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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.2848 |
0.22 |
0.57% |
10.43% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
38.2848 |
0.57% |
2024/11/06 |
38.7830 |
-1.33% |
| 2024/11/19 |
38.0687 |
0.45% |
2024/11/05 |
39.3057 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
37.8968 |
0.33% |
2024/11/04 |
39.0252 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
37.7732 |
0.26% |
2024/11/01 |
38.8818 |
1.64% |
| 2024/11/14 |
37.6750 |
-1.18% |
2024/10/31 |
38.2545 |
-1.52% |
| 2024/11/13 |
38.1240 |
-0.39% |
2024/10/30 |
38.8431 |
-1.13% |
| 2024/11/12 |
38.2743 |
-1.70% |
2024/10/29 |
39.2854 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
38.9379 |
-0.29% |
2024/10/28 |
39.3860 |
-0.39% |
| 2024/11/08 |
39.0493 |
-1.26% |
2024/10/25 |
39.5410 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
39.5496 |
1.98% |
2024/10/24 |
39.3827 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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