施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 28.9175 -0.27 -0.91% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -6.61% 7.76% 6.54% -4.17% 4.66% 5.69%

施羅德新興市場債券基金-A/累積(美元)   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 28.9175 -0.91% 2021/02/12 29.5588 -0.30%
2021/02/25 29.1836 -0.23% 2021/02/11 29.6475 0.32%
2021/02/24 29.2500 0.26% 2021/02/10 29.5525 0.14%
2021/02/23 29.1739 0.16% 2021/02/09 29.5125 0.05%
2021/02/22 29.1264 -0.87% 2021/02/08 29.4985 0.04%
2021/02/19 29.3814 -0.21% 2021/02/05 29.4877 0.18%
2021/02/18 29.4434 0.26% 2021/02/04 29.4338 -0.16%
2021/02/17 29.3660 -0.66% 2021/02/03 29.4804 0.16%
2021/02/16 29.5625 -0.39% 2021/02/02 29.4326 0.26%
2021/02/15 29.6777 0.40% 2021/02/01 29.3567 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A/累積(美元)
-0.91% -1.58% -1.50% -0.25% 2.65% 3.98% -3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。