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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.7313 |
-2.61 |
-1.49% |
10.27% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
172.7313 |
-1.49% |
2025/06/05 |
174.0048 |
0.64% |
| 2025/06/18 |
175.3421 |
0.33% |
2025/06/04 |
172.9035 |
0.38% |
| 2025/06/17 |
174.7631 |
0.18% |
2025/06/03 |
172.2453 |
0.60% |
| 2025/06/16 |
174.4500 |
0.22% |
2025/06/02 |
171.2128 |
-0.36% |
| 2025/06/13 |
174.0750 |
-0.50% |
2025/05/30 |
171.8343 |
-0.75% |
| 2025/06/12 |
174.9449 |
0.10% |
2025/05/29 |
173.1310 |
0.51% |
| 2025/06/11 |
174.7663 |
0.17% |
2025/05/28 |
172.2604 |
0.33% |
| 2025/06/10 |
174.4706 |
0.34% |
2025/05/27 |
171.6912 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
173.8822 |
0.00% |
2025/05/26 |
171.5599 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
173.8756 |
-0.07% |
2025/05/23 |
171.4941 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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