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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7467 |
0.3218 |
1.44% |
4.10% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
22.41% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
22.7467 |
1.44% |
2025/12/17 |
21.5411 |
0.66% |
| 2026/01/05 |
22.4249 |
1.04% |
2025/12/16 |
21.4003 |
-1.14% |
| 2026/01/02 |
22.1934 |
1.56% |
2025/12/15 |
21.6462 |
-0.89% |
| 2025/12/31 |
21.8518 |
-0.11% |
2025/12/12 |
21.8398 |
0.75% |
| 2025/12/30 |
21.8760 |
0.30% |
2025/12/11 |
21.6767 |
-0.20% |
| 2025/12/29 |
21.8111 |
0.34% |
2025/12/10 |
21.7211 |
0.61% |
| 2025/12/23 |
21.7382 |
0.31% |
2025/12/09 |
21.5895 |
-0.77% |
| 2025/12/22 |
21.6711 |
1.18% |
2025/12/08 |
21.7570 |
-0.01% |
| 2025/12/19 |
21.4181 |
-0.06% |
2025/12/05 |
21.7587 |
0.79% |
| 2025/12/18 |
21.4306 |
-0.51% |
2025/12/04 |
21.5873 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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