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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.0602 |
0.22 |
0.30% |
9.06% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
73.0602 |
0.30% |
2025/06/13 |
71.6267 |
-0.85% |
| 2025/06/26 |
72.8404 |
-0.04% |
2025/06/12 |
72.2435 |
-0.07% |
| 2025/06/25 |
72.8706 |
0.69% |
2025/06/11 |
72.2925 |
0.47% |
| 2025/06/24 |
72.3730 |
2.22% |
2025/06/10 |
71.9571 |
0.84% |
| 2025/06/23 |
70.7990 |
-1.25% |
2025/06/09 |
71.3582 |
0.45% |
| 2025/06/20 |
71.6937 |
1.05% |
2025/06/06 |
71.0409 |
-0.15% |
| 2025/06/19 |
70.9494 |
-1.16% |
2025/06/05 |
71.1506 |
0.77% |
| 2025/06/18 |
71.7820 |
-0.30% |
2025/06/04 |
70.6092 |
1.01% |
| 2025/06/17 |
71.9964 |
0.08% |
2025/06/03 |
69.9042 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
71.9402 |
0.44% |
2025/06/02 |
69.8424 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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