施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.0053 0.02 0.02% -2.51% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.38% -4.74% 1.03% 11.58% -1.50% 7.23% 10.48% -4.81% -8.46% 4.03%

施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理,整合亞洲各國之當地研究團隊資源,經驗豐富且值得信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 128.0053 0.02% 2024/03/14 129.7667 -0.03%
2024/03/27 127.9853 -0.28% 2024/03/13 129.8057 -0.22%
2024/03/26 128.3504 0.00% 2024/03/12 130.0961 -0.10%
2024/03/25 128.3504 0.05% 2024/03/11 130.2241 0.15%
2024/03/22 128.2902 -0.51% 2024/03/08 130.0310 0.47%
2024/03/21 128.9478 0.42% 2024/03/07 129.4265 0.37%
2024/03/20 128.4119 -0.04% 2024/03/06 128.9501 0.27%
2024/03/19 128.4592 -0.27% 2024/03/05 128.6016 -0.04%
2024/03/18 128.8062 -0.28% 2024/03/04 128.6556 0.14%
2024/03/15 129.1684 -0.46% 2024/03/01 128.4696 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.73% -0.16% -2.45% 4.14% -1.29% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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