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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.8273 |
0.2265 |
0.16% |
12.69% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
139.8273 |
0.16% |
2025/09/02 |
135.5664 |
-0.46% |
| 2025/09/15 |
139.6008 |
0.35% |
2025/09/01 |
136.1911 |
0.18% |
| 2025/09/12 |
139.1146 |
0.35% |
2025/08/29 |
135.9453 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
138.6290 |
0.46% |
2025/08/28 |
135.9047 |
0.30% |
| 2025/09/10 |
137.9994 |
0.05% |
2025/08/27 |
135.4974 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
137.9311 |
0.15% |
2025/08/26 |
135.8095 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
137.7200 |
0.43% |
2025/08/25 |
135.9660 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
137.1286 |
0.56% |
2025/08/22 |
135.2186 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
136.3635 |
0.31% |
2025/08/21 |
135.3521 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
135.9448 |
0.28% |
2025/08/20 |
135.4048 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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