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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
182.4146 |
-0.1548 |
-0.08% |
1.08% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
182.4146 |
-0.08% |
2026/01/30 |
181.8997 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
182.5694 |
-0.01% |
2026/01/29 |
181.9770 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
182.5912 |
-0.02% |
2026/01/28 |
182.0804 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
182.6235 |
0.06% |
2026/01/27 |
181.9760 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
182.5090 |
0.06% |
2026/01/26 |
181.8788 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
182.3970 |
0.04% |
2026/01/23 |
181.8141 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
182.3300 |
0.05% |
2026/01/22 |
181.8034 |
0.19% |
| 2026/02/04 |
182.2408 |
0.03% |
2026/01/21 |
181.4614 |
0.13% |
| 2026/02/03 |
182.1809 |
0.16% |
2026/01/20 |
181.2207 |
-0.07% |
| 2026/02/02 |
181.8978 |
-0.00% |
2026/01/19 |
181.3541 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
-0.08% |
0.01% |
0.45% |
1.58% |
1.40% |
4.52% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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