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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.9094 |
0.2740 |
0.33% |
-0.29% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
83.9094 |
0.33% |
2026/04/23 |
83.8692 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
83.6354 |
0.66% |
2026/04/22 |
84.0303 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
83.0907 |
-0.12% |
2026/04/21 |
84.2055 |
0.10% |
| 2026/05/04 |
83.1878 |
0.13% |
2026/04/20 |
84.1181 |
0.09% |
| 2026/05/01 |
83.0785 |
0.35% |
2026/04/17 |
84.0393 |
0.30% |
| 2026/04/30 |
82.7858 |
-0.84% |
2026/04/16 |
83.7847 |
0.11% |
| 2026/04/29 |
83.4905 |
-0.06% |
2026/04/15 |
83.6951 |
0.19% |
| 2026/04/28 |
83.5392 |
-0.36% |
2026/04/14 |
83.5378 |
0.91% |
| 2026/04/27 |
83.8425 |
0.19% |
2026/04/13 |
82.7857 |
0.04% |
| 2026/04/24 |
83.6821 |
-0.22% |
2026/04/10 |
82.7525 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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