施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 41.8355 0.91 2.24% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -7.29% 10.28% 43.47% -10.80%

施羅德新興亞洲基金-A/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 41.8355 2.24% 2019/11/29 39.7373 -1.22%
2019/12/12 40.9208 1.15% 2019/11/28 40.2285 -0.16%
2019/12/11 40.4559 0.70% 2019/11/27 40.2946 0.40%
2019/12/10 40.1750 0.06% 2019/11/26 40.1340 0.05%
2019/12/09 40.1502 -0.17% 2019/11/25 40.1129 0.49%
2019/12/06 40.2185 1.05% 2019/11/22 39.9163 0.10%
2019/12/05 39.7997 0.38% 2019/11/21 39.8767 -0.41%
2019/12/04 39.6473 0.68% 2019/11/20 40.0392 -1.07%
2019/12/03 39.3814 -0.81% 2019/11/19 40.4741 1.12%
2019/12/02 39.7018 -0.09% 2019/11/18 40.0266 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A/累積(美元)
2.24% 4.02% 4.06% 5.08% 11.57% 14.58% 17.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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