施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.9463 -6.84 -2.01% 8.08% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.03% 2.60% 43.52% -15.42% 18.86% 40.79% -14.22% -20.91% -17.81% 5.33%

施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會,持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高,選股靈活不受限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 332.9463 -2.01% 2025/06/05 343.1904 1.22%
2025/06/18 339.7896 -1.15% 2025/06/04 339.0464 0.95%
2025/06/17 343.7498 -0.42% 2025/06/03 335.8614 0.99%
2025/06/16 345.2086 0.50% 2025/06/02 332.5850 -0.06%
2025/06/13 343.4975 -1.45% 2025/05/30 332.7689 -1.57%
2025/06/12 348.5641 -0.01% 2025/05/29 338.0654 1.31%
2025/06/11 348.5905 0.75% 2025/05/28 333.6918 -0.19%
2025/06/10 345.9919 0.25% 2025/05/27 334.3307 0.04%
2025/06/09 345.1230 1.25% 2025/05/26 334.1972 -0.74%
2025/06/06 340.8571 -0.68% 2025/05/23 336.6875 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 -2.01% -4.48% -0.77% -8.56% 7.79% 14.26% 8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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