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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.8234 |
0.0760 |
0.20% |
4.39% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
38.8234 |
0.20% |
2025/12/30 |
37.1917 |
0.56% |
| 2026/01/14 |
38.7474 |
-0.59% |
2025/12/29 |
36.9849 |
0.25% |
| 2026/01/13 |
38.9778 |
0.05% |
2025/12/23 |
36.8936 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
38.9586 |
0.67% |
2025/12/22 |
36.8410 |
0.17% |
| 2026/01/09 |
38.7005 |
1.43% |
2025/12/19 |
36.7789 |
0.37% |
| 2026/01/08 |
38.1554 |
-0.46% |
2025/12/18 |
36.6441 |
-2.44% |
| 2026/01/07 |
38.3325 |
0.47% |
2025/12/17 |
37.5610 |
-0.04% |
| 2026/01/06 |
38.1543 |
1.04% |
2025/12/16 |
37.5778 |
-0.32% |
| 2026/01/05 |
37.7629 |
0.55% |
2025/12/15 |
37.6987 |
-0.15% |
| 2026/01/02 |
37.5575 |
0.98% |
2025/12/12 |
37.7552 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.20% |
1.75% |
2.98% |
3.41% |
N/A% |
20.71% |
4.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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