施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.5391 -0.85 -1.56% 8.00% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.29% 10.28% 43.47% -10.80% 19.93% 35.62% -1.57% -21.17% 1.80% 8.09%

施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 53.5391 -1.56% 2025/06/05 54.2889 1.17%
2025/06/18 54.3852 -0.50% 2025/06/04 53.6587 0.91%
2025/06/17 54.6584 0.01% 2025/06/03 53.1742 0.45%
2025/06/16 54.6535 0.33% 2025/06/02 52.9357 0.33%
2025/06/13 54.4752 -1.04% 2025/05/30 52.7623 -1.19%
2025/06/12 55.0472 -0.20% 2025/05/29 53.4003 0.54%
2025/06/11 55.1561 0.46% 2025/05/28 53.1141 -0.19%
2025/06/10 54.9015 0.66% 2025/05/27 53.2127 -0.22%
2025/06/09 54.5431 0.59% 2025/05/26 53.3310 0.36%
2025/06/06 54.2230 -0.12% 2025/05/23 53.1380 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 -1.56% -2.74% 0.88% 0.55% 7.17% 4.21% 8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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