施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.1594 -0.0046 -0.05% 2020/12/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.11% -11.46% 5.65%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/04 9.1594 -0.05% 2020/11/19 9.2090 0.41%
2020/12/03 9.1640 0.20% 2020/11/18 9.1711 0.12%
2020/12/02 9.1455 0.13% 2020/11/17 9.1602 -0.57%
2020/12/01 9.1339 -0.13% 2020/11/16 9.2131 -0.47%
2020/11/30 9.1456 -0.18% 2020/11/13 9.2565 -0.09%
2020/11/27 9.1625 -0.14% 2020/11/12 9.2647 -0.21%
2020/11/25 9.1755 -0.09% 2020/11/11 9.2842 0.03%
2020/11/24 9.1839 0.15% 2020/11/10 9.2815 0.39%
2020/11/23 9.1706 -0.17% 2020/11/09 9.2459 0.51%
2020/11/20 9.1858 -0.25% 2020/11/06 9.1993 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(人民幣)
-0.05% -0.03% -0.31% -3.12% -2.17% -10.27% -12.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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