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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.9714 |
-0.0219 |
-0.02% |
12.14% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
130.9714 |
-0.02% |
2025/09/04 |
127.5294 |
0.31% |
| 2025/09/17 |
130.9933 |
0.20% |
2025/09/03 |
127.1409 |
0.28% |
| 2025/09/16 |
130.7323 |
0.16% |
2025/09/02 |
126.7897 |
-0.46% |
| 2025/09/15 |
130.5240 |
0.34% |
2025/09/01 |
127.3772 |
0.17% |
| 2025/09/12 |
130.0788 |
0.35% |
2025/08/29 |
127.1562 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
129.6268 |
0.45% |
2025/08/28 |
127.1215 |
0.30% |
| 2025/09/10 |
129.0414 |
0.05% |
2025/08/27 |
126.7437 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
128.9800 |
0.15% |
2025/08/26 |
127.0381 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
128.7850 |
0.42% |
2025/08/25 |
127.1869 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
128.2410 |
0.56% |
2025/08/22 |
126.4973 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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