施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.7515 -0.29 -0.60% 8.52% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.62% -0.09% 49.74% -14.75% 15.53% 19.59% -11.30% -12.89% -15.56% 5.21%

施羅德香港股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略,經由紀律化且嚴謹的評分方式,平均持有40-60檔個股,聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略,找尋具長期發展潛力,但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 48.7515 -0.60% 2025/06/19 46.5797 -2.08%
2025/07/03 49.0463 0.34% 2025/06/18 47.5682 -1.52%
2025/07/02 48.8814 0.34% 2025/06/17 48.3041 -0.17%
2025/06/30 48.7178 -0.49% 2025/06/16 48.3887 0.38%
2025/06/27 48.9601 0.30% 2025/06/13 48.2066 -1.13%
2025/06/26 48.8137 -0.40% 2025/06/12 48.7561 -0.84%
2025/06/25 49.0101 1.60% 2025/06/11 49.1675 0.74%
2025/06/24 48.2367 2.43% 2025/06/10 48.8077 0.42%
2025/06/23 47.0940 -0.49% 2025/06/09 48.6017 0.92%
2025/06/20 47.3254 1.60% 2025/06/06 48.1594 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 -0.60% -0.43% 1.67% 5.44% 9.62% 16.76% 8.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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