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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.2425 |
-0.4506 |
-0.34% |
-0.54% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
132.2425 |
-0.34% |
2026/02/27 |
136.2452 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
132.6931 |
-0.52% |
2026/02/26 |
136.5437 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
133.3931 |
0.01% |
2026/02/25 |
136.4503 |
0.15% |
| 2026/03/10 |
133.3836 |
0.56% |
2026/02/24 |
136.2457 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
132.6453 |
-0.66% |
2026/02/23 |
136.2631 |
0.17% |
| 2026/03/06 |
133.5332 |
-0.54% |
2026/02/20 |
136.0305 |
-0.03% |
| 2026/03/05 |
134.2612 |
0.10% |
2026/02/13 |
136.0669 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
134.1238 |
-0.06% |
2026/02/12 |
136.1213 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
134.2067 |
-0.84% |
2026/02/11 |
135.7942 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
135.3487 |
-0.66% |
2026/02/10 |
135.7692 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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