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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.6114 |
0.2602 |
0.42% |
21.09% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
28.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
61.6114 |
0.42% |
2026/04/22 |
57.0252 |
-0.55% |
| 2026/05/06 |
61.3512 |
3.44% |
2026/04/21 |
57.3377 |
0.58% |
| 2026/05/05 |
59.3116 |
0.47% |
2026/04/20 |
57.0069 |
-0.78% |
| 2026/05/04 |
59.0341 |
1.88% |
2026/04/17 |
57.4523 |
0.85% |
| 2026/04/30 |
57.9421 |
0.36% |
2026/04/16 |
56.9697 |
0.62% |
| 2026/04/29 |
57.7322 |
0.78% |
2026/04/15 |
56.6190 |
0.67% |
| 2026/04/28 |
57.2826 |
-0.55% |
2026/04/14 |
56.2419 |
1.81% |
| 2026/04/27 |
57.6006 |
0.08% |
2026/04/13 |
55.2396 |
-1.04% |
| 2026/04/24 |
57.5553 |
0.76% |
2026/04/10 |
55.8199 |
1.36% |
| 2026/04/23 |
57.1233 |
0.17% |
2026/04/09 |
55.0731 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 |
0.42% |
6.33% |
16.60% |
12.78% |
23.95% |
49.36% |
21.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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