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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.0358 |
-0.38 |
-0.32% |
11.19% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
117.0358 |
-0.32% |
2025/06/20 |
113.8441 |
0.94% |
| 2025/07/03 |
117.4156 |
0.49% |
2025/06/19 |
112.7861 |
-0.85% |
| 2025/07/02 |
116.8405 |
-0.28% |
2025/06/18 |
113.7511 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
117.1660 |
0.92% |
2025/06/17 |
114.0930 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
116.1029 |
-0.54% |
2025/06/16 |
114.0107 |
0.37% |
| 2025/06/27 |
116.7339 |
0.11% |
2025/06/13 |
113.5873 |
-0.81% |
| 2025/06/26 |
116.6087 |
0.42% |
2025/06/12 |
114.5193 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
116.1187 |
0.70% |
2025/06/11 |
114.5079 |
0.35% |
| 2025/06/24 |
115.3095 |
1.99% |
2025/06/10 |
114.1102 |
0.59% |
| 2025/06/23 |
113.0622 |
-0.69% |
2025/06/09 |
113.4356 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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