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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.4690 |
-0.4666 |
-0.33% |
-0.05% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
14.87% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
142.4690 |
-0.33% |
2026/01/06 |
142.9985 |
0.20% |
| 2026/01/19 |
142.9356 |
-0.05% |
2026/01/05 |
142.7110 |
0.07% |
| 2026/01/16 |
143.0128 |
0.08% |
2026/01/02 |
142.6160 |
0.05% |
| 2026/01/15 |
142.8961 |
0.07% |
2025/12/31 |
142.5415 |
0.04% |
| 2026/01/14 |
142.8021 |
0.00% |
2025/12/30 |
142.4897 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
142.8006 |
0.01% |
2025/12/29 |
142.4402 |
0.21% |
| 2026/01/12 |
142.7881 |
0.03% |
2025/12/23 |
142.1360 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
142.7478 |
0.14% |
2025/12/22 |
142.1022 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
142.5496 |
-0.42% |
2025/12/19 |
141.8991 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
143.1492 |
0.11% |
2025/12/18 |
141.7741 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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