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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.4003 |
0.29 |
0.54% |
7.72% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
53.4003 |
0.54% |
2025/05/15 |
53.5775 |
-0.29% |
| 2025/05/28 |
53.1141 |
-0.19% |
2025/05/14 |
53.7350 |
1.31% |
| 2025/05/27 |
53.2127 |
-0.22% |
2025/05/13 |
53.0382 |
-0.98% |
| 2025/05/26 |
53.3310 |
0.36% |
2025/05/12 |
53.5620 |
2.17% |
| 2025/05/23 |
53.1380 |
-0.41% |
2025/05/09 |
52.4246 |
0.54% |
| 2025/05/22 |
53.3576 |
-1.01% |
2025/05/08 |
52.1416 |
-0.47% |
| 2025/05/21 |
53.9037 |
1.24% |
2025/05/07 |
52.3860 |
-0.47% |
| 2025/05/20 |
53.2439 |
0.32% |
2025/05/06 |
52.6354 |
0.26% |
| 2025/05/19 |
53.0742 |
-0.52% |
2025/05/05 |
52.4989 |
0.43% |
| 2025/05/16 |
53.3535 |
-0.42% |
2025/05/02 |
52.2756 |
2.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
0.54% |
0.08% |
5.35% |
5.60% |
7.40% |
8.07% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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