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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.4502 |
-0.33 |
-0.59% |
11.86% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
55.4502 |
-0.59% |
2025/06/20 |
54.4020 |
1.61% |
| 2025/07/03 |
55.7791 |
0.79% |
2025/06/19 |
53.5391 |
-1.56% |
| 2025/07/02 |
55.3428 |
-0.30% |
2025/06/18 |
54.3852 |
-0.50% |
| 2025/07/01 |
55.5121 |
0.74% |
2025/06/17 |
54.6584 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
55.1043 |
-1.15% |
2025/06/16 |
54.6535 |
0.33% |
| 2025/06/27 |
55.7461 |
0.50% |
2025/06/13 |
54.4752 |
-1.04% |
| 2025/06/26 |
55.4664 |
0.28% |
2025/06/12 |
55.0472 |
-0.20% |
| 2025/06/25 |
55.3122 |
1.08% |
2025/06/11 |
55.1561 |
0.46% |
| 2025/06/24 |
54.7238 |
2.11% |
2025/06/10 |
54.9015 |
0.66% |
| 2025/06/23 |
53.5914 |
-1.49% |
2025/06/09 |
54.5431 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
-0.59% |
-0.53% |
3.34% |
10.17% |
12.16% |
7.29% |
11.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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