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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.2627 |
0.0021 |
0.00% |
12.23% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
139.2627 |
0.00% |
2025/10/08 |
138.6852 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
139.2606 |
0.23% |
2025/10/07 |
138.6781 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
138.9359 |
0.20% |
2025/10/06 |
138.8069 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
138.6614 |
-0.05% |
2025/10/03 |
138.8978 |
0.12% |
| 2025/10/16 |
138.7275 |
0.40% |
2025/10/02 |
138.7367 |
0.22% |
| 2025/10/15 |
138.1684 |
0.44% |
2025/10/01 |
138.4358 |
-0.28% |
| 2025/10/14 |
137.5574 |
-0.09% |
2025/09/30 |
138.8201 |
-0.14% |
| 2025/10/13 |
137.6828 |
-0.63% |
2025/09/29 |
139.0107 |
-0.00% |
| 2025/10/10 |
138.5547 |
-0.22% |
2025/09/26 |
139.0126 |
-0.17% |
| 2025/10/09 |
138.8572 |
0.12% |
2025/09/25 |
139.2429 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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