|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.0527 |
-0.4221 |
-0.89% |
26.00% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
47.0527 |
-0.89% |
2025/10/16 |
46.4317 |
0.63% |
| 2025/10/29 |
47.4748 |
0.92% |
2025/10/15 |
46.1417 |
2.28% |
| 2025/10/28 |
47.0405 |
-0.38% |
2025/10/14 |
45.1126 |
-1.64% |
| 2025/10/27 |
47.2178 |
0.66% |
2025/10/13 |
45.8632 |
-1.09% |
| 2025/10/24 |
46.9081 |
0.85% |
2025/10/10 |
46.3665 |
-1.25% |
| 2025/10/23 |
46.5126 |
0.28% |
2025/10/09 |
46.9513 |
0.69% |
| 2025/10/22 |
46.3818 |
-0.79% |
2025/10/08 |
46.6295 |
-0.44% |
| 2025/10/21 |
46.7528 |
0.53% |
2025/10/07 |
46.8363 |
0.71% |
| 2025/10/20 |
46.5057 |
1.23% |
2025/10/06 |
46.5070 |
-0.25% |
| 2025/10/17 |
45.9422 |
-1.05% |
2025/10/03 |
46.6226 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
