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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.5049 |
0.1369 |
0.16% |
7.81% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
84.5049 |
0.16% |
2025/09/02 |
81.9625 |
-0.46% |
| 2025/09/15 |
84.3680 |
0.35% |
2025/09/01 |
82.3401 |
0.18% |
| 2025/09/12 |
84.0743 |
0.35% |
2025/08/29 |
82.1914 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
83.7807 |
0.42% |
2025/08/28 |
82.1669 |
-0.24% |
| 2025/09/10 |
83.4343 |
0.05% |
2025/08/27 |
82.3654 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
83.3927 |
0.15% |
2025/08/26 |
82.5551 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
83.2645 |
0.43% |
2025/08/25 |
82.6502 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
82.9070 |
0.56% |
2025/08/22 |
82.1958 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
82.4443 |
0.31% |
2025/08/21 |
82.2769 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
82.1914 |
0.28% |
2025/08/20 |
82.3090 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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