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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5680 |
0.0247 |
0.12% |
7.12% |
2026/02/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
15.90% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
20.5680 |
0.12% |
2026/02/02 |
19.8628 |
-1.24% |
| 2026/02/13 |
20.5433 |
-0.63% |
2026/01/30 |
20.1131 |
-0.78% |
| 2026/02/12 |
20.6735 |
0.45% |
2026/01/29 |
20.2715 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
20.5806 |
0.58% |
2026/01/28 |
20.2491 |
0.65% |
| 2026/02/10 |
20.4620 |
0.66% |
2026/01/27 |
20.1184 |
0.83% |
| 2026/02/09 |
20.3275 |
1.41% |
2026/01/26 |
19.9532 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
20.0453 |
0.02% |
2026/01/23 |
19.9016 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
20.0407 |
-0.72% |
2026/01/22 |
19.8401 |
0.52% |
| 2026/02/04 |
20.1866 |
0.25% |
2026/01/21 |
19.7377 |
-0.14% |
| 2026/02/03 |
20.1354 |
1.37% |
2026/01/20 |
19.7654 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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