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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5198 |
0.06 |
0.22% |
-0.36% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-6.61% |
7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
27.5198 |
0.22% |
2024/11/06 |
27.4253 |
-0.22% |
| 2024/11/19 |
27.4607 |
-0.02% |
2024/11/05 |
27.4858 |
0.20% |
| 2024/11/18 |
27.4673 |
0.08% |
2024/11/04 |
27.4311 |
-0.12% |
| 2024/11/15 |
27.4467 |
0.17% |
2024/11/01 |
27.4636 |
-0.02% |
| 2024/11/14 |
27.4002 |
-0.18% |
2024/10/31 |
27.4696 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
27.4495 |
0.02% |
2024/10/30 |
27.4886 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
27.4436 |
-0.19% |
2024/10/29 |
27.4813 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
27.4959 |
-0.54% |
2024/10/28 |
27.4962 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
27.6455 |
0.13% |
2024/10/25 |
27.5335 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
27.6100 |
0.67% |
2024/10/24 |
27.4850 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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