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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.6026 |
0.0626 |
0.19% |
4.10% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
9.57% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
32.6026 |
0.19% |
2026/03/31 |
30.8219 |
1.04% |
| 2026/04/15 |
32.5400 |
0.14% |
2026/03/30 |
30.5032 |
0.48% |
| 2026/04/14 |
32.4961 |
1.45% |
2026/03/27 |
30.3577 |
-1.30% |
| 2026/04/13 |
32.0323 |
-0.98% |
2026/03/26 |
30.7567 |
-1.91% |
| 2026/04/10 |
32.3480 |
1.01% |
2026/03/25 |
31.3553 |
1.93% |
| 2026/04/09 |
32.0255 |
-0.99% |
2026/03/24 |
30.7602 |
-1.09% |
| 2026/04/08 |
32.3461 |
3.34% |
2026/03/23 |
31.0991 |
-0.30% |
| 2026/04/07 |
31.2997 |
0.85% |
2026/03/20 |
31.1937 |
-0.60% |
| 2026/04/02 |
31.0348 |
-0.90% |
2026/03/19 |
31.3827 |
-1.90% |
| 2026/04/01 |
31.3161 |
1.60% |
2026/03/18 |
31.9906 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.19% |
1.80% |
1.89% |
0.32% |
5.57% |
16.17% |
4.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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