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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5221 |
0.0793 |
0.43% |
11.80% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
18.5221 |
0.43% |
2025/08/29 |
17.9523 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
18.4428 |
0.28% |
2025/08/28 |
17.9590 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
18.3913 |
0.79% |
2025/08/27 |
17.9503 |
-0.32% |
| 2025/09/09 |
18.2480 |
0.59% |
2025/08/26 |
18.0071 |
-0.36% |
| 2025/09/08 |
18.1409 |
0.40% |
2025/08/25 |
18.0726 |
0.70% |
| 2025/09/05 |
18.0694 |
0.83% |
2025/08/22 |
17.9477 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
17.9205 |
-0.18% |
2025/08/21 |
17.8948 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
17.9521 |
-0.07% |
2025/08/20 |
17.8846 |
-0.44% |
| 2025/09/02 |
17.9654 |
-0.09% |
2025/08/19 |
17.9637 |
-0.13% |
| 2025/09/01 |
17.9821 |
0.17% |
2025/08/18 |
17.9877 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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