施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1278 0.01 0.20% 6.60% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.53% 3.17% 1.95% -8.30% 0.15% 1.13% -11.91% -13.70% 6.41% -5.78%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 7.1278 0.20% 2025/06/20 6.9547 0.17%
2025/07/03 7.1137 0.69% 2025/06/19 6.9432 -0.18%
2025/07/02 7.0650 -0.35% 2025/06/18 6.9560 -0.34%
2025/07/01 7.0896 0.92% 2025/06/17 6.9794 -0.13%
2025/06/30 7.0252 -0.17% 2025/06/16 6.9885 0.49%
2025/06/27 7.0369 0.34% 2025/06/13 6.9544 -0.77%
2025/06/26 7.0129 0.04% 2025/06/12 7.0083 0.35%
2025/06/25 7.0104 0.23% 2025/06/11 6.9838 0.14%
2025/06/24 6.9940 1.03% 2025/06/10 6.9740 0.32%
2025/06/23 6.9227 -0.46% 2025/06/09 6.9519 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元 0.20% 1.29% 2.33% 4.33% 6.39% 4.98% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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