施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 34.5637 0.14 0.41% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -4.83% -2.78% -12.31% 7.45% -30.68%

施羅德歐洲股息基金-A/配息(歐元)   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 34.5637 0.41% 2021/02/10 34.6103 0.25%
2021/02/23 34.4224 -0.25% 2021/02/09 34.5248 -0.26%
2021/02/22 34.5092 -0.65% 2021/02/08 34.6134 0.53%
2021/02/19 34.7357 0.24% 2021/02/05 34.4307 0.20%
2021/02/18 34.6534 -0.80% 2021/02/04 34.3630 0.16%
2021/02/17 34.9317 -0.53% 2021/02/03 34.3072 0.87%
2021/02/16 35.1167 0.18% 2021/02/02 34.0128 1.02%
2021/02/15 35.0525 1.14% 2021/02/01 33.6691 0.78%
2021/02/12 34.6589 0.34% 2021/01/29 33.4073 -0.54%
2021/02/11 34.5411 -0.20% 2021/01/28 33.5891 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息(歐元)
0.41% -1.05% 1.34% 3.24% 2.40% -22.83% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。