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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.0613 |
-0.6782 |
-1.24% |
-3.45% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
24.63% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
54.0613 |
-1.24% |
2026/05/13 |
57.1044 |
-0.63% |
| 2026/05/27 |
54.7395 |
-0.76% |
2026/05/12 |
57.4676 |
-0.45% |
| 2026/05/26 |
55.1614 |
0.97% |
2026/05/11 |
57.7263 |
-0.18% |
| 2026/05/22 |
54.6307 |
-0.21% |
2026/05/08 |
57.8281 |
-0.89% |
| 2026/05/21 |
54.7452 |
-1.38% |
2026/05/07 |
58.3448 |
1.28% |
| 2026/05/20 |
55.5135 |
0.20% |
2026/05/06 |
57.6064 |
1.91% |
| 2026/05/19 |
55.4042 |
-1.11% |
2026/05/05 |
56.5274 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
56.0247 |
0.11% |
2026/05/04 |
56.5791 |
0.81% |
| 2026/05/15 |
55.9633 |
-2.11% |
2026/04/30 |
56.1228 |
0.42% |
| 2026/05/14 |
57.1702 |
0.12% |
2026/04/29 |
55.8860 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
-1.24% |
-1.25% |
-1.77% |
-6.82% |
-3.91% |
13.83% |
-3.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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