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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5305 |
0.11 |
0.57% |
7.30% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.5305 |
0.57% |
2024/11/06 |
19.7848 |
-1.33% |
| 2024/11/19 |
19.4203 |
0.45% |
2024/11/05 |
20.0515 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
19.3326 |
0.33% |
2024/11/04 |
19.9084 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
19.2695 |
0.26% |
2024/11/01 |
19.8353 |
1.64% |
| 2024/11/14 |
19.2195 |
-1.18% |
2024/10/31 |
19.5152 |
-1.81% |
| 2024/11/13 |
19.4485 |
-0.39% |
2024/10/30 |
19.8744 |
-1.13% |
| 2024/11/12 |
19.5252 |
-1.70% |
2024/10/29 |
20.1007 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
19.8637 |
-0.29% |
2024/10/28 |
20.1521 |
-0.39% |
| 2024/11/08 |
19.9205 |
-1.26% |
2024/10/25 |
20.2314 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
20.1757 |
1.98% |
2024/10/24 |
20.1503 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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