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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.3046 |
-0.0182 |
-0.01% |
1.18% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
5.32% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
139.3046 |
-0.01% |
2026/01/30 |
137.6480 |
-0.46% |
| 2026/02/12 |
139.3228 |
0.43% |
2026/01/29 |
138.2844 |
-0.32% |
| 2026/02/11 |
138.7203 |
0.29% |
2026/01/28 |
138.7282 |
0.51% |
| 2026/02/10 |
138.3260 |
0.23% |
2026/01/27 |
138.0234 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
138.0109 |
0.35% |
2026/01/26 |
137.7146 |
0.71% |
| 2026/02/06 |
137.5281 |
-0.12% |
2026/01/23 |
136.7402 |
0.21% |
| 2026/02/05 |
137.6888 |
-0.09% |
2026/01/22 |
136.4518 |
0.06% |
| 2026/02/04 |
137.8065 |
-0.09% |
2026/01/21 |
136.3745 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
137.9365 |
0.38% |
2026/01/20 |
136.2163 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
137.4205 |
-0.17% |
2026/01/19 |
136.4201 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.01% |
1.29% |
1.81% |
1.75% |
-0.14% |
5.73% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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