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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.6269 |
0.01 |
0.12% |
2021/02/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
19.18% |
-4.56% |
5.07% |
-7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/25 |
10.6269 |
0.12% |
2021/02/09 |
10.6032 |
0.14% |
| 2021/02/24 |
10.6137 |
-0.71% |
2021/02/08 |
10.5882 |
0.04% |
| 2021/02/23 |
10.6892 |
0.05% |
2021/02/05 |
10.5843 |
0.61% |
| 2021/02/22 |
10.6843 |
-0.64% |
2021/02/04 |
10.5206 |
-0.44% |
| 2021/02/19 |
10.7536 |
-0.28% |
2021/02/03 |
10.5671 |
0.60% |
| 2021/02/18 |
10.7836 |
-0.24% |
2021/02/02 |
10.5045 |
1.00% |
| 2021/02/17 |
10.8091 |
0.31% |
2021/02/01 |
10.4007 |
0.79% |
| 2021/02/16 |
10.7762 |
0.74% |
2021/01/29 |
10.3193 |
-0.65% |
| 2021/02/11 |
10.6969 |
0.20% |
2021/01/28 |
10.3865 |
-1.41% |
| 2021/02/10 |
10.6755 |
0.68% |
2021/01/27 |
10.5353 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
-1.45% |
-0.14% |
7.47% |
10.03% |
3.10% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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