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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
71.2581 |
-1.92 |
-2.63% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
6.93% |
3.63% |
-5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
71.2581 |
-2.63% |
2021/02/10 |
74.6417 |
1.96% |
| 2021/02/25 |
73.1819 |
0.53% |
2021/02/09 |
73.2077 |
0.73% |
| 2021/02/24 |
72.7931 |
-2.01% |
2021/02/08 |
72.6740 |
0.37% |
| 2021/02/23 |
74.2897 |
0.62% |
2021/02/05 |
72.4033 |
1.45% |
| 2021/02/22 |
73.8329 |
-1.65% |
2021/02/04 |
71.3684 |
0.91% |
| 2021/02/19 |
75.0724 |
0.31% |
2021/02/03 |
70.7267 |
0.63% |
| 2021/02/18 |
74.8376 |
-1.64% |
2021/02/02 |
70.2829 |
1.70% |
| 2021/02/17 |
76.0828 |
0.60% |
2021/02/01 |
69.1048 |
1.12% |
| 2021/02/16 |
75.6299 |
1.03% |
2021/01/29 |
68.3423 |
-0.89% |
| 2021/02/11 |
74.8592 |
0.29% |
2021/01/28 |
68.9526 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.63% |
-5.08% |
0.72% |
11.41% |
22.22% |
38.22% |
8.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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