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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
104.4084 |
1.02 |
0.98% |
4.52% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
104.4084 |
0.98% |
2024/11/06 |
101.7776 |
0.14% |
| 2024/11/19 |
103.3910 |
-0.73% |
2024/11/05 |
101.6352 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
104.1481 |
-0.61% |
2024/11/04 |
101.7681 |
-0.00% |
| 2024/11/15 |
104.7873 |
2.81% |
2024/11/01 |
101.7706 |
0.89% |
| 2024/11/14 |
101.9256 |
1.05% |
2024/10/31 |
100.8752 |
-1.46% |
| 2024/11/13 |
100.8704 |
-0.99% |
2024/10/30 |
102.3745 |
-0.87% |
| 2024/11/12 |
101.8819 |
-0.85% |
2024/10/29 |
103.2745 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
102.7601 |
1.13% |
2024/10/28 |
103.1065 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
101.6163 |
-0.35% |
2024/10/25 |
103.1696 |
-0.32% |
| 2024/11/07 |
101.9768 |
0.20% |
2024/10/24 |
103.5039 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.98% |
3.51% |
0.78% |
1.49% |
-0.22% |
8.58% |
4.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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