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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.8385 |
0.1271 |
0.09% |
4.68% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
136.8385 |
0.09% |
2025/12/09 |
135.8886 |
-0.28% |
| 2025/12/22 |
136.7114 |
0.02% |
2025/12/08 |
136.2649 |
-0.08% |
| 2025/12/19 |
136.6856 |
0.03% |
2025/12/05 |
136.3801 |
0.08% |
| 2025/12/18 |
136.6425 |
0.12% |
2025/12/04 |
136.2660 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
136.4801 |
0.00% |
2025/12/03 |
136.3579 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
136.4758 |
0.04% |
2025/12/02 |
136.3040 |
-0.02% |
| 2025/12/15 |
136.4159 |
0.30% |
2025/12/01 |
136.3369 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
136.0088 |
0.04% |
2025/11/28 |
136.3847 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
135.9532 |
0.12% |
2025/11/27 |
136.4822 |
-0.09% |
| 2025/12/10 |
135.7966 |
-0.07% |
2025/11/26 |
136.6009 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.09% |
0.27% |
0.40% |
-1.90% |
0.36% |
4.75% |
4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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