|
|
|
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.1619 |
-0.0081 |
-0.00% |
4.70% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
180.1619 |
-0.00% |
2025/12/09 |
179.7143 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
180.1700 |
0.07% |
2025/12/08 |
179.7567 |
-0.04% |
| 2025/12/19 |
180.0461 |
0.04% |
2025/12/05 |
179.8232 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
179.9763 |
0.00% |
2025/12/04 |
179.7985 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
179.9690 |
0.08% |
2025/12/03 |
179.8769 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
179.8186 |
-0.01% |
2025/12/02 |
179.6978 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
179.8439 |
0.08% |
2025/12/01 |
179.6803 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
179.6986 |
-0.01% |
2025/11/28 |
179.7993 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
179.7237 |
-0.01% |
2025/11/27 |
179.7417 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
179.7423 |
0.02% |
2025/11/26 |
179.6249 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
-0.00% |
0.19% |
0.54% |
-0.10% |
2.05% |
4.82% |
4.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
