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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6870 |
0.12 |
0.57% |
8.20% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.6870 |
0.57% |
2024/11/06 |
20.9482 |
-1.33% |
| 2024/11/19 |
20.5697 |
0.46% |
2024/11/05 |
21.2299 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
20.4762 |
0.34% |
2024/11/04 |
21.0778 |
0.38% |
| 2024/11/15 |
20.4078 |
0.26% |
2024/11/01 |
20.9987 |
1.64% |
| 2024/11/14 |
20.3542 |
-1.17% |
2024/10/31 |
20.6593 |
-1.80% |
| 2024/11/13 |
20.5962 |
-0.39% |
2024/10/30 |
21.0389 |
-1.12% |
| 2024/11/12 |
20.6768 |
-1.70% |
2024/10/29 |
21.2779 |
-0.25% |
| 2024/11/11 |
21.0347 |
-0.28% |
2024/10/28 |
21.3318 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
21.0931 |
-1.26% |
2024/10/25 |
21.4140 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
21.3628 |
1.98% |
2024/10/24 |
21.3277 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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