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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.6423 |
-0.9638 |
-1.11% |
6.56% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
19.97% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
85.6423 |
-1.11% |
2026/01/16 |
83.9410 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
86.6061 |
0.04% |
2026/01/15 |
83.8202 |
1.19% |
| 2026/01/28 |
86.5742 |
0.61% |
2026/01/14 |
82.8340 |
-0.08% |
| 2026/01/27 |
86.0515 |
1.12% |
2026/01/13 |
82.9030 |
0.53% |
| 2026/01/26 |
85.0965 |
1.13% |
2026/01/12 |
82.4641 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
84.1430 |
-0.05% |
2026/01/09 |
82.3052 |
0.51% |
| 2026/01/22 |
84.1870 |
0.68% |
2026/01/08 |
81.8862 |
-1.03% |
| 2026/01/21 |
83.6214 |
0.39% |
2026/01/07 |
82.7343 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
83.2929 |
-0.71% |
2026/01/06 |
82.7304 |
0.66% |
| 2026/01/19 |
83.8915 |
-0.06% |
2026/01/05 |
82.1898 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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