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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8647 |
-0.5221 |
-2.14% |
9.21% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
22.41% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
23.8647 |
-2.14% |
2026/01/30 |
23.5283 |
-1.50% |
| 2026/02/12 |
24.3868 |
0.95% |
2026/01/29 |
23.8867 |
-0.15% |
| 2026/02/11 |
24.1569 |
0.99% |
2026/01/28 |
23.9217 |
0.96% |
| 2026/02/10 |
23.9202 |
1.01% |
2026/01/27 |
23.6936 |
1.42% |
| 2026/02/09 |
23.6815 |
1.32% |
2026/01/26 |
23.3619 |
0.75% |
| 2026/02/06 |
23.3721 |
0.60% |
2026/01/23 |
23.1881 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
23.2338 |
-2.06% |
2026/01/22 |
23.1826 |
0.61% |
| 2026/02/04 |
23.7231 |
0.26% |
2026/01/21 |
23.0426 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
23.6627 |
1.36% |
2026/01/20 |
22.9493 |
-0.79% |
| 2026/02/02 |
23.3445 |
-0.78% |
2026/01/19 |
23.1313 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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