|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2317 |
-0.1327 |
-0.54% |
20.76% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
24.2317 |
-0.54% |
2025/09/04 |
22.9336 |
-0.29% |
| 2025/09/17 |
24.3644 |
0.50% |
2025/09/03 |
22.9992 |
0.60% |
| 2025/09/16 |
24.2427 |
0.43% |
2025/09/02 |
22.8612 |
-1.19% |
| 2025/09/15 |
24.1381 |
0.60% |
2025/09/01 |
23.1368 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
23.9945 |
0.45% |
2025/08/29 |
23.1189 |
0.29% |
| 2025/09/11 |
23.8868 |
0.46% |
2025/08/28 |
23.0530 |
-0.32% |
| 2025/09/10 |
23.7786 |
0.82% |
2025/08/27 |
23.1262 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
23.5846 |
0.56% |
2025/08/26 |
23.2764 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
23.4538 |
0.61% |
2025/08/25 |
23.4232 |
1.41% |
| 2025/09/05 |
23.3124 |
1.65% |
2025/08/22 |
23.0965 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
