施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.8906 -0.62 -1.53% 6.82% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 6.23% -18.59% 12.28% 7.71%

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 39.8906 -1.53% 2025/06/05 40.4123 0.84%
2025/06/18 40.5114 -0.38% 2025/06/04 40.0752 0.94%
2025/06/17 40.6679 0.09% 2025/06/03 39.7027 0.20%
2025/06/16 40.6322 0.41% 2025/06/02 39.6245 0.42%
2025/06/13 40.4647 -0.99% 2025/05/30 39.4576 -0.83%
2025/06/12 40.8694 -0.50% 2025/05/29 39.7877 -0.04%
2025/06/11 41.0760 0.55% 2025/05/28 39.8029 0.08%
2025/06/10 40.8505 0.73% 2025/05/27 39.7703 -0.17%
2025/06/09 40.5549 0.41% 2025/05/26 39.8400 0.68%
2025/06/06 40.3908 -0.05% 2025/05/23 39.5715 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積/美元 -1.53% -2.39% 0.39% 4.62% 6.28% 5.82% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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