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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9353 |
0.0046 |
0.09% |
0.07% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
4.9353 |
0.09% |
2026/01/30 |
4.9188 |
-0.11% |
| 2026/02/12 |
4.9307 |
0.03% |
2026/01/29 |
4.9242 |
-0.59% |
| 2026/02/11 |
4.9293 |
0.13% |
2026/01/28 |
4.9534 |
0.34% |
| 2026/02/10 |
4.9227 |
0.06% |
2026/01/27 |
4.9366 |
-0.00% |
| 2026/02/09 |
4.9197 |
0.09% |
2026/01/26 |
4.9368 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
4.9153 |
-0.12% |
2026/01/23 |
4.9290 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
4.9210 |
0.03% |
2026/01/22 |
4.9240 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
4.9197 |
0.03% |
2026/01/21 |
4.9179 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
4.9183 |
0.14% |
2026/01/20 |
4.9172 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
4.9116 |
-0.15% |
2026/01/19 |
4.9252 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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