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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2205 |
0.0143 |
0.20% |
7.99% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
7.2205 |
0.20% |
2025/12/05 |
7.2739 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
7.2062 |
-0.45% |
2025/12/04 |
7.2748 |
0.16% |
| 2025/12/17 |
7.2390 |
0.05% |
2025/12/03 |
7.2631 |
0.42% |
| 2025/12/16 |
7.2353 |
-0.14% |
2025/12/02 |
7.2326 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
7.2455 |
0.20% |
2025/12/01 |
7.2371 |
0.10% |
| 2025/12/12 |
7.2308 |
0.21% |
2025/11/28 |
7.2298 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
7.2156 |
0.40% |
2025/11/27 |
7.2201 |
0.30% |
| 2025/12/10 |
7.1872 |
-0.05% |
2025/11/26 |
7.1983 |
0.13% |
| 2025/12/09 |
7.1908 |
-0.47% |
2025/11/25 |
7.1893 |
0.31% |
| 2025/12/08 |
7.2248 |
-0.68% |
2025/11/24 |
7.1670 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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