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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
170.6176 |
0.06 |
0.03% |
9.95% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
170.6176 |
0.03% |
2024/11/06 |
170.1860 |
0.11% |
| 2024/11/19 |
170.5594 |
-0.02% |
2024/11/05 |
170.0011 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
170.5917 |
-0.01% |
2024/11/04 |
170.0915 |
-0.00% |
| 2024/11/15 |
170.6172 |
0.00% |
2024/11/01 |
170.0933 |
-0.02% |
| 2024/11/14 |
170.6159 |
0.06% |
2024/10/31 |
170.1311 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
170.5168 |
-0.02% |
2024/10/30 |
170.4055 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
170.5493 |
0.02% |
2024/10/29 |
170.3061 |
-0.00% |
| 2024/11/11 |
170.5222 |
0.13% |
2024/10/28 |
170.3135 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
170.3046 |
0.10% |
2024/10/25 |
170.2203 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
170.1261 |
-0.04% |
2024/10/24 |
170.1733 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.03% |
0.06% |
0.17% |
2.77% |
5.76% |
15.01% |
9.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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