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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
338.0654 |
4.37 |
1.31% |
9.74% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
338.0654 |
1.31% |
2025/05/15 |
339.0528 |
-1.12% |
| 2025/05/28 |
333.6918 |
-0.19% |
2025/05/14 |
342.8996 |
1.34% |
| 2025/05/27 |
334.3307 |
0.04% |
2025/05/13 |
338.3506 |
-1.16% |
| 2025/05/26 |
334.1972 |
-0.74% |
2025/05/12 |
342.3356 |
2.05% |
| 2025/05/23 |
336.6875 |
-0.69% |
2025/05/09 |
335.4549 |
0.33% |
| 2025/05/22 |
339.0288 |
-1.33% |
2025/05/08 |
334.3358 |
0.58% |
| 2025/05/21 |
343.5995 |
0.99% |
2025/05/07 |
332.3955 |
-1.68% |
| 2025/05/20 |
340.2185 |
1.40% |
2025/05/06 |
338.0723 |
1.11% |
| 2025/05/19 |
335.5305 |
-0.23% |
2025/05/02 |
334.3669 |
3.00% |
| 2025/05/16 |
336.3185 |
-0.81% |
2025/04/30 |
324.6405 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
1.31% |
-0.28% |
4.62% |
0.32% |
9.07% |
14.96% |
9.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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