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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.5609 |
0.23 |
0.18% |
7.64% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
133.5609 |
0.18% |
2025/06/20 |
130.3812 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
133.3274 |
0.18% |
2025/06/19 |
130.3246 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
133.0926 |
-0.16% |
2025/06/18 |
130.4264 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
133.3114 |
0.65% |
2025/06/17 |
130.4968 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
132.4514 |
0.16% |
2025/06/16 |
130.5977 |
0.16% |
| 2025/06/27 |
132.2434 |
0.22% |
2025/06/13 |
130.3831 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
131.9555 |
0.30% |
2025/06/12 |
130.8431 |
0.26% |
| 2025/06/25 |
131.5654 |
0.29% |
2025/06/11 |
130.5093 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
131.1805 |
0.78% |
2025/06/10 |
130.2046 |
0.27% |
| 2025/06/23 |
130.1698 |
-0.16% |
2025/06/09 |
129.8598 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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