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施羅德中國優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
580.4048 |
-18.66 |
-3.11% |
2021/02/24 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
6.93% |
6.94% |
-3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
施羅德中國優勢基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會,持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高,選股靈活不受限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/24 |
580.4048 |
-3.11% |
2021/02/08 |
598.5450 |
1.06% |
2021/02/23 |
599.0608 |
-0.75% |
2021/02/05 |
592.2402 |
-0.57% |
2021/02/22 |
603.5762 |
-2.82% |
2021/02/04 |
595.6576 |
-0.35% |
2021/02/19 |
621.0969 |
-0.03% |
2021/02/03 |
597.7611 |
0.47% |
2021/02/18 |
621.2640 |
-1.90% |
2021/02/02 |
594.9831 |
2.36% |
2021/02/17 |
633.3089 |
0.82% |
2021/02/01 |
581.2908 |
1.51% |
2021/02/16 |
628.1763 |
1.12% |
2021/01/29 |
572.6687 |
-0.33% |
2021/02/11 |
621.2034 |
0.39% |
2021/01/28 |
574.5844 |
-2.24% |
2021/02/10 |
618.7666 |
1.66% |
2021/01/27 |
587.7733 |
-1.36% |
2021/02/09 |
608.6509 |
1.69% |
2021/01/26 |
595.8474 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-3.11% |
-8.35% |
-1.29% |
13.38% |
24.05% |
56.03% |
10.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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