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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.9844 |
0.07 |
0.05% |
3.95% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
128.9844 |
0.05% |
2025/05/15 |
127.7822 |
-0.22% |
| 2025/05/28 |
128.9157 |
0.07% |
2025/05/14 |
128.0677 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
128.8276 |
0.23% |
2025/05/13 |
127.7046 |
0.16% |
| 2025/05/26 |
128.5270 |
0.16% |
2025/05/12 |
127.4952 |
0.37% |
| 2025/05/23 |
128.3280 |
0.36% |
2025/05/09 |
127.0306 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
127.8656 |
-0.47% |
2025/05/08 |
127.0756 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
128.4722 |
-0.02% |
2025/05/07 |
126.9333 |
0.37% |
| 2025/05/20 |
128.5020 |
0.40% |
2025/05/06 |
126.4710 |
-0.28% |
| 2025/05/19 |
127.9939 |
-0.11% |
2025/05/05 |
126.8202 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
128.1410 |
0.28% |
2025/05/02 |
126.8622 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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