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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4698 |
-0.0139 |
-0.31% |
-2.64% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
-1.85% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
4.4698 |
-0.31% |
2026/03/12 |
4.5349 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
4.4837 |
-0.19% |
2026/03/11 |
4.5427 |
0.06% |
| 2026/03/24 |
4.4922 |
0.36% |
2026/03/10 |
4.5401 |
0.52% |
| 2026/03/23 |
4.4763 |
-0.71% |
2026/03/09 |
4.5166 |
-0.91% |
| 2026/03/20 |
4.5085 |
-0.10% |
2026/03/06 |
4.5580 |
-0.01% |
| 2026/03/19 |
4.5129 |
-0.40% |
2026/03/05 |
4.5585 |
0.26% |
| 2026/03/18 |
4.5308 |
0.33% |
2026/03/04 |
4.5468 |
-0.51% |
| 2026/03/17 |
4.5161 |
0.00% |
2026/03/03 |
4.5702 |
-0.43% |
| 2026/03/16 |
4.5159 |
-0.11% |
2026/03/02 |
4.5899 |
-0.05% |
| 2026/03/13 |
4.5208 |
-0.31% |
2026/02/27 |
4.5921 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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