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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
182.8929 |
0.0401 |
0.02% |
1.34% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
182.8929 |
0.02% |
2026/05/14 |
182.3380 |
0.10% |
| 2026/05/27 |
182.8528 |
0.09% |
2026/05/13 |
182.1500 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
182.6865 |
0.15% |
2026/05/12 |
182.2135 |
-0.05% |
| 2026/05/25 |
182.4092 |
0.05% |
2026/05/11 |
182.3069 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
182.3263 |
0.10% |
2026/05/08 |
182.4566 |
-0.01% |
| 2026/05/21 |
182.1394 |
0.16% |
2026/05/07 |
182.4771 |
0.10% |
| 2026/05/20 |
181.8450 |
-0.10% |
2026/05/06 |
182.3026 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
182.0235 |
-0.01% |
2026/05/05 |
181.7124 |
-0.04% |
| 2026/05/18 |
182.0423 |
-0.04% |
2026/05/04 |
181.7895 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
182.1147 |
-0.12% |
2026/05/01 |
181.7141 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.02% |
0.41% |
0.31% |
-0.10% |
1.72% |
4.32% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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