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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.5109 |
0.3432 |
0.62% |
17.24% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
26.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
55.5109 |
0.62% |
2026/05/28 |
56.9045 |
-1.34% |
| 2026/06/10 |
55.1677 |
-2.77% |
2026/05/27 |
57.6762 |
1.20% |
| 2026/06/09 |
56.7384 |
1.04% |
2026/05/26 |
56.9898 |
-0.59% |
| 2026/06/08 |
56.1555 |
-1.21% |
2026/05/25 |
57.3257 |
2.40% |
| 2026/06/05 |
56.8441 |
-2.16% |
2026/05/22 |
55.9809 |
1.49% |
| 2026/06/04 |
58.0970 |
-2.37% |
2026/05/21 |
55.1596 |
0.97% |
| 2026/06/03 |
59.5068 |
0.44% |
2026/05/20 |
54.6320 |
0.30% |
| 2026/06/02 |
59.2448 |
1.06% |
2026/05/19 |
54.4683 |
-2.75% |
| 2026/06/01 |
58.6231 |
1.92% |
2026/05/18 |
56.0068 |
0.85% |
| 2026/05/29 |
57.5172 |
1.08% |
2026/05/15 |
55.5329 |
-2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積/美元 |
0.62% |
-4.45% |
-2.97% |
9.16% |
18.55% |
35.14% |
17.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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