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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.3975 |
-2.0212 |
-0.91% |
3.93% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
34.76% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
219.3975 |
-0.91% |
2026/02/27 |
231.6334 |
-0.45% |
| 2026/03/12 |
221.4187 |
-0.79% |
2026/02/26 |
232.6848 |
0.23% |
| 2026/03/11 |
223.1725 |
0.94% |
2026/02/25 |
232.1566 |
1.58% |
| 2026/03/10 |
221.0910 |
2.39% |
2026/02/24 |
228.5363 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
215.9267 |
-2.55% |
2026/02/23 |
227.9908 |
0.79% |
| 2026/03/06 |
221.5745 |
-0.14% |
2026/02/20 |
226.2061 |
0.27% |
| 2026/03/05 |
221.8831 |
1.74% |
2026/02/13 |
225.6070 |
-0.47% |
| 2026/03/04 |
218.0850 |
-2.88% |
2026/02/12 |
226.6635 |
0.67% |
| 2026/03/03 |
224.5456 |
-2.79% |
2026/02/11 |
225.1645 |
0.50% |
| 2026/03/02 |
230.9989 |
-0.27% |
2026/02/10 |
224.0548 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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