施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 179.7612 -0.70 -0.39% 14.75% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.85% 0.03% 9.11% -6.02% 8.67% 17.60% 0.09% -13.65% 7.38% 8.32%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 179.7612 -0.39% 2025/06/20 173.9391 0.70%
2025/07/03 180.4580 0.24% 2025/06/19 172.7313 -1.49%
2025/07/02 180.0310 0.06% 2025/06/18 175.3421 0.33%
2025/07/01 179.9178 -0.03% 2025/06/17 174.7631 0.18%
2025/06/30 179.9696 0.01% 2025/06/16 174.4500 0.22%
2025/06/27 179.9501 -0.05% 2025/06/13 174.0750 -0.50%
2025/06/26 180.0362 0.99% 2025/06/12 174.9449 0.10%
2025/06/25 178.2650 0.74% 2025/06/11 174.7663 0.17%
2025/06/24 176.9576 1.90% 2025/06/10 174.4706 0.34%
2025/06/23 173.6653 -0.16% 2025/06/09 173.8822 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元 -0.39% -0.10% 3.97% 10.08% 15.02% 15.05% 14.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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