|
|
|
施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.3370 |
-2.5604 |
-1.27% |
4.90% |
2026/03/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
199.3370 |
-1.27% |
2026/03/12 |
203.6966 |
-1.84% |
| 2026/03/25 |
201.8974 |
0.65% |
2026/03/11 |
207.5173 |
0.83% |
| 2026/03/24 |
200.5866 |
-1.27% |
2026/03/10 |
205.7995 |
2.65% |
| 2026/03/23 |
203.1720 |
0.84% |
2026/03/09 |
200.4954 |
-0.88% |
| 2026/03/20 |
201.4822 |
-0.50% |
2026/03/06 |
202.2674 |
-1.91% |
| 2026/03/19 |
202.4937 |
-1.88% |
2026/03/05 |
206.1978 |
-0.13% |
| 2026/03/18 |
206.3735 |
-0.79% |
2026/03/04 |
206.4607 |
0.22% |
| 2026/03/17 |
208.0201 |
0.97% |
2026/03/03 |
206.0109 |
-3.51% |
| 2026/03/16 |
206.0274 |
0.67% |
2026/03/02 |
213.4996 |
-1.11% |
| 2026/03/13 |
204.6575 |
0.47% |
2026/02/27 |
215.9065 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
-1.27% |
-1.56% |
-9.04% |
6.47% |
12.95% |
31.58% |
4.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
