|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.1077 |
0.1446 |
0.31% |
26.15% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
47.1077 |
0.31% |
2025/12/09 |
46.6383 |
-0.77% |
| 2025/12/22 |
46.9631 |
1.18% |
2025/12/08 |
47.0014 |
-0.01% |
| 2025/12/19 |
46.4166 |
-0.06% |
2025/12/05 |
47.0069 |
0.79% |
| 2025/12/18 |
46.4445 |
-0.18% |
2025/12/04 |
46.6374 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
46.5287 |
0.66% |
2025/12/03 |
46.6199 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
46.2252 |
-1.14% |
2025/12/02 |
46.6448 |
0.43% |
| 2025/12/15 |
46.7570 |
-0.89% |
2025/12/01 |
46.4439 |
0.19% |
| 2025/12/12 |
47.1770 |
0.75% |
2025/11/28 |
46.3550 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
46.8255 |
-0.21% |
2025/11/27 |
46.3361 |
0.03% |
| 2025/12/10 |
46.9219 |
0.61% |
2025/11/26 |
46.3200 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
