 |
0.12% |
6.48% |
2026/02/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
9.3837 |
0.12% |
2026/02/02 |
9.0620 |
-1.83% |
| 2026/02/13 |
9.3725 |
-0.63% |
2026/01/30 |
9.2307 |
-0.78% |
| 2026/02/12 |
9.4319 |
0.45% |
2026/01/29 |
9.3034 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
9.3895 |
0.58% |
2026/01/28 |
9.2931 |
0.65% |
| 2026/02/10 |
9.3354 |
0.66% |
2026/01/27 |
9.2332 |
0.83% |
| 2026/02/09 |
9.2740 |
1.41% |
2026/01/26 |
9.1573 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
9.1453 |
0.02% |
2026/01/23 |
9.1336 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
9.1432 |
-0.72% |
2026/01/22 |
9.1054 |
0.52% |
| 2026/02/04 |
9.2097 |
0.25% |
2026/01/21 |
9.0584 |
-0.14% |
| 2026/02/03 |
9.1864 |
1.37% |
2026/01/20 |
9.0711 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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