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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
119.9123 |
0.01 |
0.00% |
2.16% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
119.9123 |
0.00% |
2024/03/14 |
119.6349 |
-0.02% |
2024/03/27 |
119.9070 |
-0.11% |
2024/03/13 |
119.6642 |
0.18% |
2024/03/26 |
120.0402 |
0.02% |
2024/03/12 |
119.4491 |
-0.34% |
2024/03/25 |
120.0110 |
0.03% |
2024/03/11 |
119.8577 |
-0.11% |
2024/03/22 |
119.9747 |
-0.04% |
2024/03/08 |
119.9902 |
0.41% |
2024/03/21 |
120.0283 |
0.79% |
2024/03/07 |
119.5032 |
0.19% |
2024/03/20 |
119.0840 |
0.20% |
2024/03/06 |
119.2780 |
0.38% |
2024/03/19 |
118.8433 |
-0.08% |
2024/03/05 |
118.8259 |
0.03% |
2024/03/18 |
118.9397 |
-0.18% |
2024/03/04 |
118.7866 |
0.60% |
2024/03/15 |
119.1601 |
-0.40% |
2024/03/01 |
118.0739 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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