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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.8779 |
0.63 |
0.42% |
2.25% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.13% |
5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
147.8779 |
0.42% |
2024/04/08 |
149.9816 |
0.15% |
| 2024/04/19 |
147.2525 |
-0.46% |
2024/04/05 |
149.7523 |
-0.25% |
| 2024/04/18 |
147.9309 |
0.55% |
2024/04/04 |
150.1304 |
0.21% |
| 2024/04/17 |
147.1178 |
0.05% |
2024/04/03 |
149.8214 |
-0.38% |
| 2024/04/16 |
147.0513 |
-1.11% |
2024/04/02 |
150.3979 |
0.62% |
| 2024/04/15 |
148.7050 |
-0.65% |
2024/03/28 |
149.4717 |
0.24% |
| 2024/04/12 |
149.6843 |
-0.31% |
2024/03/27 |
149.1092 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
150.1503 |
-0.05% |
2024/03/26 |
148.8037 |
0.37% |
| 2024/04/10 |
150.2325 |
0.14% |
2024/03/25 |
148.2479 |
-0.04% |
| 2024/04/09 |
150.0279 |
0.03% |
2024/03/22 |
148.3079 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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