施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.0037 -1.89 -1.16% 9.06% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.98% 7.60% 24.95% -9.58% 13.52% 9.28% 3.01% -10.33% 8.56% 4.72%

施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 161.0037 -1.16% 2025/06/05 161.4606 0.77%
2025/06/18 162.8930 -0.30% 2025/06/04 160.2320 1.01%
2025/06/17 163.3794 0.08% 2025/06/03 158.6322 0.09%
2025/06/16 163.2520 0.44% 2025/06/02 158.4918 0.20%
2025/06/13 162.5407 -0.85% 2025/05/30 158.1758 -0.67%
2025/06/12 163.9403 -0.07% 2025/05/29 159.2413 0.11%
2025/06/11 164.0514 0.47% 2025/05/28 159.0633 0.06%
2025/06/10 163.2907 0.84% 2025/05/27 158.9730 -0.22%
2025/06/09 161.9315 0.45% 2025/05/26 159.3280 0.82%
2025/06/06 161.2115 -0.15% 2025/05/23 158.0366 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 -1.16% -1.79% 2.09% 6.21% 9.18% 8.25% 9.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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