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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.7940 |
0.10 |
0.05% |
-0.94% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
202.7940 |
0.05% |
2024/04/03 |
207.7709 |
-0.09% |
| 2024/04/17 |
202.6961 |
-0.32% |
2024/04/02 |
207.9484 |
0.56% |
| 2024/04/16 |
203.3405 |
-1.22% |
2024/03/28 |
206.7840 |
0.83% |
| 2024/04/15 |
205.8590 |
-0.24% |
2024/03/27 |
205.0901 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
206.3612 |
-1.23% |
2024/03/26 |
204.8735 |
0.39% |
| 2024/04/11 |
208.9207 |
0.16% |
2024/03/25 |
204.0713 |
-0.20% |
| 2024/04/10 |
208.5972 |
0.14% |
2024/03/22 |
204.4805 |
-0.78% |
| 2024/04/09 |
208.3155 |
0.03% |
2024/03/21 |
206.0795 |
0.32% |
| 2024/04/08 |
208.2552 |
0.40% |
2024/03/20 |
205.4261 |
0.82% |
| 2024/04/05 |
207.4166 |
-0.17% |
2024/03/19 |
203.7622 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.05% |
-2.93% |
-1.58% |
3.79% |
0.14% |
-8.36% |
-0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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