|
|
|
施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
230.3249 |
0.3794 |
0.16% |
21.21% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
230.3249 |
0.16% |
2026/04/22 |
216.2862 |
-0.10% |
| 2026/05/06 |
229.9455 |
2.94% |
2026/04/21 |
216.4935 |
0.57% |
| 2026/05/05 |
223.3689 |
0.57% |
2026/04/20 |
215.2563 |
-1.06% |
| 2026/05/04 |
222.0999 |
0.88% |
2026/04/17 |
217.5558 |
0.96% |
| 2026/04/30 |
220.1599 |
0.63% |
2026/04/16 |
215.4951 |
0.39% |
| 2026/04/29 |
218.7727 |
0.79% |
2026/04/15 |
214.6599 |
0.34% |
| 2026/04/28 |
217.0479 |
-0.66% |
2026/04/14 |
213.9406 |
1.83% |
| 2026/04/27 |
218.4983 |
0.13% |
2026/04/13 |
210.0954 |
-0.84% |
| 2026/04/24 |
218.2109 |
0.61% |
2026/04/10 |
211.8646 |
1.17% |
| 2026/04/23 |
216.8869 |
0.28% |
2026/04/09 |
209.4121 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.16% |
4.62% |
13.92% |
12.58% |
26.48% |
48.90% |
21.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
