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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
116.3901 |
-0.5817 |
-0.50% |
11.24% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
116.3901 |
-0.50% |
2025/09/03 |
115.0706 |
0.23% |
| 2025/09/16 |
116.9718 |
-0.25% |
2025/09/02 |
114.8050 |
-1.44% |
| 2025/09/15 |
117.2605 |
0.30% |
2025/09/01 |
116.4824 |
-0.19% |
| 2025/09/12 |
116.9050 |
0.36% |
2025/08/29 |
116.7056 |
-0.24% |
| 2025/09/11 |
116.4807 |
0.01% |
2025/08/28 |
116.9836 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
116.4675 |
0.49% |
2025/08/27 |
116.8013 |
-0.26% |
| 2025/09/09 |
115.9050 |
0.09% |
2025/08/26 |
117.1038 |
-0.51% |
| 2025/09/08 |
115.7967 |
-0.00% |
2025/08/25 |
117.7061 |
0.06% |
| 2025/09/05 |
115.7969 |
0.06% |
2025/08/22 |
117.6393 |
0.86% |
| 2025/09/04 |
115.7285 |
0.57% |
2025/08/21 |
116.6369 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.50% |
-0.07% |
0.42% |
-0.20% |
3.24% |
12.20% |
11.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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