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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8137 |
0.01 |
0.21% |
-3.99% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.37% |
-11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
6.8137 |
0.21% |
2024/11/06 |
6.7914 |
-0.22% |
| 2024/11/19 |
6.7992 |
-0.02% |
2024/11/05 |
6.8064 |
0.20% |
| 2024/11/18 |
6.8009 |
0.07% |
2024/11/04 |
6.7930 |
-0.12% |
| 2024/11/15 |
6.7960 |
0.17% |
2024/11/01 |
6.8012 |
-0.02% |
| 2024/11/14 |
6.7846 |
-0.18% |
2024/10/31 |
6.8028 |
-0.40% |
| 2024/11/13 |
6.7968 |
0.02% |
2024/10/30 |
6.8303 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
6.7954 |
-0.19% |
2024/10/29 |
6.8286 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
6.8085 |
-0.54% |
2024/10/28 |
6.8324 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
6.8458 |
0.13% |
2024/10/25 |
6.8419 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
6.8370 |
0.67% |
2024/10/24 |
6.8299 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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