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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.1871 |
1.14 |
0.92% |
11.85% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
125.1871 |
0.92% |
2025/06/17 |
121.8593 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
124.0481 |
-0.53% |
2025/06/16 |
121.7680 |
0.38% |
| 2025/06/27 |
124.7124 |
0.11% |
2025/06/13 |
121.3058 |
-0.81% |
| 2025/06/26 |
124.5748 |
0.42% |
2025/06/12 |
122.2980 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
124.0480 |
0.71% |
2025/06/11 |
122.2843 |
0.35% |
| 2025/06/24 |
123.1793 |
1.99% |
2025/06/10 |
121.8560 |
0.60% |
| 2025/06/23 |
120.7759 |
-0.68% |
2025/06/09 |
121.1329 |
0.21% |
| 2025/06/20 |
121.6025 |
0.94% |
2025/06/06 |
120.8791 |
-0.04% |
| 2025/06/19 |
120.4689 |
-0.85% |
2025/06/05 |
120.9278 |
0.71% |
| 2025/06/18 |
121.4964 |
-0.30% |
2025/06/04 |
120.0783 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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