施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 137.4487 -0.35 -0.25% 5.14% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.74% 1.03% 11.58% -1.50% 7.23% 10.48% -4.81% -8.46% 4.03% -0.43%

施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理,整合亞洲各國之當地研究團隊資源,經驗豐富且值得信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 137.4487 -0.25% 2025/05/15 135.9014 -0.09%
2025/05/28 137.7974 -0.02% 2025/05/14 136.0286 0.36%
2025/05/27 137.8242 -0.19% 2025/05/13 135.5392 -0.33%
2025/05/26 138.0892 0.19% 2025/05/12 135.9836 -0.24%
2025/05/23 137.8256 0.67% 2025/05/09 136.3049 -0.17%
2025/05/22 136.9101 0.03% 2025/05/08 136.5389 -0.42%
2025/05/21 136.8699 0.37% 2025/05/07 137.1188 -0.02%
2025/05/20 136.3654 0.08% 2025/05/06 137.1476 0.31%
2025/05/19 136.2617 -0.04% 2025/05/05 136.7175 0.08%
2025/05/16 136.3102 0.30% 2025/05/02 136.6081 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 -0.25% 0.39% 1.81% 4.66% 3.55% 8.74% 5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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