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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.9246 |
0.06 |
0.05% |
3.54% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
120.9246 |
0.05% |
2025/05/15 |
119.8425 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
120.8638 |
0.07% |
2025/05/14 |
120.1128 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
120.7837 |
0.23% |
2025/05/13 |
119.7757 |
0.16% |
| 2025/05/26 |
120.5053 |
0.15% |
2025/05/12 |
119.5834 |
0.36% |
| 2025/05/23 |
120.3284 |
0.36% |
2025/05/09 |
119.1569 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
119.8985 |
-0.47% |
2025/05/08 |
119.2029 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
120.4700 |
-0.03% |
2025/05/07 |
119.0728 |
0.36% |
| 2025/05/20 |
120.5013 |
0.39% |
2025/05/06 |
118.6422 |
-0.28% |
| 2025/05/19 |
120.0274 |
-0.12% |
2025/05/05 |
118.9733 |
-0.04% |
| 2025/05/16 |
120.1756 |
0.28% |
2025/05/02 |
119.0227 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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