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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
31.4194 |
0.03 |
0.09% |
9.92% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
31.4194 |
0.09% |
2025/05/15 |
30.7379 |
0.21% |
| 2025/05/28 |
31.3904 |
-0.24% |
2025/05/14 |
30.6732 |
0.11% |
| 2025/05/27 |
31.4649 |
0.54% |
2025/05/13 |
30.6395 |
0.56% |
| 2025/05/26 |
31.2965 |
1.52% |
2025/05/12 |
30.4702 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
30.8290 |
-1.01% |
2025/05/09 |
30.2213 |
0.24% |
| 2025/05/22 |
31.1434 |
-0.50% |
2025/05/08 |
30.1486 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
31.2986 |
-0.05% |
2025/05/07 |
29.9916 |
-0.07% |
| 2025/05/20 |
31.3145 |
1.41% |
2025/05/06 |
30.0141 |
-0.11% |
| 2025/05/19 |
30.8796 |
0.08% |
2025/05/05 |
30.0486 |
0.24% |
| 2025/05/16 |
30.8547 |
0.38% |
2025/05/02 |
29.9755 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.09% |
0.89% |
7.26% |
1.34% |
7.42% |
5.55% |
9.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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