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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.6824 |
0.23 |
0.57% |
11.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
40.6824 |
0.57% |
2024/11/06 |
41.1961 |
-1.33% |
| 2024/11/19 |
40.4518 |
0.46% |
2024/11/05 |
41.7502 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
40.2680 |
0.34% |
2024/11/04 |
41.4511 |
0.38% |
| 2024/11/15 |
40.1334 |
0.26% |
2024/11/01 |
41.2955 |
1.64% |
| 2024/11/14 |
40.0280 |
-1.17% |
2024/10/31 |
40.6281 |
-1.51% |
| 2024/11/13 |
40.5038 |
-0.39% |
2024/10/30 |
41.2521 |
-1.12% |
| 2024/11/12 |
40.6625 |
-1.70% |
2024/10/29 |
41.7207 |
-0.25% |
| 2024/11/11 |
41.3663 |
-0.28% |
2024/10/28 |
41.8263 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
41.4812 |
-1.26% |
2024/10/25 |
41.9875 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
42.0115 |
1.98% |
2024/10/24 |
41.8182 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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