施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1770 -0.33 -1.53% 5.54% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.14% -20.23% 9.83% 4.95%

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 21.1770 -1.53% 2025/06/05 21.4457 0.84%
2025/06/18 21.5060 -0.38% 2025/06/04 21.2663 0.94%
2025/06/17 21.5885 0.09% 2025/06/03 21.0681 0.20%
2025/06/16 21.5689 0.42% 2025/06/02 21.0260 0.43%
2025/06/13 21.4783 -0.99% 2025/05/30 20.9357 -0.83%
2025/06/12 21.6925 -0.50% 2025/05/29 21.1103 -0.37%
2025/06/11 21.8015 0.55% 2025/05/28 21.1884 0.08%
2025/06/10 21.6813 0.73% 2025/05/27 21.1705 -0.17%
2025/06/09 21.5238 0.41% 2025/05/26 21.2070 0.69%
2025/06/06 21.4349 -0.05% 2025/05/23 21.0623 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元 -1.53% -2.38% 0.14% 3.83% 5.03% 2.89% 5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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