施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.6527 0.02 0.06% 5.34% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.61% 7.76% 6.54% -4.17% 4.66% 5.69% -7.94% -9.81% 11.20% -1.52%

施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 28.6527 0.06% 2025/05/15 28.4425 -0.14%
2025/05/28 28.6368 0.03% 2025/05/14 28.4827 0.31%
2025/05/27 28.6295 0.05% 2025/05/13 28.3937 0.14%
2025/05/26 28.6141 0.27% 2025/05/12 28.3538 -0.12%
2025/05/23 28.5361 0.38% 2025/05/09 28.3883 -0.29%
2025/05/22 28.4267 -0.44% 2025/05/08 28.4710 0.25%
2025/05/21 28.5531 0.03% 2025/05/07 28.3987 0.28%
2025/05/20 28.5439 0.29% 2025/05/06 28.3182 -0.31%
2025/05/19 28.4605 0.03% 2025/05/05 28.4066 0.22%
2025/05/16 28.4518 0.03% 2025/05/02 28.3451 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.80% 0.93% 2.49% 4.24% 4.44% 5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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