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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
30.8429 |
-0.4925 |
-1.57% |
7.91% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
30.8429 |
-1.57% |
2025/10/31 |
30.9966 |
-0.23% |
| 2025/11/13 |
31.3354 |
-0.13% |
2025/10/30 |
31.0694 |
0.01% |
| 2025/11/12 |
31.3758 |
1.06% |
2025/10/29 |
31.0654 |
0.17% |
| 2025/11/11 |
31.0478 |
0.05% |
2025/10/28 |
31.0124 |
-0.40% |
| 2025/11/10 |
31.0308 |
1.52% |
2025/10/27 |
31.1374 |
0.42% |
| 2025/11/07 |
30.5656 |
-0.99% |
2025/10/24 |
31.0076 |
0.15% |
| 2025/11/06 |
30.8703 |
-0.08% |
2025/10/23 |
30.9607 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
30.8964 |
0.09% |
2025/10/22 |
30.9821 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
30.8690 |
-0.77% |
2025/10/21 |
30.8988 |
0.40% |
| 2025/11/03 |
31.1097 |
0.36% |
2025/10/20 |
30.7745 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
-1.57% |
0.91% |
0.76% |
0.95% |
0.55% |
8.81% |
7.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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