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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.6575 |
0.9609 |
0.47% |
7.70% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
204.6575 |
0.47% |
2026/02/27 |
215.9065 |
-1.48% |
| 2026/03/12 |
203.6966 |
-1.84% |
2026/02/26 |
219.1512 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
207.5173 |
0.83% |
2026/02/25 |
219.3292 |
1.52% |
| 2026/03/10 |
205.7995 |
2.65% |
2026/02/24 |
216.0355 |
0.58% |
| 2026/03/09 |
200.4954 |
-0.88% |
2026/02/23 |
214.7810 |
0.51% |
| 2026/03/06 |
202.2674 |
-1.91% |
2026/02/20 |
213.6847 |
1.25% |
| 2026/03/05 |
206.1978 |
-0.13% |
2026/02/13 |
211.0559 |
-1.52% |
| 2026/03/04 |
206.4607 |
0.22% |
2026/02/12 |
214.3070 |
1.28% |
| 2026/03/03 |
206.0109 |
-3.51% |
2026/02/11 |
211.6021 |
1.27% |
| 2026/03/02 |
213.4996 |
-1.11% |
2026/02/10 |
208.9495 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.47% |
1.18% |
-3.03% |
9.83% |
14.08% |
37.82% |
7.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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