|
|
|
施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
250.0339 |
-1.4067 |
-0.56% |
-9.80% |
2026/07/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
250.0339 |
-0.56% |
2026/06/23 |
245.5656 |
-2.26% |
| 2026/07/07 |
251.4406 |
-0.10% |
2026/06/22 |
251.2392 |
-0.30% |
| 2026/07/06 |
251.6940 |
0.89% |
2026/06/18 |
252.0076 |
-0.42% |
| 2026/07/03 |
249.4712 |
0.82% |
2026/06/17 |
253.0664 |
-0.11% |
| 2026/07/02 |
247.4524 |
0.02% |
2026/06/16 |
253.3527 |
-0.71% |
| 2026/06/30 |
247.4073 |
0.35% |
2026/06/15 |
255.1685 |
1.81% |
| 2026/06/29 |
246.5440 |
1.52% |
2026/06/12 |
250.6207 |
1.92% |
| 2026/06/26 |
242.8436 |
-1.79% |
2026/06/11 |
245.8941 |
-1.00% |
| 2026/06/25 |
247.2705 |
0.11% |
2026/06/10 |
248.3830 |
-1.14% |
| 2026/06/24 |
246.9970 |
0.58% |
2026/06/09 |
251.2507 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.56% |
1.06% |
0.03% |
-5.00% |
-10.79% |
1.67% |
-9.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
