施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.6206 0.14 0.18% 0.59% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.48% -19.65% 5.53%

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 79.6206 0.18% 2024/11/06 78.9954 -0.45%
2024/11/19 79.4776 0.13% 2024/11/05 79.3545 -0.02%
2024/11/18 79.3733 -0.11% 2024/11/04 79.3690 -0.05%
2024/11/15 79.4640 0.05% 2024/11/01 79.4094 -0.06%
2024/11/14 79.4209 -0.23% 2024/10/31 79.4587 -0.73%
2024/11/13 79.6015 -0.13% 2024/10/30 80.0464 0.24%
2024/11/12 79.7013 -0.20% 2024/10/29 79.8564 -0.04%
2024/11/11 79.8647 -0.16% 2024/10/28 79.8867 -0.07%
2024/11/08 79.9939 0.61% 2024/10/25 79.9454 0.19%
2024/11/07 79.5077 0.65% 2024/10/24 79.7957 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元 0.18% 0.02% -1.19% -1.23% -0.08% 5.28% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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