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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.2430 |
0.2297 |
0.50% |
23.83% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
46.2430 |
0.50% |
2025/09/03 |
43.6693 |
0.60% |
| 2025/09/16 |
46.0133 |
0.43% |
2025/09/02 |
43.4086 |
-1.19% |
| 2025/09/15 |
45.8159 |
0.59% |
2025/09/01 |
43.9330 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
45.5472 |
0.45% |
2025/08/29 |
43.9027 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
45.3444 |
0.45% |
2025/08/28 |
43.7788 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
45.1403 |
0.82% |
2025/08/27 |
43.7725 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
44.7730 |
0.55% |
2025/08/26 |
44.0582 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
44.5259 |
0.60% |
2025/08/25 |
44.3371 |
1.41% |
| 2025/09/05 |
44.2616 |
1.65% |
2025/08/22 |
43.7221 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
43.5437 |
-0.29% |
2025/08/21 |
43.6177 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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