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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
128.9760 |
-3.39 |
-2.56% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
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- |
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積(美元)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
128.9760 |
-2.56% |
2021/02/12 |
134.9346 |
-0.28% |
2021/02/25 |
132.3622 |
0.73% |
2021/02/11 |
135.3168 |
0.45% |
2021/02/24 |
131.3981 |
-0.83% |
2021/02/10 |
134.7127 |
0.92% |
2021/02/23 |
132.4998 |
-0.59% |
2021/02/09 |
133.4883 |
0.65% |
2021/02/22 |
133.2828 |
-1.58% |
2021/02/08 |
132.6322 |
0.39% |
2021/02/19 |
135.4225 |
-0.04% |
2021/02/05 |
132.1143 |
0.67% |
2021/02/18 |
135.4766 |
-0.73% |
2021/02/04 |
131.2400 |
-0.28% |
2021/02/17 |
136.4666 |
0.02% |
2021/02/03 |
131.6120 |
0.60% |
2021/02/16 |
136.4436 |
0.20% |
2021/02/02 |
130.8289 |
1.56% |
2021/02/15 |
136.1665 |
0.91% |
2021/02/01 |
128.8256 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-2.56% |
-4.76% |
-1.81% |
11.10% |
20.62% |
24.20% |
4.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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