施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8781 -0.31 -1.53% 5.05% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.11% -21.02% 8.74% 3.96%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 19.8781 -1.53% 2025/06/05 20.1381 0.84%
2025/06/18 20.1874 -0.38% 2025/06/04 19.9701 0.94%
2025/06/17 20.2654 0.09% 2025/06/03 19.7845 0.20%
2025/06/16 20.2476 0.41% 2025/06/02 19.7455 0.42%
2025/06/13 20.1642 -0.99% 2025/05/30 19.6623 -0.83%
2025/06/12 20.3658 -0.50% 2025/05/29 19.8268 -0.37%
2025/06/11 20.4688 0.55% 2025/05/28 19.9007 0.08%
2025/06/10 20.3564 0.73% 2025/05/27 19.8845 -0.17%
2025/06/09 20.2091 0.41% 2025/05/26 19.9193 0.68%
2025/06/06 20.1274 -0.05% 2025/05/23 19.7850 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元 -1.53% -2.39% 0.05% 3.57% 4.51% 1.89% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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