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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.2642 |
1.2226 |
0.85% |
28.90% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
144.2642 |
0.85% |
2025/10/23 |
141.4026 |
0.17% |
| 2025/11/05 |
143.0416 |
-0.76% |
2025/10/22 |
141.1646 |
-0.52% |
| 2025/11/04 |
144.1358 |
-0.92% |
2025/10/21 |
141.9096 |
0.18% |
| 2025/11/03 |
145.4681 |
0.77% |
2025/10/20 |
141.6520 |
0.85% |
| 2025/10/31 |
144.3622 |
-0.44% |
2025/10/17 |
140.4616 |
-0.56% |
| 2025/10/30 |
144.9990 |
-0.11% |
2025/10/16 |
141.2568 |
0.77% |
| 2025/10/29 |
145.1527 |
0.91% |
2025/10/15 |
140.1729 |
1.57% |
| 2025/10/28 |
143.8446 |
-0.25% |
2025/10/14 |
138.0049 |
-1.01% |
| 2025/10/27 |
144.2057 |
0.94% |
2025/10/13 |
139.4176 |
-0.93% |
| 2025/10/24 |
142.8672 |
1.04% |
2025/10/10 |
140.7307 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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