施羅德中國高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2640 -0.0003 -0.02% 0.60% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -4.90% -6.47% 1.06% -4.62% -11.10% -19.95% -6.38% 1.04%
含息 - - -4.90% -6.47% 1.06% -3.76% -6.59% -16.85% -4.54% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00203 1.3335 0.15%
02/02 0.00203 1.3741 0.15%
03/02 0.00203 1.3411 0.15%
04/11 0.0021 1.3315 0.16%
05/03 0.0021 1.3075 0.16%
06/02 0.0021 1.2675 0.17%
07/04 0.0021 1.2707 0.17%
08/02 0.0021 1.2565 0.17%
09/06 0.00196 1.1955 0.16%
10/04 0.00196 1.1859 0.17%
11/02 0.00196 1.1887 0.16%
12/04 0.00196 1.2681 0.15%
總計 0.02443 1.2681 1.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00205 1.2469 0.16%
02/02 0.00205 1.2510 0.16%
03/04 0.00205 1.2556 0.16%
04/03 0.00205 1.2514 0.16%
05/03 0.00205 1.2477 0.16%
06/04 0.00208 1.2597 0.17%
07/03 0.00208 1.2597 0.17%
08/02 0.00208 1.2749 0.16%
09/04 0.00208 1.2767 0.16%
10/07 0.00208 1.2859 0.16%
11/04 0.00208 1.2759 0.16%
12/03 0.00208 1.2702 0.16%
總計 0.02481 1.2702 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00208 1.2586 0.17%
02/04 0.00208 1.2601 0.17%
03/04 0.00208 1.2759 0.16%
04/02 0.00208 1.2714 0.16%
05/06 0.00208 1.2587 0.17%
總計 0.0104 1.2587 0.83%

施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1.2640 -0.02% 2025/05/14 1.2633 0.04%
2025/05/27 1.2643 0.30% 2025/05/13 1.2628 0.02%
2025/05/26 1.2605 -0.17% 2025/05/12 1.2625 0.25%
2025/05/23 1.2626 0.02% 2025/05/09 1.2594 0.02%
2025/05/22 1.2623 -0.04% 2025/05/08 1.2592 0.02%
2025/05/21 1.2628 -0.02% 2025/05/07 1.2590 0.11%
2025/05/20 1.2631 -0.01% 2025/05/06 1.2576 -0.09%
2025/05/19 1.2632 -0.02% 2025/05/02 1.2587 -0.05%
2025/05/16 1.2635 0.02% 2025/04/30 1.2593 -0.11%
2025/05/15 1.2633 0.00% 2025/04/29 1.2607 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣 -0.02% 0.10% 0.28% -0.69% -0.07% 0.57% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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