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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.7199 |
-0.7563 |
-0.55% |
-1.42% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
5.32% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
135.7199 |
-0.55% |
2026/02/27 |
140.0990 |
-0.26% |
| 2026/03/12 |
136.4762 |
-0.45% |
2026/02/26 |
140.4652 |
0.45% |
| 2026/03/11 |
137.0963 |
-0.01% |
2026/02/25 |
139.8377 |
0.36% |
| 2026/03/10 |
137.1040 |
1.23% |
2026/02/24 |
139.3328 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
135.4322 |
-1.11% |
2026/02/23 |
139.4173 |
0.34% |
| 2026/03/06 |
136.9575 |
-0.34% |
2026/02/20 |
138.9390 |
-0.26% |
| 2026/03/05 |
137.4244 |
-0.07% |
2026/02/13 |
139.3046 |
-0.01% |
| 2026/03/04 |
137.5269 |
-0.16% |
2026/02/12 |
139.3228 |
0.43% |
| 2026/03/03 |
137.7452 |
-0.86% |
2026/02/11 |
138.7203 |
0.29% |
| 2026/03/02 |
138.9428 |
-0.83% |
2026/02/10 |
138.3260 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.55% |
-0.90% |
-2.57% |
-0.21% |
-2.88% |
2.56% |
-1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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