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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.8734 |
0.45 |
0.43% |
3.84% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
105.8734 |
0.43% |
2024/11/06 |
107.8891 |
-0.61% |
| 2024/11/19 |
105.4192 |
0.34% |
2024/11/05 |
108.5465 |
0.56% |
| 2024/11/18 |
105.0672 |
-0.09% |
2024/11/04 |
107.9442 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
105.1667 |
-0.33% |
2024/11/01 |
107.7747 |
0.85% |
| 2024/11/14 |
105.5150 |
-0.58% |
2024/10/31 |
106.8619 |
-0.93% |
| 2024/11/13 |
106.1323 |
-0.47% |
2024/10/30 |
107.8612 |
-0.71% |
| 2024/11/12 |
106.6359 |
-1.10% |
2024/10/29 |
108.6352 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
107.8190 |
-0.79% |
2024/10/28 |
108.8026 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
108.6810 |
-0.27% |
2024/10/25 |
108.9256 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
108.9793 |
1.01% |
2024/10/24 |
108.6717 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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