施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9407 -0.10 -0.61% 2.26% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.37% 6.39% 13.21% -5.27% 12.14% 2.26% 3.58% -14.50% 3.45% 9.44%

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 16.9407 -0.61% 2025/06/05 16.9247 0.29%
2025/06/18 17.0455 -0.17% 2025/06/04 16.8750 0.61%
2025/06/17 17.0749 -0.05% 2025/06/03 16.7721 0.22%
2025/06/16 17.0826 0.38% 2025/06/02 16.7358 -0.03%
2025/06/13 17.0186 -0.54% 2025/05/30 16.7416 -0.22%
2025/06/12 17.1108 -0.00% 2025/05/29 16.7792 0.28%
2025/06/11 17.1109 0.29% 2025/05/28 16.7328 -0.02%
2025/06/10 17.0607 0.39% 2025/05/27 16.7366 0.03%
2025/06/09 16.9942 0.44% 2025/05/26 16.7321 -0.08%
2025/06/06 16.9201 -0.03% 2025/05/23 16.7454 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 -0.61% -0.99% 1.57% 0.43% 2.46% 3.05% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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