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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.8884 |
-0.1142 |
-0.20% |
13.78% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
28.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
57.8884 |
-0.20% |
2026/02/06 |
54.6279 |
0.60% |
| 2026/02/25 |
58.0026 |
1.55% |
2026/02/05 |
54.3040 |
-2.06% |
| 2026/02/24 |
57.1180 |
0.41% |
2026/02/04 |
55.4469 |
0.26% |
| 2026/02/23 |
56.8835 |
0.71% |
2026/02/03 |
55.3050 |
1.36% |
| 2026/02/20 |
56.4814 |
1.25% |
2026/02/02 |
54.5606 |
-0.78% |
| 2026/02/13 |
55.7847 |
-2.14% |
2026/01/30 |
54.9879 |
-1.50% |
| 2026/02/12 |
57.0042 |
0.95% |
2026/01/29 |
55.8248 |
0.19% |
| 2026/02/11 |
56.4662 |
0.99% |
2026/01/28 |
55.7199 |
0.96% |
| 2026/02/10 |
55.9121 |
1.01% |
2026/01/27 |
55.1878 |
1.42% |
| 2026/02/09 |
55.3534 |
1.33% |
2026/01/26 |
54.4145 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 |
-0.20% |
3.77% |
6.38% |
16.42% |
22.70% |
41.73% |
13.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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