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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.5797 |
-0.99 |
-2.08% |
3.68% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
46.5797 |
-2.08% |
2025/06/05 |
48.4365 |
1.01% |
| 2025/06/18 |
47.5682 |
-1.52% |
2025/06/04 |
47.9530 |
0.28% |
| 2025/06/17 |
48.3041 |
-0.17% |
2025/06/03 |
47.8192 |
0.89% |
| 2025/06/16 |
48.3887 |
0.38% |
2025/06/02 |
47.3964 |
-0.31% |
| 2025/06/13 |
48.2066 |
-1.13% |
2025/05/30 |
47.5431 |
-0.91% |
| 2025/06/12 |
48.7561 |
-0.84% |
2025/05/29 |
47.9806 |
1.03% |
| 2025/06/11 |
49.1675 |
0.74% |
2025/05/28 |
47.4935 |
-0.33% |
| 2025/06/10 |
48.8077 |
0.42% |
2025/05/27 |
47.6489 |
0.70% |
| 2025/06/09 |
48.6017 |
0.92% |
2025/05/26 |
47.3183 |
-0.37% |
| 2025/06/06 |
48.1594 |
-0.57% |
2025/05/23 |
47.4938 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
-2.08% |
-4.46% |
-2.20% |
-6.44% |
4.30% |
8.62% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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