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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.3966 |
-0.0259 |
-0.01% |
4.26% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
179.3966 |
-0.01% |
2025/10/16 |
178.9979 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
179.4225 |
-0.23% |
2025/10/15 |
178.9445 |
0.37% |
| 2025/10/28 |
179.8343 |
0.39% |
2025/10/14 |
178.2851 |
-0.14% |
| 2025/10/27 |
179.1315 |
0.11% |
2025/10/13 |
178.5290 |
-0.06% |
| 2025/10/24 |
178.9357 |
-0.02% |
2025/10/10 |
178.6338 |
-0.40% |
| 2025/10/23 |
178.9649 |
0.11% |
2025/10/09 |
179.3435 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
178.7716 |
-0.02% |
2025/10/08 |
179.3397 |
-0.25% |
| 2025/10/21 |
178.8060 |
0.03% |
2025/10/07 |
179.7809 |
-0.16% |
| 2025/10/20 |
178.7497 |
0.09% |
2025/10/06 |
180.0669 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
178.5867 |
-0.23% |
2025/10/03 |
180.1996 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
-0.01% |
0.24% |
-0.46% |
0.21% |
3.48% |
5.28% |
4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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