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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.9806 |
0.49 |
1.03% |
6.80% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
47.9806 |
1.03% |
2025/05/15 |
48.0193 |
-0.75% |
| 2025/05/28 |
47.4935 |
-0.33% |
2025/05/14 |
48.3807 |
0.65% |
| 2025/05/27 |
47.6489 |
0.70% |
2025/05/13 |
48.0662 |
-0.52% |
| 2025/05/26 |
47.3183 |
-0.37% |
2025/05/12 |
48.3164 |
2.64% |
| 2025/05/23 |
47.4938 |
-0.36% |
2025/05/09 |
47.0720 |
1.22% |
| 2025/05/22 |
47.6640 |
-1.36% |
2025/05/08 |
46.5030 |
0.37% |
| 2025/05/21 |
48.3231 |
0.54% |
2025/05/07 |
46.3322 |
-0.07% |
| 2025/05/20 |
48.0627 |
0.91% |
2025/05/06 |
46.3662 |
0.74% |
| 2025/05/19 |
47.6287 |
-0.13% |
2025/05/02 |
46.0269 |
2.82% |
| 2025/05/16 |
47.6893 |
-0.69% |
2025/04/30 |
44.7650 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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