施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.2413 0.18 0.11% 7.86% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.98% 7.60% 24.95% -9.58% 13.52% 9.28% 3.01% -10.33% 8.56% 4.72%

施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 159.2413 0.11% 2025/05/15 158.3056 0.11%
2025/05/28 159.0633 0.06% 2025/05/14 158.1293 0.89%
2025/05/27 158.9730 -0.22% 2025/05/13 156.7290 -0.37%
2025/05/26 159.3280 0.82% 2025/05/12 157.3079 1.28%
2025/05/23 158.0366 -0.31% 2025/05/09 155.3149 0.79%
2025/05/22 158.5231 -0.51% 2025/05/08 154.0948 -0.38%
2025/05/21 159.3421 0.70% 2025/05/07 154.6823 0.06%
2025/05/20 158.2331 0.33% 2025/05/06 154.5962 -0.01%
2025/05/19 157.7080 -0.61% 2025/05/05 154.6155 0.33%
2025/05/16 158.6718 0.23% 2025/05/02 154.1131 2.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 0.11% 0.45% 6.52% 7.52% 6.61% 9.76% 7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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