施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.7845 -0.81 -1.26% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -7.29% 10.28% 43.47% -10.80% 19.93% 35.62%

施羅德新興亞洲基金-A/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 63.7845 -1.26% 2021/02/08 64.5707 0.74%
2021/02/23 64.5978 -0.62% 2021/02/05 64.0979 0.34%
2021/02/22 64.9979 -2.00% 2021/02/04 63.8838 -0.17%
2021/02/19 66.3227 0.01% 2021/02/03 63.9906 0.11%
2021/02/18 66.3131 -1.29% 2021/02/02 63.9220 2.55%
2021/02/17 67.1764 0.47% 2021/02/01 62.3304 1.88%
2021/02/16 66.8631 1.18% 2021/01/29 61.1808 -1.04%
2021/02/11 66.0861 0.17% 2021/01/28 61.8234 -1.58%
2021/02/10 65.9722 1.34% 2021/01/27 62.8159 -1.26%
2021/02/09 65.1011 0.82% 2021/01/26 63.6185 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A/累積(美元)
-1.26% -5.05% -0.17% 15.54% 30.69% 53.19% 9.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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