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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.1897 |
0.4060 |
0.52% |
18.20% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
79.1897 |
0.52% |
2025/12/09 |
78.5824 |
-0.63% |
| 2025/12/22 |
78.7837 |
0.83% |
2025/12/08 |
79.0778 |
-0.00% |
| 2025/12/19 |
78.1356 |
0.06% |
2025/12/05 |
79.0785 |
0.75% |
| 2025/12/18 |
78.0909 |
-0.76% |
2025/12/04 |
78.4865 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
78.6896 |
0.59% |
2025/12/03 |
78.4918 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
78.2308 |
-0.92% |
2025/12/02 |
78.4268 |
0.56% |
| 2025/12/15 |
78.9555 |
-0.41% |
2025/12/01 |
77.9931 |
0.37% |
| 2025/12/12 |
79.2788 |
0.69% |
2025/11/28 |
77.7088 |
-0.16% |
| 2025/12/11 |
78.7335 |
-0.42% |
2025/11/27 |
77.8317 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
79.0683 |
0.62% |
2025/11/26 |
77.8186 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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