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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
409.3820 |
-11.7811 |
-2.80% |
2.58% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
29.54% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
409.3820 |
-2.80% |
2026/01/30 |
424.2875 |
-2.29% |
| 2026/02/12 |
421.1631 |
0.05% |
2026/01/29 |
434.2453 |
0.89% |
| 2026/02/11 |
420.9377 |
0.24% |
2026/01/28 |
430.4299 |
1.11% |
| 2026/02/10 |
419.9191 |
0.74% |
2026/01/27 |
425.7099 |
1.68% |
| 2026/02/09 |
416.8353 |
1.27% |
2026/01/26 |
418.6959 |
-0.05% |
| 2026/02/06 |
411.6212 |
0.45% |
2026/01/23 |
418.8846 |
-0.19% |
| 2026/02/05 |
409.7635 |
-1.30% |
2026/01/22 |
419.6618 |
0.56% |
| 2026/02/04 |
415.1806 |
-0.02% |
2026/01/21 |
417.3186 |
1.16% |
| 2026/02/03 |
415.2621 |
0.11% |
2026/01/20 |
412.5506 |
-0.95% |
| 2026/02/02 |
414.8126 |
-2.23% |
2026/01/19 |
416.4878 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
-2.80% |
-0.54% |
-2.97% |
-1.71% |
8.75% |
26.10% |
2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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