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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
394.9570 |
2.4293 |
0.62% |
-1.03% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
29.54% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
394.9570 |
0.62% |
2026/02/27 |
405.5492 |
-0.26% |
| 2026/03/12 |
392.5277 |
-1.41% |
2026/02/26 |
406.5871 |
-2.20% |
| 2026/03/11 |
398.1294 |
0.02% |
2026/02/25 |
415.7403 |
1.06% |
| 2026/03/10 |
398.0583 |
2.78% |
2026/02/24 |
411.3706 |
-1.93% |
| 2026/03/09 |
387.3072 |
0.42% |
2026/02/23 |
419.4626 |
2.48% |
| 2026/03/06 |
385.7037 |
-0.13% |
2026/02/20 |
409.3078 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
386.1951 |
-1.12% |
2026/02/13 |
409.3820 |
-2.80% |
| 2026/03/04 |
390.5684 |
0.74% |
2026/02/12 |
421.1631 |
0.05% |
| 2026/03/03 |
387.6949 |
-2.98% |
2026/02/11 |
420.9377 |
0.24% |
| 2026/03/02 |
399.6178 |
-1.46% |
2026/02/10 |
419.9191 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
0.62% |
2.40% |
-3.52% |
-1.73% |
-2.79% |
14.05% |
-1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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