|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.0287 |
-0.4142 |
-0.51% |
1.51% |
2026/02/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
80.0287 |
-0.51% |
2026/02/06 |
79.6260 |
0.11% |
| 2026/02/25 |
80.4429 |
0.16% |
2026/02/05 |
79.5351 |
-0.19% |
| 2026/02/24 |
80.3174 |
-0.01% |
2026/02/04 |
79.6844 |
0.08% |
| 2026/02/23 |
80.3276 |
0.17% |
2026/02/03 |
79.6220 |
0.23% |
| 2026/02/20 |
80.1903 |
-0.03% |
2026/02/02 |
79.4386 |
-0.01% |
| 2026/02/13 |
80.2116 |
-0.04% |
2026/01/30 |
79.4493 |
-0.28% |
| 2026/02/12 |
80.2436 |
0.24% |
2026/01/29 |
79.6697 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
80.0509 |
0.02% |
2026/01/28 |
80.0713 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
80.0361 |
0.24% |
2026/01/27 |
79.9740 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
79.8439 |
0.27% |
2026/01/26 |
79.8033 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
