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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
164.2147 |
-2.34 |
-1.41% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
3.53% |
1.13% |
5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
164.2147 |
-1.41% |
2021/02/11 |
168.9628 |
0.17% |
| 2021/02/25 |
166.5567 |
0.56% |
2021/02/10 |
168.6783 |
-0.03% |
| 2021/02/24 |
165.6263 |
-1.62% |
2021/02/09 |
168.7362 |
1.50% |
| 2021/02/23 |
168.3601 |
-0.75% |
2021/02/08 |
166.2464 |
-0.03% |
| 2021/02/22 |
169.6344 |
-0.45% |
2021/02/05 |
166.3028 |
0.35% |
| 2021/02/19 |
170.4069 |
-0.23% |
2021/02/04 |
165.7219 |
-0.27% |
| 2021/02/18 |
170.7928 |
-0.22% |
2021/02/03 |
166.1695 |
1.46% |
| 2021/02/17 |
171.1668 |
0.42% |
2021/02/02 |
163.7843 |
1.32% |
| 2021/02/16 |
170.4563 |
0.58% |
2021/02/01 |
161.6546 |
1.47% |
| 2021/02/15 |
169.4722 |
0.30% |
2021/01/29 |
159.3136 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.41% |
-3.63% |
-0.62% |
10.67% |
14.31% |
22.81% |
5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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