施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.34790 -0.00890 -0.10% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.11% -11.46% 5.65%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 9.34790 -0.10% 2020/06/19 9.45940 -0.35%
2020/07/07 9.35680 -0.03% 2020/06/17 9.49300 0.10%
2020/07/06 9.35960 -0.64% 2020/06/16 9.48310 0.86%
2020/07/02 9.42000 0.68% 2020/06/15 9.40190 0.09%
2020/07/01 9.35650 0.11% 2020/06/12 9.39320 -0.21%
2020/06/30 9.34630 -0.08% 2020/06/11 9.41290 -1.07%
2020/06/29 9.35340 -0.76% 2020/06/10 9.51480 0.17%
2020/06/24 9.42500 -0.41% 2020/06/09 9.49850 0.03%
2020/06/23 9.46340 0.08% 2020/06/08 9.49530 0.88%
2020/06/22 9.45540 -0.04% 2020/06/05 9.41260 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(人民幣)
-0.10% -0.09% -1.55% 19.05% -10.64% N/A% -10.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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