施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.6611 -1.08 -2.71% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 38.6611 -2.71% 2021/02/10 38.8081 0.96%
2021/02/25 39.7395 1.85% 2021/02/09 38.4376 0.45%
2021/02/24 39.0158 -1.07% 2021/02/08 38.2646 0.40%
2021/02/23 39.4363 0.33% 2021/02/05 38.1140 0.99%
2021/02/22 39.3055 -0.97% 2021/02/04 37.7396 -0.64%
2021/02/19 39.6914 0.60% 2021/02/03 37.9840 0.29%
2021/02/18 39.4562 -0.66% 2021/02/02 37.8742 1.76%
2021/02/17 39.7165 0.69% 2021/02/01 37.2175 1.02%
2021/02/16 39.4436 1.48% 2021/01/29 36.8404 -1.19%
2021/02/11 38.8688 0.16% 2021/01/28 37.2839 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積(美元)
 -2.71% -2.60% 1.68% 15.12% 27.98% 32.47% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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