施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 132.0707 -3.46 -2.56% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 132.0707 -2.56% 2021/02/12 138.1155 -0.28%
2021/02/25 135.5341 0.74% 2021/02/11 138.5030 0.46%
2021/02/24 134.5431 -0.83% 2021/02/10 137.8719 0.92%
2021/02/23 135.6672 -0.58% 2021/02/09 136.6150 0.65%
2021/02/22 136.4647 -1.57% 2021/02/08 135.7352 0.40%
2021/02/19 138.6436 -0.04% 2021/02/05 135.1942 0.67%
2021/02/18 138.6948 -0.72% 2021/02/04 134.2958 -0.28%
2021/02/17 139.7027 0.02% 2021/02/03 134.6727 0.60%
2021/02/16 139.6753 0.21% 2021/02/02 133.8678 1.56%
2021/02/15 139.3879 0.92% 2021/02/01 131.8144 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積(美元)
-2.56% -4.74% -1.72% 11.39% 21.24% 25.46% 4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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