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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5913 |
-0.4047 |
-1.50% |
7.72% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
23.03% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
26.5913 |
-1.50% |
2026/01/16 |
26.1092 |
0.13% |
| 2026/01/29 |
26.9960 |
-0.14% |
2026/01/15 |
26.0745 |
1.10% |
| 2026/01/28 |
27.0352 |
0.96% |
2026/01/14 |
25.7920 |
-0.37% |
| 2026/01/27 |
26.7771 |
1.42% |
2026/01/13 |
25.8883 |
0.72% |
| 2026/01/26 |
26.4018 |
0.75% |
2026/01/12 |
25.7035 |
0.52% |
| 2026/01/23 |
26.2043 |
0.02% |
2026/01/09 |
25.5707 |
0.27% |
| 2026/01/22 |
26.1978 |
0.61% |
2026/01/08 |
25.5024 |
-0.65% |
| 2026/01/21 |
26.0392 |
0.41% |
2026/01/07 |
25.6693 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
25.9335 |
-0.79% |
2026/01/06 |
25.6995 |
1.44% |
| 2026/01/19 |
26.1387 |
0.11% |
2026/01/05 |
25.3356 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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