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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9739 |
-0.00 |
-0.01% |
-0.63% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
4.9739 |
-0.01% |
2025/06/20 |
4.9640 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
4.9745 |
0.14% |
2025/06/19 |
4.9619 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
4.9676 |
-0.07% |
2025/06/18 |
4.9692 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
4.9713 |
0.11% |
2025/06/17 |
4.9682 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
4.9660 |
0.04% |
2025/06/16 |
4.9625 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
4.9642 |
0.06% |
2025/06/13 |
4.9679 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
4.9614 |
-0.39% |
2025/06/12 |
4.9707 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
4.9806 |
0.11% |
2025/06/11 |
4.9652 |
-0.00% |
| 2025/06/24 |
4.9752 |
0.30% |
2025/06/10 |
4.9654 |
0.09% |
| 2025/06/23 |
4.9603 |
-0.07% |
2025/06/09 |
4.9607 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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