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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
117.0688 |
0.11 |
0.09% |
11.89% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
117.0688 |
0.09% |
2025/05/15 |
114.5297 |
0.21% |
| 2025/05/28 |
116.9607 |
-0.24% |
2025/05/14 |
114.2883 |
0.11% |
| 2025/05/27 |
117.2383 |
0.54% |
2025/05/13 |
114.1629 |
0.56% |
| 2025/05/26 |
116.6109 |
1.52% |
2025/05/12 |
113.5322 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
114.8688 |
-1.01% |
2025/05/09 |
112.6047 |
0.24% |
| 2025/05/22 |
116.0403 |
-0.50% |
2025/05/08 |
112.3339 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
116.6186 |
-0.05% |
2025/05/07 |
111.7489 |
-0.07% |
| 2025/05/20 |
116.6780 |
1.41% |
2025/05/06 |
111.8325 |
-0.11% |
| 2025/05/19 |
115.0575 |
0.08% |
2025/05/05 |
111.9610 |
0.24% |
| 2025/05/16 |
114.9646 |
0.38% |
2025/05/02 |
111.6888 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.09% |
0.89% |
7.26% |
3.15% |
11.30% |
13.29% |
11.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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