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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2914 |
-0.4970 |
-1.67% |
18.65% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
23.03% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
29.2914 |
-1.67% |
2026/05/14 |
29.3423 |
0.93% |
| 2026/05/27 |
29.7884 |
1.21% |
2026/05/13 |
29.0714 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
29.4331 |
-0.58% |
2026/05/12 |
29.0796 |
-1.54% |
| 2026/05/25 |
29.6058 |
2.41% |
2026/05/11 |
29.5334 |
0.83% |
| 2026/05/22 |
28.9089 |
1.49% |
2026/05/08 |
29.2906 |
-0.70% |
| 2026/05/21 |
28.4839 |
0.97% |
2026/05/07 |
29.4965 |
0.42% |
| 2026/05/20 |
28.2107 |
0.31% |
2026/05/06 |
29.3719 |
3.44% |
| 2026/05/19 |
28.1243 |
-2.74% |
2026/05/05 |
28.3954 |
0.47% |
| 2026/05/18 |
28.9181 |
0.86% |
2026/05/04 |
28.2626 |
1.88% |
| 2026/05/15 |
28.6713 |
-2.29% |
2026/04/30 |
27.7398 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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