|
|
|
施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.0934 |
1.83 |
0.81% |
11.91% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
229.0934 |
0.81% |
2024/11/06 |
235.2249 |
-1.10% |
| 2024/11/19 |
227.2617 |
0.40% |
2024/11/05 |
237.8418 |
1.16% |
| 2024/11/18 |
226.3563 |
-0.18% |
2024/11/04 |
235.1100 |
-0.08% |
| 2024/11/15 |
226.7706 |
-0.68% |
2024/11/01 |
235.3018 |
1.43% |
| 2024/11/14 |
228.3135 |
-0.62% |
2024/10/31 |
231.9909 |
-1.61% |
| 2024/11/13 |
229.7274 |
-0.49% |
2024/10/30 |
235.7819 |
-1.31% |
| 2024/11/12 |
230.8539 |
-1.45% |
2024/10/29 |
238.9011 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
234.2457 |
0.24% |
2024/10/28 |
238.6010 |
0.29% |
| 2024/11/08 |
233.6944 |
-2.99% |
2024/10/25 |
237.9079 |
0.47% |
| 2024/11/07 |
240.8882 |
2.41% |
2024/10/24 |
236.8002 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.81% |
-0.28% |
-4.87% |
4.64% |
1.60% |
10.75% |
11.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
