施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.2710	0.0029	0.23%	-0.44%	2026/03/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-4.90%	-6.47%	1.06%	-4.62%	-11.10%	-19.95%	-6.38%	1.04%	1.60%
含息	-	-4.90%	-6.47%	1.06%	-3.76%	-6.59%	-16.85%	-4.54%	3.03%	3.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.00205	1.2469	0.16%
02/02	0.00205	1.2510	0.16%
03/04	0.00205	1.2556	0.16%
04/03	0.00205	1.2514	0.16%
05/03	0.00205	1.2477	0.16%
06/04	0.00208	1.2597	0.17%
07/03	0.00208	1.2597	0.17%
08/02	0.00208	1.2749	0.16%
09/04	0.00208	1.2767	0.16%
10/07	0.00208	1.2859	0.16%
11/04	0.00208	1.2759	0.16%
12/03	0.00208	1.2702	0.16%
總計	0.02481	1.2702	1.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.00208	1.2586	0.17%
02/04	0.00208	1.2601	0.17%
03/04	0.00208	1.2759	0.16%
04/02	0.00208	1.2714	0.16%
05/06	0.00208	1.2587	0.17%
06/03	0.00209	1.2626	0.17%
07/03	0.00209	1.2678	0.16%
08/04	0.0021	1.2705	0.17%
09/03	0.0021	1.2763	0.16%
10/03	0.00212	1.2821	0.17%
11/04	0.00212	1.2811	0.17%
12/02	0.00212	1.2744	0.17%
總計	0.02514	1.2744	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.00212	1.2770	0.17%
02/03	0.00212	1.2786	0.17%
03/03	0.00212	1.2793	0.17%
總計	0.00636	1.2793	0.50%

施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	1.2710	0.23%	2026/02/23	1.2811	0.09%
2026/03/09	1.2681	-0.48%	2026/02/13	1.2799	0.04%
2026/03/06	1.2742	-0.04%	2026/02/12	1.2794	0.05%
2026/03/05	1.2747	0.02%	2026/02/11	1.2787	-0.02%
2026/03/04	1.2745	-0.13%	2026/02/10	1.2789	0.07%
2026/03/03	1.2762	-0.24%	2026/02/09	1.2780	0.07%
2026/03/02	1.2793	-0.20%	2026/02/06	1.2771	-0.03%
2026/02/26	1.2818	0.03%	2026/02/05	1.2775	0.03%
2026/02/25	1.2814	0.03%	2026/02/04	1.2771	0.02%
2026/02/24	1.2810	-0.01%	2026/02/03	1.2769	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣	0.23%	-0.41%	-0.62%	-0.18%	-0.53%	-0.27%	-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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