施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9156 -0.02 -0.28% 3.43% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.53% 3.17% 1.95% -8.30% 0.15% 1.13% -11.91% -13.70% 6.41% -5.78%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 6.9156 -0.28% 2025/05/15 6.8889 -0.14%
2025/05/28 6.9349 0.02% 2025/05/14 6.8987 0.31%
2025/05/27 6.9332 0.05% 2025/05/13 6.8772 0.14%
2025/05/26 6.9296 0.27% 2025/05/12 6.8676 -0.13%
2025/05/23 6.9110 0.38% 2025/05/09 6.8762 -0.29%
2025/05/22 6.8845 -0.44% 2025/05/08 6.8964 0.25%
2025/05/21 6.9152 0.03% 2025/05/07 6.8789 0.28%
2025/05/20 6.9131 0.29% 2025/05/06 6.8595 -0.31%
2025/05/19 6.8930 0.03% 2025/05/05 6.8810 0.21%
2025/05/16 6.8911 0.03% 2025/05/02 6.8663 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元 -0.28% 0.45% 0.56% 1.37% 1.97% -0.40% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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