施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0998 -0.05 -0.61% -0.69% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.98% 1.31% 7.96% -9.79% 6.64% -2.42% -1.24% -18.81% -2.58% 2.52%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.0998 -0.61% 2025/06/05 8.0922 0.29%
2025/06/18 8.1499 -0.17% 2025/06/04 8.0684 0.61%
2025/06/17 8.1640 -0.05% 2025/06/03 8.0192 0.22%
2025/06/16 8.1677 0.38% 2025/06/02 8.0018 -0.03%
2025/06/13 8.1370 -0.54% 2025/05/30 8.0046 -0.22%
2025/06/12 8.1811 -0.00% 2025/05/29 8.0226 -0.31%
2025/06/11 8.1812 0.29% 2025/05/28 8.0472 -0.02%
2025/06/10 8.1572 0.39% 2025/05/27 8.0490 0.03%
2025/06/09 8.1254 0.44% 2025/05/26 8.0469 -0.08%
2025/06/06 8.0900 -0.03% 2025/05/23 8.0533 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 -0.61% -0.99% 0.98% -1.32% -0.50% -3.86% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)