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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.2589 |
-0.0865 |
-0.29% |
28.19% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.49% |
35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
29.2589 |
-0.29% |
2025/12/09 |
28.2348 |
-0.30% |
| 2025/12/22 |
29.3454 |
0.22% |
2025/12/08 |
28.3198 |
0.54% |
| 2025/12/19 |
29.2803 |
1.18% |
2025/12/05 |
28.1681 |
0.06% |
| 2025/12/18 |
28.9400 |
0.16% |
2025/12/04 |
28.1520 |
-0.69% |
| 2025/12/17 |
28.8951 |
-0.36% |
2025/12/03 |
28.3471 |
-0.36% |
| 2025/12/16 |
28.9991 |
-0.64% |
2025/12/02 |
28.4487 |
0.18% |
| 2025/12/15 |
29.1852 |
0.81% |
2025/12/01 |
28.3966 |
0.26% |
| 2025/12/12 |
28.9508 |
1.00% |
2025/11/28 |
28.3216 |
-0.33% |
| 2025/12/11 |
28.6651 |
1.01% |
2025/11/27 |
28.4153 |
0.12% |
| 2025/12/10 |
28.3784 |
0.51% |
2025/11/26 |
28.3805 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
-0.29% |
0.90% |
5.89% |
5.40% |
17.08% |
29.50% |
28.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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