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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.4105 |
0.3303 |
0.43% |
15.55% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
77.4105 |
0.43% |
2025/08/28 |
75.0611 |
-0.28% |
| 2025/09/10 |
77.0802 |
0.69% |
2025/08/27 |
75.2700 |
-0.91% |
| 2025/09/09 |
76.5507 |
0.60% |
2025/08/26 |
75.9639 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
76.0959 |
0.32% |
2025/08/25 |
76.0704 |
1.11% |
| 2025/09/05 |
75.8533 |
1.23% |
2025/08/22 |
75.2362 |
0.28% |
| 2025/09/04 |
74.9329 |
-0.23% |
2025/08/21 |
75.0231 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
75.1079 |
0.76% |
2025/08/20 |
75.2005 |
-0.51% |
| 2025/09/02 |
74.5409 |
-0.99% |
2025/08/19 |
75.5895 |
0.13% |
| 2025/09/01 |
75.2898 |
0.18% |
2025/08/18 |
75.4950 |
-0.16% |
| 2025/08/29 |
75.1529 |
0.12% |
2025/08/15 |
75.6178 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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