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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
283.8158 |
-3.1444 |
-1.10% |
26.86% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
283.8158 |
-1.10% |
2025/10/16 |
278.2317 |
0.65% |
| 2025/10/29 |
286.9602 |
0.88% |
2025/10/15 |
276.4335 |
1.60% |
| 2025/10/28 |
284.4507 |
-0.69% |
2025/10/14 |
272.0874 |
-1.77% |
| 2025/10/27 |
286.4295 |
1.20% |
2025/10/13 |
276.9885 |
-1.17% |
| 2025/10/24 |
283.0345 |
1.14% |
2025/10/10 |
280.2814 |
-2.06% |
| 2025/10/23 |
279.8382 |
0.74% |
2025/10/09 |
286.1720 |
0.69% |
| 2025/10/22 |
277.7912 |
-0.86% |
2025/10/08 |
284.1999 |
-0.82% |
| 2025/10/21 |
280.1932 |
0.73% |
2025/10/07 |
286.5628 |
0.30% |
| 2025/10/20 |
278.1540 |
1.26% |
2025/10/06 |
285.6980 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
274.6847 |
-1.27% |
2025/10/03 |
285.4893 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-1.10% |
1.42% |
0.19% |
14.74% |
21.70% |
20.37% |
26.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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