施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.9493 -0.17 -0.64% 13.69% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.49% 35.29% 11.58% -6.38% 36.73% -14.53% 30.96% -67.82% 39.93% 18.49%

施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 25.9493 -0.64% 2025/05/15 25.7210 -0.62%
2025/05/28 26.1177 1.06% 2025/05/14 25.8806 0.55%
2025/05/27 25.8431 0.36% 2025/05/13 25.7396 -0.39%
2025/05/26 25.7495 2.59% 2025/05/12 25.8398 1.23%
2025/05/23 25.1006 -1.77% 2025/05/09 25.5267 1.93%
2025/05/22 25.5538 0.01% 2025/05/08 25.0430 0.97%
2025/05/21 25.5519 -1.03% 2025/05/07 24.8026 0.83%
2025/05/20 25.8184 0.77% 2025/05/06 24.5977 -0.99%
2025/05/19 25.6210 -0.48% 2025/05/05 24.8447 0.03%
2025/05/16 25.7452 0.09% 2025/05/02 24.8371 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 -0.64% 1.55% 4.45% 3.60% 17.15% 13.89% 13.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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