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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.8737 |
-0.2332 |
-0.27% |
0.85% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
84.8737 |
-0.27% |
2026/01/16 |
84.4329 |
0.08% |
| 2026/01/29 |
85.1069 |
-0.50% |
2026/01/15 |
84.3640 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
85.5336 |
0.12% |
2026/01/14 |
84.3085 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
85.4272 |
0.22% |
2026/01/13 |
84.3076 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
85.2426 |
0.43% |
2026/01/12 |
84.3002 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
84.8788 |
0.23% |
2026/01/09 |
84.2764 |
0.14% |
| 2026/01/22 |
84.6838 |
0.48% |
2026/01/08 |
84.1594 |
-0.42% |
| 2026/01/21 |
84.2762 |
0.20% |
2026/01/07 |
84.5134 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
84.1119 |
-0.33% |
2026/01/06 |
84.4244 |
0.20% |
| 2026/01/19 |
84.3874 |
-0.05% |
2026/01/05 |
84.2547 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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