|
|
|
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.5577 |
0.4017 |
0.47% |
6.45% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
19.97% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
|
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
85.5577 |
0.47% |
2026/02/27 |
90.2603 |
-1.48% |
| 2026/03/12 |
85.1560 |
-1.84% |
2026/02/26 |
91.6168 |
-0.66% |
| 2026/03/11 |
86.7533 |
0.83% |
2026/02/25 |
92.2296 |
1.52% |
| 2026/03/10 |
86.0351 |
2.65% |
2026/02/24 |
90.8447 |
0.58% |
| 2026/03/09 |
83.8177 |
-0.88% |
2026/02/23 |
90.3172 |
0.51% |
| 2026/03/06 |
84.5585 |
-1.91% |
2026/02/20 |
89.8562 |
1.25% |
| 2026/03/05 |
86.2016 |
-0.13% |
2026/02/13 |
88.7508 |
-1.52% |
| 2026/03/04 |
86.3115 |
0.22% |
2026/02/12 |
90.1179 |
1.28% |
| 2026/03/03 |
86.1235 |
-3.51% |
2026/02/11 |
88.9805 |
1.27% |
| 2026/03/02 |
89.2541 |
-1.11% |
2026/02/10 |
87.8652 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
