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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.5913 |
0.01 |
0.06% |
2020/08/12 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
19.18% |
-4.56% |
5.07% |
-7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/12 |
9.5913 |
0.06% |
2020/07/29 |
9.5466 |
0.24% |
| 2020/08/11 |
9.5857 |
0.33% |
2020/07/28 |
9.5238 |
0.16% |
| 2020/08/10 |
9.5537 |
0.14% |
2020/07/27 |
9.5087 |
0.14% |
| 2020/08/07 |
9.5404 |
-0.51% |
2020/07/24 |
9.4956 |
-0.37% |
| 2020/08/06 |
9.5896 |
0.12% |
2020/07/23 |
9.5310 |
0.24% |
| 2020/08/05 |
9.5780 |
0.53% |
2020/07/22 |
9.5080 |
0.05% |
| 2020/08/04 |
9.5271 |
0.74% |
2020/07/21 |
9.5034 |
0.91% |
| 2020/08/03 |
9.4572 |
-0.24% |
2020/07/20 |
9.4181 |
0.08% |
| 2020/07/31 |
9.4799 |
-0.07% |
2020/07/17 |
9.4107 |
0.04% |
| 2020/07/30 |
9.4862 |
-0.63% |
2020/07/16 |
9.4065 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.06% |
0.14% |
1.54% |
6.49% |
-8.34% |
-7.19% |
-8.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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