施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 128.9760 -3.39 -2.56% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 128.9760 -2.56% 2021/02/12 134.9346 -0.28%
2021/02/25 132.3622 0.73% 2021/02/11 135.3168 0.45%
2021/02/24 131.3981 -0.83% 2021/02/10 134.7127 0.92%
2021/02/23 132.4998 -0.59% 2021/02/09 133.4883 0.65%
2021/02/22 133.2828 -1.58% 2021/02/08 132.6322 0.39%
2021/02/19 135.4225 -0.04% 2021/02/05 132.1143 0.67%
2021/02/18 135.4766 -0.73% 2021/02/04 131.2400 -0.28%
2021/02/17 136.4666 0.02% 2021/02/03 131.6120 0.60%
2021/02/16 136.4436 0.20% 2021/02/02 130.8289 1.56%
2021/02/15 136.1665 0.91% 2021/02/01 128.8256 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積(美元)
 -2.56% -4.76% -1.81% 11.10% 20.62% 24.20% 4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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