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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.9290 |
0.43 |
0.17% |
9.93% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
245.9290 |
0.17% |
2025/06/20 |
242.4273 |
1.60% |
| 2025/07/03 |
245.5016 |
0.20% |
2025/06/19 |
238.6203 |
-1.20% |
| 2025/07/02 |
245.0015 |
-0.62% |
2025/06/18 |
241.5279 |
-1.00% |
| 2025/07/01 |
246.5280 |
0.51% |
2025/06/17 |
243.9791 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
245.2705 |
-0.67% |
2025/06/16 |
244.1137 |
0.38% |
| 2025/06/27 |
246.9368 |
0.38% |
2025/06/13 |
243.1907 |
-1.01% |
| 2025/06/26 |
246.0016 |
-0.15% |
2025/06/12 |
245.6627 |
-0.53% |
| 2025/06/25 |
246.3797 |
1.22% |
2025/06/11 |
246.9754 |
0.44% |
| 2025/06/24 |
243.4045 |
1.38% |
2025/06/10 |
245.8860 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
240.0995 |
-0.96% |
2025/06/09 |
245.3191 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.17% |
-0.41% |
1.50% |
8.60% |
10.41% |
11.10% |
9.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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