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施羅德亞洲股息基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
86.4099 |
-1.80 |
-2.04% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
-2.63% |
-14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/配息(美元)
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
86.4099 |
-2.04% |
2021/02/11 |
87.2134 |
0.18% |
| 2021/02/25 |
88.2137 |
0.81% |
2021/02/10 |
87.0535 |
1.27% |
| 2021/02/24 |
87.5082 |
-0.01% |
2021/02/09 |
85.9580 |
0.16% |
| 2021/02/23 |
87.5195 |
0.30% |
2021/02/08 |
85.8211 |
0.34% |
| 2021/02/22 |
87.2546 |
-0.90% |
2021/02/05 |
85.5309 |
0.65% |
| 2021/02/19 |
88.0486 |
0.71% |
2021/02/04 |
84.9757 |
-0.11% |
| 2021/02/18 |
87.4245 |
-0.84% |
2021/02/03 |
85.0670 |
-0.24% |
| 2021/02/17 |
88.1681 |
-0.14% |
2021/02/02 |
85.2710 |
0.54% |
| 2021/02/16 |
88.2938 |
0.61% |
2021/02/01 |
84.8104 |
0.30% |
| 2021/02/15 |
87.7548 |
0.62% |
2021/01/29 |
84.5541 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.04% |
-1.86% |
-0.71% |
6.52% |
13.91% |
12.29% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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