施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5913 0.01 0.06% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 19.18% -4.56% 5.07% -7.98% 1.31% 7.96% -9.79% 6.64%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 9.5913 0.06% 2020/07/29 9.5466 0.24%
2020/08/11 9.5857 0.33% 2020/07/28 9.5238 0.16%
2020/08/10 9.5537 0.14% 2020/07/27 9.5087 0.14%
2020/08/07 9.5404 -0.51% 2020/07/24 9.4956 -0.37%
2020/08/06 9.5896 0.12% 2020/07/23 9.5310 0.24%
2020/08/05 9.5780 0.53% 2020/07/22 9.5080 0.05%
2020/08/04 9.5271 0.74% 2020/07/21 9.5034 0.91%
2020/08/03 9.4572 -0.24% 2020/07/20 9.4181 0.08%
2020/07/31 9.4799 -0.07% 2020/07/17 9.4107 0.04%
2020/07/30 9.4862 -0.63% 2020/07/16 9.4065 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息(美元)
0.06% 0.14% 1.54% 6.49% -8.34% -7.19% -8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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