施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.3295 -0.06 -0.05% 6.62% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.71% -19.12% 8.32% 4.20%

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 119.3295 -0.05% 2025/05/15 119.3290 -0.23%
2025/05/28 119.3909 -0.02% 2025/05/14 119.6007 0.84%
2025/05/27 119.4099 -0.05% 2025/05/13 118.5997 0.03%
2025/05/26 119.4700 0.63% 2025/05/12 118.5654 0.92%
2025/05/23 118.7276 -0.20% 2025/05/09 117.4848 0.34%
2025/05/22 118.9648 -0.52% 2025/05/08 117.0827 -0.13%
2025/05/21 119.5892 0.31% 2025/05/07 117.2301 0.34%
2025/05/20 119.2248 0.33% 2025/05/06 116.8314 0.16%
2025/05/19 118.8340 -0.19% 2025/05/05 116.6421 0.30%
2025/05/16 119.0658 -0.22% 2025/05/02 116.2908 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元 -0.05% 0.31% 3.59% 2.67% 6.57% 6.17% 6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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