施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.5810 -1.10 -2.71% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 39.5810 -2.71% 2021/02/10 39.7122 0.97%
2021/02/25 40.6836 1.86% 2021/02/09 39.3290 0.45%
2021/02/24 39.9416 -1.06% 2021/02/08 39.1509 0.40%
2021/02/23 40.3708 0.34% 2021/02/05 38.9936 0.99%
2021/02/22 40.2355 -0.96% 2021/02/04 38.6095 -0.64%
2021/02/19 40.6268 0.60% 2021/02/03 38.8585 0.29%
2021/02/18 40.3846 -0.65% 2021/02/02 38.7451 1.77%
2021/02/17 40.6494 0.69% 2021/02/01 38.0723 1.03%
2021/02/16 40.3690 1.49% 2021/01/29 37.6835 -1.19%
2021/02/11 39.7754 0.16% 2021/01/28 38.1360 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積(美元)
-2.71% -2.57% 1.78% 15.43% 28.64% 33.82% 8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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