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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.1960 |
-1.6451 |
-2.20% |
9.84% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
34.43% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
73.1960 |
-2.20% |
2026/01/30 |
72.1372 |
-1.94% |
| 2026/02/12 |
74.8411 |
1.15% |
2026/01/29 |
73.5617 |
-0.41% |
| 2026/02/11 |
73.9903 |
1.37% |
2026/01/28 |
73.8659 |
1.43% |
| 2026/02/10 |
72.9885 |
0.95% |
2026/01/27 |
72.8237 |
1.72% |
| 2026/02/09 |
72.3028 |
1.60% |
2026/01/26 |
71.5895 |
0.81% |
| 2026/02/06 |
71.1664 |
1.06% |
2026/01/23 |
71.0162 |
-0.29% |
| 2026/02/05 |
70.4207 |
-2.87% |
2026/01/22 |
71.2221 |
1.53% |
| 2026/02/04 |
72.5033 |
0.24% |
2026/01/21 |
70.1454 |
0.58% |
| 2026/02/03 |
72.3332 |
2.23% |
2026/01/20 |
69.7413 |
-1.41% |
| 2026/02/02 |
70.7562 |
-1.91% |
2026/01/19 |
70.7408 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
-2.20% |
2.85% |
4.13% |
10.43% |
23.83% |
43.66% |
9.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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