施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9432 -0.01 -0.18% 3.84% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.53% 3.17% 1.95% -8.30% 0.15% 1.13% -11.91% -13.70% 6.41% -5.78%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 6.9432 -0.18% 2025/06/05 6.9618 -0.05%
2025/06/18 6.9560 -0.34% 2025/06/04 6.9652 0.82%
2025/06/17 6.9794 -0.13% 2025/06/03 6.9087 -0.08%
2025/06/16 6.9885 0.49% 2025/06/02 6.9140 -0.24%
2025/06/13 6.9544 -0.77% 2025/05/30 6.9304 0.21%
2025/06/12 7.0083 0.35% 2025/05/29 6.9156 -0.28%
2025/06/11 6.9838 0.14% 2025/05/28 6.9349 0.02%
2025/06/10 6.9740 0.32% 2025/05/27 6.9332 0.05%
2025/06/09 6.9519 0.00% 2025/05/26 6.9296 0.27%
2025/06/06 6.9516 -0.15% 2025/05/23 6.9110 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元 -0.18% -0.93% 0.73% 1.01% 3.97% 1.86% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)