施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 102.1634 0.09 0.08% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 102.1634 0.08% 2021/02/10 103.3565 0.08%
2021/02/23 102.0774 0.02% 2021/02/09 103.2706 0.12%
2021/02/22 102.0603 -0.75% 2021/02/08 103.1455 -0.11%
2021/02/19 102.8353 -0.15% 2021/02/05 103.2612 0.20%
2021/02/18 102.9932 0.26% 2021/02/04 103.0523 -0.03%
2021/02/17 102.7210 -0.60% 2021/02/03 103.0870 0.09%
2021/02/16 103.3452 -0.32% 2021/02/02 102.9954 -0.04%
2021/02/15 103.6777 0.27% 2021/02/01 103.0319 0.38%
2021/02/12 103.4001 -0.17% 2021/01/29 102.6428 0.17%
2021/02/11 103.5736 0.21% 2021/01/28 102.4658 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定(美元)
0.08% -0.54% -1.00% 0.19% 1.20% -8.11% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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