施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.4962 0.01 0.16% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -6.15% -6.37% -11.53% 3.17% 1.95% -8.30%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息(美元)   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 8.4962 0.16% 2019/11/22 8.5485 0.08%
2019/12/05 8.4823 -0.05% 2019/11/21 8.5417 0.12%
2019/12/04 8.4865 0.13% 2019/11/20 8.5317 -0.07%
2019/12/03 8.4753 0.14% 2019/11/19 8.5375 -0.11%
2019/12/02 8.4633 -0.02% 2019/11/18 8.5470 -0.09%
2019/11/29 8.4646 0.10% 2019/11/15 8.5547 0.46%
2019/11/28 8.4565 -0.45% 2019/11/14 8.5156 0.03%
2019/11/27 8.4943 -0.02% 2019/11/13 8.5134 -0.55%
2019/11/26 8.4961 -0.48% 2019/11/12 8.5601 -0.23%
2019/11/25 8.5375 -0.13% 2019/11/11 8.5801 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息(美元)
0.16% 0.37% -1.92% -1.18% -1.68% -1.83% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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