施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.3417 -0.05 -0.85% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -9.59% -3.10% -7.41% -2.55% 0.27% -4.59% 3.80% 3.37%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動(美元)   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 5.3417 -0.85% 2021/02/12 5.4557 -0.05%
2021/02/25 5.3877 -0.35% 2021/02/11 5.4587 0.10%
2021/02/24 5.4065 0.04% 2021/02/10 5.4532 -0.17%
2021/02/23 5.4043 -0.18% 2021/02/09 5.4626 0.41%
2021/02/22 5.4139 -0.36% 2021/02/08 5.4402 -0.11%
2021/02/19 5.4333 -0.00% 2021/02/05 5.4463 -0.04%
2021/02/18 5.4335 -0.08% 2021/02/04 5.4484 -0.18%
2021/02/17 5.4380 -0.28% 2021/02/03 5.4581 -0.23%
2021/02/16 5.4532 -0.09% 2021/02/02 5.4706 0.42%
2021/02/15 5.4582 0.05% 2021/02/01 5.4477 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動(美元)
-0.85% -1.69% -2.36% -1.03% 0.33% -0.13% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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