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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.6760 |
0.22 |
0.18% |
6.22% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
124.6760 |
0.18% |
2024/11/06 |
123.6968 |
-0.45% |
| 2024/11/19 |
124.4520 |
0.13% |
2024/11/05 |
124.2592 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
124.2887 |
-0.11% |
2024/11/04 |
124.2817 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
124.4306 |
0.05% |
2024/11/01 |
124.3450 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
124.3632 |
-0.23% |
2024/10/31 |
124.4223 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
124.6460 |
-0.13% |
2024/10/30 |
124.6622 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
124.8023 |
-0.20% |
2024/10/29 |
124.3665 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
125.0580 |
-0.16% |
2024/10/28 |
124.4138 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
125.2603 |
0.61% |
2024/10/25 |
124.5052 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
124.4990 |
0.65% |
2024/10/24 |
124.2721 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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