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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
278.9581 |
-1.2574 |
-0.45% |
24.69% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
278.9581 |
-0.45% |
2025/09/04 |
260.4182 |
-0.82% |
| 2025/09/17 |
280.2155 |
1.48% |
2025/09/03 |
262.5586 |
0.76% |
| 2025/09/16 |
276.1334 |
0.25% |
2025/09/02 |
260.5801 |
-1.42% |
| 2025/09/15 |
275.4551 |
0.71% |
2025/09/01 |
264.3333 |
0.95% |
| 2025/09/12 |
273.5075 |
0.79% |
2025/08/29 |
261.8333 |
1.17% |
| 2025/09/11 |
271.3591 |
0.65% |
2025/08/28 |
258.8033 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
269.6061 |
0.53% |
2025/08/27 |
257.7806 |
-1.21% |
| 2025/09/09 |
268.1726 |
0.24% |
2025/08/26 |
260.9478 |
-0.28% |
| 2025/09/08 |
267.5339 |
1.01% |
2025/08/25 |
261.6711 |
1.35% |
| 2025/09/05 |
264.8460 |
1.70% |
2025/08/22 |
258.1896 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.45% |
2.80% |
8.85% |
15.50% |
15.70% |
25.08% |
24.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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