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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.2207 |
0.1349 |
0.07% |
4.74% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
180.2207 |
0.07% |
2025/09/04 |
179.4103 |
0.05% |
| 2025/09/17 |
180.0858 |
0.02% |
2025/09/03 |
179.3123 |
-0.09% |
| 2025/09/16 |
180.0504 |
0.07% |
2025/09/02 |
179.4747 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
179.9308 |
0.10% |
2025/09/01 |
179.6671 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
179.7579 |
0.03% |
2025/08/29 |
179.6220 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
179.7059 |
-0.00% |
2025/08/28 |
179.6181 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
179.7107 |
-0.01% |
2025/08/27 |
179.5626 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
179.7360 |
0.04% |
2025/08/26 |
179.5632 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
179.6599 |
0.07% |
2025/08/25 |
179.5140 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
179.5340 |
0.07% |
2025/08/22 |
179.4995 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.07% |
0.29% |
0.16% |
2.07% |
3.64% |
7.03% |
4.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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