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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1103 |
-0.08 |
-0.37% |
5.20% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
21.1103 |
-0.37% |
2025/05/15 |
21.2426 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
21.1884 |
0.08% |
2025/05/14 |
21.2478 |
0.94% |
| 2025/05/27 |
21.1705 |
-0.17% |
2025/05/13 |
21.0504 |
-0.13% |
| 2025/05/26 |
21.2070 |
0.69% |
2025/05/12 |
21.0773 |
1.92% |
| 2025/05/23 |
21.0623 |
-0.50% |
2025/05/09 |
20.6812 |
0.63% |
| 2025/05/22 |
21.1680 |
-0.79% |
2025/05/08 |
20.5508 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
21.3373 |
0.66% |
2025/05/07 |
20.5577 |
-0.00% |
| 2025/05/20 |
21.1983 |
0.24% |
2025/05/06 |
20.5581 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
21.1483 |
-0.62% |
2025/05/05 |
20.5311 |
0.20% |
| 2025/05/16 |
21.2800 |
0.18% |
2025/05/02 |
20.4896 |
3.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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