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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.8697 |
0.0186 |
0.06% |
1.53% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
28.89% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
29.8697 |
0.06% |
2026/03/16 |
30.5353 |
-0.25% |
| 2026/03/27 |
29.8511 |
-1.77% |
2026/03/13 |
30.6120 |
0.02% |
| 2026/03/26 |
30.3879 |
-0.08% |
2026/03/12 |
30.6073 |
-1.47% |
| 2026/03/25 |
30.4119 |
1.42% |
2026/03/11 |
31.0625 |
-0.22% |
| 2026/03/24 |
29.9872 |
-1.55% |
2026/03/10 |
31.1308 |
4.37% |
| 2026/03/23 |
30.4584 |
0.94% |
2026/03/09 |
29.8267 |
-1.63% |
| 2026/03/20 |
30.1751 |
-0.13% |
2026/03/06 |
30.3207 |
-3.02% |
| 2026/03/19 |
30.2151 |
-2.37% |
2026/03/05 |
31.2665 |
0.86% |
| 2026/03/18 |
30.9481 |
-0.04% |
2026/03/04 |
30.9994 |
1.71% |
| 2026/03/17 |
30.9611 |
1.39% |
2026/03/03 |
30.4780 |
-3.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
0.06% |
-1.93% |
-7.97% |
1.43% |
9.05% |
17.66% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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