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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.1576 |
-0.09 |
-0.40% |
10.42% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
22.1576 |
-0.40% |
2025/06/20 |
21.4847 |
1.45% |
| 2025/07/03 |
22.2472 |
1.02% |
2025/06/19 |
21.1770 |
-1.53% |
| 2025/07/02 |
22.0234 |
0.29% |
2025/06/18 |
21.5060 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
21.9598 |
1.12% |
2025/06/17 |
21.5885 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
21.7158 |
-1.28% |
2025/06/16 |
21.5689 |
0.42% |
| 2025/06/27 |
21.9975 |
0.12% |
2025/06/13 |
21.4783 |
-0.99% |
| 2025/06/26 |
21.9717 |
0.32% |
2025/06/12 |
21.6925 |
-0.50% |
| 2025/06/25 |
21.9021 |
1.07% |
2025/06/11 |
21.8015 |
0.55% |
| 2025/06/24 |
21.6705 |
2.31% |
2025/06/10 |
21.6813 |
0.73% |
| 2025/06/23 |
21.1809 |
-1.41% |
2025/06/09 |
21.5238 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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