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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.4564 |
0.1710 |
0.20% |
7.75% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
84.4564 |
0.20% |
2025/10/14 |
82.6494 |
-0.09% |
| 2025/10/27 |
84.2854 |
0.61% |
2025/10/13 |
82.7248 |
-0.63% |
| 2025/10/24 |
83.7720 |
0.23% |
2025/10/10 |
83.2486 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
83.5775 |
-0.12% |
2025/10/09 |
83.4304 |
0.12% |
| 2025/10/22 |
83.6741 |
0.00% |
2025/10/08 |
83.3270 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
83.6728 |
0.23% |
2025/10/07 |
83.3228 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
83.4778 |
0.20% |
2025/10/06 |
83.4001 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
83.3128 |
-0.05% |
2025/10/03 |
83.4548 |
0.12% |
| 2025/10/16 |
83.3525 |
0.40% |
2025/10/02 |
83.3580 |
0.22% |
| 2025/10/15 |
83.0166 |
0.44% |
2025/10/01 |
83.1772 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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