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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4994 |
0.0150 |
0.33% |
-1.99% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
-1.85% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
4.4994 |
0.33% |
2026/04/22 |
4.5284 |
-0.00% |
| 2026/05/06 |
4.4844 |
-0.03% |
2026/04/21 |
4.5285 |
0.11% |
| 2026/05/05 |
4.4856 |
-0.08% |
2026/04/20 |
4.5237 |
0.14% |
| 2026/05/04 |
4.4893 |
0.18% |
2026/04/17 |
4.5173 |
-0.25% |
| 2026/04/30 |
4.4814 |
-0.71% |
2026/04/16 |
4.5285 |
0.02% |
| 2026/04/29 |
4.5136 |
-0.01% |
2026/04/15 |
4.5274 |
0.20% |
| 2026/04/28 |
4.5140 |
-0.08% |
2026/04/14 |
4.5183 |
0.11% |
| 2026/04/27 |
4.5175 |
0.02% |
2026/04/13 |
4.5134 |
0.01% |
| 2026/04/24 |
4.5166 |
-0.05% |
2026/04/10 |
4.5129 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
4.5187 |
-0.21% |
2026/04/09 |
4.5094 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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