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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.0291 |
-0.00 |
-0.10% |
-1.17% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.0291 |
-0.10% |
2024/11/06 |
5.0345 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
5.0339 |
0.15% |
2024/11/05 |
5.0381 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
5.0263 |
0.02% |
2024/11/04 |
5.0378 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
5.0251 |
-0.08% |
2024/11/01 |
5.0353 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
5.0293 |
0.12% |
2024/10/31 |
5.0329 |
-0.62% |
| 2024/11/13 |
5.0235 |
-0.27% |
2024/10/30 |
5.0644 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
5.0373 |
-0.15% |
2024/10/29 |
5.0596 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
5.0448 |
0.01% |
2024/10/28 |
5.0630 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
5.0444 |
0.32% |
2024/10/25 |
5.0741 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
5.0284 |
-0.12% |
2024/10/24 |
5.0729 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.10% |
0.11% |
-1.13% |
-1.13% |
-0.58% |
-0.22% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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