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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.8304 |
0.4557 |
0.81% |
26.50% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
56.8304 |
0.81% |
2025/10/09 |
58.7157 |
0.54% |
| 2025/10/22 |
56.3747 |
-0.90% |
2025/10/08 |
58.3998 |
-0.47% |
| 2025/10/21 |
56.8867 |
1.64% |
2025/10/06 |
58.6764 |
-0.57% |
| 2025/10/20 |
55.9711 |
1.42% |
2025/10/03 |
59.0150 |
-0.29% |
| 2025/10/17 |
55.1870 |
-1.44% |
2025/10/02 |
59.1846 |
1.40% |
| 2025/10/16 |
55.9935 |
0.09% |
2025/09/30 |
58.3700 |
1.03% |
| 2025/10/15 |
55.9423 |
2.34% |
2025/09/29 |
57.7749 |
1.96% |
| 2025/10/14 |
54.6616 |
-2.65% |
2025/09/26 |
56.6641 |
-0.94% |
| 2025/10/13 |
56.1475 |
-1.81% |
2025/09/25 |
57.2046 |
-0.07% |
| 2025/10/10 |
57.1833 |
-2.61% |
2025/09/24 |
57.2462 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
0.81% |
1.49% |
-0.24% |
9.03% |
26.97% |
22.62% |
26.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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