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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.5686 |
0.0672 |
0.09% |
-0.35% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
78.5686 |
0.09% |
2026/04/02 |
76.0129 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
78.5014 |
0.30% |
2026/04/01 |
76.1671 |
0.51% |
| 2026/04/16 |
78.2657 |
0.10% |
2026/03/31 |
75.7813 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
78.1841 |
0.19% |
2026/03/30 |
75.7801 |
-0.15% |
| 2026/04/14 |
78.0393 |
0.91% |
2026/03/27 |
75.8954 |
-0.62% |
| 2026/04/13 |
77.3388 |
0.03% |
2026/03/26 |
76.3727 |
-0.63% |
| 2026/04/10 |
77.3141 |
0.51% |
2026/03/25 |
76.8596 |
0.23% |
| 2026/04/09 |
76.9212 |
-0.07% |
2026/03/24 |
76.6807 |
-0.04% |
| 2026/04/08 |
76.9738 |
0.97% |
2026/03/23 |
76.7084 |
-0.45% |
| 2026/04/07 |
76.2364 |
0.29% |
2026/03/20 |
77.0583 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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