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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.2855 |
-0.6015 |
-0.44% |
5.02% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
137.2855 |
-0.44% |
2025/10/16 |
138.3874 |
0.04% |
| 2025/10/29 |
137.8870 |
0.14% |
2025/10/15 |
138.3354 |
0.39% |
| 2025/10/28 |
137.6901 |
0.11% |
2025/10/14 |
137.7925 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
137.5409 |
-0.04% |
2025/10/13 |
137.8311 |
0.04% |
| 2025/10/24 |
137.5974 |
0.04% |
2025/10/10 |
137.7823 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
137.5461 |
-0.22% |
2025/10/09 |
137.9927 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
137.8532 |
-0.05% |
2025/10/08 |
137.9558 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
137.9276 |
-0.22% |
2025/10/07 |
138.0040 |
-0.01% |
| 2025/10/20 |
138.2292 |
-0.04% |
2025/10/06 |
138.0158 |
-0.19% |
| 2025/10/17 |
138.2899 |
-0.07% |
2025/10/03 |
138.2727 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.44% |
-0.19% |
-0.46% |
-0.38% |
1.18% |
2.99% |
5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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