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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.3812 |
0.0912 |
0.23% |
5.89% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
39.3812 |
0.23% |
2026/02/06 |
38.5039 |
0.41% |
| 2026/02/25 |
39.2900 |
0.37% |
2026/02/05 |
38.3449 |
-1.06% |
| 2026/02/24 |
39.1455 |
-0.37% |
2026/02/04 |
38.7564 |
0.46% |
| 2026/02/23 |
39.2925 |
0.31% |
2026/02/03 |
38.5793 |
0.40% |
| 2026/02/20 |
39.1705 |
1.27% |
2026/02/02 |
38.4256 |
0.42% |
| 2026/02/13 |
38.6809 |
-1.15% |
2026/01/30 |
38.2649 |
-0.57% |
| 2026/02/12 |
39.1290 |
0.28% |
2026/01/29 |
38.4831 |
-0.05% |
| 2026/02/11 |
39.0212 |
-0.58% |
2026/01/28 |
38.5015 |
-0.17% |
| 2026/02/10 |
39.2493 |
0.96% |
2026/01/27 |
38.5689 |
0.35% |
| 2026/02/09 |
38.8754 |
0.96% |
2026/01/26 |
38.4328 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.23% |
1.81% |
2.47% |
6.20% |
5.49% |
12.18% |
5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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