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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0226 |
-0.02 |
-0.31% |
-1.64% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
8.0226 |
-0.31% |
2025/05/15 |
8.0387 |
0.06% |
| 2025/05/28 |
8.0472 |
-0.02% |
2025/05/14 |
8.0342 |
0.51% |
| 2025/05/27 |
8.0490 |
0.03% |
2025/05/13 |
7.9934 |
0.04% |
| 2025/05/26 |
8.0469 |
-0.08% |
2025/05/12 |
7.9906 |
0.63% |
| 2025/05/23 |
8.0533 |
0.24% |
2025/05/09 |
7.9406 |
0.26% |
| 2025/05/22 |
8.0338 |
-0.33% |
2025/05/08 |
7.9201 |
-0.27% |
| 2025/05/21 |
8.0604 |
0.30% |
2025/05/07 |
7.9419 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
8.0359 |
0.19% |
2025/05/06 |
7.9250 |
0.24% |
| 2025/05/19 |
8.0210 |
-0.21% |
2025/05/02 |
7.9057 |
0.42% |
| 2025/05/16 |
8.0379 |
-0.01% |
2025/04/30 |
7.8727 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 |
-0.31% |
-0.14% |
2.07% |
-0.72% |
-2.98% |
-2.86% |
-1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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