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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.1360 |
0.0338 |
0.02% |
14.55% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
142.1360 |
0.02% |
2025/12/09 |
141.0147 |
-0.24% |
| 2025/12/22 |
142.1022 |
0.14% |
2025/12/08 |
141.3596 |
-0.23% |
| 2025/12/19 |
141.8991 |
0.09% |
2025/12/05 |
141.6861 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
141.7741 |
-0.00% |
2025/12/04 |
141.7827 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
141.7796 |
-0.00% |
2025/12/03 |
141.5404 |
0.38% |
| 2025/12/16 |
141.7808 |
0.08% |
2025/12/02 |
141.0081 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
141.6611 |
0.16% |
2025/12/01 |
141.0991 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
141.4392 |
0.13% |
2025/11/28 |
141.1111 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
141.2487 |
0.31% |
2025/11/27 |
141.0148 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
140.8171 |
-0.14% |
2025/11/26 |
140.7230 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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