施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.2621 0.10 0.34% 7.58% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.61% 7.76% 6.54% -4.17% 4.66% 5.69% -7.94% -9.81% 11.20% -1.52%

施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 29.2621 0.34% 2025/06/13 28.8181 -0.77%
2025/06/26 29.1615 0.37% 2025/06/12 29.0411 0.35%
2025/06/25 29.0544 0.24% 2025/06/11 28.9397 0.14%
2025/06/24 28.9860 1.03% 2025/06/10 28.8985 0.32%
2025/06/23 28.6899 -0.46% 2025/06/09 28.8067 0.01%
2025/06/20 28.8218 0.17% 2025/06/06 28.8046 -0.15%
2025/06/19 28.7739 -0.18% 2025/06/05 28.8465 -0.05%
2025/06/18 28.8263 -0.34% 2025/06/04 28.8602 0.82%
2025/06/17 28.9233 -0.13% 2025/06/03 28.6256 -0.08%
2025/06/16 28.9603 0.49% 2025/06/02 28.6473 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元 0.34% 1.53% 2.21% 5.05% 7.67% 8.75% 7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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