施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 145.4660 -3.04 -2.04% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 4.45% -7.98% 7.60% 24.95% -9.58% 13.52% 9.28%

施羅德亞洲股息基金-A/累積(美元)   基金資料
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 145.4660 -2.04% 2021/02/11 145.9738 0.18%
2021/02/25 148.5026 1.39% 2021/02/10 145.7062 1.27%
2021/02/24 146.4673 -0.01% 2021/02/09 143.8773 0.16%
2021/02/23 146.4861 0.30% 2021/02/08 143.6482 0.34%
2021/02/22 146.0428 -0.90% 2021/02/05 143.1623 0.65%
2021/02/19 147.3717 0.71% 2021/02/04 142.2331 -0.11%
2021/02/18 146.3270 -0.84% 2021/02/03 142.3859 -0.24%
2021/02/17 147.5717 -0.14% 2021/02/02 142.7273 0.54%
2021/02/16 147.7820 0.61% 2021/02/01 141.9564 0.30%
2021/02/15 146.8799 0.62% 2021/01/29 141.5275 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲股息基金-A/累積(美元)
-2.04% -1.29% 0.45% 8.39% 18.68% 21.16% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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