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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
75.3988 |
0.13 |
0.18% |
-0.30% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
75.3988 |
0.18% |
2024/11/06 |
74.8379 |
-0.46% |
2024/11/19 |
75.2654 |
0.13% |
2024/11/05 |
75.1802 |
-0.02% |
2024/11/18 |
75.1714 |
-0.12% |
2024/11/04 |
75.1958 |
-0.06% |
2024/11/15 |
75.2634 |
0.05% |
2024/11/01 |
75.2400 |
-0.06% |
2024/11/14 |
75.2246 |
-0.23% |
2024/10/31 |
75.2888 |
-0.74% |
2024/11/13 |
75.3977 |
-0.13% |
2024/10/30 |
75.8477 |
0.24% |
2024/11/12 |
75.4944 |
-0.21% |
2024/10/29 |
75.6697 |
-0.04% |
2024/11/11 |
75.6511 |
-0.17% |
2024/10/28 |
75.7005 |
-0.08% |
2024/11/08 |
75.7797 |
0.61% |
2024/10/25 |
75.7623 |
0.18% |
2024/11/07 |
75.3212 |
0.65% |
2024/10/24 |
75.6224 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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