施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3325 0.04 0.45% 4.74% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.07% -7.98% 1.31% 7.96% -9.79% 6.64% -2.42% -1.24% -18.81% -2.58%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.3325 0.45% 2024/11/05 8.4433 0.38%
2024/11/18 8.2952 0.11% 2024/11/04 8.4115 0.28%
2024/11/15 8.2862 -0.03% 2024/11/01 8.3882 0.13%
2024/11/14 8.2883 -0.34% 2024/10/31 8.3777 -0.97%
2024/11/13 8.3162 -0.54% 2024/10/30 8.4599 -0.40%
2024/11/12 8.3612 -1.12% 2024/10/29 8.4942 -0.17%
2024/11/11 8.4559 -0.35% 2024/10/28 8.5090 -0.06%
2024/11/08 8.4859 0.19% 2024/10/25 8.5138 0.05%
2024/11/07 8.4698 0.62% 2024/10/24 8.5097 -0.29%
2024/11/06 8.4175 -0.31% 2024/10/23 8.5342 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 0.45% -0.34% -3.08% -0.62% 0.16% 8.33% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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