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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.4220 |
0.1313 |
0.33% |
6.00% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
39.4220 |
0.33% |
2026/04/22 |
38.9511 |
-0.63% |
| 2026/05/06 |
39.2907 |
2.31% |
2026/04/21 |
39.1966 |
0.02% |
| 2026/05/05 |
38.4032 |
0.29% |
2026/04/20 |
39.1902 |
-1.03% |
| 2026/05/04 |
38.2914 |
0.19% |
2026/04/17 |
39.5993 |
1.22% |
| 2026/04/30 |
38.2206 |
0.54% |
2026/04/16 |
39.1211 |
0.39% |
| 2026/04/29 |
38.0170 |
-0.14% |
2026/04/15 |
38.9675 |
0.31% |
| 2026/04/28 |
38.0711 |
-0.77% |
2026/04/14 |
38.8486 |
1.87% |
| 2026/04/27 |
38.3663 |
-0.14% |
2026/04/13 |
38.1360 |
-1.35% |
| 2026/04/24 |
38.4202 |
-0.39% |
2026/04/10 |
38.6580 |
1.09% |
| 2026/04/23 |
38.5722 |
-0.97% |
2026/04/09 |
38.2407 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.33% |
3.14% |
6.21% |
2.38% |
6.61% |
13.32% |
6.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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