施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.6321 -0.01 -0.07% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -6.15% -6.37% -11.53% 3.17% 1.95% -8.30% 0.15%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息(美元)   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 8.6321 -0.07% 2020/01/06 8.6413 0.07%
2020/01/17 8.6382 -0.11% 2020/01/03 8.6354 -0.43%
2020/01/16 8.6473 -0.01% 2020/01/02 8.6723 -0.03%
2020/01/15 8.6483 -0.11% 2019/12/31 8.6750 0.21%
2020/01/14 8.6574 0.13% 2019/12/30 8.6568 0.10%
2020/01/13 8.6465 -0.11% 2019/12/27 8.6483 0.79%
2020/01/10 8.6558 0.01% 2019/12/23 8.5808 -0.11%
2020/01/09 8.6551 0.23% 2019/12/20 8.5899 0.12%
2020/01/08 8.6349 0.13% 2019/12/19 8.5796 -0.25%
2020/01/07 8.6238 -0.20% 2019/12/18 8.6013 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息(美元)
-0.07% -0.17% 0.49% -0.20% -3.12% -1.38% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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