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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
225.6070 |
-1.0565 |
-0.47% |
6.87% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
34.76% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
225.6070 |
-0.47% |
2026/01/30 |
226.6702 |
-1.01% |
| 2026/02/12 |
226.6635 |
0.67% |
2026/01/29 |
228.9843 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
225.1645 |
0.50% |
2026/01/28 |
228.8329 |
1.52% |
| 2026/02/10 |
224.0548 |
0.51% |
2026/01/27 |
225.4142 |
1.16% |
| 2026/02/09 |
222.9118 |
1.74% |
2026/01/26 |
222.8267 |
0.50% |
| 2026/02/06 |
219.1027 |
-0.33% |
2026/01/23 |
221.7096 |
0.62% |
| 2026/02/05 |
219.8276 |
-2.03% |
2026/01/22 |
220.3473 |
0.58% |
| 2026/02/04 |
224.3830 |
-0.02% |
2026/01/21 |
219.0781 |
-0.02% |
| 2026/02/03 |
224.4179 |
1.87% |
2026/01/20 |
219.1273 |
-0.13% |
| 2026/02/02 |
220.2938 |
-2.81% |
2026/01/19 |
219.4033 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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