施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 94.6210 -1.10 -1.15% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 2.11% 4.33% -5.89% 15.31% -25.61%

施羅德歐洲股息基金-A/累積(歐元)   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 94.6210 -1.15% 2021/02/12 95.5778 0.34%
2021/02/25 95.7213 0.43% 2021/02/11 95.2529 -0.20%
2021/02/24 95.3154 0.41% 2021/02/10 95.4439 0.25%
2021/02/23 94.9257 -0.25% 2021/02/09 95.2070 -0.26%
2021/02/22 95.1650 -0.65% 2021/02/08 95.4512 0.53%
2021/02/19 95.7897 0.24% 2021/02/05 94.9474 0.20%
2021/02/18 95.5628 -0.80% 2021/02/04 94.7608 0.16%
2021/02/17 96.3301 -0.53% 2021/02/03 94.6069 0.87%
2021/02/16 96.8404 0.18% 2021/02/02 93.7951 1.02%
2021/02/15 96.6632 1.14% 2021/02/01 92.8473 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/累積(歐元)
-1.15% -1.22% 0.57% 3.95% 5.13% -15.64% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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