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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
265.1385 |
1.4915 |
0.57% |
-4.35% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
265.1385 |
0.57% |
2026/02/27 |
275.8085 |
-1.05% |
| 2026/03/12 |
263.6470 |
-1.84% |
2026/02/26 |
278.7457 |
-1.20% |
| 2026/03/11 |
268.5858 |
0.05% |
2026/02/25 |
282.1369 |
1.06% |
| 2026/03/10 |
268.4407 |
2.68% |
2026/02/24 |
279.1829 |
-1.35% |
| 2026/03/09 |
261.4275 |
-0.49% |
2026/02/23 |
282.9900 |
1.91% |
| 2026/03/06 |
262.7156 |
-1.02% |
2026/02/20 |
277.6898 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
265.4252 |
-0.58% |
2026/02/13 |
277.2832 |
-2.74% |
| 2026/03/04 |
266.9721 |
0.81% |
2026/02/12 |
285.0859 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
264.8240 |
-2.48% |
2026/02/11 |
285.1520 |
-0.03% |
| 2026/03/02 |
271.5650 |
-1.54% |
2026/02/10 |
285.2515 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.57% |
0.92% |
-4.38% |
-5.07% |
-3.06% |
15.54% |
-4.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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