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施羅德亞洲股息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
145.4660 |
-3.04 |
-2.04% |
2021/02/26 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
4.45% |
-7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
施羅德亞洲股息基金-A/累積(美元)
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
145.4660 |
-2.04% |
2021/02/11 |
145.9738 |
0.18% |
2021/02/25 |
148.5026 |
1.39% |
2021/02/10 |
145.7062 |
1.27% |
2021/02/24 |
146.4673 |
-0.01% |
2021/02/09 |
143.8773 |
0.16% |
2021/02/23 |
146.4861 |
0.30% |
2021/02/08 |
143.6482 |
0.34% |
2021/02/22 |
146.0428 |
-0.90% |
2021/02/05 |
143.1623 |
0.65% |
2021/02/19 |
147.3717 |
0.71% |
2021/02/04 |
142.2331 |
-0.11% |
2021/02/18 |
146.3270 |
-0.84% |
2021/02/03 |
142.3859 |
-0.24% |
2021/02/17 |
147.5717 |
-0.14% |
2021/02/02 |
142.7273 |
0.54% |
2021/02/16 |
147.7820 |
0.61% |
2021/02/01 |
141.9564 |
0.30% |
2021/02/15 |
146.8799 |
0.62% |
2021/01/29 |
141.5275 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.04% |
-1.29% |
0.45% |
8.39% |
18.68% |
21.16% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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