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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.1310 |
0.87 |
0.51% |
10.52% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
173.1310 |
0.51% |
2025/05/15 |
170.6756 |
-0.38% |
| 2025/05/28 |
172.2604 |
0.33% |
2025/05/14 |
171.3241 |
1.18% |
| 2025/05/27 |
171.6912 |
0.08% |
2025/05/13 |
169.3258 |
0.07% |
| 2025/05/26 |
171.5599 |
0.04% |
2025/05/12 |
169.2112 |
0.90% |
| 2025/05/23 |
171.4941 |
0.10% |
2025/05/09 |
167.7091 |
0.20% |
| 2025/05/22 |
171.3295 |
-0.52% |
2025/05/08 |
167.3795 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
172.2309 |
0.64% |
2025/05/07 |
167.5229 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
171.1398 |
0.43% |
2025/05/06 |
167.1178 |
0.31% |
| 2025/05/19 |
170.4084 |
0.03% |
2025/05/05 |
166.6084 |
0.60% |
| 2025/05/16 |
170.3546 |
-0.19% |
2025/05/02 |
165.6104 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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