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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
41.8355 |
0.91 |
2.24% |
2019/12/13 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/13 |
41.8355 |
2.24% |
2019/11/29 |
39.7373 |
-1.22% |
| 2019/12/12 |
40.9208 |
1.15% |
2019/11/28 |
40.2285 |
-0.16% |
| 2019/12/11 |
40.4559 |
0.70% |
2019/11/27 |
40.2946 |
0.40% |
| 2019/12/10 |
40.1750 |
0.06% |
2019/11/26 |
40.1340 |
0.05% |
| 2019/12/09 |
40.1502 |
-0.17% |
2019/11/25 |
40.1129 |
0.49% |
| 2019/12/06 |
40.2185 |
1.05% |
2019/11/22 |
39.9163 |
0.10% |
| 2019/12/05 |
39.7997 |
0.38% |
2019/11/21 |
39.8767 |
-0.41% |
| 2019/12/04 |
39.6473 |
0.68% |
2019/11/20 |
40.0392 |
-1.07% |
| 2019/12/03 |
39.3814 |
-0.81% |
2019/11/19 |
40.4741 |
1.12% |
| 2019/12/02 |
39.7018 |
-0.09% |
2019/11/18 |
40.0266 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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2.24% |
4.02% |
4.06% |
5.08% |
11.57% |
14.58% |
17.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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