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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
122.1542 |
0.5961 |
0.49% |
16.75% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
122.1542 |
0.49% |
2025/12/09 |
120.6296 |
-0.17% |
| 2025/12/22 |
121.5581 |
0.34% |
2025/12/08 |
120.8323 |
-0.43% |
| 2025/12/19 |
121.1464 |
0.37% |
2025/12/05 |
121.3493 |
0.36% |
| 2025/12/18 |
120.6944 |
0.11% |
2025/12/04 |
120.9150 |
0.43% |
| 2025/12/17 |
120.5619 |
0.04% |
2025/12/03 |
120.3957 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
120.5149 |
-0.39% |
2025/12/02 |
120.2341 |
0.16% |
| 2025/12/15 |
120.9878 |
-0.03% |
2025/12/01 |
120.0413 |
-0.31% |
| 2025/12/12 |
121.0273 |
-0.00% |
2025/11/28 |
120.4206 |
0.34% |
| 2025/12/11 |
121.0299 |
0.46% |
2025/11/27 |
120.0068 |
0.12% |
| 2025/12/10 |
120.4766 |
-0.13% |
2025/11/26 |
119.8599 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.49% |
1.36% |
3.44% |
4.24% |
6.55% |
17.05% |
16.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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