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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
175.6181 |
0.30 |
0.17% |
2.06% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
175.6181 |
0.17% |
2025/05/15 |
175.1195 |
-0.33% |
| 2025/05/28 |
175.3214 |
0.05% |
2025/05/14 |
175.6934 |
0.36% |
| 2025/05/27 |
175.2389 |
0.01% |
2025/05/13 |
175.0656 |
0.20% |
| 2025/05/26 |
175.2175 |
0.06% |
2025/05/12 |
174.7226 |
0.39% |
| 2025/05/23 |
175.1154 |
-0.05% |
2025/05/09 |
174.0488 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
175.2013 |
-0.07% |
2025/05/08 |
173.9128 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
175.3201 |
-0.02% |
2025/05/07 |
173.6241 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
175.3587 |
0.13% |
2025/05/06 |
173.4966 |
-0.00% |
| 2025/05/19 |
175.1296 |
-0.07% |
2025/05/05 |
173.5005 |
0.09% |
| 2025/05/16 |
175.2547 |
0.08% |
2025/05/02 |
173.3488 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.17% |
0.24% |
1.17% |
0.07% |
2.35% |
8.73% |
2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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