施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9475 -0.03 -0.60% -1.15% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.61% -6.94% 1.05% -1.64%

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 4.9475 -0.60% 2025/05/15 4.9534 0.14%
2025/05/28 4.9775 -0.02% 2025/05/14 4.9463 -0.10%
2025/05/27 4.9785 0.04% 2025/05/13 4.9514 -0.03%
2025/05/26 4.9767 0.13% 2025/05/12 4.9530 0.02%
2025/05/23 4.9702 0.12% 2025/05/09 4.9520 0.04%
2025/05/22 4.9642 0.16% 2025/05/08 4.9502 0.00%
2025/05/21 4.9561 -0.15% 2025/05/07 4.9502 0.19%
2025/05/20 4.9637 0.18% 2025/05/06 4.9406 0.12%
2025/05/19 4.9548 -0.24% 2025/05/05 4.9346 0.00%
2025/05/16 4.9669 0.27% 2025/05/02 4.9346 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 -0.60% -0.34% 0.21% -0.68% -1.36% -2.27% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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