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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.8925 |
-0.7133 |
-1.26% |
18.04% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
26.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
55.8925 |
-1.26% |
2026/06/24 |
56.1989 |
-0.38% |
| 2026/07/07 |
56.6058 |
-1.14% |
2026/06/23 |
56.4127 |
-3.76% |
| 2026/07/06 |
57.2595 |
0.11% |
2026/06/22 |
58.6171 |
0.27% |
| 2026/07/03 |
57.1988 |
1.26% |
2026/06/18 |
58.4577 |
-0.13% |
| 2026/07/02 |
56.4876 |
0.88% |
2026/06/17 |
58.5323 |
-0.33% |
| 2026/07/01 |
55.9972 |
-0.46% |
2026/06/16 |
58.7287 |
0.19% |
| 2026/06/30 |
56.2587 |
0.43% |
2026/06/15 |
58.6153 |
2.87% |
| 2026/06/29 |
56.0155 |
0.60% |
2026/06/12 |
56.9775 |
2.64% |
| 2026/06/26 |
55.6806 |
-2.72% |
2026/06/11 |
55.5109 |
0.62% |
| 2026/06/25 |
57.2372 |
1.85% |
2026/06/10 |
55.1677 |
-2.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積/美元 |
-1.26% |
-0.19% |
-0.47% |
8.06% |
14.29% |
33.53% |
18.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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