施羅德中國高收益債券基金-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.28680 -0.00020 -0.07% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -2.62% - - 1.64% -8.30%

施羅德中國高收益債券基金-配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 0.28680 -0.07% 2019/11/27 0.29020 0.17%
2019/12/11 0.28700 0.07% 2019/11/26 0.28970 -0.03%
2019/12/10 0.28680 -0.14% 2019/11/25 0.28980 0.14%
2019/12/09 0.28720 -0.07% 2019/11/22 0.28940 -0.28%
2019/12/06 0.28740 0.03% 2019/11/21 0.29020 -0.07%
2019/12/05 0.28730 0.07% 2019/11/20 0.29040 0.00%
2019/12/04 0.28710 -0.07% 2019/11/19 0.29040 -0.07%
2019/12/03 0.28730 -0.90% 2019/11/18 0.29060 0.03%
2019/11/29 0.28990 0.21% 2019/11/15 0.29050 0.03%
2019/11/28 0.28930 -0.31% 2019/11/14 0.29040 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息(美元)
-0.07% -0.17% -1.21% -0.69% N/A% N/A% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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