施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.6643 0.14 0.18% 4.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.48% -19.65% 5.53% -0.97%

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 81.6643 0.18% 2025/06/20 80.1528 0.04%
2025/07/03 81.5215 0.18% 2025/06/19 80.1180 -0.08%
2025/07/02 81.3779 -0.16% 2025/06/18 80.1806 -0.05%
2025/07/01 81.5117 0.65% 2025/06/17 80.2239 -0.08%
2025/06/30 80.9859 0.16% 2025/06/16 80.2859 0.16%
2025/06/27 80.8586 0.22% 2025/06/13 80.1540 -0.35%
2025/06/26 80.6825 -0.25% 2025/06/12 80.4367 0.26%
2025/06/25 80.8808 0.29% 2025/06/11 80.2315 0.23%
2025/06/24 80.6442 0.78% 2025/06/10 80.0442 0.27%
2025/06/23 80.0229 -0.16% 2025/06/09 79.8322 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元 0.18% 1.00% 2.43% 3.93% 3.89% 4.66% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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