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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9409 |
-0.02 |
-0.09% |
4.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.25% |
1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.9409 |
-0.09% |
2024/11/06 |
15.9579 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
15.9559 |
0.15% |
2024/11/05 |
15.9693 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
15.9320 |
0.02% |
2024/11/04 |
15.9682 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
15.9282 |
-0.08% |
2024/11/01 |
15.9603 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
15.9414 |
0.12% |
2024/10/31 |
15.9528 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
15.9229 |
-0.27% |
2024/10/30 |
15.9657 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
15.9668 |
-0.15% |
2024/10/29 |
15.9505 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
15.9906 |
0.01% |
2024/10/28 |
15.9613 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
15.9892 |
0.32% |
2024/10/25 |
15.9961 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
15.9384 |
-0.12% |
2024/10/24 |
15.9923 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
-0.09% |
0.11% |
-0.59% |
0.50% |
2.72% |
5.96% |
4.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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