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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
129.2997 |
-1.0270 |
-0.79% |
5.07% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
129.2997 |
-0.79% |
2026/01/30 |
127.1188 |
-0.36% |
| 2026/02/12 |
130.3267 |
0.56% |
2026/01/29 |
127.5726 |
0.31% |
| 2026/02/11 |
129.5973 |
0.12% |
2026/01/28 |
127.1725 |
-0.40% |
| 2026/02/10 |
129.4458 |
0.70% |
2026/01/27 |
127.6870 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
128.5483 |
0.72% |
2026/01/26 |
127.0992 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
127.6272 |
0.33% |
2026/01/23 |
127.0159 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
127.2101 |
-0.99% |
2026/01/22 |
126.9077 |
1.27% |
| 2026/02/04 |
128.4839 |
0.44% |
2026/01/21 |
125.3208 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
127.9257 |
0.19% |
2026/01/20 |
125.2421 |
-1.26% |
| 2026/02/02 |
127.6772 |
0.44% |
2026/01/19 |
126.8404 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.79% |
1.31% |
1.33% |
6.89% |
12.06% |
15.68% |
5.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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