施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.7792 0.05 0.28% 1.28% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.37% 6.39% 13.21% -5.27% 12.14% 2.26% 3.58% -14.50% 3.45% 9.44%

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 16.7792 0.28% 2025/05/15 16.7152 0.06%
2025/05/28 16.7328 -0.02% 2025/05/14 16.7059 0.51%
2025/05/27 16.7366 0.03% 2025/05/13 16.6208 0.03%
2025/05/26 16.7321 -0.08% 2025/05/12 16.6151 0.63%
2025/05/23 16.7454 0.24% 2025/05/09 16.5112 0.26%
2025/05/22 16.7049 -0.33% 2025/05/08 16.4685 -0.27%
2025/05/21 16.7602 0.30% 2025/05/07 16.5139 0.21%
2025/05/20 16.7094 0.19% 2025/05/06 16.4786 0.24%
2025/05/19 16.6784 -0.21% 2025/05/02 16.4386 0.42%
2025/05/16 16.7135 -0.01% 2025/04/30 16.3699 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 0.28% 0.44% 2.66% 1.04% 0.49% 4.66% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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