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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.6090 |
0.1567 |
0.31% |
27.39% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
50.6090 |
0.31% |
2025/12/09 |
50.0856 |
-0.77% |
| 2025/12/22 |
50.4523 |
1.19% |
2025/12/08 |
50.4735 |
-0.00% |
| 2025/12/19 |
49.8611 |
-0.06% |
2025/12/05 |
50.4752 |
0.79% |
| 2025/12/18 |
49.8897 |
-0.18% |
2025/12/04 |
50.0771 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
49.9788 |
0.66% |
2025/12/03 |
50.0569 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
49.6515 |
-1.13% |
2025/12/02 |
50.0823 |
0.44% |
| 2025/12/15 |
50.2213 |
-0.88% |
2025/12/01 |
49.8652 |
0.20% |
| 2025/12/12 |
50.6682 |
0.75% |
2025/11/28 |
49.7656 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
50.2893 |
-0.20% |
2025/11/27 |
49.7440 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
50.3915 |
0.61% |
2025/11/26 |
49.7253 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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