施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.3988 0.13 0.18% -0.30% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -11.37% -20.45% 4.49%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 75.3988 0.18% 2024/11/06 74.8379 -0.46%
2024/11/19 75.2654 0.13% 2024/11/05 75.1802 -0.02%
2024/11/18 75.1714 -0.12% 2024/11/04 75.1958 -0.06%
2024/11/15 75.2634 0.05% 2024/11/01 75.2400 -0.06%
2024/11/14 75.2246 -0.23% 2024/10/31 75.2888 -0.74%
2024/11/13 75.3977 -0.13% 2024/10/30 75.8477 0.24%
2024/11/12 75.4944 -0.21% 2024/10/29 75.6697 -0.04%
2024/11/11 75.6511 -0.17% 2024/10/28 75.7005 -0.08%
2024/11/08 75.7797 0.61% 2024/10/25 75.7623 0.18%
2024/11/07 75.3212 0.65% 2024/10/24 75.6224 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 0.18% 0.00% -1.28% -1.47% -0.57% 4.24% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)