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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.0901 |
-0.1023 |
-0.08% |
0.85% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
134.0901 |
-0.08% |
2026/05/14 |
134.4998 |
0.12% |
| 2026/05/27 |
134.1924 |
0.28% |
2026/05/13 |
134.3391 |
-0.19% |
| 2026/05/26 |
133.8173 |
0.26% |
2026/05/12 |
134.5924 |
-0.33% |
| 2026/05/25 |
133.4638 |
0.18% |
2026/05/11 |
135.0355 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
133.2227 |
0.20% |
2026/05/08 |
135.1042 |
-0.12% |
| 2026/05/21 |
132.9614 |
0.44% |
2026/05/07 |
135.2677 |
0.32% |
| 2026/05/20 |
132.3844 |
-0.32% |
2026/05/06 |
134.8296 |
0.65% |
| 2026/05/19 |
132.8108 |
-0.24% |
2026/05/05 |
133.9551 |
-0.12% |
| 2026/05/18 |
133.1325 |
-0.25% |
2026/05/04 |
134.1154 |
0.12% |
| 2026/05/15 |
133.4649 |
-0.77% |
2026/05/01 |
133.9500 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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