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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0826 |
0.0239 |
0.26% |
3.07% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
9.0826 |
0.26% |
2025/12/31 |
8.8123 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
9.0587 |
0.25% |
2025/12/30 |
8.8113 |
0.12% |
| 2026/01/13 |
9.0359 |
0.32% |
2025/12/29 |
8.8004 |
0.44% |
| 2026/01/12 |
9.0074 |
0.54% |
2025/12/24 |
8.7617 |
0.17% |
| 2026/01/09 |
8.9590 |
-0.00% |
2025/12/23 |
8.7469 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
8.9592 |
-0.57% |
2025/12/22 |
8.7306 |
0.67% |
| 2026/01/07 |
9.0109 |
-0.17% |
2025/12/19 |
8.6729 |
0.36% |
| 2026/01/06 |
9.0261 |
0.50% |
2025/12/18 |
8.6415 |
-0.59% |
| 2026/01/05 |
8.9809 |
0.92% |
2025/12/17 |
8.6926 |
0.25% |
| 2026/01/02 |
8.8992 |
0.99% |
2025/12/16 |
8.6713 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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