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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.3837 |
-0.0058 |
-0.01% |
31.89% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
65.3837 |
-0.01% |
2025/12/09 |
64.7679 |
-1.02% |
| 2025/12/22 |
65.3895 |
1.21% |
2025/12/08 |
65.4350 |
0.04% |
| 2025/12/19 |
64.6082 |
0.25% |
2025/12/05 |
65.4091 |
1.19% |
| 2025/12/18 |
64.4478 |
-0.36% |
2025/12/04 |
64.6415 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
64.6799 |
1.27% |
2025/12/03 |
64.5988 |
-0.14% |
| 2025/12/16 |
63.8684 |
-1.71% |
2025/12/02 |
64.6863 |
0.27% |
| 2025/12/15 |
64.9788 |
-0.92% |
2025/12/01 |
64.5095 |
0.46% |
| 2025/12/12 |
65.5822 |
0.86% |
2025/11/28 |
64.2145 |
-0.10% |
| 2025/12/11 |
65.0231 |
-0.36% |
2025/11/27 |
64.2812 |
-0.28% |
| 2025/12/10 |
65.2607 |
0.76% |
2025/11/26 |
64.4626 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
-0.01% |
2.37% |
5.36% |
1.92% |
22.00% |
30.93% |
31.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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