施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.2606	0.0042	0.33%	-1.25%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-4.90%	-6.47%	1.06%	-4.62%	-11.10%	-19.95%	-6.38%	1.04%	1.60%
含息	-	-4.90%	-6.47%	1.06%	-3.76%	-6.59%	-16.85%	-4.54%	3.03%	3.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.00205	1.2469	0.16%
02/02	0.00205	1.2510	0.16%
03/04	0.00205	1.2556	0.16%
04/03	0.00205	1.2514	0.16%
05/03	0.00205	1.2477	0.16%
06/04	0.00208	1.2597	0.17%
07/03	0.00208	1.2597	0.17%
08/02	0.00208	1.2749	0.16%
09/04	0.00208	1.2767	0.16%
10/07	0.00208	1.2859	0.16%
11/04	0.00208	1.2759	0.16%
12/03	0.00208	1.2702	0.16%
總計	0.02481	1.2702	1.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.00208	1.2586	0.17%
02/04	0.00208	1.2601	0.17%
03/04	0.00208	1.2759	0.16%
04/02	0.00208	1.2714	0.16%
05/06	0.00208	1.2587	0.17%
06/03	0.00209	1.2626	0.17%
07/03	0.00209	1.2678	0.16%
08/04	0.0021	1.2705	0.17%
09/03	0.0021	1.2763	0.16%
10/03	0.00212	1.2821	0.17%
11/04	0.00212	1.2811	0.17%
12/02	0.00212	1.2744	0.17%
總計	0.02514	1.2744	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.00212	1.2770	0.17%
02/03	0.00212	1.2786	0.17%
03/03	0.00212	1.2793	0.17%
總計	0.00636	1.2793	0.50%

施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	1.2606	0.33%	2026/03/18	1.2665	-0.02%
2026/03/31	1.2564	0.06%	2026/03/17	1.2668	0.00%
2026/03/30	1.2556	-0.07%	2026/03/16	1.2668	-0.02%
2026/03/27	1.2565	-0.14%	2026/03/13	1.2671	-0.15%
2026/03/26	1.2582	-0.10%	2026/03/12	1.2690	-0.13%
2026/03/25	1.2594	0.33%	2026/03/11	1.2706	-0.03%
2026/03/24	1.2552	-0.06%	2026/03/10	1.2710	0.23%
2026/03/23	1.2560	-0.49%	2026/03/09	1.2681	-0.48%
2026/03/20	1.2622	-0.19%	2026/03/06	1.2742	-0.04%
2026/03/19	1.2646	-0.15%	2026/03/05	1.2747	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣	0.33%	0.10%	-1.65%	-1.25%	-1.56%	-0.85%	-1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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