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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.1726 |
-0.33 |
-0.47% |
4.74% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
70.1726 |
-0.47% |
2025/05/15 |
70.1694 |
0.11% |
| 2025/05/28 |
70.5050 |
0.06% |
2025/05/14 |
70.0913 |
0.89% |
| 2025/05/27 |
70.4650 |
-0.22% |
2025/05/13 |
69.4705 |
-0.37% |
| 2025/05/26 |
70.6224 |
0.82% |
2025/05/12 |
69.7271 |
1.28% |
| 2025/05/23 |
70.0500 |
-0.31% |
2025/05/09 |
68.8437 |
0.79% |
| 2025/05/22 |
70.2658 |
-0.51% |
2025/05/08 |
68.3029 |
-0.38% |
| 2025/05/21 |
70.6288 |
0.70% |
2025/05/07 |
68.5633 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
70.1373 |
0.33% |
2025/05/06 |
68.5252 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
69.9045 |
-0.61% |
2025/05/05 |
68.5337 |
0.33% |
| 2025/05/16 |
70.3317 |
0.23% |
2025/05/02 |
68.3110 |
2.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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