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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
182.2105 |
-1.8511 |
-1.01% |
23.61% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
182.2105 |
-1.01% |
2026/06/24 |
187.7964 |
0.09% |
| 2026/07/07 |
184.0616 |
-1.91% |
2026/06/23 |
187.6291 |
-3.96% |
| 2026/07/06 |
187.6451 |
-0.05% |
2026/06/22 |
195.3656 |
1.07% |
| 2026/07/03 |
187.7315 |
1.21% |
2026/06/19 |
193.3068 |
-0.25% |
| 2026/07/02 |
185.4842 |
-0.62% |
2026/06/18 |
193.7983 |
0.62% |
| 2026/07/01 |
186.6342 |
-0.35% |
2026/06/17 |
192.6012 |
0.77% |
| 2026/06/30 |
187.2991 |
0.73% |
2026/06/16 |
191.1382 |
0.14% |
| 2026/06/29 |
185.9443 |
0.54% |
2026/06/15 |
190.8646 |
2.86% |
| 2026/06/26 |
184.9401 |
-2.73% |
2026/06/12 |
185.5564 |
1.86% |
| 2026/06/25 |
190.1294 |
1.24% |
2026/06/11 |
182.1704 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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