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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.1211 |
0.1536 |
0.39% |
5.19% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
39.1211 |
0.39% |
2026/03/31 |
36.3016 |
1.17% |
| 2026/04/15 |
38.9675 |
0.31% |
2026/03/30 |
35.8824 |
0.50% |
| 2026/04/14 |
38.8486 |
1.87% |
2026/03/27 |
35.7040 |
-1.92% |
| 2026/04/13 |
38.1360 |
-1.35% |
2026/03/26 |
36.4034 |
-0.15% |
| 2026/04/10 |
38.6580 |
1.09% |
2026/03/25 |
36.4566 |
2.06% |
| 2026/04/09 |
38.2407 |
-1.02% |
2026/03/24 |
35.7199 |
-1.25% |
| 2026/04/08 |
38.6330 |
4.08% |
2026/03/23 |
36.1735 |
0.23% |
| 2026/04/07 |
37.1183 |
1.32% |
2026/03/20 |
36.0907 |
-0.89% |
| 2026/04/02 |
36.6335 |
-1.32% |
2026/03/19 |
36.4139 |
-2.39% |
| 2026/04/01 |
37.1231 |
2.26% |
2026/03/18 |
37.3069 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.39% |
2.30% |
4.73% |
0.76% |
4.14% |
20.87% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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