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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.0975 |
0.22 |
0.17% |
7.11% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
125.0975 |
0.17% |
2025/06/20 |
122.1642 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
124.8818 |
0.17% |
2025/06/19 |
122.1142 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
124.6642 |
-0.17% |
2025/06/18 |
122.2123 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
124.8725 |
0.65% |
2025/06/17 |
122.2810 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
124.0714 |
0.15% |
2025/06/16 |
122.3792 |
0.16% |
| 2025/06/27 |
123.8865 |
0.22% |
2025/06/13 |
122.1876 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
123.6195 |
0.29% |
2025/06/12 |
122.6228 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
123.2570 |
0.29% |
2025/06/11 |
122.3124 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
122.9005 |
0.77% |
2025/06/10 |
122.0294 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
121.9559 |
-0.17% |
2025/06/09 |
121.7103 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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