施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 125.4775 -0.94 -0.74% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 125.4775 -0.74% 2021/02/12 128.2855 -0.17%
2021/02/25 126.4163 -0.26% 2021/02/11 128.5008 0.21%
2021/02/24 126.7512 0.08% 2021/02/10 128.2315 0.09%
2021/02/23 126.6446 0.02% 2021/02/09 128.1213 0.12%
2021/02/22 126.6234 -0.75% 2021/02/08 127.9660 -0.11%
2021/02/19 127.5849 -0.15% 2021/02/05 128.1096 0.20%
2021/02/18 127.7810 0.26% 2021/02/04 127.8504 -0.03%
2021/02/17 127.4433 -0.60% 2021/02/03 127.8934 0.09%
2021/02/16 128.2175 -0.32% 2021/02/02 127.7799 -0.04%
2021/02/15 128.6299 0.27% 2021/02/01 127.8251 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積(美元)
-0.74% -1.65% -1.54% 0.49% 4.03% -1.85% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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