施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 312.9178 3.22 1.04% 6.99% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.94% -3.03% 2.60% 43.52% -15.42% 18.86% 40.79% -14.22% -20.91% -17.81%

施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會,持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高,選股靈活不受限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 312.9178 1.04% 2024/11/06 325.8964 -2.56%
2024/11/19 309.6990 -0.06% 2024/11/05 334.4741 1.96%
2024/11/18 309.8822 0.24% 2024/11/04 328.0604 0.31%
2024/11/15 309.1276 -0.92% 2024/11/01 327.0375 1.99%
2024/11/14 312.0078 -2.27% 2024/10/31 320.6614 -1.12%
2024/11/13 319.2627 -0.06% 2024/10/30 324.3074 -1.99%
2024/11/12 319.4569 -2.49% 2024/10/29 330.8925 0.34%
2024/11/11 327.6223 0.63% 2024/10/28 329.7783 0.54%
2024/11/08 325.5554 -4.58% 2024/10/25 328.0033 1.29%
2024/11/07 341.1815 4.69% 2024/10/24 323.8257 -1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 1.04% -1.99% -5.86% 14.89% 0.06% 0.67% 6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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