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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.4271 |
-0.6123 |
-1.85% |
10.23% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
28.89% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
32.4271 |
-1.85% |
2026/01/30 |
32.8229 |
-1.10% |
| 2026/02/12 |
33.0394 |
0.89% |
2026/01/29 |
33.1892 |
0.82% |
| 2026/02/11 |
32.7488 |
-0.14% |
2026/01/28 |
32.9183 |
1.01% |
| 2026/02/10 |
32.7959 |
0.24% |
2026/01/27 |
32.5887 |
0.87% |
| 2026/02/09 |
32.7186 |
0.67% |
2026/01/26 |
32.3086 |
1.08% |
| 2026/02/06 |
32.5010 |
-0.96% |
2026/01/23 |
31.9631 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
32.8153 |
-2.04% |
2026/01/22 |
31.9463 |
2.58% |
| 2026/02/04 |
33.4986 |
0.85% |
2026/01/21 |
31.1415 |
-0.70% |
| 2026/02/03 |
33.2163 |
1.55% |
2026/01/20 |
31.3614 |
-1.25% |
| 2026/02/02 |
32.7105 |
-0.34% |
2026/01/19 |
31.7573 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
-1.85% |
-0.23% |
3.72% |
15.31% |
11.12% |
28.64% |
10.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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