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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.7821 |
-1.4468 |
-1.50% |
17.93% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
19.97% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
94.7821 |
-1.50% |
2026/05/14 |
95.3011 |
1.13% |
| 2026/05/27 |
96.2289 |
0.87% |
2026/05/13 |
94.2321 |
0.17% |
| 2026/05/26 |
95.4006 |
-0.23% |
2026/05/12 |
94.0693 |
-1.60% |
| 2026/05/25 |
95.6239 |
1.70% |
2026/05/11 |
95.6009 |
0.88% |
| 2026/05/22 |
94.0298 |
0.93% |
2026/05/08 |
94.7640 |
-0.42% |
| 2026/05/21 |
93.1640 |
0.46% |
2026/05/07 |
95.1633 |
0.16% |
| 2026/05/20 |
92.7386 |
0.83% |
2026/05/06 |
95.0066 |
2.94% |
| 2026/05/19 |
91.9745 |
-2.59% |
2026/05/05 |
92.2893 |
0.57% |
| 2026/05/18 |
94.4195 |
1.23% |
2026/05/04 |
91.7650 |
0.88% |
| 2026/05/15 |
93.2722 |
-2.13% |
2026/04/30 |
90.9625 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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