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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.8940 |
-0.2802 |
-0.34% |
-1.50% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
82.8940 |
-0.34% |
2026/02/27 |
85.3703 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
83.1742 |
-0.52% |
2026/02/26 |
85.5549 |
-0.51% |
| 2026/03/11 |
83.6124 |
0.01% |
2026/02/25 |
85.9953 |
0.16% |
| 2026/03/10 |
83.6041 |
0.56% |
2026/02/24 |
85.8593 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
83.1382 |
-0.66% |
2026/02/23 |
85.8678 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
83.6878 |
-0.54% |
2026/02/20 |
85.7140 |
-0.01% |
| 2026/03/05 |
84.1417 |
0.11% |
2026/02/13 |
85.7204 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
84.0532 |
-0.06% |
2026/02/12 |
85.7525 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
84.1021 |
-0.84% |
2026/02/11 |
85.5439 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
84.8155 |
-0.65% |
2026/02/10 |
85.5259 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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