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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.5981 |
0.0287 |
0.02% |
13.53% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
132.5981 |
0.02% |
2025/12/09 |
131.5895 |
-0.25% |
| 2025/12/22 |
132.5694 |
0.14% |
2025/12/08 |
131.9139 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
132.3885 |
0.09% |
2025/12/05 |
132.2270 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
132.2750 |
-0.01% |
2025/12/04 |
132.3198 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
132.2824 |
-0.00% |
2025/12/03 |
132.0961 |
0.38% |
| 2025/12/16 |
132.2857 |
0.08% |
2025/12/02 |
131.6001 |
-0.07% |
| 2025/12/15 |
132.1762 |
0.15% |
2025/12/01 |
131.6876 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
131.9780 |
0.13% |
2025/11/28 |
131.7069 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
131.8031 |
0.30% |
2025/11/27 |
131.6202 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
131.4032 |
-0.14% |
2025/11/26 |
131.3511 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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