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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.1200 |
2.2282 |
1.23% |
24.22% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
183.1200 |
1.23% |
2026/04/22 |
169.4871 |
-0.27% |
| 2026/05/06 |
180.8918 |
3.69% |
2026/04/21 |
169.9413 |
1.05% |
| 2026/05/05 |
174.4625 |
0.16% |
2026/04/20 |
168.1742 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
174.1923 |
2.50% |
2026/04/17 |
168.1378 |
0.63% |
| 2026/04/30 |
169.9402 |
-0.68% |
2026/04/16 |
167.0874 |
0.82% |
| 2026/04/29 |
171.0961 |
0.69% |
2026/04/15 |
165.7287 |
0.98% |
| 2026/04/28 |
169.9304 |
-0.82% |
2026/04/14 |
164.1198 |
2.07% |
| 2026/04/27 |
171.3417 |
0.80% |
2026/04/13 |
160.7989 |
-0.70% |
| 2026/04/24 |
169.9870 |
0.75% |
2026/04/10 |
161.9273 |
1.14% |
| 2026/04/23 |
168.7210 |
-0.45% |
2026/04/09 |
160.1024 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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