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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2109 |
-0.0238 |
-0.33% |
7.85% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
7.2109 |
-0.33% |
2025/10/31 |
7.1703 |
0.02% |
| 2025/11/13 |
7.2347 |
0.26% |
2025/10/30 |
7.1690 |
-0.95% |
| 2025/11/12 |
7.2157 |
0.06% |
2025/10/29 |
7.2378 |
0.14% |
| 2025/11/11 |
7.2115 |
0.26% |
2025/10/28 |
7.2274 |
0.02% |
| 2025/11/10 |
7.1930 |
0.37% |
2025/10/27 |
7.2257 |
0.30% |
| 2025/11/07 |
7.1667 |
-0.11% |
2025/10/24 |
7.2043 |
0.11% |
| 2025/11/06 |
7.1749 |
0.28% |
2025/10/23 |
7.1966 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
7.1551 |
0.05% |
2025/10/22 |
7.1917 |
-0.17% |
| 2025/11/04 |
7.1518 |
-0.27% |
2025/10/21 |
7.2036 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
7.1714 |
0.02% |
2025/10/20 |
7.2014 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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