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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.9373 |
-0.2510 |
-0.44% |
26.74% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
56.9373 |
-0.44% |
2025/09/02 |
53.6454 |
-1.59% |
| 2025/09/15 |
57.1883 |
1.08% |
2025/09/01 |
54.5125 |
1.28% |
| 2025/09/12 |
56.5778 |
1.22% |
2025/08/29 |
53.8260 |
1.59% |
| 2025/09/11 |
55.8935 |
0.43% |
2025/08/28 |
52.9813 |
-0.71% |
| 2025/09/10 |
55.6547 |
0.51% |
2025/08/27 |
53.3599 |
-2.39% |
| 2025/09/09 |
55.3726 |
0.71% |
2025/08/26 |
54.6646 |
0.26% |
| 2025/09/08 |
54.9848 |
1.24% |
2025/08/25 |
54.5238 |
1.87% |
| 2025/09/05 |
54.3121 |
1.63% |
2025/08/22 |
53.5209 |
1.43% |
| 2025/09/04 |
53.4404 |
-0.86% |
2025/08/21 |
52.7677 |
0.28% |
| 2025/09/03 |
53.9064 |
0.49% |
2025/08/20 |
52.6210 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
-0.44% |
2.83% |
8.12% |
17.67% |
15.56% |
41.79% |
26.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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