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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.0669 |
-0.0544 |
-0.04% |
2.34% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
136.0669 |
-0.04% |
2026/01/30 |
134.7741 |
-0.28% |
| 2026/02/12 |
136.1213 |
0.24% |
2026/01/29 |
135.1482 |
0.08% |
| 2026/02/11 |
135.7942 |
0.02% |
2026/01/28 |
135.0379 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
135.7692 |
0.24% |
2026/01/27 |
134.8736 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
135.4431 |
0.27% |
2026/01/26 |
134.5859 |
0.42% |
| 2026/02/06 |
135.0737 |
0.11% |
2026/01/23 |
134.0223 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
134.9195 |
-0.19% |
2026/01/22 |
133.7180 |
0.48% |
| 2026/02/04 |
135.1728 |
0.08% |
2026/01/21 |
133.0780 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
135.0670 |
0.23% |
2026/01/20 |
132.8222 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
134.7560 |
-0.01% |
2026/01/19 |
133.2613 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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