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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.5644 |
-2.0924 |
-1.10% |
27.24% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
187.5644 |
-1.10% |
2026/05/14 |
184.4225 |
0.97% |
| 2026/05/27 |
189.6568 |
1.40% |
2026/05/13 |
182.6561 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
187.0418 |
0.93% |
2026/05/12 |
182.6126 |
-0.95% |
| 2026/05/25 |
185.3192 |
1.79% |
2026/05/11 |
184.3664 |
0.98% |
| 2026/05/22 |
182.0543 |
1.29% |
2026/05/08 |
182.5824 |
-0.29% |
| 2026/05/21 |
179.7410 |
1.43% |
2026/05/07 |
183.1200 |
1.23% |
| 2026/05/20 |
177.2072 |
0.76% |
2026/05/06 |
180.8918 |
3.69% |
| 2026/05/19 |
175.8729 |
-2.41% |
2026/05/05 |
174.4625 |
0.16% |
| 2026/05/18 |
180.2108 |
0.73% |
2026/05/04 |
174.1923 |
2.50% |
| 2026/05/15 |
178.9020 |
-2.99% |
2026/04/30 |
169.9402 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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