|
|
|
施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.9957 |
0.3583 |
0.56% |
29.09% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
63.9957 |
0.56% |
2025/09/03 |
59.5791 |
1.18% |
| 2025/09/16 |
63.6374 |
0.70% |
2025/09/02 |
58.8826 |
-1.41% |
| 2025/09/15 |
63.1968 |
0.71% |
2025/09/01 |
59.7228 |
1.11% |
| 2025/09/12 |
62.7511 |
0.96% |
2025/08/29 |
59.0669 |
0.54% |
| 2025/09/11 |
62.1520 |
0.51% |
2025/08/28 |
58.7508 |
-0.31% |
| 2025/09/10 |
61.8354 |
0.85% |
2025/08/27 |
58.9364 |
-0.95% |
| 2025/09/09 |
61.3135 |
1.10% |
2025/08/26 |
59.5034 |
-0.26% |
| 2025/09/08 |
60.6441 |
0.69% |
2025/08/25 |
59.6556 |
1.72% |
| 2025/09/05 |
60.2312 |
2.00% |
2025/08/22 |
58.6494 |
1.10% |
| 2025/09/04 |
59.0529 |
-0.88% |
2025/08/21 |
58.0125 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
0.56% |
3.49% |
8.90% |
17.08% |
20.57% |
28.63% |
29.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
