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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6558 |
0.0017 |
0.04% |
-0.47% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.41% |
-2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
4.6558 |
0.04% |
2025/10/13 |
4.6499 |
0.05% |
| 2025/10/24 |
4.6541 |
-0.00% |
2025/10/10 |
4.6477 |
-0.09% |
| 2025/10/23 |
4.6543 |
0.14% |
2025/10/09 |
4.6519 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
4.6477 |
-0.17% |
2025/10/08 |
4.6553 |
0.14% |
| 2025/10/21 |
4.6557 |
0.01% |
2025/10/07 |
4.6490 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
4.6554 |
0.17% |
2025/10/06 |
4.6475 |
-0.02% |
| 2025/10/17 |
4.6474 |
-0.20% |
2025/10/03 |
4.6484 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
4.6565 |
0.03% |
2025/10/02 |
4.6478 |
0.16% |
| 2025/10/15 |
4.6553 |
0.05% |
2025/10/01 |
4.6404 |
0.04% |
| 2025/10/14 |
4.6531 |
0.07% |
2025/09/30 |
4.6387 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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