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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
344.3804 |
-0.53 |
-0.15% |
11.79% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
344.3804 |
-0.15% |
2025/06/18 |
339.7896 |
-1.15% |
| 2025/07/02 |
344.9106 |
-0.20% |
2025/06/17 |
343.7498 |
-0.42% |
| 2025/06/30 |
345.6119 |
-0.63% |
2025/06/16 |
345.2086 |
0.50% |
| 2025/06/27 |
347.7875 |
-0.00% |
2025/06/13 |
343.4975 |
-1.45% |
| 2025/06/26 |
347.7923 |
-0.39% |
2025/06/12 |
348.5641 |
-0.01% |
| 2025/06/25 |
349.1666 |
1.54% |
2025/06/11 |
348.5905 |
0.75% |
| 2025/06/24 |
343.8633 |
2.10% |
2025/06/10 |
345.9919 |
0.25% |
| 2025/06/23 |
336.8047 |
-0.47% |
2025/06/09 |
345.1230 |
1.25% |
| 2025/06/20 |
338.4071 |
1.64% |
2025/06/06 |
340.8571 |
-0.68% |
| 2025/06/19 |
332.9463 |
-2.01% |
2025/06/05 |
343.1904 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.15% |
-0.98% |
2.54% |
3.77% |
13.59% |
23.45% |
11.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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