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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.5454 |
0.0115 |
0.01% |
-0.37% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
78.5454 |
0.01% |
2026/06/03 |
77.6627 |
-0.26% |
| 2026/06/16 |
78.5339 |
0.07% |
2026/06/02 |
77.8667 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
78.4792 |
0.88% |
2026/06/01 |
77.6082 |
0.17% |
| 2026/06/12 |
77.7913 |
0.77% |
2026/05/29 |
77.4730 |
0.35% |
| 2026/06/11 |
77.2006 |
0.20% |
2026/05/28 |
77.2011 |
-0.66% |
| 2026/06/10 |
77.0432 |
-0.13% |
2026/05/27 |
77.7137 |
0.28% |
| 2026/06/09 |
77.1422 |
0.10% |
2026/05/26 |
77.4965 |
0.26% |
| 2026/06/08 |
77.0636 |
-0.62% |
2026/05/25 |
77.2918 |
0.18% |
| 2026/06/05 |
77.5459 |
-0.21% |
2026/05/22 |
77.1523 |
0.20% |
| 2026/06/04 |
77.7078 |
0.06% |
2026/05/21 |
77.0009 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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