施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.1576 -0.09 -0.40% 10.42% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.14% -20.23% 9.83% 4.95%

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 22.1576 -0.40% 2025/06/20 21.4847 1.45%
2025/07/03 22.2472 1.02% 2025/06/19 21.1770 -1.53%
2025/07/02 22.0234 0.29% 2025/06/18 21.5060 -0.38%
2025/07/01 21.9598 1.12% 2025/06/17 21.5885 0.09%
2025/06/30 21.7158 -1.28% 2025/06/16 21.5689 0.42%
2025/06/27 21.9975 0.12% 2025/06/13 21.4783 -0.99%
2025/06/26 21.9717 0.32% 2025/06/12 21.6925 -0.50%
2025/06/25 21.9021 1.07% 2025/06/11 21.8015 0.55%
2025/06/24 21.6705 2.31% 2025/06/10 21.6813 0.73%
2025/06/23 21.1809 -1.41% 2025/06/09 21.5238 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元 -0.40% 0.73% 4.19% 12.62% 10.68% 6.95% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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