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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.2043 |
-0.4023 |
-0.52% |
-2.08% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
77.2043 |
-0.52% |
2026/06/24 |
77.7067 |
-0.07% |
| 2026/07/07 |
77.6066 |
-0.01% |
2026/06/23 |
77.7643 |
-0.26% |
| 2026/07/06 |
77.6145 |
0.13% |
2026/06/22 |
77.9683 |
-0.07% |
| 2026/07/03 |
77.5114 |
0.06% |
2026/06/19 |
78.0258 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
77.4655 |
0.44% |
2026/06/18 |
78.0209 |
-0.67% |
| 2026/07/01 |
77.1259 |
-0.44% |
2026/06/17 |
78.5454 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
77.4682 |
0.04% |
2026/06/16 |
78.5339 |
0.07% |
| 2026/06/29 |
77.4390 |
0.06% |
2026/06/15 |
78.4792 |
0.88% |
| 2026/06/26 |
77.3942 |
0.00% |
2026/06/12 |
77.7913 |
0.77% |
| 2026/06/25 |
77.3912 |
-0.41% |
2026/06/11 |
77.2006 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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