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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
5.6288 |
-0.05 |
-0.85% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動(美元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
5.6288 |
-0.85% |
2021/02/12 |
5.7479 |
-0.06% |
2021/02/25 |
5.6772 |
-0.35% |
2021/02/11 |
5.7511 |
0.10% |
2021/02/24 |
5.6970 |
0.04% |
2021/02/10 |
5.7452 |
-0.17% |
2021/02/23 |
5.6945 |
-0.18% |
2021/02/09 |
5.7550 |
0.41% |
2021/02/22 |
5.7046 |
-0.35% |
2021/02/08 |
5.7313 |
-0.11% |
2021/02/19 |
5.7248 |
-0.00% |
2021/02/05 |
5.7376 |
-0.04% |
2021/02/18 |
5.7250 |
-0.08% |
2021/02/04 |
5.7397 |
-0.18% |
2021/02/17 |
5.7296 |
-0.28% |
2021/02/03 |
5.7499 |
-0.23% |
2021/02/16 |
5.7456 |
-0.09% |
2021/02/02 |
5.7630 |
0.42% |
2021/02/15 |
5.7509 |
0.05% |
2021/02/01 |
5.7388 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.85% |
-1.68% |
-2.32% |
-0.93% |
0.54% |
0.28% |
-2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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