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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
120.0983 |
1.13 |
0.95% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
120.0983 |
0.95% |
2019/11/21 |
119.7409 |
0.30% |
| 2019/12/04 |
118.9674 |
0.80% |
2019/11/20 |
119.3850 |
-1.42% |
| 2019/12/03 |
118.0267 |
-2.04% |
2019/11/19 |
121.1042 |
0.22% |
| 2019/12/02 |
120.4871 |
-0.79% |
2019/11/18 |
120.8376 |
0.53% |
| 2019/11/29 |
121.4472 |
-0.19% |
2019/11/15 |
120.1997 |
-0.29% |
| 2019/11/28 |
121.6765 |
-0.28% |
2019/11/14 |
120.5523 |
0.17% |
| 2019/11/27 |
122.0241 |
0.68% |
2019/11/13 |
120.3510 |
-0.94% |
| 2019/11/26 |
121.2049 |
-0.29% |
2019/11/12 |
121.4938 |
0.26% |
| 2019/11/25 |
121.5575 |
0.86% |
2019/11/11 |
121.1814 |
-0.08% |
| 2019/11/22 |
120.5253 |
0.66% |
2019/11/08 |
121.2828 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.95% |
-1.30% |
-0.83% |
6.92% |
6.04% |
7.22% |
11.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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