|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.7204 |
-0.0321 |
-0.04% |
1.86% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
85.7204 |
-0.04% |
2026/01/30 |
84.8737 |
-0.27% |
| 2026/02/12 |
85.7525 |
0.24% |
2026/01/29 |
85.1069 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
85.5439 |
0.02% |
2026/01/28 |
85.5336 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
85.5259 |
0.24% |
2026/01/27 |
85.4272 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
85.3182 |
0.28% |
2026/01/26 |
85.2426 |
0.43% |
| 2026/02/06 |
85.0785 |
0.12% |
2026/01/23 |
84.8788 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
84.9794 |
-0.18% |
2026/01/22 |
84.6838 |
0.48% |
| 2026/02/04 |
85.1366 |
0.08% |
2026/01/21 |
84.2762 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
85.0676 |
0.23% |
2026/01/20 |
84.1119 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
84.8693 |
-0.01% |
2026/01/19 |
84.3874 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
