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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.4920 |
-0.4839 |
-0.72% |
34.13% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
66.4920 |
-0.72% |
2025/10/16 |
65.6013 |
0.69% |
| 2025/10/29 |
66.9759 |
0.78% |
2025/10/15 |
65.1549 |
2.84% |
| 2025/10/28 |
66.4544 |
-0.65% |
2025/10/14 |
63.3570 |
-2.37% |
| 2025/10/27 |
66.8895 |
1.22% |
2025/10/13 |
64.8934 |
-0.75% |
| 2025/10/24 |
66.0831 |
1.18% |
2025/10/10 |
65.3866 |
-2.15% |
| 2025/10/23 |
65.3150 |
0.36% |
2025/10/09 |
66.8207 |
0.61% |
| 2025/10/22 |
65.0775 |
-0.82% |
2025/10/08 |
66.4177 |
-1.04% |
| 2025/10/21 |
65.6181 |
0.26% |
2025/10/07 |
67.1151 |
0.92% |
| 2025/10/20 |
65.4450 |
1.11% |
2025/10/06 |
66.5017 |
0.20% |
| 2025/10/17 |
64.7278 |
-1.33% |
2025/10/03 |
66.3687 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
-0.72% |
1.80% |
2.90% |
15.06% |
30.75% |
28.68% |
34.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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