施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.4357 -0.06 -0.09% 1.73% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -11.37% -20.45% 4.49% -1.94%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 75.4357 -0.09% 2025/06/05 75.3331 0.30%
2025/06/18 75.5006 -0.06% 2025/06/04 75.1062 0.50%
2025/06/17 75.5434 -0.08% 2025/06/03 74.7298 0.09%
2025/06/16 75.6038 0.16% 2025/06/02 74.6630 -0.06%
2025/06/13 75.4858 -0.35% 2025/05/30 74.7097 -0.00%
2025/06/12 75.7541 0.25% 2025/05/29 74.7118 -0.49%
2025/06/11 75.5629 0.23% 2025/05/28 75.0805 0.07%
2025/06/10 75.3885 0.26% 2025/05/27 75.0311 0.23%
2025/06/09 75.1909 0.00% 2025/05/26 74.8581 0.15%
2025/06/06 75.1879 -0.19% 2025/05/23 74.7482 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.09% -0.42% 1.17% 0.02% 1.67% 0.94% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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