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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6726 |
0.0013 |
0.03% |
-0.11% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.41% |
-2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
4.6726 |
0.03% |
2025/09/03 |
4.6444 |
-0.09% |
| 2025/09/16 |
4.6713 |
0.14% |
2025/09/02 |
4.6488 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
4.6650 |
0.01% |
2025/09/01 |
4.6491 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
4.6645 |
0.18% |
2025/08/29 |
4.6496 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
4.6563 |
-0.00% |
2025/08/28 |
4.6524 |
-0.51% |
| 2025/09/10 |
4.6564 |
0.07% |
2025/08/27 |
4.6764 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
4.6533 |
-0.20% |
2025/08/26 |
4.6732 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
4.6627 |
0.40% |
2025/08/25 |
4.6760 |
0.30% |
| 2025/09/05 |
4.6440 |
-0.14% |
2025/08/22 |
4.6622 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
4.6503 |
0.13% |
2025/08/21 |
4.6659 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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