施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.1992 0.32 0.46% 0.82% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.63% -14.24% 0.33% 16.50% -15.71% 5.83% 1.86% -3.96% -16.44% 1.22%

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元   基金資料
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 69.1992 0.46% 2024/11/06 69.8315 -1.34%
2024/11/19 68.8815 0.57% 2024/11/05 70.7784 0.41%
2024/11/18 68.4891 0.01% 2024/11/04 70.4900 0.12%
2024/11/15 68.4854 0.28% 2024/11/01 70.4032 1.60%
2024/11/14 68.2916 -0.73% 2024/10/31 69.2945 -1.82%
2024/11/13 68.7963 -0.29% 2024/10/30 70.5757 -1.13%
2024/11/12 68.9938 -1.50% 2024/10/29 71.3799 -0.23%
2024/11/11 70.0466 -0.58% 2024/10/28 71.5449 -0.56%
2024/11/08 70.4523 -1.10% 2024/10/25 71.9471 0.46%
2024/11/07 71.2353 2.01% 2024/10/24 71.6177 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元 0.46% 0.59% -5.32% -3.32% -1.88% 4.52% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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