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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1293 |
-0.0740 |
-0.80% |
3.60% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
9.1293 |
-0.80% |
2026/02/26 |
9.6546 |
0.35% |
| 2026/03/11 |
9.2033 |
0.71% |
2026/02/25 |
9.6212 |
0.96% |
| 2026/03/10 |
9.1381 |
1.87% |
2026/02/24 |
9.5298 |
0.45% |
| 2026/03/09 |
8.9705 |
-2.13% |
2026/02/23 |
9.4874 |
0.39% |
| 2026/03/06 |
9.1653 |
-0.11% |
2026/02/20 |
9.4505 |
0.71% |
| 2026/03/05 |
9.1754 |
1.20% |
2026/02/16 |
9.3837 |
0.12% |
| 2026/03/04 |
9.0669 |
-2.42% |
2026/02/13 |
9.3725 |
-0.63% |
| 2026/03/03 |
9.2914 |
-2.06% |
2026/02/12 |
9.4319 |
0.45% |
| 2026/03/02 |
9.4864 |
-1.49% |
2026/02/11 |
9.3895 |
0.58% |
| 2026/02/27 |
9.6296 |
-0.26% |
2026/02/10 |
9.3354 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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