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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.4841 |
-1.8892 |
-1.16% |
9.55% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
161.4841 |
-1.16% |
2026/01/30 |
159.4812 |
-1.13% |
| 2026/02/12 |
163.3733 |
1.13% |
2026/01/29 |
161.3036 |
0.25% |
| 2026/02/11 |
161.5404 |
0.64% |
2026/01/28 |
160.9092 |
1.48% |
| 2026/02/10 |
160.5074 |
0.60% |
2026/01/27 |
158.5629 |
1.17% |
| 2026/02/09 |
159.5512 |
1.60% |
2026/01/26 |
156.7215 |
0.46% |
| 2026/02/06 |
157.0431 |
0.37% |
2026/01/23 |
156.0091 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
156.4614 |
-2.36% |
2026/01/22 |
155.5796 |
0.68% |
| 2026/02/04 |
160.2469 |
0.11% |
2026/01/21 |
154.5225 |
0.48% |
| 2026/02/03 |
160.0667 |
2.31% |
2026/01/20 |
153.7814 |
-0.76% |
| 2026/02/02 |
156.4521 |
-1.90% |
2026/01/19 |
154.9517 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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