施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.5583 0.16 0.44% 2.85% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.31% -17.78% 13.41%

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 37.5583 0.44% 2024/03/14 37.5695 -0.55%
2024/03/27 37.3948 -0.05% 2024/03/13 37.7783 0.39%
2024/03/26 37.4138 0.25% 2024/03/12 37.6330 0.69%
2024/03/25 37.3190 -0.08% 2024/03/11 37.3746 -0.66%
2024/03/22 37.3505 -0.81% 2024/03/08 37.6226 0.89%
2024/03/21 37.6542 1.94% 2024/03/07 37.2901 1.15%
2024/03/20 36.9387 0.31% 2024/03/06 36.8663 1.38%
2024/03/19 36.8262 -0.85% 2024/03/05 36.3646 -0.86%
2024/03/18 37.1407 -0.13% 2024/03/04 36.6792 1.09%
2024/03/15 37.1883 -1.01% 2024/03/01 36.2824 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 0.44% -0.25% 4.11% 2.91% 14.69% 9.16% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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