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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.5013 |
-0.02 |
-0.04% |
6.98% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
42.5013 |
-0.04% |
2025/05/15 |
42.6251 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
42.5164 |
0.08% |
2025/05/14 |
42.6355 |
0.94% |
| 2025/05/27 |
42.4804 |
-0.17% |
2025/05/13 |
42.2394 |
-0.13% |
| 2025/05/26 |
42.5536 |
0.69% |
2025/05/12 |
42.2934 |
1.92% |
| 2025/05/23 |
42.2634 |
-0.50% |
2025/05/09 |
41.4985 |
0.63% |
| 2025/05/22 |
42.4755 |
-0.79% |
2025/05/08 |
41.2369 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
42.8151 |
0.66% |
2025/05/07 |
41.2509 |
-0.00% |
| 2025/05/20 |
42.5362 |
0.24% |
2025/05/06 |
41.2517 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
42.4360 |
-0.62% |
2025/05/05 |
41.1974 |
0.20% |
| 2025/05/16 |
42.7001 |
0.18% |
2025/05/02 |
41.1141 |
3.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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