施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.6821 -0.43 -0.37% 10.56% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.11% 4.33% -5.89% 15.31% -25.61% 13.51% -12.74% 8.93% 4.74%

施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 115.6821 -0.37% 2025/06/05 118.6909 0.59%
2025/06/18 116.1104 -0.44% 2025/06/04 117.9893 0.48%
2025/06/17 116.6205 -0.73% 2025/06/03 117.4228 0.07%
2025/06/16 117.4727 0.04% 2025/06/02 117.3409 -0.13%
2025/06/13 117.4225 -0.35% 2025/05/30 117.4950 0.36%
2025/06/12 117.8308 -0.56% 2025/05/29 117.0688 0.09%
2025/06/11 118.5003 -0.07% 2025/05/28 116.9607 -0.24%
2025/06/10 118.5786 0.00% 2025/05/27 117.2383 0.54%
2025/06/09 118.5741 -0.10% 2025/05/26 116.6109 1.52%
2025/06/06 118.6975 0.01% 2025/05/23 114.8688 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 -0.37% -1.82% 0.54% 2.53% 9.97% 11.03% 10.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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