施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.1131 -1.18 -1.02% 10.02% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.11% 4.33% -5.89% 15.31% -25.61% 13.51% -12.74% 8.93% 4.74%

施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 115.1131 -1.02% 2025/06/17 116.6205 -0.73%
2025/06/30 116.2962 0.08% 2025/06/16 117.4727 0.04%
2025/06/27 116.2072 0.69% 2025/06/13 117.4225 -0.35%
2025/06/26 115.4157 -0.24% 2025/06/12 117.8308 -0.56%
2025/06/25 115.6956 -0.29% 2025/06/11 118.5003 -0.07%
2025/06/24 116.0271 1.21% 2025/06/10 118.5786 0.00%
2025/06/23 114.6443 -1.27% 2025/06/09 118.5741 -0.10%
2025/06/20 116.1245 0.38% 2025/06/06 118.6975 0.01%
2025/06/19 115.6821 -0.37% 2025/06/05 118.6909 0.59%
2025/06/18 116.1104 -0.44% 2025/06/04 117.9893 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 -1.02% -0.79% -2.03% 3.98% 10.02% 10.34% 10.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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