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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.2525 |
-0.8079 |
-1.55% |
0.73% |
2026/03/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
28.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
51.2525 |
-1.55% |
2026/03/13 |
53.7245 |
0.48% |
| 2026/03/26 |
52.0604 |
-1.31% |
2026/03/12 |
53.4674 |
-2.34% |
| 2026/03/25 |
52.7541 |
1.07% |
2026/03/11 |
54.7491 |
1.14% |
| 2026/03/24 |
52.1932 |
-1.27% |
2026/03/10 |
54.1309 |
3.28% |
| 2026/03/23 |
52.8659 |
0.73% |
2026/03/09 |
52.4126 |
-1.58% |
| 2026/03/20 |
52.4851 |
-0.66% |
2026/03/06 |
53.2540 |
-1.75% |
| 2026/03/19 |
52.8319 |
-2.62% |
2026/03/05 |
54.2022 |
0.54% |
| 2026/03/18 |
54.2515 |
-0.62% |
2026/03/04 |
53.9108 |
-0.80% |
| 2026/03/17 |
54.5892 |
0.82% |
2026/03/03 |
54.3430 |
-3.61% |
| 2026/03/16 |
54.1475 |
0.79% |
2026/03/02 |
56.3804 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 |
-1.55% |
-2.35% |
-10.38% |
1.27% |
5.98% |
26.00% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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