施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 344.3804 -0.53 -0.15% 11.79% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.03% 2.60% 43.52% -15.42% 18.86% 40.79% -14.22% -20.91% -17.81% 5.33%

施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會,持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高,選股靈活不受限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 344.3804 -0.15% 2025/06/18 339.7896 -1.15%
2025/07/02 344.9106 -0.20% 2025/06/17 343.7498 -0.42%
2025/06/30 345.6119 -0.63% 2025/06/16 345.2086 0.50%
2025/06/27 347.7875 -0.00% 2025/06/13 343.4975 -1.45%
2025/06/26 347.7923 -0.39% 2025/06/12 348.5641 -0.01%
2025/06/25 349.1666 1.54% 2025/06/11 348.5905 0.75%
2025/06/24 343.8633 2.10% 2025/06/10 345.9919 0.25%
2025/06/23 336.8047 -0.47% 2025/06/09 345.1230 1.25%
2025/06/20 338.4071 1.64% 2025/06/06 340.8571 -0.68%
2025/06/19 332.9463 -2.01% 2025/06/05 343.1904 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.98% 2.54% 3.77% 13.59% 23.45% 11.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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