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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.6159 |
0.10 |
0.30% |
-0.16% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
34.6159 |
0.30% |
2024/04/04 |
35.8302 |
1.20% |
| 2024/04/17 |
34.5129 |
0.51% |
2024/04/03 |
35.4036 |
-0.86% |
| 2024/04/16 |
34.3381 |
-2.36% |
2024/04/02 |
35.7105 |
0.39% |
| 2024/04/15 |
35.1681 |
-0.52% |
2024/03/28 |
35.5725 |
0.43% |
| 2024/04/12 |
35.3506 |
-1.22% |
2024/03/27 |
35.4189 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
35.7883 |
0.14% |
2024/03/26 |
35.4379 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
35.7390 |
-0.50% |
2024/03/25 |
35.3489 |
-0.09% |
| 2024/04/09 |
35.9179 |
0.73% |
2024/03/22 |
35.3817 |
-0.81% |
| 2024/04/08 |
35.6564 |
0.71% |
2024/03/21 |
35.6704 |
1.93% |
| 2024/04/05 |
35.4066 |
-1.18% |
2024/03/20 |
34.9934 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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