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施羅德歐洲股息基金-A/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
94.6210 |
-1.10 |
-1.15% |
2021/02/26 |
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|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
施羅德歐洲股息基金-A/累積(歐元)
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
94.6210 |
-1.15% |
2021/02/12 |
95.5778 |
0.34% |
2021/02/25 |
95.7213 |
0.43% |
2021/02/11 |
95.2529 |
-0.20% |
2021/02/24 |
95.3154 |
0.41% |
2021/02/10 |
95.4439 |
0.25% |
2021/02/23 |
94.9257 |
-0.25% |
2021/02/09 |
95.2070 |
-0.26% |
2021/02/22 |
95.1650 |
-0.65% |
2021/02/08 |
95.4512 |
0.53% |
2021/02/19 |
95.7897 |
0.24% |
2021/02/05 |
94.9474 |
0.20% |
2021/02/18 |
95.5628 |
-0.80% |
2021/02/04 |
94.7608 |
0.16% |
2021/02/17 |
96.3301 |
-0.53% |
2021/02/03 |
94.6069 |
0.87% |
2021/02/16 |
96.8404 |
0.18% |
2021/02/02 |
93.7951 |
1.02% |
2021/02/15 |
96.6632 |
1.14% |
2021/02/01 |
92.8473 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.15% |
-1.22% |
0.57% |
3.95% |
5.13% |
-15.64% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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