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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1599 |
-0.5507 |
-2.14% |
9.15% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
21.82% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
25.1599 |
-2.14% |
2026/01/30 |
24.8099 |
-1.50% |
| 2026/02/12 |
25.7106 |
0.95% |
2026/01/29 |
25.1882 |
-0.15% |
| 2026/02/11 |
25.4684 |
0.99% |
2026/01/28 |
25.2255 |
0.96% |
| 2026/02/10 |
25.2199 |
1.01% |
2026/01/27 |
24.9853 |
1.42% |
| 2026/02/09 |
24.9685 |
1.32% |
2026/01/26 |
24.6357 |
0.75% |
| 2026/02/06 |
24.6433 |
0.59% |
2026/01/23 |
24.4534 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
24.4978 |
-2.06% |
2026/01/22 |
24.4479 |
0.61% |
| 2026/02/04 |
25.0134 |
0.25% |
2026/01/21 |
24.3006 |
0.40% |
| 2026/02/03 |
24.9503 |
1.36% |
2026/01/20 |
24.2026 |
-0.79% |
| 2026/02/02 |
24.6151 |
-0.79% |
2026/01/19 |
24.3948 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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