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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.0765 |
-0.9892 |
-1.67% |
3.72% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
24.63% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
58.0765 |
-1.67% |
2026/02/06 |
58.1586 |
0.24% |
| 2026/02/25 |
59.0657 |
0.70% |
2026/02/05 |
58.0171 |
-1.09% |
| 2026/02/24 |
58.6543 |
-1.33% |
2026/02/04 |
58.6578 |
0.28% |
| 2026/02/23 |
59.4458 |
2.67% |
2026/02/03 |
58.4957 |
0.20% |
| 2026/02/20 |
57.8997 |
0.12% |
2026/02/02 |
58.3780 |
-1.51% |
| 2026/02/13 |
57.8285 |
-2.57% |
2026/01/30 |
59.2756 |
-1.43% |
| 2026/02/12 |
59.3562 |
-0.48% |
2026/01/29 |
60.1330 |
0.59% |
| 2026/02/11 |
59.6422 |
0.25% |
2026/01/28 |
59.7828 |
0.61% |
| 2026/02/10 |
59.4941 |
0.90% |
2026/01/27 |
59.4184 |
2.08% |
| 2026/02/09 |
58.9625 |
1.38% |
2026/01/26 |
58.2088 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
-1.67% |
0.43% |
-0.23% |
3.12% |
6.24% |
21.01% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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