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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.7876 |
-1.7194 |
-1.01% |
22.98% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
30.40% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
168.7876 |
-1.01% |
2026/06/24 |
174.0289 |
0.09% |
| 2026/07/07 |
170.5070 |
-1.91% |
2026/06/23 |
173.8786 |
-3.96% |
| 2026/07/06 |
173.8315 |
-0.05% |
2026/06/22 |
181.0532 |
1.06% |
| 2026/07/03 |
173.9258 |
1.21% |
2026/06/19 |
179.1599 |
-0.26% |
| 2026/07/02 |
171.8484 |
-0.62% |
2026/06/18 |
179.6202 |
0.62% |
| 2026/07/01 |
172.9187 |
-0.36% |
2026/06/17 |
178.5155 |
0.76% |
| 2026/06/30 |
173.5395 |
0.73% |
2026/06/16 |
177.1643 |
0.14% |
| 2026/06/29 |
172.2890 |
0.53% |
2026/06/15 |
176.9155 |
2.85% |
| 2026/06/26 |
171.3725 |
-2.73% |
2026/06/12 |
172.0091 |
1.86% |
| 2026/06/25 |
176.1860 |
1.24% |
2026/06/11 |
168.8746 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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