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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.6480 |
-0.6364 |
-0.46% |
-0.02% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
5.32% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
137.6480 |
-0.46% |
2026/01/16 |
136.4958 |
-0.09% |
| 2026/01/29 |
138.2844 |
-0.32% |
2026/01/15 |
136.6246 |
-0.10% |
| 2026/01/28 |
138.7282 |
0.51% |
2026/01/14 |
136.7648 |
-0.05% |
| 2026/01/27 |
138.0234 |
0.22% |
2026/01/13 |
136.8300 |
-0.26% |
| 2026/01/26 |
137.7146 |
0.71% |
2026/01/12 |
137.1839 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
136.7402 |
0.21% |
2026/01/09 |
136.9199 |
-0.35% |
| 2026/01/22 |
136.4518 |
0.06% |
2026/01/08 |
137.3987 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
136.3745 |
0.12% |
2026/01/07 |
137.6050 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
136.2163 |
-0.15% |
2026/01/06 |
137.5724 |
0.11% |
| 2026/01/19 |
136.4201 |
-0.06% |
2026/01/05 |
137.4240 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.46% |
0.66% |
-0.02% |
0.26% |
-0.12% |
4.23% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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