|
|
|
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.4641 |
-0.02 |
-0.21% |
2020/08/10 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
-6.15% |
-6.37% |
-11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息(美元)
基金資料
|
|
1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/10 |
8.4641 |
-0.21% |
2020/07/27 |
8.5494 |
0.57% |
| 2020/08/07 |
8.4822 |
-0.00% |
2020/07/24 |
8.5010 |
-0.01% |
| 2020/08/06 |
8.4824 |
-0.25% |
2020/07/23 |
8.5019 |
-0.17% |
| 2020/08/05 |
8.5039 |
0.83% |
2020/07/22 |
8.5162 |
0.74% |
| 2020/08/04 |
8.4337 |
-0.25% |
2020/07/21 |
8.4540 |
0.80% |
| 2020/08/03 |
8.4549 |
-0.73% |
2020/07/20 |
8.3871 |
0.00% |
| 2020/07/31 |
8.5167 |
0.19% |
2020/07/17 |
8.3869 |
-0.07% |
| 2020/07/30 |
8.5005 |
-0.57% |
2020/07/16 |
8.3925 |
-0.23% |
| 2020/07/29 |
8.5493 |
0.17% |
2020/07/15 |
8.4117 |
0.49% |
| 2020/07/28 |
8.5349 |
-0.17% |
2020/07/14 |
8.3711 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.21% |
0.11% |
1.26% |
6.32% |
-0.57% |
-3.23% |
-2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
