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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5187 |
-0.0071 |
-0.03% |
20.55% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.54% |
3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
21.5187 |
-0.03% |
2025/10/22 |
21.6000 |
-0.79% |
| 2025/11/04 |
21.5258 |
-1.43% |
2025/10/21 |
21.7725 |
0.53% |
| 2025/11/03 |
21.8379 |
0.43% |
2025/10/20 |
21.6571 |
1.23% |
| 2025/10/31 |
21.7445 |
-0.44% |
2025/10/17 |
21.3939 |
-1.05% |
| 2025/10/30 |
21.8412 |
-1.22% |
2025/10/16 |
21.6215 |
0.63% |
| 2025/10/29 |
22.1111 |
0.92% |
2025/10/15 |
21.4861 |
2.28% |
| 2025/10/28 |
21.9086 |
-0.37% |
2025/10/14 |
21.0067 |
-1.64% |
| 2025/10/27 |
21.9908 |
0.66% |
2025/10/13 |
21.3559 |
-1.08% |
| 2025/10/24 |
21.8457 |
0.85% |
2025/10/10 |
21.5894 |
-1.24% |
| 2025/10/23 |
21.6612 |
0.28% |
2025/10/09 |
21.8614 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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