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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1320 |
0.1148 |
0.48% |
4.69% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
21.82% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
24.1320 |
0.48% |
2026/02/27 |
25.6966 |
-1.21% |
| 2026/03/12 |
24.0172 |
-2.34% |
2026/02/26 |
26.0123 |
-0.53% |
| 2026/03/11 |
24.5935 |
1.14% |
2026/02/25 |
26.1517 |
1.55% |
| 2026/03/10 |
24.3168 |
3.28% |
2026/02/24 |
25.7536 |
0.41% |
| 2026/03/09 |
23.5455 |
-1.59% |
2026/02/23 |
25.6485 |
0.70% |
| 2026/03/06 |
23.9255 |
-1.75% |
2026/02/20 |
25.4692 |
1.23% |
| 2026/03/05 |
24.3522 |
0.54% |
2026/02/13 |
25.1599 |
-2.14% |
| 2026/03/04 |
24.2220 |
-0.80% |
2026/02/12 |
25.7106 |
0.95% |
| 2026/03/03 |
24.4167 |
-3.61% |
2026/02/11 |
25.4684 |
0.99% |
| 2026/03/02 |
25.3318 |
-1.42% |
2026/02/10 |
25.2199 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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