施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.8182 -0.74 -0.75% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 98.8182 -0.75% 2021/02/12 101.6627 -0.17%
2021/02/25 99.5602 -0.85% 2021/02/11 101.8361 0.21%
2021/02/24 100.4140 0.08% 2021/02/10 101.6255 0.08%
2021/02/23 100.3323 0.01% 2021/02/09 101.5416 0.12%
2021/02/22 100.3182 -0.76% 2021/02/08 101.4213 -0.12%
2021/02/19 101.0883 -0.16% 2021/02/05 101.5435 0.20%
2021/02/18 101.2465 0.26% 2021/02/04 101.3408 -0.04%
2021/02/17 100.9814 -0.61% 2021/02/03 101.3776 0.09%
2021/02/16 101.5977 -0.32% 2021/02/02 101.2904 -0.04%
2021/02/15 101.9273 0.26% 2021/02/01 101.3290 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定(美元)
-0.75% -2.25% -2.77% -1.51% -0.65% -9.94% -3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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