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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.0014 |
-0.8093 |
-1.01% |
17.92% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
79.0014 |
-1.01% |
2025/10/16 |
77.7683 |
0.82% |
| 2025/10/29 |
79.8107 |
0.65% |
2025/10/15 |
77.1355 |
1.98% |
| 2025/10/28 |
79.2958 |
0.16% |
2025/10/14 |
75.6389 |
-1.46% |
| 2025/10/27 |
79.1712 |
0.51% |
2025/10/13 |
76.7561 |
-0.94% |
| 2025/10/24 |
78.7717 |
0.89% |
2025/10/10 |
77.4841 |
-1.01% |
| 2025/10/23 |
78.0780 |
0.28% |
2025/10/09 |
78.2763 |
0.64% |
| 2025/10/22 |
77.8578 |
-0.52% |
2025/10/08 |
77.7796 |
-0.67% |
| 2025/10/21 |
78.2614 |
0.39% |
2025/10/07 |
78.3038 |
0.59% |
| 2025/10/20 |
77.9551 |
1.16% |
2025/10/06 |
77.8450 |
-0.09% |
| 2025/10/17 |
77.0593 |
-0.91% |
2025/10/03 |
77.9179 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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