施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.2344 -0.19 -0.52% 15.09% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.82% 2.10% 7.99%

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 36.2344 -0.52% 2025/06/05 37.6003 0.71%
2025/06/18 36.4242 -0.43% 2025/06/04 37.3352 0.63%
2025/06/17 36.5812 -0.69% 2025/06/03 37.1003 0.22%
2025/06/16 36.8341 0.68% 2025/06/02 37.0199 -0.15%
2025/06/13 36.5844 -1.16% 2025/05/30 37.0738 0.06%
2025/06/12 37.0145 -0.87% 2025/05/29 37.0526 0.06%
2025/06/11 37.3410 -0.09% 2025/05/28 37.0290 0.07%
2025/06/10 37.3745 -0.15% 2025/05/27 37.0049 0.50%
2025/06/09 37.4293 -0.37% 2025/05/26 36.8225 2.40%
2025/06/06 37.5686 -0.08% 2025/05/23 35.9597 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 -0.52% -2.11% 0.12% 2.29% 15.17% 12.25% 15.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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