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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.7404 |
-0.5471 |
-0.66% |
-1.68% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
82.7404 |
-0.66% |
2026/05/14 |
83.4462 |
0.12% |
| 2026/05/27 |
83.2875 |
0.28% |
2026/05/13 |
83.3471 |
-0.19% |
| 2026/05/26 |
83.0524 |
0.27% |
2026/05/12 |
83.5019 |
-0.33% |
| 2026/05/25 |
82.8308 |
0.19% |
2026/05/11 |
83.7745 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
82.6745 |
0.20% |
2026/05/08 |
83.8103 |
-0.12% |
| 2026/05/21 |
82.5101 |
0.44% |
2026/05/07 |
83.9094 |
0.33% |
| 2026/05/20 |
82.1473 |
-0.32% |
2026/05/06 |
83.6354 |
0.66% |
| 2026/05/19 |
82.4096 |
-0.24% |
2026/05/05 |
83.0907 |
-0.12% |
| 2026/05/18 |
82.6069 |
-0.24% |
2026/05/04 |
83.1878 |
0.13% |
| 2026/05/15 |
82.8064 |
-0.77% |
2026/05/01 |
83.0785 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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