|
|
|
施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.5015 |
0.3298 |
0.24% |
7.48% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
140.5015 |
0.24% |
2025/09/03 |
138.9028 |
-0.00% |
| 2025/09/16 |
140.1717 |
0.34% |
2025/09/02 |
138.9060 |
-0.28% |
| 2025/09/15 |
139.7024 |
-0.03% |
2025/09/01 |
139.2913 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
139.7430 |
0.20% |
2025/08/29 |
139.2902 |
-0.34% |
| 2025/09/11 |
139.4679 |
-0.13% |
2025/08/28 |
139.7686 |
0.41% |
| 2025/09/10 |
139.6530 |
-0.01% |
2025/08/27 |
139.1999 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
139.6639 |
-0.17% |
2025/08/26 |
139.3493 |
-0.25% |
| 2025/09/08 |
139.9086 |
0.33% |
2025/08/25 |
139.6951 |
0.59% |
| 2025/09/05 |
139.4454 |
0.25% |
2025/08/22 |
138.8699 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
139.0967 |
0.14% |
2025/08/21 |
138.9272 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
