施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.35650 0.05660 0.55% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.11% -11.46%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.35650 0.55% 2019/11/26 10.24150 0.24%
2019/12/11 10.29990 0.17% 2019/11/25 10.21710 -0.08%
2019/12/10 10.28210 0.24% 2019/11/22 10.22490 0.34%
2019/12/09 10.25790 0.35% 2019/11/21 10.19000 -0.19%
2019/12/06 10.22210 0.18% 2019/11/20 10.20910 -0.17%
2019/12/05 10.20360 -0.04% 2019/11/19 10.22610 -0.45%
2019/12/04 10.20770 0.14% 2019/11/18 10.27280 -0.17%
2019/12/03 10.19390 -0.24% 2019/11/15 10.28990 -0.05%
2019/11/29 10.21810 0.12% 2019/11/14 10.29490 0.01%
2019/11/27 10.20550 -0.35% 2019/11/13 10.29410 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(人民幣)
0.55% 1.50% 0.31% 0.36% N/A% N/A% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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