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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
28.9175 |
-0.27 |
-0.91% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-6.61% |
7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積(美元)
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
28.9175 |
-0.91% |
2021/02/12 |
29.5588 |
-0.30% |
| 2021/02/25 |
29.1836 |
-0.23% |
2021/02/11 |
29.6475 |
0.32% |
| 2021/02/24 |
29.2500 |
0.26% |
2021/02/10 |
29.5525 |
0.14% |
| 2021/02/23 |
29.1739 |
0.16% |
2021/02/09 |
29.5125 |
0.05% |
| 2021/02/22 |
29.1264 |
-0.87% |
2021/02/08 |
29.4985 |
0.04% |
| 2021/02/19 |
29.3814 |
-0.21% |
2021/02/05 |
29.4877 |
0.18% |
| 2021/02/18 |
29.4434 |
0.26% |
2021/02/04 |
29.4338 |
-0.16% |
| 2021/02/17 |
29.3660 |
-0.66% |
2021/02/03 |
29.4804 |
0.16% |
| 2021/02/16 |
29.5625 |
-0.39% |
2021/02/02 |
29.4326 |
0.26% |
| 2021/02/15 |
29.6777 |
0.40% |
2021/02/01 |
29.3567 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.91% |
-1.58% |
-1.50% |
-0.25% |
2.65% |
3.98% |
-3.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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