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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.4811 |
0.21 |
0.18% |
5.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
117.4811 |
0.18% |
2024/11/06 |
116.6029 |
-0.46% |
| 2024/11/19 |
117.2732 |
0.13% |
2024/11/05 |
117.1362 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
117.1224 |
-0.12% |
2024/11/04 |
117.1606 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
117.2658 |
0.05% |
2024/11/01 |
117.2297 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
117.2055 |
-0.23% |
2024/10/31 |
117.3058 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
117.4752 |
-0.13% |
2024/10/30 |
117.5352 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
117.6257 |
-0.21% |
2024/10/29 |
117.2595 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
117.8699 |
-0.17% |
2024/10/28 |
117.3072 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
118.0703 |
0.61% |
2024/10/25 |
117.4030 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
117.3559 |
0.65% |
2024/10/24 |
117.1863 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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