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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.4962 |
0.01 |
0.16% |
2019/12/06 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
-6.15% |
-6.37% |
-11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息(美元)
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/06 |
8.4962 |
0.16% |
2019/11/22 |
8.5485 |
0.08% |
| 2019/12/05 |
8.4823 |
-0.05% |
2019/11/21 |
8.5417 |
0.12% |
| 2019/12/04 |
8.4865 |
0.13% |
2019/11/20 |
8.5317 |
-0.07% |
| 2019/12/03 |
8.4753 |
0.14% |
2019/11/19 |
8.5375 |
-0.11% |
| 2019/12/02 |
8.4633 |
-0.02% |
2019/11/18 |
8.5470 |
-0.09% |
| 2019/11/29 |
8.4646 |
0.10% |
2019/11/15 |
8.5547 |
0.46% |
| 2019/11/28 |
8.4565 |
-0.45% |
2019/11/14 |
8.5156 |
0.03% |
| 2019/11/27 |
8.4943 |
-0.02% |
2019/11/13 |
8.5134 |
-0.55% |
| 2019/11/26 |
8.4961 |
-0.48% |
2019/11/12 |
8.5601 |
-0.23% |
| 2019/11/25 |
8.5375 |
-0.13% |
2019/11/11 |
8.5801 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.16% |
0.37% |
-1.92% |
-1.18% |
-1.68% |
-1.83% |
-1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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