施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.0136 -0.07 -0.28% 9.59% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.49% 35.29% 11.58% -6.38% 36.73% -14.53% 30.96% -67.82% 39.93% 18.49%

施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 25.0136 -0.28% 2025/06/05 25.5750 -0.20%
2025/06/18 25.0837 -0.75% 2025/06/04 25.6259 0.91%
2025/06/17 25.2728 -0.43% 2025/06/03 25.3960 0.05%
2025/06/16 25.3825 0.49% 2025/06/02 25.3830 -0.82%
2025/06/13 25.2583 -1.27% 2025/05/30 25.5934 -1.37%
2025/06/12 25.5843 -1.16% 2025/05/29 25.9493 -0.64%
2025/06/11 25.8850 -0.27% 2025/05/28 26.1177 1.06%
2025/06/10 25.9538 1.23% 2025/05/27 25.8431 0.36%
2025/06/09 25.6382 0.63% 2025/05/26 25.7495 2.59%
2025/06/06 25.4768 -0.38% 2025/05/23 25.1006 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 -0.28% -2.23% -2.37% -1.73% 10.04% 7.89% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)