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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.7128 |
0.1623 |
0.11% |
3.60% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
152.7128 |
0.11% |
2025/12/18 |
143.0101 |
-0.57% |
| 2026/01/06 |
152.5505 |
0.99% |
2025/12/17 |
143.8310 |
0.62% |
| 2026/01/05 |
151.0538 |
1.21% |
2025/12/16 |
142.9380 |
-0.93% |
| 2026/01/02 |
149.2499 |
1.25% |
2025/12/15 |
144.2811 |
-0.58% |
| 2025/12/31 |
147.4131 |
0.05% |
2025/12/12 |
145.1289 |
0.66% |
| 2025/12/30 |
147.3380 |
0.29% |
2025/12/11 |
144.1843 |
-0.23% |
| 2025/12/29 |
146.9050 |
1.61% |
2025/12/10 |
144.5228 |
0.41% |
| 2025/12/23 |
144.5769 |
0.02% |
2025/12/09 |
143.9256 |
-0.58% |
| 2025/12/22 |
144.5467 |
0.75% |
2025/12/08 |
144.7701 |
0.13% |
| 2025/12/19 |
143.4689 |
0.32% |
2025/12/05 |
144.5813 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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