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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8257 |
0.0260 |
0.15% |
0.25% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
16.8257 |
0.15% |
2026/06/03 |
16.7609 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
16.7997 |
0.09% |
2026/06/02 |
16.7541 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
16.7840 |
0.61% |
2026/06/01 |
16.7461 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
16.6823 |
0.17% |
2026/05/29 |
16.7373 |
0.04% |
| 2026/06/11 |
16.6542 |
-0.02% |
2026/05/28 |
16.7300 |
-0.01% |
| 2026/06/10 |
16.6567 |
0.02% |
2026/05/27 |
16.7310 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
16.6533 |
-0.02% |
2026/05/26 |
16.7290 |
0.28% |
| 2026/06/08 |
16.6565 |
-0.33% |
2026/05/25 |
16.6822 |
0.10% |
| 2026/06/05 |
16.7119 |
-0.05% |
2026/05/22 |
16.6662 |
-0.02% |
| 2026/06/04 |
16.7198 |
-0.25% |
2026/05/21 |
16.6702 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
0.15% |
1.01% |
0.78% |
0.89% |
0.61% |
2.86% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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