施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 46.4979 -0.66 -1.40% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -7.29% 10.28% 43.47% -10.80% 19.93%

施羅德新興亞洲基金-A/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 46.4979 -1.40% 2020/06/24 42.5071 -0.07%
2020/07/09 47.1595 2.67% 2020/06/23 42.5366 1.69%
2020/07/08 45.9311 1.19% 2020/06/22 41.8295 -0.58%
2020/07/07 45.3928 0.36% 2020/06/19 42.0740 1.60%
2020/07/06 45.2302 3.10% 2020/06/18 41.4125 0.52%
2020/07/03 43.8690 0.74% 2020/06/17 41.1996 -0.47%
2020/07/02 43.5485 3.05% 2020/06/16 41.3925 3.67%
2020/06/30 42.2601 0.86% 2020/06/15 39.9274 -2.72%
2020/06/29 41.8996 -0.69% 2020/06/12 41.0433 0.32%
2020/06/26 42.1903 -0.75% 2020/06/11 40.9132 -2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A/累積(美元)
-1.40% 5.99% 11.34% 26.91% 4.77% 18.80% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。