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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.6702 |
-2.3141 |
-1.01% |
7.38% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
34.76% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
226.6702 |
-1.01% |
2026/01/16 |
221.0761 |
-0.23% |
| 2026/01/29 |
228.9843 |
0.07% |
2026/01/15 |
221.5883 |
-0.61% |
| 2026/01/28 |
228.8329 |
1.52% |
2026/01/14 |
222.9482 |
0.31% |
| 2026/01/27 |
225.4142 |
1.16% |
2026/01/13 |
222.2502 |
0.66% |
| 2026/01/26 |
222.8267 |
0.50% |
2026/01/12 |
220.7993 |
0.31% |
| 2026/01/23 |
221.7096 |
0.62% |
2026/01/09 |
220.1061 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
220.3473 |
0.58% |
2026/01/08 |
220.0905 |
-0.45% |
| 2026/01/21 |
219.0781 |
-0.02% |
2026/01/07 |
221.0794 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
219.1273 |
-0.13% |
2026/01/06 |
220.9038 |
1.32% |
| 2026/01/19 |
219.4033 |
-0.76% |
2026/01/05 |
218.0201 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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