施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6269 0.01 0.12% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 19.18% -4.56% 5.07% -7.98% 1.31% 7.96% -9.79% 6.64% -2.42%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 10.6269 0.12% 2021/02/09 10.6032 0.14%
2021/02/24 10.6137 -0.71% 2021/02/08 10.5882 0.04%
2021/02/23 10.6892 0.05% 2021/02/05 10.5843 0.61%
2021/02/22 10.6843 -0.64% 2021/02/04 10.5206 -0.44%
2021/02/19 10.7536 -0.28% 2021/02/03 10.5671 0.60%
2021/02/18 10.7836 -0.24% 2021/02/02 10.5045 1.00%
2021/02/17 10.8091 0.31% 2021/02/01 10.4007 0.79%
2021/02/16 10.7762 0.74% 2021/01/29 10.3193 -0.65%
2021/02/11 10.6969 0.20% 2021/01/28 10.3865 -1.41%
2021/02/10 10.6755 0.68% 2021/01/27 10.5353 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)
0.12% -1.45% -0.14% 7.47% 10.03% 3.10% 4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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