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施羅德中國優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
312.9178 |
3.22 |
1.04% |
6.99% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.94% |
-3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會,持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高,選股靈活不受限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
312.9178 |
1.04% |
2024/11/06 |
325.8964 |
-2.56% |
2024/11/19 |
309.6990 |
-0.06% |
2024/11/05 |
334.4741 |
1.96% |
2024/11/18 |
309.8822 |
0.24% |
2024/11/04 |
328.0604 |
0.31% |
2024/11/15 |
309.1276 |
-0.92% |
2024/11/01 |
327.0375 |
1.99% |
2024/11/14 |
312.0078 |
-2.27% |
2024/10/31 |
320.6614 |
-1.12% |
2024/11/13 |
319.2627 |
-0.06% |
2024/10/30 |
324.3074 |
-1.99% |
2024/11/12 |
319.4569 |
-2.49% |
2024/10/29 |
330.8925 |
0.34% |
2024/11/11 |
327.6223 |
0.63% |
2024/10/28 |
329.7783 |
0.54% |
2024/11/08 |
325.5554 |
-4.58% |
2024/10/25 |
328.0033 |
1.29% |
2024/11/07 |
341.1815 |
4.69% |
2024/10/24 |
323.8257 |
-1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
1.04% |
-1.99% |
-5.86% |
14.89% |
0.06% |
0.67% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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