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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
125.4775 |
-0.94 |
-0.74% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積(美元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
125.4775 |
-0.74% |
2021/02/12 |
128.2855 |
-0.17% |
2021/02/25 |
126.4163 |
-0.26% |
2021/02/11 |
128.5008 |
0.21% |
2021/02/24 |
126.7512 |
0.08% |
2021/02/10 |
128.2315 |
0.09% |
2021/02/23 |
126.6446 |
0.02% |
2021/02/09 |
128.1213 |
0.12% |
2021/02/22 |
126.6234 |
-0.75% |
2021/02/08 |
127.9660 |
-0.11% |
2021/02/19 |
127.5849 |
-0.15% |
2021/02/05 |
128.1096 |
0.20% |
2021/02/18 |
127.7810 |
0.26% |
2021/02/04 |
127.8504 |
-0.03% |
2021/02/17 |
127.4433 |
-0.60% |
2021/02/03 |
127.8934 |
0.09% |
2021/02/16 |
128.2175 |
-0.32% |
2021/02/02 |
127.7799 |
-0.04% |
2021/02/15 |
128.6299 |
0.27% |
2021/02/01 |
127.8251 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.74% |
-1.65% |
-1.54% |
0.49% |
4.03% |
-1.85% |
-2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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