施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 164.2147 -2.34 -1.41% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 3.53% 1.13% 5.85% 0.03% 9.11% -6.02% 8.67% 17.60%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 164.2147 -1.41% 2021/02/11 168.9628 0.17%
2021/02/25 166.5567 0.56% 2021/02/10 168.6783 -0.03%
2021/02/24 165.6263 -1.62% 2021/02/09 168.7362 1.50%
2021/02/23 168.3601 -0.75% 2021/02/08 166.2464 -0.03%
2021/02/22 169.6344 -0.45% 2021/02/05 166.3028 0.35%
2021/02/19 170.4069 -0.23% 2021/02/04 165.7219 -0.27%
2021/02/18 170.7928 -0.22% 2021/02/03 166.1695 1.46%
2021/02/17 171.1668 0.42% 2021/02/02 163.7843 1.32%
2021/02/16 170.4563 0.58% 2021/02/01 161.6546 1.47%
2021/02/15 169.4722 0.30% 2021/01/29 159.3136 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積(美元)
-1.41% -3.63% -0.62% 10.67% 14.31% 22.81% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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