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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7788 |
0.0312 |
0.19% |
4.61% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.25% |
1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
16.7788 |
0.19% |
2025/12/09 |
16.7022 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
16.7476 |
-0.18% |
2025/12/08 |
16.7181 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
16.7784 |
0.45% |
2025/12/05 |
16.7360 |
0.08% |
| 2025/12/18 |
16.7033 |
-0.12% |
2025/12/04 |
16.7226 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
16.7239 |
0.01% |
2025/12/03 |
16.7164 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
16.7219 |
0.07% |
2025/12/02 |
16.7159 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
16.7108 |
-0.04% |
2025/12/01 |
16.6932 |
-0.24% |
| 2025/12/12 |
16.7173 |
0.07% |
2025/11/28 |
16.7336 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
16.7048 |
0.06% |
2025/11/27 |
16.7165 |
-0.10% |
| 2025/12/10 |
16.6952 |
-0.04% |
2025/11/26 |
16.7335 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
0.19% |
0.34% |
0.28% |
0.16% |
2.73% |
4.78% |
4.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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