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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2715 |
0.0224 |
0.11% |
5.57% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
15.90% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
20.2715 |
0.11% |
2026/01/15 |
19.7904 |
0.26% |
| 2026/01/28 |
20.2491 |
0.65% |
2026/01/14 |
19.7382 |
0.25% |
| 2026/01/27 |
20.1184 |
0.83% |
2026/01/13 |
19.6887 |
0.32% |
| 2026/01/26 |
19.9532 |
0.26% |
2026/01/12 |
19.6264 |
0.54% |
| 2026/01/23 |
19.9016 |
0.31% |
2026/01/09 |
19.5211 |
-0.00% |
| 2026/01/22 |
19.8401 |
0.52% |
2026/01/08 |
19.5216 |
-0.57% |
| 2026/01/21 |
19.7377 |
-0.14% |
2026/01/07 |
19.6341 |
-0.17% |
| 2026/01/20 |
19.7654 |
-0.32% |
2026/01/06 |
19.6673 |
0.50% |
| 2026/01/19 |
19.8287 |
0.05% |
2026/01/05 |
19.5687 |
0.92% |
| 2026/01/16 |
19.8180 |
0.14% |
2026/01/02 |
19.3908 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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