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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
256.0731 |
-1.9990 |
-0.77% |
-7.62% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
256.0731 |
-0.77% |
2026/05/13 |
265.5048 |
-0.23% |
| 2026/05/27 |
258.0721 |
-1.06% |
2026/05/12 |
266.1131 |
-1.05% |
| 2026/05/26 |
260.8354 |
0.90% |
2026/05/11 |
268.9451 |
-0.41% |
| 2026/05/22 |
258.5061 |
0.24% |
2026/05/08 |
270.0612 |
-0.91% |
| 2026/05/21 |
257.8884 |
-0.51% |
2026/05/07 |
272.5347 |
1.17% |
| 2026/05/20 |
259.2213 |
0.03% |
2026/05/06 |
269.3794 |
1.76% |
| 2026/05/19 |
259.1450 |
-0.98% |
2026/05/05 |
264.7081 |
0.33% |
| 2026/05/18 |
261.7166 |
0.33% |
2026/05/04 |
263.8495 |
0.41% |
| 2026/05/15 |
260.8547 |
-1.85% |
2026/04/30 |
262.7811 |
-0.43% |
| 2026/05/14 |
265.7777 |
0.10% |
2026/04/29 |
263.9255 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.77% |
-0.70% |
-1.77% |
-7.16% |
-8.06% |
6.15% |
-7.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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