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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
406.9246 |
1.0629 |
0.26% |
32.09% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
406.9246 |
0.26% |
2025/09/30 |
423.6160 |
1.52% |
| 2025/10/15 |
405.8617 |
2.25% |
2025/09/29 |
417.2888 |
2.24% |
| 2025/10/14 |
396.9422 |
-2.76% |
2025/09/26 |
408.1585 |
-1.08% |
| 2025/10/13 |
408.2172 |
-1.27% |
2025/09/25 |
412.6101 |
0.34% |
| 2025/10/10 |
413.4836 |
-3.04% |
2025/09/24 |
411.2075 |
0.79% |
| 2025/10/09 |
426.4364 |
-0.03% |
2025/09/23 |
407.9731 |
-0.75% |
| 2025/10/08 |
426.5723 |
-0.39% |
2025/09/22 |
411.0392 |
0.29% |
| 2025/10/06 |
428.2584 |
-0.26% |
2025/09/19 |
409.8582 |
-0.14% |
| 2025/10/03 |
429.3534 |
-0.37% |
2025/09/18 |
410.4203 |
-1.31% |
| 2025/10/02 |
430.9279 |
1.73% |
2025/09/17 |
415.8884 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
0.26% |
-4.58% |
-0.45% |
N/A% |
29.97% |
26.40% |
32.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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