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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.2576 |
-0.04 |
-0.36% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
19.18% |
-4.56% |
5.07% |
-7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
10.2576 |
-0.36% |
2019/11/20 |
10.3962 |
-0.26% |
| 2019/12/03 |
10.2950 |
-0.31% |
2019/11/19 |
10.4232 |
0.43% |
| 2019/12/02 |
10.3266 |
-0.03% |
2019/11/18 |
10.3789 |
0.10% |
| 2019/11/29 |
10.3300 |
-0.37% |
2019/11/15 |
10.3683 |
0.21% |
| 2019/11/28 |
10.3682 |
-0.51% |
2019/11/14 |
10.3468 |
-0.14% |
| 2019/11/27 |
10.4209 |
0.11% |
2019/11/13 |
10.3608 |
-0.47% |
| 2019/11/26 |
10.4091 |
0.23% |
2019/11/12 |
10.4096 |
0.08% |
| 2019/11/25 |
10.3848 |
0.13% |
2019/11/11 |
10.4014 |
-0.59% |
| 2019/11/22 |
10.3715 |
0.31% |
2019/11/08 |
10.4632 |
-0.64% |
| 2019/11/21 |
10.3399 |
-0.54% |
2019/11/07 |
10.5307 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.36% |
-1.57% |
-2.55% |
-2.03% |
-0.66% |
3.73% |
4.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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