|
|
|
施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.6358 |
0.4997 |
0.28% |
22.36% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
180.6358 |
0.28% |
2025/09/02 |
172.1530 |
-0.99% |
| 2025/09/15 |
180.1361 |
0.41% |
2025/09/01 |
173.8824 |
0.18% |
| 2025/09/12 |
179.4032 |
0.35% |
2025/08/29 |
173.5662 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
178.7805 |
0.43% |
2025/08/28 |
173.3543 |
0.31% |
| 2025/09/10 |
178.0176 |
0.69% |
2025/08/27 |
172.8259 |
-0.91% |
| 2025/09/09 |
176.7947 |
0.60% |
2025/08/26 |
174.4191 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
175.7444 |
0.32% |
2025/08/25 |
174.6637 |
1.11% |
| 2025/09/05 |
175.1841 |
1.23% |
2025/08/22 |
172.7482 |
0.28% |
| 2025/09/04 |
173.0581 |
-0.23% |
2025/08/21 |
172.2589 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
173.4622 |
0.76% |
2025/08/20 |
172.6662 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.28% |
2.17% |
4.04% |
10.65% |
20.25% |
19.29% |
22.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
