施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.2581 -1.92 -2.63% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 6.93% 3.63% -5.62% -0.09% 49.74% -14.75% 15.53% 19.59%

施羅德香港股票基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略,經由紀律化且嚴謹的評分方式,平均持有40-60檔個股,聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略,找尋具長期發展潛力,但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 71.2581 -2.63% 2021/02/10 74.6417 1.96%
2021/02/25 73.1819 0.53% 2021/02/09 73.2077 0.73%
2021/02/24 72.7931 -2.01% 2021/02/08 72.6740 0.37%
2021/02/23 74.2897 0.62% 2021/02/05 72.4033 1.45%
2021/02/22 73.8329 -1.65% 2021/02/04 71.3684 0.91%
2021/02/19 75.0724 0.31% 2021/02/03 70.7267 0.63%
2021/02/18 74.8376 -1.64% 2021/02/02 70.2829 1.70%
2021/02/17 76.0828 0.60% 2021/02/01 69.1048 1.12%
2021/02/16 75.6299 1.03% 2021/01/29 68.3423 -0.89%
2021/02/11 74.8592 0.29% 2021/01/28 68.9526 -1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(美元)
-2.63% -5.08% 0.72% 11.41% 22.22% 38.22% 8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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