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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.4630 |
0.49 |
0.43% |
4.71% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
112.4630 |
0.43% |
2024/11/06 |
114.5645 |
-0.60% |
| 2024/11/19 |
111.9778 |
0.34% |
2024/11/05 |
115.2594 |
0.56% |
| 2024/11/18 |
111.6014 |
-0.09% |
2024/11/04 |
114.6174 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
111.6974 |
-0.33% |
2024/11/01 |
114.4290 |
0.86% |
| 2024/11/14 |
112.0652 |
-0.58% |
2024/10/31 |
113.4572 |
-0.92% |
| 2024/11/13 |
112.7183 |
-0.47% |
2024/10/30 |
114.5160 |
-0.71% |
| 2024/11/12 |
113.2507 |
-1.09% |
2024/10/29 |
115.3357 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
114.5040 |
-0.79% |
2024/10/28 |
115.5110 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
115.4100 |
-0.27% |
2024/10/25 |
115.6325 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
115.7241 |
1.01% |
2024/10/24 |
115.3600 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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