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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
79.6206 |
0.14 |
0.18% |
0.59% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
79.6206 |
0.18% |
2024/11/06 |
78.9954 |
-0.45% |
2024/11/19 |
79.4776 |
0.13% |
2024/11/05 |
79.3545 |
-0.02% |
2024/11/18 |
79.3733 |
-0.11% |
2024/11/04 |
79.3690 |
-0.05% |
2024/11/15 |
79.4640 |
0.05% |
2024/11/01 |
79.4094 |
-0.06% |
2024/11/14 |
79.4209 |
-0.23% |
2024/10/31 |
79.4587 |
-0.73% |
2024/11/13 |
79.6015 |
-0.13% |
2024/10/30 |
80.0464 |
0.24% |
2024/11/12 |
79.7013 |
-0.20% |
2024/10/29 |
79.8564 |
-0.04% |
2024/11/11 |
79.8647 |
-0.16% |
2024/10/28 |
79.8867 |
-0.07% |
2024/11/08 |
79.9939 |
0.61% |
2024/10/25 |
79.9454 |
0.19% |
2024/11/07 |
79.5077 |
0.65% |
2024/10/24 |
79.7957 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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