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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8937 |
0.1239 |
0.48% |
4.89% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
23.03% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
25.8937 |
0.48% |
2026/02/27 |
27.5628 |
-1.21% |
| 2026/03/12 |
25.7698 |
-2.34% |
2026/02/26 |
27.9005 |
-0.53% |
| 2026/03/11 |
26.3875 |
1.14% |
2026/02/25 |
28.0492 |
1.55% |
| 2026/03/10 |
26.0895 |
3.28% |
2026/02/24 |
27.6214 |
0.41% |
| 2026/03/09 |
25.2613 |
-1.58% |
2026/02/23 |
27.5080 |
0.71% |
| 2026/03/06 |
25.6669 |
-1.75% |
2026/02/20 |
27.3136 |
1.25% |
| 2026/03/05 |
26.1239 |
0.54% |
2026/02/13 |
26.9766 |
-2.14% |
| 2026/03/04 |
25.9835 |
-0.79% |
2026/02/12 |
27.5664 |
0.95% |
| 2026/03/03 |
26.1917 |
-3.61% |
2026/02/11 |
27.3062 |
0.99% |
| 2026/03/02 |
27.1737 |
-1.41% |
2026/02/10 |
27.0383 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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