施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.6357 -0.66 -1.53% 7.32% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.31% -17.78% 13.41% 8.80%

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 42.6357 -1.53% 2025/06/05 43.1767 0.84%
2025/06/18 43.2980 -0.38% 2025/06/04 42.8155 0.94%
2025/06/17 43.4641 0.09% 2025/06/03 42.4163 0.20%
2025/06/16 43.4247 0.42% 2025/06/02 42.3317 0.43%
2025/06/13 43.2423 -0.99% 2025/05/30 42.1499 -0.83%
2025/06/12 43.6735 -0.50% 2025/05/29 42.5013 -0.04%
2025/06/11 43.8930 0.55% 2025/05/28 42.5164 0.08%
2025/06/10 43.6509 0.73% 2025/05/27 42.4804 -0.17%
2025/06/09 43.3339 0.41% 2025/05/26 42.5536 0.69%
2025/06/06 43.1550 -0.05% 2025/05/23 42.2634 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 -1.53% -2.38% 0.47% 4.88% 6.81% 6.88% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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