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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.3238 |
-0.0253 |
-0.08% |
6.40% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
9.57% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
33.3238 |
-0.08% |
2026/02/06 |
32.4825 |
0.33% |
| 2026/02/25 |
33.3491 |
0.38% |
2026/02/05 |
32.3763 |
-0.99% |
| 2026/02/24 |
33.2224 |
-0.11% |
2026/02/04 |
32.7005 |
0.44% |
| 2026/02/23 |
33.2578 |
0.05% |
2026/02/03 |
32.5585 |
0.19% |
| 2026/02/20 |
33.2399 |
1.01% |
2026/02/02 |
32.4952 |
0.44% |
| 2026/02/13 |
32.9082 |
-0.79% |
2026/01/30 |
32.3531 |
-0.36% |
| 2026/02/12 |
33.1696 |
0.56% |
2026/01/29 |
32.4686 |
0.31% |
| 2026/02/11 |
32.9839 |
0.12% |
2026/01/28 |
32.3667 |
-0.40% |
| 2026/02/10 |
32.9454 |
0.70% |
2026/01/27 |
32.4977 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
32.7169 |
0.72% |
2026/01/26 |
32.3481 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
-0.08% |
1.26% |
3.02% |
7.33% |
7.92% |
6.93% |
6.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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