施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.2901 -0.01 -0.06% 1.57% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.25% 1.78% 3.86% -0.49% 8.85% 8.61% -3.28% -3.94% 5.46% 4.64%

施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 16.2901 -0.06% 2025/05/15 16.2213 0.15%
2025/05/28 16.2999 -0.02% 2025/05/14 16.1978 -0.10%
2025/05/27 16.3034 0.04% 2025/05/13 16.2147 -0.03%
2025/05/26 16.2974 0.13% 2025/05/12 16.2199 0.02%
2025/05/23 16.2761 0.12% 2025/05/09 16.2165 0.04%
2025/05/22 16.2564 0.16% 2025/05/08 16.2108 0.00%
2025/05/21 16.2300 -0.15% 2025/05/07 16.2108 0.20%
2025/05/20 16.2547 0.18% 2025/05/06 16.1791 0.12%
2025/05/19 16.2258 -0.24% 2025/05/05 16.1596 0.00%
2025/05/16 16.2653 0.27% 2025/05/02 16.1595 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.21% 0.76% 0.96% 1.91% 4.89% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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