施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 140.2037 -1.31 -0.92% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -8.99% 3.38% -4.74% 1.03% 11.58% -1.50% 7.23% 10.48%

施羅德亞幣債券基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理,整合亞洲各國之當地研究團隊資源,經驗豐富且值得信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 140.2037 -0.92% 2021/02/12 143.4667 -0.30%
2021/02/25 141.5118 -0.10% 2021/02/11 143.8981 0.10%
2021/02/24 141.6599 -0.02% 2021/02/10 143.7599 0.36%
2021/02/23 141.6818 0.09% 2021/02/09 143.2418 0.37%
2021/02/22 141.5569 -0.78% 2021/02/08 142.7200 -0.14%
2021/02/19 142.6718 0.20% 2021/02/05 142.9212 -0.05%
2021/02/18 142.3907 -0.19% 2021/02/04 142.9995 -0.30%
2021/02/17 142.6564 -0.44% 2021/02/03 143.4340 -0.24%
2021/02/16 143.2886 -0.22% 2021/02/02 143.7802 0.44%
2021/02/15 143.6031 0.10% 2021/02/01 143.1445 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞幣債券基金-A1/累積(美元)
-0.92% -1.73% -2.37% -0.91% 3.11% 6.67% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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