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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8714 |
0.01 |
0.13% |
-3.17% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.37% |
-11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
6.8714 |
0.13% |
2024/04/09 |
7.0142 |
0.44% |
| 2024/04/22 |
6.8625 |
0.27% |
2024/04/08 |
6.9837 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
6.8441 |
-0.08% |
2024/04/05 |
6.9887 |
0.12% |
| 2024/04/18 |
6.8498 |
0.18% |
2024/04/04 |
6.9800 |
0.52% |
| 2024/04/17 |
6.8377 |
-0.11% |
2024/04/03 |
6.9437 |
0.16% |
| 2024/04/16 |
6.8453 |
-0.82% |
2024/04/02 |
6.9327 |
-0.28% |
| 2024/04/15 |
6.9019 |
-0.29% |
2024/03/28 |
6.9524 |
-0.36% |
| 2024/04/12 |
6.9218 |
-0.43% |
2024/03/27 |
6.9777 |
-0.17% |
| 2024/04/11 |
6.9518 |
-0.65% |
2024/03/26 |
6.9899 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
6.9971 |
-0.24% |
2024/03/25 |
6.9845 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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