施羅德中國高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 1.6961 0.0026 0.15% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -0.28% - - -4.90% -6.47% 1.06% -4.62%

施羅德中國高收益債券基金-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 1.6961 0.15% 2021/10/04 1.7466 -0.16%
2021/10/19 1.6935 0.20% 2021/09/30 1.7494 -0.01%
2021/10/18 1.6901 0.70% 2021/09/29 1.7496 -0.22%
2021/10/15 1.6783 1.01% 2021/09/28 1.7534 -0.07%
2021/10/13 1.6616 0.18% 2021/09/27 1.7547 -0.15%
2021/10/12 1.6586 -1.24% 2021/09/24 1.7573 -0.09%
2021/10/08 1.6794 -0.99% 2021/09/23 1.7588 -0.34%
2021/10/07 1.6962 -1.27% 2021/09/17 1.7648 -0.40%
2021/10/06 1.7180 -0.54% 2021/09/16 1.7719 -0.38%
2021/10/05 1.7273 -1.11% 2021/09/15 1.7787 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息(人民幣) 0.15% 2.08% -3.89% -5.71% -5.38% -8.96% -9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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