|
|
|
施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
119.9409 |
0.0152 |
0.01% |
14.63% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
|
|
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
119.9409 |
0.01% |
2025/10/16 |
119.2169 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
119.9257 |
0.17% |
2025/10/15 |
118.8352 |
0.57% |
| 2025/10/28 |
119.7208 |
-0.40% |
2025/10/14 |
118.1669 |
-0.76% |
| 2025/10/27 |
120.2036 |
0.42% |
2025/10/13 |
119.0708 |
-0.68% |
| 2025/10/24 |
119.7025 |
0.15% |
2025/10/10 |
119.8817 |
-0.29% |
| 2025/10/23 |
119.5211 |
-0.07% |
2025/10/09 |
120.2342 |
0.13% |
| 2025/10/22 |
119.6038 |
0.27% |
2025/10/08 |
120.0765 |
0.39% |
| 2025/10/21 |
119.2824 |
0.40% |
2025/10/07 |
119.6132 |
-0.08% |
| 2025/10/20 |
118.8027 |
0.76% |
2025/10/06 |
119.7131 |
0.36% |
| 2025/10/17 |
117.9121 |
-1.09% |
2025/10/03 |
119.2855 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.01% |
0.35% |
2.44% |
3.18% |
9.62% |
17.16% |
14.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
