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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8268 |
-0.07 |
-0.37% |
4.78% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
19.8268 |
-0.37% |
2025/05/15 |
19.9587 |
-0.03% |
| 2025/05/28 |
19.9007 |
0.08% |
2025/05/14 |
19.9642 |
0.94% |
| 2025/05/27 |
19.8845 |
-0.17% |
2025/05/13 |
19.7789 |
-0.13% |
| 2025/05/26 |
19.9193 |
0.68% |
2025/05/12 |
19.8047 |
1.91% |
| 2025/05/23 |
19.7850 |
-0.50% |
2025/05/09 |
19.4341 |
0.63% |
| 2025/05/22 |
19.8849 |
-0.80% |
2025/05/08 |
19.3121 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
20.0444 |
0.65% |
2025/05/07 |
19.3192 |
-0.00% |
| 2025/05/20 |
19.9144 |
0.23% |
2025/05/06 |
19.3201 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
19.8680 |
-0.63% |
2025/05/05 |
19.2952 |
0.19% |
| 2025/05/16 |
19.9933 |
0.17% |
2025/05/02 |
19.2578 |
3.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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