施羅德亞洲股息基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 86.4099 -1.80 -2.04% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -2.63% -14.24% 0.33% 16.50% -15.71% 5.83% 1.86%

施羅德亞洲股息基金-A/配息(美元)   基金資料
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 86.4099 -2.04% 2021/02/11 87.2134 0.18%
2021/02/25 88.2137 0.81% 2021/02/10 87.0535 1.27%
2021/02/24 87.5082 -0.01% 2021/02/09 85.9580 0.16%
2021/02/23 87.5195 0.30% 2021/02/08 85.8211 0.34%
2021/02/22 87.2546 -0.90% 2021/02/05 85.5309 0.65%
2021/02/19 88.0486 0.71% 2021/02/04 84.9757 -0.11%
2021/02/18 87.4245 -0.84% 2021/02/03 85.0670 -0.24%
2021/02/17 88.1681 -0.14% 2021/02/02 85.2710 0.54%
2021/02/16 88.2938 0.61% 2021/02/01 84.8104 0.30%
2021/02/15 87.7548 0.62% 2021/01/29 84.5541 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲股息基金-A/配息(美元)
-2.04% -1.86% -0.71% 6.52% 13.91% 12.29% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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