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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.2911 |
0.25 |
0.18% |
6.55% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
139.2911 |
0.18% |
2025/06/19 |
136.8332 |
-0.36% |
| 2025/07/02 |
139.0421 |
-0.32% |
2025/06/18 |
137.3235 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
139.4943 |
0.53% |
2025/06/17 |
137.5617 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
138.7560 |
-0.12% |
2025/06/16 |
137.7580 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
138.9217 |
0.07% |
2025/06/13 |
137.6834 |
-0.45% |
| 2025/06/26 |
138.8271 |
0.58% |
2025/06/12 |
138.3107 |
0.47% |
| 2025/06/25 |
138.0323 |
0.06% |
2025/06/11 |
137.6574 |
-0.11% |
| 2025/06/24 |
137.9559 |
1.18% |
2025/06/10 |
137.8080 |
-0.06% |
| 2025/06/23 |
136.3423 |
-0.70% |
2025/06/09 |
137.8933 |
-0.05% |
| 2025/06/20 |
137.3092 |
0.35% |
2025/06/06 |
137.9618 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.18% |
0.33% |
1.26% |
5.46% |
6.60% |
10.04% |
6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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