施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.6288 -0.05 -0.85% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 5.6288 -0.85% 2021/02/12 5.7479 -0.06%
2021/02/25 5.6772 -0.35% 2021/02/11 5.7511 0.10%
2021/02/24 5.6970 0.04% 2021/02/10 5.7452 -0.17%
2021/02/23 5.6945 -0.18% 2021/02/09 5.7550 0.41%
2021/02/22 5.7046 -0.35% 2021/02/08 5.7313 -0.11%
2021/02/19 5.7248 -0.00% 2021/02/05 5.7376 -0.04%
2021/02/18 5.7250 -0.08% 2021/02/04 5.7397 -0.18%
2021/02/17 5.7296 -0.28% 2021/02/03 5.7499 -0.23%
2021/02/16 5.7456 -0.09% 2021/02/02 5.7630 0.42%
2021/02/15 5.7509 0.05% 2021/02/01 5.7388 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動(美元)
-0.85% -1.68% -2.32% -0.93% 0.54% 0.28% -2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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