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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.0559 |
-3.2511 |
-1.52% |
11.07% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
211.0559 |
-1.52% |
2026/01/30 |
203.6624 |
-1.11% |
| 2026/02/12 |
214.3070 |
1.28% |
2026/01/29 |
205.9544 |
0.62% |
| 2026/02/11 |
211.6021 |
1.27% |
2026/01/28 |
204.6850 |
0.61% |
| 2026/02/10 |
208.9495 |
0.86% |
2026/01/27 |
203.4494 |
1.12% |
| 2026/02/09 |
207.1675 |
1.26% |
2026/01/26 |
201.1913 |
1.13% |
| 2026/02/06 |
204.5836 |
0.95% |
2026/01/23 |
198.9371 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
202.6502 |
-2.12% |
2026/01/22 |
199.0412 |
0.68% |
| 2026/02/04 |
207.0392 |
0.96% |
2026/01/21 |
197.7039 |
0.39% |
| 2026/02/03 |
205.0774 |
1.51% |
2026/01/20 |
196.9273 |
-0.71% |
| 2026/02/02 |
202.0229 |
-0.81% |
2026/01/19 |
198.3424 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
-1.52% |
3.16% |
7.68% |
13.17% |
21.12% |
40.75% |
11.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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