施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.4641 -0.02 -0.21% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -6.15% -6.37% -11.53% 3.17% 1.95% -8.30% 0.15%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息(美元)   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 8.4641 -0.21% 2020/07/27 8.5494 0.57%
2020/08/07 8.4822 -0.00% 2020/07/24 8.5010 -0.01%
2020/08/06 8.4824 -0.25% 2020/07/23 8.5019 -0.17%
2020/08/05 8.5039 0.83% 2020/07/22 8.5162 0.74%
2020/08/04 8.4337 -0.25% 2020/07/21 8.4540 0.80%
2020/08/03 8.4549 -0.73% 2020/07/20 8.3871 0.00%
2020/07/31 8.5167 0.19% 2020/07/17 8.3869 -0.07%
2020/07/30 8.5005 -0.57% 2020/07/16 8.3925 -0.23%
2020/07/29 8.5493 0.17% 2020/07/15 8.4117 0.49%
2020/07/28 8.5349 -0.17% 2020/07/14 8.3711 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息(美元)
-0.21% 0.11% 1.26% 6.32% -0.57% -3.23% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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