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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.8725 |
-0.5661 |
-0.43% |
12.05% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
130.8725 |
-0.43% |
2025/10/16 |
129.5975 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
131.4386 |
0.12% |
2025/10/15 |
129.0774 |
0.44% |
| 2025/10/28 |
131.2817 |
0.20% |
2025/10/14 |
128.5093 |
-0.09% |
| 2025/10/27 |
131.0194 |
0.61% |
2025/10/13 |
128.6288 |
-0.64% |
| 2025/10/24 |
130.2296 |
0.23% |
2025/10/10 |
129.4513 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
129.9299 |
-0.12% |
2025/10/09 |
129.7351 |
0.12% |
| 2025/10/22 |
130.0828 |
0.00% |
2025/10/08 |
129.5763 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
130.0828 |
0.23% |
2025/10/07 |
129.5732 |
-0.10% |
| 2025/10/20 |
129.7824 |
0.19% |
2025/10/06 |
129.6970 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
129.5334 |
-0.05% |
2025/10/03 |
129.7927 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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