施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 120.4689 -1.03 -0.85% 7.64% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.71% -19.12% 8.32% 4.20%

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 120.4689 -0.85% 2025/06/05 120.9278 0.71%
2025/06/18 121.4964 -0.30% 2025/06/04 120.0783 0.77%
2025/06/17 121.8593 0.07% 2025/06/03 119.1645 0.04%
2025/06/16 121.7680 0.38% 2025/06/02 119.1155 0.10%
2025/06/13 121.3058 -0.81% 2025/05/30 118.9922 -0.28%
2025/06/12 122.2980 0.01% 2025/05/29 119.3295 -0.05%
2025/06/11 122.2843 0.35% 2025/05/28 119.3909 -0.02%
2025/06/10 121.8560 0.60% 2025/05/27 119.4099 -0.05%
2025/06/09 121.1329 0.21% 2025/05/26 119.4700 0.63%
2025/06/06 120.8791 -0.04% 2025/05/23 118.7276 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元 -0.85% -1.50% 1.38% -0.56% 7.18% 6.03% 7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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