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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.0446 |
-0.0545 |
-0.04% |
2.46% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
14.87% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
146.0446 |
-0.04% |
2026/01/30 |
144.6021 |
-0.27% |
| 2026/02/12 |
146.0991 |
0.24% |
2026/01/29 |
144.9995 |
0.08% |
| 2026/02/11 |
145.7442 |
0.02% |
2026/01/28 |
144.8770 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
145.7134 |
0.24% |
2026/01/27 |
144.6970 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
145.3595 |
0.28% |
2026/01/26 |
144.3843 |
0.43% |
| 2026/02/06 |
144.9513 |
0.12% |
2026/01/23 |
143.7680 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
144.7818 |
-0.18% |
2026/01/22 |
143.4376 |
0.48% |
| 2026/02/04 |
145.0497 |
0.08% |
2026/01/21 |
142.7472 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
144.9323 |
0.23% |
2026/01/20 |
142.4690 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
144.5945 |
-0.01% |
2026/01/19 |
142.9356 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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