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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.7006 |
0.69 |
0.46% |
6.89% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.45% |
-7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
150.7006 |
0.46% |
2024/11/06 |
152.0778 |
-1.34% |
| 2024/11/19 |
150.0088 |
0.57% |
2024/11/05 |
154.1400 |
0.41% |
| 2024/11/18 |
149.1542 |
0.01% |
2024/11/04 |
153.5119 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
149.1463 |
0.28% |
2024/11/01 |
153.3229 |
1.60% |
| 2024/11/14 |
148.7242 |
-0.73% |
2024/10/31 |
150.9084 |
-1.23% |
| 2024/11/13 |
149.8233 |
-0.29% |
2024/10/30 |
152.7909 |
-1.13% |
| 2024/11/12 |
150.2534 |
-1.50% |
2024/10/29 |
154.5318 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
152.5461 |
-0.58% |
2024/10/28 |
154.8891 |
-0.56% |
| 2024/11/08 |
153.4298 |
-1.10% |
2024/10/25 |
155.7597 |
0.46% |
| 2024/11/07 |
155.1350 |
2.01% |
2024/10/24 |
155.0467 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.46% |
0.59% |
-4.76% |
-1.62% |
1.62% |
12.12% |
6.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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