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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1278 |
0.01 |
0.20% |
6.60% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
7.1278 |
0.20% |
2025/06/20 |
6.9547 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
7.1137 |
0.69% |
2025/06/19 |
6.9432 |
-0.18% |
| 2025/07/02 |
7.0650 |
-0.35% |
2025/06/18 |
6.9560 |
-0.34% |
| 2025/07/01 |
7.0896 |
0.92% |
2025/06/17 |
6.9794 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
7.0252 |
-0.17% |
2025/06/16 |
6.9885 |
0.49% |
| 2025/06/27 |
7.0369 |
0.34% |
2025/06/13 |
6.9544 |
-0.77% |
| 2025/06/26 |
7.0129 |
0.04% |
2025/06/12 |
7.0083 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
7.0104 |
0.23% |
2025/06/11 |
6.9838 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
6.9940 |
1.03% |
2025/06/10 |
6.9740 |
0.32% |
| 2025/06/23 |
6.9227 |
-0.46% |
2025/06/09 |
6.9519 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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