施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.2576 -0.04 -0.36% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 19.18% -4.56% 5.07% -7.98% 1.31% 7.96% -9.79%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 10.2576 -0.36% 2019/11/20 10.3962 -0.26%
2019/12/03 10.2950 -0.31% 2019/11/19 10.4232 0.43%
2019/12/02 10.3266 -0.03% 2019/11/18 10.3789 0.10%
2019/11/29 10.3300 -0.37% 2019/11/15 10.3683 0.21%
2019/11/28 10.3682 -0.51% 2019/11/14 10.3468 -0.14%
2019/11/27 10.4209 0.11% 2019/11/13 10.3608 -0.47%
2019/11/26 10.4091 0.23% 2019/11/12 10.4096 0.08%
2019/11/25 10.3848 0.13% 2019/11/11 10.4014 -0.59%
2019/11/22 10.3715 0.31% 2019/11/08 10.4632 -0.64%
2019/11/21 10.3399 -0.54% 2019/11/07 10.5307 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)
-0.36% -1.57% -2.55% -2.03% -0.66% 3.73% 4.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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