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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
410.9288 |
4.6208 |
1.14% |
33.39% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
410.9288 |
1.14% |
2025/09/01 |
392.4981 |
2.20% |
| 2025/09/12 |
406.3080 |
1.28% |
2025/08/29 |
384.0475 |
1.95% |
| 2025/09/11 |
401.1824 |
0.61% |
2025/08/28 |
376.6919 |
-0.75% |
| 2025/09/10 |
398.7597 |
0.26% |
2025/08/27 |
379.5317 |
-2.41% |
| 2025/09/09 |
397.7230 |
0.80% |
2025/08/26 |
388.8926 |
0.11% |
| 2025/09/08 |
394.5703 |
1.15% |
2025/08/25 |
388.4670 |
2.25% |
| 2025/09/05 |
390.0951 |
2.22% |
2025/08/22 |
379.9165 |
1.52% |
| 2025/09/04 |
381.6299 |
-1.79% |
2025/08/21 |
374.2327 |
-0.19% |
| 2025/09/03 |
388.5743 |
0.69% |
2025/08/20 |
374.9547 |
0.33% |
| 2025/09/02 |
385.9000 |
-1.68% |
2025/08/19 |
373.7373 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
1.14% |
4.15% |
9.95% |
19.63% |
14.13% |
53.20% |
33.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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