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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.3653 |
0.1759 |
0.13% |
23.63% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
138.3653 |
0.13% |
2025/09/04 |
130.4729 |
-0.30% |
| 2025/09/17 |
138.1894 |
0.21% |
2025/09/03 |
130.8652 |
0.62% |
| 2025/09/16 |
137.8936 |
0.69% |
2025/09/02 |
130.0603 |
-0.73% |
| 2025/09/15 |
136.9456 |
0.35% |
2025/09/01 |
131.0194 |
0.79% |
| 2025/09/12 |
136.4711 |
1.02% |
2025/08/29 |
129.9985 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
135.0899 |
0.52% |
2025/08/28 |
130.2229 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
134.3943 |
0.87% |
2025/08/27 |
130.1327 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
133.2293 |
0.56% |
2025/08/26 |
130.7829 |
-0.30% |
| 2025/09/08 |
132.4818 |
0.51% |
2025/08/25 |
131.1810 |
1.29% |
| 2025/09/05 |
131.8138 |
1.03% |
2025/08/22 |
129.5149 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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