施羅德中國高收益債券基金-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.27670 0.00010 0.04% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -2.62% - - 1.64% -8.30% 0.00%

施羅德中國高收益債券基金-配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 0.27670 0.04% 2020/06/19 0.27510 0.22%
2020/07/07 0.27660 0.11% 2020/06/17 0.27450 -0.11%
2020/07/06 0.27630 1.06% 2020/06/16 0.27480 0.18%
2020/07/03 0.27340 -0.76% 2020/06/15 0.27430 -0.22%
2020/07/02 0.27550 0.15% 2020/06/12 0.27490 -0.29%
2020/06/30 0.27510 -0.07% 2020/06/11 0.27570 -0.07%
2020/06/29 0.27530 -0.07% 2020/06/10 0.27590 0.51%
2020/06/24 0.27550 0.00% 2020/06/09 0.27450 -0.07%
2020/06/23 0.27550 0.18% 2020/06/08 0.27470 0.70%
2020/06/22 0.27500 -0.04% 2020/06/05 0.27280 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息(美元)
0.04% 0.58% 0.73% 3.52% -4.91% N/A% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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