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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.8755 |
-0.0083 |
-0.17% |
-1.14% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
4.8755 |
-0.17% |
2026/02/26 |
4.9352 |
-0.29% |
| 2026/03/11 |
4.8838 |
0.06% |
2026/02/25 |
4.9495 |
0.13% |
| 2026/03/10 |
4.8810 |
0.52% |
2026/02/24 |
4.9429 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
4.8558 |
-0.90% |
2026/02/23 |
4.9432 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
4.9001 |
-0.01% |
2026/02/20 |
4.9388 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
4.9006 |
0.26% |
2026/02/13 |
4.9353 |
0.09% |
| 2026/03/04 |
4.8879 |
-0.51% |
2026/02/12 |
4.9307 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
4.9130 |
-0.43% |
2026/02/11 |
4.9293 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
4.9341 |
-0.04% |
2026/02/10 |
4.9227 |
0.06% |
| 2026/02/27 |
4.9363 |
0.02% |
2026/02/09 |
4.9197 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.17% |
-0.51% |
-1.12% |
-1.21% |
-2.59% |
-2.06% |
-1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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