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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9374 |
-0.0831 |
-0.44% |
14.31% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
18.9374 |
-0.44% |
2025/12/01 |
18.8823 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
19.0205 |
0.46% |
2025/11/28 |
18.8765 |
-0.05% |
| 2025/12/11 |
18.9336 |
-0.32% |
2025/11/27 |
18.8861 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
18.9952 |
0.12% |
2025/11/26 |
18.8479 |
0.88% |
| 2025/12/09 |
18.9728 |
-0.32% |
2025/11/25 |
18.6836 |
0.51% |
| 2025/12/08 |
19.0345 |
-0.16% |
2025/11/24 |
18.5886 |
0.37% |
| 2025/12/05 |
19.0649 |
0.49% |
2025/11/21 |
18.5197 |
-1.60% |
| 2025/12/04 |
18.9719 |
0.17% |
2025/11/20 |
18.8200 |
0.61% |
| 2025/12/03 |
18.9397 |
0.08% |
2025/11/19 |
18.7067 |
-0.31% |
| 2025/12/02 |
18.9245 |
0.22% |
2025/11/18 |
18.7654 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 |
-0.44% |
-0.51% |
-0.54% |
2.10% |
11.27% |
12.89% |
14.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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