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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.4045 |
0.40 |
0.86% |
1.18% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
46.4045 |
0.86% |
2024/04/09 |
47.9468 |
0.57% |
| 2024/04/22 |
46.0069 |
-0.56% |
2024/04/08 |
47.6749 |
0.61% |
| 2024/04/19 |
46.2679 |
-0.49% |
2024/04/05 |
47.3862 |
-0.14% |
| 2024/04/18 |
46.4934 |
0.43% |
2024/04/03 |
47.4511 |
-0.63% |
| 2024/04/17 |
46.2963 |
0.30% |
2024/04/02 |
47.7505 |
1.84% |
| 2024/04/16 |
46.1574 |
-2.26% |
2024/03/28 |
46.8882 |
0.63% |
| 2024/04/15 |
47.2247 |
-0.70% |
2024/03/27 |
46.5964 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
47.5570 |
-1.02% |
2024/03/26 |
46.6360 |
0.53% |
| 2024/04/11 |
48.0461 |
0.39% |
2024/03/25 |
46.3900 |
0.27% |
| 2024/04/10 |
47.8618 |
-0.18% |
2024/03/22 |
46.2659 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
0.86% |
0.54% |
0.30% |
7.92% |
7.64% |
-2.06% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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