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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.0526 |
0.02 |
0.06% |
17.69% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
37.0526 |
0.06% |
2025/05/15 |
35.9934 |
0.18% |
| 2025/05/28 |
37.0290 |
0.07% |
2025/05/14 |
35.9286 |
0.15% |
| 2025/05/27 |
37.0049 |
0.50% |
2025/05/13 |
35.8754 |
0.35% |
| 2025/05/26 |
36.8225 |
2.40% |
2025/05/12 |
35.7504 |
1.25% |
| 2025/05/23 |
35.9597 |
-1.49% |
2025/05/09 |
35.3076 |
0.53% |
| 2025/05/22 |
36.5020 |
-0.65% |
2025/05/08 |
35.1216 |
0.96% |
| 2025/05/21 |
36.7425 |
0.06% |
2025/05/07 |
34.7869 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
36.7204 |
1.46% |
2025/05/06 |
34.7752 |
-0.42% |
| 2025/05/19 |
36.1910 |
0.08% |
2025/05/05 |
34.9231 |
0.50% |
| 2025/05/16 |
36.1604 |
0.46% |
2025/05/02 |
34.7508 |
3.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.06% |
1.51% |
9.58% |
6.71% |
15.37% |
14.01% |
17.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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