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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
403.5451 |
5.0183 |
1.26% |
1.12% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
29.54% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
403.5451 |
1.26% |
2026/04/22 |
392.4762 |
-1.07% |
| 2026/05/06 |
398.5268 |
1.39% |
2026/04/21 |
396.7262 |
-0.31% |
| 2026/05/05 |
393.0705 |
0.09% |
2026/04/20 |
397.9781 |
-0.15% |
| 2026/05/04 |
392.7323 |
0.75% |
2026/04/17 |
398.5745 |
0.23% |
| 2026/04/30 |
389.8256 |
-0.11% |
2026/04/16 |
397.6667 |
2.06% |
| 2026/04/29 |
390.2584 |
1.32% |
2026/04/15 |
389.6419 |
-0.10% |
| 2026/04/28 |
385.1608 |
-0.22% |
2026/04/14 |
390.0429 |
1.58% |
| 2026/04/27 |
386.0165 |
-0.94% |
2026/04/13 |
383.9597 |
-1.54% |
| 2026/04/24 |
389.6831 |
-0.04% |
2026/04/10 |
389.9658 |
1.28% |
| 2026/04/23 |
389.8216 |
-0.68% |
2026/04/09 |
385.0479 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
1.26% |
3.52% |
7.90% |
-1.96% |
0.24% |
21.41% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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