施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 120.0983 1.13 0.95% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.11% 4.33% -5.89%

施羅德歐洲股息基金-A/累積(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 120.0983 0.95% 2019/11/21 119.7409 0.30%
2019/12/04 118.9674 0.80% 2019/11/20 119.3850 -1.42%
2019/12/03 118.0267 -2.04% 2019/11/19 121.1042 0.22%
2019/12/02 120.4871 -0.79% 2019/11/18 120.8376 0.53%
2019/11/29 121.4472 -0.19% 2019/11/15 120.1997 -0.29%
2019/11/28 121.6765 -0.28% 2019/11/14 120.5523 0.17%
2019/11/27 122.0241 0.68% 2019/11/13 120.3510 -0.94%
2019/11/26 121.2049 -0.29% 2019/11/12 121.4938 0.26%
2019/11/25 121.5575 0.86% 2019/11/11 121.1814 -0.08%
2019/11/22 120.5253 0.66% 2019/11/08 121.2828 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/累積(歐元)
0.95% -1.30% -0.83% 6.92% 6.04% 7.22% 11.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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