|
|
|
施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6006 |
-0.0295 |
-0.18% |
-1.09% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
16.6006 |
-0.18% |
2026/03/19 |
16.6650 |
-0.40% |
| 2026/04/01 |
16.6301 |
0.49% |
2026/03/18 |
16.7312 |
0.33% |
| 2026/03/31 |
16.5485 |
-0.10% |
2026/03/17 |
16.6767 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
16.5651 |
0.01% |
2026/03/16 |
16.6757 |
-0.10% |
| 2026/03/27 |
16.5634 |
-0.12% |
2026/03/13 |
16.6932 |
-0.31% |
| 2026/03/26 |
16.5832 |
0.15% |
2026/03/12 |
16.7449 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
16.5583 |
-0.19% |
2026/03/11 |
16.7734 |
0.06% |
| 2026/03/24 |
16.5896 |
0.36% |
2026/03/10 |
16.7637 |
0.52% |
| 2026/03/23 |
16.5307 |
-0.71% |
2026/03/09 |
16.6770 |
-0.90% |
| 2026/03/20 |
16.6492 |
-0.09% |
2026/03/06 |
16.8292 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
-0.18% |
0.10% |
-2.04% |
-1.09% |
-0.85% |
2.78% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
