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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
30.6294 |
0.25 |
0.81% |
7.16% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
30.6294 |
0.81% |
2025/06/19 |
31.0472 |
-0.37% |
| 2025/07/02 |
30.3842 |
0.10% |
2025/06/18 |
31.1622 |
-0.44% |
| 2025/07/01 |
30.3526 |
-1.02% |
2025/06/17 |
31.2991 |
-0.73% |
| 2025/06/30 |
30.6645 |
0.08% |
2025/06/16 |
31.5278 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
30.6411 |
0.69% |
2025/06/13 |
31.5143 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
30.4323 |
-1.99% |
2025/06/12 |
31.6239 |
-0.57% |
| 2025/06/25 |
31.0508 |
-0.29% |
2025/06/11 |
31.8036 |
-0.07% |
| 2025/06/24 |
31.1398 |
1.21% |
2025/06/10 |
31.8246 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
30.7687 |
-1.27% |
2025/06/09 |
31.8234 |
-0.10% |
| 2025/06/20 |
31.1659 |
0.38% |
2025/06/06 |
31.8565 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.81% |
0.65% |
-2.81% |
4.06% |
6.27% |
3.99% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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