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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.2264 |
0.9600 |
0.52% |
26.82% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
187.2264 |
0.52% |
2025/12/09 |
184.7054 |
-0.63% |
| 2025/12/22 |
186.2664 |
0.83% |
2025/12/08 |
185.8697 |
-0.00% |
| 2025/12/19 |
184.7342 |
0.06% |
2025/12/05 |
185.8714 |
0.75% |
| 2025/12/18 |
184.6288 |
-0.18% |
2025/12/04 |
184.4800 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
184.9571 |
0.59% |
2025/12/03 |
184.4926 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
183.8785 |
-0.92% |
2025/12/02 |
184.3397 |
0.56% |
| 2025/12/15 |
185.5821 |
-0.41% |
2025/12/01 |
183.3205 |
0.37% |
| 2025/12/12 |
186.3421 |
0.69% |
2025/11/28 |
182.6521 |
-0.16% |
| 2025/12/11 |
185.0603 |
-0.42% |
2025/11/27 |
182.9409 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
185.8477 |
0.62% |
2025/11/26 |
182.9101 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.52% |
1.82% |
5.06% |
4.38% |
16.53% |
26.78% |
26.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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