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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5254 |
-0.0188 |
-0.25% |
3.69% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
8.54% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
7.5254 |
-0.25% |
2026/01/30 |
7.4608 |
-0.57% |
| 2026/02/12 |
7.5442 |
0.30% |
2026/01/29 |
7.5033 |
-0.10% |
| 2026/02/11 |
7.5215 |
0.06% |
2026/01/28 |
7.5110 |
0.63% |
| 2026/02/10 |
7.5167 |
0.28% |
2026/01/27 |
7.4641 |
0.51% |
| 2026/02/09 |
7.4958 |
0.49% |
2026/01/26 |
7.4262 |
0.68% |
| 2026/02/06 |
7.4589 |
0.17% |
2026/01/23 |
7.3764 |
0.36% |
| 2026/02/05 |
7.4466 |
-0.46% |
2026/01/22 |
7.3503 |
0.52% |
| 2026/02/04 |
7.4811 |
0.13% |
2026/01/21 |
7.3123 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
7.4711 |
0.37% |
2026/01/20 |
7.3041 |
0.13% |
| 2026/02/02 |
7.4432 |
-0.24% |
2026/01/19 |
7.2948 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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