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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.8954 |
-0.4773 |
-0.62% |
-3.74% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
75.8954 |
-0.62% |
2026/03/13 |
77.5055 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
76.3727 |
-0.63% |
2026/03/12 |
77.7696 |
-0.53% |
| 2026/03/25 |
76.8596 |
0.23% |
2026/03/11 |
78.1815 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
76.6807 |
-0.04% |
2026/03/10 |
78.1759 |
0.56% |
| 2026/03/23 |
76.7084 |
-0.45% |
2026/03/09 |
77.7432 |
-0.66% |
| 2026/03/20 |
77.0583 |
0.05% |
2026/03/06 |
78.2635 |
-0.54% |
| 2026/03/19 |
77.0200 |
-0.67% |
2026/03/05 |
78.6902 |
0.10% |
| 2026/03/18 |
77.5411 |
0.10% |
2026/03/04 |
78.6111 |
-0.06% |
| 2026/03/17 |
77.4599 |
0.15% |
2026/03/03 |
78.6590 |
-0.84% |
| 2026/03/16 |
77.3410 |
-0.21% |
2026/03/02 |
79.3283 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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