施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 88.8149 -0.69 -0.77% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.11% 4.33% -5.89% 15.31%

施羅德歐洲股息基金-A/累積(歐元)   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 88.8149 -0.77% 2020/06/26 89.0872 1.42%
2020/07/09 89.5024 -0.22% 2020/06/25 87.8429 -1.86%
2020/07/08 89.6960 -0.88% 2020/06/24 89.5099 -1.40%
2020/07/07 90.4928 -0.62% 2020/06/23 90.7808 1.11%
2020/07/06 91.0549 1.27% 2020/06/22 89.7876 -0.70%
2020/07/03 89.9154 -1.15% 2020/06/19 90.4213 0.98%
2020/07/02 90.9617 2.11% 2020/06/18 89.5439 -1.40%
2020/07/01 89.0864 0.71% 2020/06/17 90.8166 -0.82%
2020/06/30 88.4598 0.14% 2020/06/16 91.5643 4.08%
2020/06/29 88.3364 -0.84% 2020/06/15 87.9725 -1.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/累積(歐元)
-0.77% -1.22% -4.89% 4.11% -28.91% -24.63% -28.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。