施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.1142 -0.10 -0.08% 4.55% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.72% -15.48% 11.26% 4.65%

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 122.1142 -0.08% 2025/06/05 121.9299 0.30%
2025/06/18 122.2123 -0.06% 2025/06/04 121.5621 0.50%
2025/06/17 122.2810 -0.08% 2025/06/03 120.9526 0.09%
2025/06/16 122.3792 0.16% 2025/06/02 120.8445 -0.06%
2025/06/13 122.1876 -0.35% 2025/05/30 120.9206 -0.00%
2025/06/12 122.6228 0.25% 2025/05/29 120.9246 0.05%
2025/06/11 122.3124 0.23% 2025/05/28 120.8638 0.07%
2025/06/10 122.0294 0.26% 2025/05/27 120.7837 0.23%
2025/06/09 121.7103 0.00% 2025/05/26 120.5053 0.15%
2025/06/06 121.7043 -0.19% 2025/05/23 120.3284 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元 -0.08% -0.41% 1.74% 1.68% 4.50% 7.75% 4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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