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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.9280 |
0.9280 |
0.51% |
24.59% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
183.9280 |
0.51% |
2025/10/13 |
178.3174 |
-0.94% |
| 2025/10/24 |
183.0000 |
0.89% |
2025/10/10 |
180.0087 |
-1.01% |
| 2025/10/23 |
181.3885 |
0.28% |
2025/10/09 |
181.8491 |
0.64% |
| 2025/10/22 |
180.8769 |
-0.52% |
2025/10/08 |
180.6952 |
-0.67% |
| 2025/10/21 |
181.8145 |
0.39% |
2025/10/07 |
181.9129 |
0.59% |
| 2025/10/20 |
181.1030 |
1.16% |
2025/10/06 |
180.8471 |
-0.09% |
| 2025/10/17 |
179.0217 |
-0.91% |
2025/10/03 |
181.0165 |
0.20% |
| 2025/10/16 |
180.6690 |
0.82% |
2025/10/02 |
180.6551 |
0.85% |
| 2025/10/15 |
179.1988 |
1.98% |
2025/10/01 |
179.1383 |
0.54% |
| 2025/10/14 |
175.7219 |
-1.46% |
2025/09/30 |
178.1774 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.51% |
1.56% |
4.22% |
7.15% |
23.96% |
18.08% |
24.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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