施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.6123 -0.63 -2.71% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 22.6123 -2.71% 2021/02/10 22.7431 0.97%
2021/02/25 23.2422 1.61% 2021/02/09 22.5244 0.45%
2021/02/24 22.8745 -1.06% 2021/02/08 22.4224 0.40%
2021/02/23 23.1204 0.34% 2021/02/05 22.3324 0.99%
2021/02/22 23.0429 -0.96% 2021/02/04 22.1124 -0.64%
2021/02/19 23.2670 0.60% 2021/02/03 22.2550 0.29%
2021/02/18 23.1283 -0.65% 2021/02/02 22.1901 1.77%
2021/02/17 23.2799 0.69% 2021/02/01 21.8047 1.03%
2021/02/16 23.1193 1.49% 2021/01/29 21.5820 -1.19%
2021/02/11 22.7794 0.16% 2021/01/28 21.8412 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定(美元)
-2.71% -2.81% 1.27% 14.56% 26.39% 29.55% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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