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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.8973 |
-0.5082 |
-0.32% |
6.43% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
156.8973 |
-0.32% |
2026/02/27 |
167.3417 |
-1.48% |
| 2026/03/12 |
157.4055 |
-1.56% |
2026/02/26 |
169.8483 |
0.83% |
| 2026/03/11 |
159.9049 |
0.75% |
2026/02/25 |
168.4541 |
1.35% |
| 2026/03/10 |
158.7224 |
3.24% |
2026/02/24 |
166.2043 |
0.67% |
| 2026/03/09 |
153.7455 |
-1.99% |
2026/02/23 |
165.0983 |
0.93% |
| 2026/03/06 |
156.8604 |
-1.33% |
2026/02/20 |
163.5821 |
1.30% |
| 2026/03/05 |
158.9795 |
1.33% |
2026/02/13 |
161.4841 |
-1.16% |
| 2026/03/04 |
156.8856 |
-1.86% |
2026/02/12 |
163.3733 |
1.13% |
| 2026/03/03 |
159.8655 |
-4.17% |
2026/02/11 |
161.5404 |
0.64% |
| 2026/03/02 |
166.8257 |
-0.31% |
2026/02/10 |
160.5074 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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