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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
31.8973 |
0.44 |
1.40% |
9.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
31.8973 |
1.40% |
2024/11/06 |
31.6362 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
31.4584 |
-1.23% |
2024/11/05 |
31.6099 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
31.8509 |
-0.76% |
2024/11/04 |
31.5746 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
32.0953 |
1.35% |
2024/11/01 |
31.5916 |
0.42% |
| 2024/11/14 |
31.6680 |
0.86% |
2024/10/31 |
31.4604 |
-1.24% |
| 2024/11/13 |
31.3966 |
-1.21% |
2024/10/30 |
31.8540 |
-1.02% |
| 2024/11/12 |
31.7826 |
-0.69% |
2024/10/29 |
32.1809 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
32.0042 |
1.32% |
2024/10/28 |
32.1961 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
31.5882 |
-0.40% |
2024/10/25 |
32.3182 |
-0.21% |
| 2024/11/07 |
31.7162 |
0.25% |
2024/10/24 |
32.3846 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
1.40% |
1.59% |
-1.60% |
0.13% |
-3.11% |
10.81% |
9.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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