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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.7847 |
0.0896 |
0.11% |
-0.44% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
83.7847 |
0.11% |
2026/03/31 |
81.0897 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
83.6951 |
0.19% |
2026/03/30 |
81.0862 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
83.5378 |
0.91% |
2026/03/27 |
81.2029 |
-0.62% |
| 2026/04/13 |
82.7857 |
0.04% |
2026/03/26 |
81.7114 |
-0.63% |
| 2026/04/10 |
82.7525 |
0.51% |
2026/03/25 |
82.2300 |
0.24% |
| 2026/04/09 |
82.3297 |
-0.07% |
2026/03/24 |
82.0364 |
-0.03% |
| 2026/04/08 |
82.3836 |
0.97% |
2026/03/23 |
82.0639 |
-0.45% |
| 2026/04/07 |
81.5922 |
0.31% |
2026/03/20 |
82.4314 |
0.05% |
| 2026/04/02 |
81.3420 |
-0.20% |
2026/03/19 |
82.3881 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
81.5048 |
0.51% |
2026/03/18 |
82.9432 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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