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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5976 |
0.1076 |
0.50% |
20.99% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.54% |
3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
21.5976 |
0.50% |
2025/09/03 |
20.3913 |
0.60% |
| 2025/09/16 |
21.4900 |
0.43% |
2025/09/02 |
20.2693 |
-1.19% |
| 2025/09/15 |
21.3976 |
0.59% |
2025/09/01 |
20.5139 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
21.2712 |
0.45% |
2025/08/29 |
20.4989 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
21.1760 |
0.45% |
2025/08/28 |
20.4408 |
-0.32% |
| 2025/09/10 |
21.0804 |
0.82% |
2025/08/27 |
20.5059 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
20.9087 |
0.56% |
2025/08/26 |
20.6394 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
20.7930 |
0.60% |
2025/08/25 |
20.7698 |
1.41% |
| 2025/09/05 |
20.6685 |
1.65% |
2025/08/22 |
20.4810 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
20.3329 |
-0.29% |
2025/08/21 |
20.4317 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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