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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4508 |
0.06 |
0.34% |
5.33% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
17.4508 |
0.34% |
2025/06/18 |
17.0455 |
-0.17% |
| 2025/07/02 |
17.3918 |
0.54% |
2025/06/17 |
17.0749 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
17.2982 |
-0.31% |
2025/06/16 |
17.0826 |
0.38% |
| 2025/06/27 |
17.3516 |
-0.01% |
2025/06/13 |
17.0186 |
-0.54% |
| 2025/06/26 |
17.3542 |
0.29% |
2025/06/12 |
17.1108 |
-0.00% |
| 2025/06/25 |
17.3032 |
0.59% |
2025/06/11 |
17.1109 |
0.29% |
| 2025/06/24 |
17.2009 |
1.31% |
2025/06/10 |
17.0607 |
0.39% |
| 2025/06/23 |
16.9777 |
-0.10% |
2025/06/09 |
16.9942 |
0.44% |
| 2025/06/20 |
16.9951 |
0.32% |
2025/06/06 |
16.9201 |
-0.03% |
| 2025/06/19 |
16.9407 |
-0.61% |
2025/06/05 |
16.9247 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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