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施羅德歐洲股息基金-A/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
34.5637 |
0.14 |
0.41% |
2021/02/24 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
施羅德歐洲股息基金-A/配息(歐元)
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/24 |
34.5637 |
0.41% |
2021/02/10 |
34.6103 |
0.25% |
2021/02/23 |
34.4224 |
-0.25% |
2021/02/09 |
34.5248 |
-0.26% |
2021/02/22 |
34.5092 |
-0.65% |
2021/02/08 |
34.6134 |
0.53% |
2021/02/19 |
34.7357 |
0.24% |
2021/02/05 |
34.4307 |
0.20% |
2021/02/18 |
34.6534 |
-0.80% |
2021/02/04 |
34.3630 |
0.16% |
2021/02/17 |
34.9317 |
-0.53% |
2021/02/03 |
34.3072 |
0.87% |
2021/02/16 |
35.1167 |
0.18% |
2021/02/02 |
34.0128 |
1.02% |
2021/02/15 |
35.0525 |
1.14% |
2021/02/01 |
33.6691 |
0.78% |
2021/02/12 |
34.6589 |
0.34% |
2021/01/29 |
33.4073 |
-0.54% |
2021/02/11 |
34.5411 |
-0.20% |
2021/01/28 |
33.5891 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.41% |
-1.05% |
1.34% |
3.24% |
2.40% |
-22.83% |
2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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