施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.9392 0.45 1.02% 13.12% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.31% -17.78% 13.41% 8.80%

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 44.9392 1.02% 2025/06/19 42.6357 -1.53%
2025/07/02 44.4870 0.29% 2025/06/18 43.2980 -0.38%
2025/07/01 44.3586 1.12% 2025/06/17 43.4641 0.09%
2025/06/30 43.8657 -1.28% 2025/06/16 43.4247 0.42%
2025/06/27 44.4348 0.12% 2025/06/13 43.2423 -0.99%
2025/06/26 44.3827 0.65% 2025/06/12 43.6735 -0.50%
2025/06/25 44.0956 1.07% 2025/06/11 43.8930 0.55%
2025/06/24 43.6293 2.31% 2025/06/10 43.6509 0.73%
2025/06/23 42.6436 -1.41% 2025/06/09 43.3339 0.41%
2025/06/20 43.2553 1.45% 2025/06/06 43.1550 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 1.02% 1.25% 5.95% 14.22% 13.38% 12.78% 13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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