施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2963 -0.00 -0.01% 1.72% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.98% 1.31% 7.96% -9.79% 6.64% -2.42% -1.24% -18.81% -2.58% 2.52%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 8.2963 -0.01% 2025/06/13 8.1370 -0.54%
2025/06/26 8.2975 0.29% 2025/06/12 8.1811 -0.00%
2025/06/25 8.2731 0.59% 2025/06/11 8.1812 0.29%
2025/06/24 8.2242 1.31% 2025/06/10 8.1572 0.39%
2025/06/23 8.1175 -0.10% 2025/06/09 8.1254 0.44%
2025/06/20 8.1258 0.32% 2025/06/06 8.0900 -0.03%
2025/06/19 8.0998 -0.61% 2025/06/05 8.0922 0.29%
2025/06/18 8.1499 -0.17% 2025/06/04 8.0684 0.61%
2025/06/17 8.1640 -0.05% 2025/06/03 8.0192 0.22%
2025/06/16 8.1677 0.38% 2025/06/02 8.0018 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 -0.01% 2.10% 3.07% 2.46% 1.38% -1.05% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)