施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.3812 0.09 0.52% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.34% 0.77% 10.39% -3.37% 6.39% 13.21% -5.27% 12.14% 2.26%

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積(美元)   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 17.3812 0.52% 2021/02/09 17.2740 0.14%
2021/02/24 17.2912 -0.71% 2021/02/08 17.2496 0.04%
2021/02/23 17.4142 0.05% 2021/02/05 17.2432 0.61%
2021/02/22 17.4062 -0.64% 2021/02/04 17.1395 -0.44%
2021/02/19 17.5191 -0.28% 2021/02/03 17.2153 0.60%
2021/02/18 17.5679 -0.24% 2021/02/02 17.1132 1.00%
2021/02/17 17.6095 0.31% 2021/02/01 16.9441 0.79%
2021/02/16 17.5559 0.74% 2021/01/29 16.8115 -0.65%
2021/02/11 17.4267 0.20% 2021/01/28 16.9211 -1.02%
2021/02/10 17.3918 0.68% 2021/01/27 17.0947 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積(美元)
0.52% -1.06% 0.65% 9.19% 13.14% 8.50% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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