|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.3870 |
1.2175 |
0.91% |
28.63% |
2025/10/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
135.3870 |
0.91% |
2025/10/15 |
130.7843 |
1.57% |
| 2025/10/28 |
134.1695 |
-0.25% |
2025/10/14 |
128.7651 |
-1.02% |
| 2025/10/27 |
134.5093 |
0.93% |
2025/10/13 |
130.0868 |
-0.94% |
| 2025/10/24 |
133.2711 |
1.03% |
2025/10/10 |
131.3229 |
-1.04% |
| 2025/10/23 |
131.9084 |
0.17% |
2025/10/09 |
132.6993 |
0.42% |
| 2025/10/22 |
131.6888 |
-0.53% |
2025/10/08 |
132.1477 |
-0.39% |
| 2025/10/21 |
132.3870 |
0.18% |
2025/10/07 |
132.6654 |
0.69% |
| 2025/10/20 |
132.1475 |
0.84% |
2025/10/06 |
131.7604 |
-0.35% |
| 2025/10/17 |
131.0465 |
-0.57% |
2025/10/03 |
132.2250 |
0.19% |
| 2025/10/16 |
131.7921 |
0.77% |
2025/10/02 |
131.9712 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
