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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
125.9294 |
0.3571 |
0.28% |
2.33% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
125.9294 |
0.28% |
2026/02/27 |
130.9263 |
-0.00% |
| 2026/03/12 |
125.5723 |
-0.32% |
2026/02/26 |
130.9326 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
125.9762 |
-0.37% |
2026/02/25 |
131.0319 |
0.38% |
| 2026/03/10 |
126.4474 |
1.96% |
2026/02/24 |
130.5342 |
-0.11% |
| 2026/03/09 |
124.0133 |
-0.58% |
2026/02/23 |
130.6734 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
124.7370 |
-1.86% |
2026/02/20 |
130.6029 |
1.01% |
| 2026/03/05 |
127.1054 |
-0.69% |
2026/02/13 |
129.2997 |
-0.79% |
| 2026/03/04 |
127.9938 |
1.22% |
2026/02/12 |
130.3267 |
0.56% |
| 2026/03/03 |
126.4538 |
-2.11% |
2026/02/11 |
129.5973 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
129.1795 |
-1.33% |
2026/02/10 |
129.4458 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.28% |
0.96% |
-2.61% |
4.05% |
7.72% |
13.49% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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