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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.5939 |
-0.2133 |
-0.77% |
20.89% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.49% |
35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
27.5939 |
-0.77% |
2025/09/03 |
27.6686 |
1.05% |
| 2025/09/16 |
27.8072 |
-0.35% |
2025/09/02 |
27.3814 |
-1.25% |
| 2025/09/15 |
27.9050 |
0.48% |
2025/09/01 |
27.7292 |
-0.50% |
| 2025/09/12 |
27.7720 |
0.34% |
2025/08/29 |
27.8686 |
-0.81% |
| 2025/09/11 |
27.6771 |
0.31% |
2025/08/28 |
28.0950 |
-0.80% |
| 2025/09/10 |
27.5922 |
-0.22% |
2025/08/27 |
28.3218 |
-0.30% |
| 2025/09/09 |
27.6541 |
0.01% |
2025/08/26 |
28.4060 |
-0.62% |
| 2025/09/08 |
27.6500 |
-0.77% |
2025/08/25 |
28.5836 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
27.8637 |
-0.10% |
2025/08/22 |
28.6009 |
-1.50% |
| 2025/09/04 |
27.8926 |
0.81% |
2025/08/21 |
29.0367 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
-0.77% |
0.01% |
-5.33% |
9.18% |
6.34% |
23.46% |
20.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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