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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9570 |
-0.1268 |
-0.41% |
0.33% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
13.44% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
30.9570 |
-0.41% |
2026/02/27 |
32.2058 |
-0.29% |
| 2026/03/12 |
31.0838 |
-0.69% |
2026/02/26 |
32.3009 |
0.14% |
| 2026/03/11 |
31.2997 |
0.02% |
2026/02/25 |
32.2554 |
0.43% |
| 2026/03/10 |
31.2943 |
0.92% |
2026/02/24 |
32.1165 |
-0.11% |
| 2026/03/09 |
31.0089 |
-0.70% |
2026/02/23 |
32.1523 |
0.28% |
| 2026/03/06 |
31.2272 |
-0.79% |
2026/02/20 |
32.0632 |
-0.16% |
| 2026/03/05 |
31.4748 |
-0.23% |
2026/02/13 |
32.1153 |
-0.25% |
| 2026/03/04 |
31.5481 |
0.07% |
2026/02/12 |
32.1951 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
31.5270 |
-1.15% |
2026/02/11 |
32.0977 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
31.8924 |
-0.97% |
2026/02/10 |
32.0768 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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