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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7272 |
0.07 |
0.45% |
10.50% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 10.39% |
-3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
16.7272 |
0.45% |
2024/11/05 |
16.9497 |
0.38% |
| 2024/11/18 |
16.6522 |
0.11% |
2024/11/04 |
16.8857 |
0.28% |
| 2024/11/15 |
16.6342 |
-0.03% |
2024/11/01 |
16.8389 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
16.6384 |
-0.34% |
2024/10/31 |
16.8179 |
-0.39% |
| 2024/11/13 |
16.6944 |
-0.54% |
2024/10/30 |
16.8835 |
-0.40% |
| 2024/11/12 |
16.7848 |
-1.12% |
2024/10/29 |
16.9519 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
16.9749 |
-0.35% |
2024/10/28 |
16.9815 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
17.0351 |
0.19% |
2024/10/25 |
16.9911 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
17.0028 |
0.62% |
2024/10/24 |
16.9829 |
-0.29% |
| 2024/11/06 |
16.8978 |
-0.31% |
2024/10/23 |
17.0318 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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