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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.0777 |
0.0218 |
0.04% |
28.57% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
51.0777 |
0.04% |
2025/10/30 |
50.4742 |
-0.89% |
| 2025/11/12 |
51.0559 |
0.60% |
2025/10/29 |
50.9256 |
0.93% |
| 2025/11/11 |
50.7535 |
0.63% |
2025/10/28 |
50.4584 |
-0.37% |
| 2025/11/10 |
50.4372 |
1.47% |
2025/10/27 |
50.6471 |
0.67% |
| 2025/11/07 |
49.7083 |
-1.08% |
2025/10/24 |
50.3108 |
0.85% |
| 2025/11/06 |
50.2508 |
1.04% |
2025/10/23 |
49.8853 |
0.28% |
| 2025/11/05 |
49.7331 |
-0.03% |
2025/10/22 |
49.7436 |
-0.79% |
| 2025/11/04 |
49.7487 |
-1.43% |
2025/10/21 |
50.1401 |
0.53% |
| 2025/11/03 |
50.4694 |
0.43% |
2025/10/20 |
49.8738 |
1.23% |
| 2025/10/31 |
50.2515 |
-0.44% |
2025/10/17 |
49.2655 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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