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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.6561 |
-0.01 |
-0.02% |
16.79% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.49% |
35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
26.6561 |
-0.02% |
2025/06/20 |
25.2441 |
0.92% |
| 2025/07/03 |
26.6612 |
1.07% |
2025/06/19 |
25.0136 |
-0.28% |
| 2025/07/02 |
26.3778 |
0.12% |
2025/06/18 |
25.0837 |
-0.75% |
| 2025/07/01 |
26.3473 |
0.02% |
2025/06/17 |
25.2728 |
-0.43% |
| 2025/06/30 |
26.3423 |
1.15% |
2025/06/16 |
25.3825 |
0.49% |
| 2025/06/27 |
26.0421 |
0.22% |
2025/06/13 |
25.2583 |
-1.27% |
| 2025/06/26 |
25.9860 |
0.83% |
2025/06/12 |
25.5843 |
-1.16% |
| 2025/06/25 |
25.7718 |
0.06% |
2025/06/11 |
25.8850 |
-0.27% |
| 2025/06/24 |
25.7562 |
3.06% |
2025/06/10 |
25.9538 |
1.23% |
| 2025/06/23 |
24.9911 |
-1.00% |
2025/06/09 |
25.6382 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
-0.02% |
2.36% |
4.02% |
16.81% |
14.87% |
12.05% |
16.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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