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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
75.8165 |
-0.41 |
-0.54% |
0.26% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
75.8165 |
-0.54% |
2024/03/14 |
76.0812 |
-0.03% |
2024/03/27 |
76.2277 |
-0.11% |
2024/03/13 |
76.1019 |
0.18% |
2024/03/26 |
76.3145 |
0.02% |
2024/03/12 |
75.9673 |
-0.34% |
2024/03/25 |
76.2980 |
0.02% |
2024/03/11 |
76.2292 |
-0.12% |
2024/03/22 |
76.2811 |
-0.05% |
2024/03/08 |
76.3197 |
0.40% |
2024/03/21 |
76.3172 |
0.79% |
2024/03/07 |
76.0124 |
0.19% |
2024/03/20 |
75.7188 |
0.20% |
2024/03/06 |
75.8713 |
0.38% |
2024/03/19 |
75.5679 |
-0.08% |
2024/03/05 |
75.5858 |
0.03% |
2024/03/18 |
75.6308 |
-0.19% |
2024/03/04 |
75.5649 |
0.60% |
2024/03/15 |
75.7772 |
-0.40% |
2024/03/01 |
75.1177 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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