|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.4812 |
-1.8224 |
-1.13% |
8.19% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
159.4812 |
-1.13% |
2026/01/16 |
154.4616 |
0.18% |
| 2026/01/29 |
161.3036 |
0.25% |
2026/01/15 |
154.1877 |
0.40% |
| 2026/01/28 |
160.9092 |
1.48% |
2026/01/14 |
153.5747 |
-0.05% |
| 2026/01/27 |
158.5629 |
1.17% |
2026/01/13 |
153.6583 |
0.52% |
| 2026/01/26 |
156.7215 |
0.46% |
2026/01/12 |
152.8654 |
0.24% |
| 2026/01/23 |
156.0091 |
0.28% |
2026/01/09 |
152.5018 |
0.15% |
| 2026/01/22 |
155.5796 |
0.68% |
2026/01/08 |
152.2720 |
-0.29% |
| 2026/01/21 |
154.5225 |
0.48% |
2026/01/07 |
152.7128 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
153.7814 |
-0.76% |
2026/01/06 |
152.5505 |
0.99% |
| 2026/01/19 |
154.9517 |
0.32% |
2026/01/05 |
151.0538 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
