|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.7118 |
-0.37 |
-0.49% |
0.75% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
74.7118 |
-0.49% |
2025/05/15 |
74.4468 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
75.0805 |
0.07% |
2025/05/14 |
74.6152 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
75.0311 |
0.23% |
2025/05/13 |
74.4056 |
0.16% |
| 2025/05/26 |
74.8581 |
0.15% |
2025/05/12 |
74.2857 |
0.36% |
| 2025/05/23 |
74.7482 |
0.36% |
2025/05/09 |
74.0210 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
74.4810 |
-0.47% |
2025/05/08 |
74.0493 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
74.8364 |
-0.03% |
2025/05/07 |
73.9684 |
0.36% |
| 2025/05/20 |
74.8558 |
0.39% |
2025/05/06 |
73.7010 |
-0.28% |
| 2025/05/19 |
74.5620 |
-0.12% |
2025/05/05 |
73.9065 |
-0.04% |
| 2025/05/16 |
74.6538 |
0.28% |
2025/05/02 |
73.9371 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
