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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
37.5583 |
0.16 |
0.44% |
2.85% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
37.5583 |
0.44% |
2024/03/14 |
37.5695 |
-0.55% |
2024/03/27 |
37.3948 |
-0.05% |
2024/03/13 |
37.7783 |
0.39% |
2024/03/26 |
37.4138 |
0.25% |
2024/03/12 |
37.6330 |
0.69% |
2024/03/25 |
37.3190 |
-0.08% |
2024/03/11 |
37.3746 |
-0.66% |
2024/03/22 |
37.3505 |
-0.81% |
2024/03/08 |
37.6226 |
0.89% |
2024/03/21 |
37.6542 |
1.94% |
2024/03/07 |
37.2901 |
1.15% |
2024/03/20 |
36.9387 |
0.31% |
2024/03/06 |
36.8663 |
1.38% |
2024/03/19 |
36.8262 |
-0.85% |
2024/03/05 |
36.3646 |
-0.86% |
2024/03/18 |
37.1407 |
-0.13% |
2024/03/04 |
36.6792 |
1.09% |
2024/03/15 |
37.1883 |
-1.01% |
2024/03/01 |
36.2824 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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