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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.1837 |
0.3981 |
0.29% |
30.34% |
2025/12/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
137.1837 |
0.29% |
2025/12/11 |
134.3182 |
-0.24% |
| 2025/12/29 |
136.7856 |
1.59% |
2025/12/10 |
134.6372 |
0.41% |
| 2025/12/23 |
134.6397 |
0.02% |
2025/12/09 |
134.0845 |
-0.59% |
| 2025/12/22 |
134.6152 |
0.74% |
2025/12/08 |
134.8750 |
0.12% |
| 2025/12/19 |
133.6223 |
0.32% |
2025/12/05 |
134.7101 |
0.81% |
| 2025/12/18 |
133.1987 |
-0.57% |
2025/12/04 |
133.6225 |
-0.21% |
| 2025/12/17 |
133.9670 |
0.62% |
2025/12/03 |
133.8986 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
133.1389 |
-0.93% |
2025/12/02 |
133.6875 |
0.58% |
| 2025/12/15 |
134.3936 |
-0.59% |
2025/12/01 |
132.9151 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
135.1944 |
0.65% |
2025/11/28 |
132.7606 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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