施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.0314 0.23 0.56% -3.91% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.63% -5.62% -0.09% 49.74% -14.75% 15.53% 19.59% -11.30% -12.89% -15.56%

施羅德香港股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略,經由紀律化且嚴謹的評分方式,平均持有40-60檔個股,聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略,找尋具長期發展潛力,但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 41.0314 0.56% 2024/03/14 41.3165 -2.22%
2024/03/27 40.8049 0.30% 2024/03/13 42.2528 0.94%
2024/03/26 40.6831 0.23% 2024/03/12 41.8587 1.42%
2024/03/25 40.5916 0.25% 2024/03/11 41.2723 2.49%
2024/03/22 40.4905 -2.25% 2024/03/08 40.2681 0.72%
2024/03/21 41.4227 0.79% 2024/03/07 39.9790 -0.71%
2024/03/20 41.0990 1.10% 2024/03/06 40.2665 0.97%
2024/03/19 40.6533 -1.08% 2024/03/05 39.8796 -1.96%
2024/03/18 41.0952 -0.47% 2024/03/04 40.6756 0.83%
2024/03/15 41.2896 -0.07% 2024/03/01 40.3392 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 0.56% -0.94% 1.76% -3.40% -6.65% -19.27% -3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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