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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.4965 |
0.1246 |
0.42% |
19.48% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
23.03% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
29.4965 |
0.42% |
2026/04/22 |
27.3916 |
-0.55% |
| 2026/05/06 |
29.3719 |
3.44% |
2026/04/21 |
27.5418 |
0.58% |
| 2026/05/05 |
28.3954 |
0.47% |
2026/04/20 |
27.3828 |
-0.78% |
| 2026/05/04 |
28.2626 |
1.88% |
2026/04/17 |
27.5968 |
0.85% |
| 2026/04/30 |
27.7398 |
0.03% |
2026/04/16 |
27.3650 |
0.62% |
| 2026/04/29 |
27.7314 |
0.79% |
2026/04/15 |
27.1965 |
0.67% |
| 2026/04/28 |
27.5154 |
-0.55% |
2026/04/14 |
27.0154 |
1.81% |
| 2026/04/27 |
27.6680 |
0.08% |
2026/04/13 |
26.5339 |
-1.04% |
| 2026/04/24 |
27.6463 |
0.76% |
2026/04/10 |
26.8127 |
1.36% |
| 2026/04/23 |
27.4388 |
0.17% |
2026/04/09 |
26.4539 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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