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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
69.1992 |
0.32 |
0.46% |
0.82% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.63% |
-14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
69.1992 |
0.46% |
2024/11/06 |
69.8315 |
-1.34% |
2024/11/19 |
68.8815 |
0.57% |
2024/11/05 |
70.7784 |
0.41% |
2024/11/18 |
68.4891 |
0.01% |
2024/11/04 |
70.4900 |
0.12% |
2024/11/15 |
68.4854 |
0.28% |
2024/11/01 |
70.4032 |
1.60% |
2024/11/14 |
68.2916 |
-0.73% |
2024/10/31 |
69.2945 |
-1.82% |
2024/11/13 |
68.7963 |
-0.29% |
2024/10/30 |
70.5757 |
-1.13% |
2024/11/12 |
68.9938 |
-1.50% |
2024/10/29 |
71.3799 |
-0.23% |
2024/11/11 |
70.0466 |
-0.58% |
2024/10/28 |
71.5449 |
-0.56% |
2024/11/08 |
70.4523 |
-1.10% |
2024/10/25 |
71.9471 |
0.46% |
2024/11/07 |
71.2353 |
2.01% |
2024/10/24 |
71.6177 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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