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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.0051 |
0.0088 |
0.18% |
-0.00% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
5.0051 |
0.18% |
2025/08/29 |
4.9883 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
4.9963 |
-0.00% |
2025/08/28 |
4.9914 |
-0.51% |
| 2025/09/10 |
4.9964 |
0.07% |
2025/08/27 |
5.0170 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
4.9930 |
-0.20% |
2025/08/26 |
5.0135 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
5.0030 |
0.41% |
2025/08/25 |
5.0165 |
0.30% |
| 2025/09/05 |
4.9827 |
-0.14% |
2025/08/22 |
5.0015 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
4.9895 |
0.13% |
2025/08/21 |
5.0054 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
4.9831 |
-0.09% |
2025/08/20 |
5.0049 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
4.9878 |
-0.00% |
2025/08/19 |
5.0045 |
-0.14% |
| 2025/09/01 |
4.9880 |
-0.01% |
2025/08/18 |
5.0116 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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