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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
227.3614 |
1.4844 |
0.66% |
7.71% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
34.76% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
227.3614 |
0.66% |
2026/03/31 |
207.4425 |
-1.28% |
| 2026/04/15 |
225.8770 |
0.98% |
2026/03/30 |
210.1368 |
-0.95% |
| 2026/04/14 |
223.6837 |
1.52% |
2026/03/27 |
212.1456 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
220.3425 |
-0.37% |
2026/03/26 |
213.0901 |
-1.74% |
| 2026/04/10 |
221.1652 |
0.40% |
2026/03/25 |
216.8535 |
0.40% |
| 2026/04/09 |
220.2887 |
-0.14% |
2026/03/24 |
215.9826 |
1.70% |
| 2026/04/08 |
220.5987 |
3.13% |
2026/03/23 |
212.3824 |
-2.38% |
| 2026/04/07 |
213.9093 |
1.30% |
2026/03/20 |
217.5674 |
-0.74% |
| 2026/04/02 |
211.1730 |
-1.06% |
2026/03/19 |
219.1832 |
-2.23% |
| 2026/04/01 |
213.4350 |
2.89% |
2026/03/18 |
224.1854 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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