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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.0751 |
1.05 |
0.63% |
13.85% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
168.0751 |
0.63% |
2025/06/19 |
161.0037 |
-1.16% |
| 2025/07/02 |
167.0261 |
0.29% |
2025/06/18 |
162.8930 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
166.5488 |
0.67% |
2025/06/17 |
163.3794 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
165.4355 |
-0.79% |
2025/06/16 |
163.2520 |
0.44% |
| 2025/06/27 |
166.7609 |
0.30% |
2025/06/13 |
162.5407 |
-0.85% |
| 2025/06/26 |
166.2596 |
0.54% |
2025/06/12 |
163.9403 |
-0.07% |
| 2025/06/25 |
165.3633 |
0.69% |
2025/06/11 |
164.0514 |
0.47% |
| 2025/06/24 |
164.2342 |
2.22% |
2025/06/10 |
163.2907 |
0.84% |
| 2025/06/23 |
160.6622 |
-1.25% |
2025/06/09 |
161.9315 |
0.45% |
| 2025/06/20 |
162.6925 |
1.05% |
2025/06/06 |
161.2115 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.63% |
1.09% |
5.95% |
13.75% |
14.21% |
12.24% |
13.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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