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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.3839 |
0.3888 |
0.19% |
29.20% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
202.3839 |
0.19% |
2025/09/01 |
194.3232 |
0.30% |
| 2025/09/12 |
201.9951 |
1.82% |
2025/08/29 |
193.7340 |
0.84% |
| 2025/09/11 |
198.3859 |
0.12% |
2025/08/28 |
192.1292 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
198.1579 |
0.97% |
2025/08/27 |
192.0826 |
-0.27% |
| 2025/09/09 |
196.2582 |
0.83% |
2025/08/26 |
192.5979 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
194.6523 |
0.26% |
2025/08/25 |
192.2985 |
1.54% |
| 2025/09/05 |
194.1440 |
0.86% |
2025/08/22 |
189.3829 |
0.12% |
| 2025/09/04 |
192.4957 |
-0.72% |
2025/08/21 |
189.1637 |
-0.12% |
| 2025/09/03 |
193.8893 |
0.04% |
2025/08/20 |
189.3841 |
-0.57% |
| 2025/09/02 |
193.8103 |
-0.26% |
2025/08/19 |
190.4608 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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