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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5445 |
0.2529 |
1.04% |
22.32% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
24.5445 |
1.04% |
2025/10/23 |
24.4481 |
0.28% |
| 2025/11/05 |
24.2916 |
-0.03% |
2025/10/22 |
24.3787 |
-0.79% |
| 2025/11/04 |
24.2992 |
-1.43% |
2025/10/21 |
24.5730 |
0.53% |
| 2025/11/03 |
24.6512 |
0.43% |
2025/10/20 |
24.4425 |
1.23% |
| 2025/10/31 |
24.5448 |
-0.44% |
2025/10/17 |
24.1444 |
-1.05% |
| 2025/10/30 |
24.6535 |
-1.22% |
2025/10/16 |
24.4009 |
0.63% |
| 2025/10/29 |
24.9579 |
0.93% |
2025/10/15 |
24.2479 |
2.28% |
| 2025/10/28 |
24.7290 |
-0.37% |
2025/10/14 |
23.7065 |
-1.63% |
| 2025/10/27 |
24.8215 |
0.67% |
2025/10/13 |
24.1002 |
-1.08% |
| 2025/10/24 |
24.6567 |
0.85% |
2025/10/10 |
24.3627 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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