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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.1196 |
0.28 |
0.42% |
-3.67% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.63% |
-14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
66.1196 |
0.42% |
2024/04/04 |
68.5049 |
1.16% |
| 2024/04/17 |
65.8406 |
0.55% |
2024/04/03 |
67.7165 |
-0.46% |
| 2024/04/16 |
65.4791 |
-2.30% |
2024/04/02 |
68.0299 |
0.17% |
| 2024/04/15 |
67.0227 |
-0.15% |
2024/03/28 |
67.9146 |
-0.23% |
| 2024/04/12 |
67.1246 |
-1.30% |
2024/03/27 |
68.0684 |
-0.13% |
| 2024/04/11 |
68.0053 |
-0.04% |
2024/03/26 |
68.1550 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
68.0300 |
-0.64% |
2024/03/25 |
68.0116 |
-0.16% |
| 2024/04/09 |
68.4690 |
0.66% |
2024/03/22 |
68.1234 |
-0.94% |
| 2024/04/08 |
68.0192 |
0.59% |
2024/03/21 |
68.7701 |
1.61% |
| 2024/04/05 |
67.6216 |
-1.29% |
2024/03/20 |
67.6801 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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