施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4508 0.06 0.34% 5.33% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.37% 6.39% 13.21% -5.27% 12.14% 2.26% 3.58% -14.50% 3.45% 9.44%

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 17.4508 0.34% 2025/06/18 17.0455 -0.17%
2025/07/02 17.3918 0.54% 2025/06/17 17.0749 -0.05%
2025/06/30 17.2982 -0.31% 2025/06/16 17.0826 0.38%
2025/06/27 17.3516 -0.01% 2025/06/13 17.0186 -0.54%
2025/06/26 17.3542 0.29% 2025/06/12 17.1108 -0.00%
2025/06/25 17.3032 0.59% 2025/06/11 17.1109 0.29%
2025/06/24 17.2009 1.31% 2025/06/10 17.0607 0.39%
2025/06/23 16.9777 -0.10% 2025/06/09 16.9942 0.44%
2025/06/20 16.9951 0.32% 2025/06/06 16.9201 -0.03%
2025/06/19 16.9407 -0.61% 2025/06/05 16.9247 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 0.34% 0.56% 4.05% 5.42% 5.64% 6.05% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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