施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.2791 -0.13 -0.85% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -2.25% 1.78% 3.86% -0.49% 8.85% 8.61%

施羅德亞洲債券基金-A/累積(美元)   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 15.2791 -0.85% 2021/02/12 15.5605 -0.05%
2021/02/25 15.4106 -0.08% 2021/02/11 15.5690 0.10%
2021/02/24 15.4225 0.04% 2021/02/10 15.5532 -0.17%
2021/02/23 15.4158 -0.18% 2021/02/09 15.5799 0.41%
2021/02/22 15.4432 -0.35% 2021/02/08 15.5157 -0.11%
2021/02/19 15.4979 -0.00% 2021/02/05 15.5327 -0.04%
2021/02/18 15.4983 -0.08% 2021/02/04 15.5385 -0.18%
2021/02/17 15.5109 -0.28% 2021/02/03 15.5660 -0.23%
2021/02/16 15.5541 -0.09% 2021/02/02 15.6016 0.42%
2021/02/15 15.5684 0.05% 2021/02/01 15.5361 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A/累積(美元)
-0.85% -1.41% -1.80% -0.12% 2.71% 5.12% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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