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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.3325 |
0.04 |
0.45% |
4.74% |
2024/11/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.07% |
-7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/19 |
8.3325 |
0.45% |
2024/11/05 |
8.4433 |
0.38% |
2024/11/18 |
8.2952 |
0.11% |
2024/11/04 |
8.4115 |
0.28% |
2024/11/15 |
8.2862 |
-0.03% |
2024/11/01 |
8.3882 |
0.13% |
2024/11/14 |
8.2883 |
-0.34% |
2024/10/31 |
8.3777 |
-0.97% |
2024/11/13 |
8.3162 |
-0.54% |
2024/10/30 |
8.4599 |
-0.40% |
2024/11/12 |
8.3612 |
-1.12% |
2024/10/29 |
8.4942 |
-0.17% |
2024/11/11 |
8.4559 |
-0.35% |
2024/10/28 |
8.5090 |
-0.06% |
2024/11/08 |
8.4859 |
0.19% |
2024/10/25 |
8.5138 |
0.05% |
2024/11/07 |
8.4698 |
0.62% |
2024/10/24 |
8.5097 |
-0.29% |
2024/11/06 |
8.4175 |
-0.31% |
2024/10/23 |
8.5342 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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