|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.2131 |
-0.2806 |
-0.20% |
-1.63% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
14.87% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
140.2131 |
-0.20% |
2026/03/19 |
141.1879 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
140.4937 |
0.51% |
2026/03/18 |
142.1392 |
0.11% |
| 2026/03/31 |
139.7781 |
0.00% |
2026/03/17 |
141.9863 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
139.7721 |
-0.14% |
2026/03/16 |
141.7646 |
-0.20% |
| 2026/03/27 |
139.9733 |
-0.62% |
2026/03/13 |
142.0546 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
140.8499 |
-0.05% |
2026/03/12 |
142.5348 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
140.9166 |
0.24% |
2026/03/11 |
143.2858 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
140.5848 |
-0.03% |
2026/03/10 |
143.2719 |
0.56% |
| 2026/03/23 |
140.6320 |
-0.45% |
2026/03/09 |
142.4751 |
-0.66% |
| 2026/03/20 |
141.2618 |
0.05% |
2026/03/06 |
143.4171 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
