施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.2940 -0.39 -0.49% 1.16% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.48% -19.65% 5.53% -0.97%

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 79.2940 -0.49% 2025/05/15 78.9827 -0.22%
2025/05/28 79.6832 0.07% 2025/05/14 79.1592 0.28%
2025/05/27 79.6287 0.23% 2025/05/13 78.9348 0.16%
2025/05/26 79.4429 0.16% 2025/05/12 78.8054 0.37%
2025/05/23 79.3199 0.36% 2025/05/09 78.5182 -0.04%
2025/05/22 79.0341 -0.47% 2025/05/08 78.5460 0.11%
2025/05/21 79.4091 -0.02% 2025/05/07 78.4580 0.37%
2025/05/20 79.4275 0.40% 2025/05/06 78.1723 -0.28%
2025/05/19 79.1136 -0.11% 2025/05/05 78.3882 -0.03%
2025/05/16 79.2045 0.28% 2025/05/02 78.4141 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元 -0.49% 0.33% 0.86% -0.64% -0.53% 0.48% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)