施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 112.7861 -0.96 -0.85% 7.16% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.69% -19.92% 7.25% 3.24%

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 112.7861 -0.85% 2025/06/05 113.2539 0.71%
2025/06/18 113.7511 -0.30% 2025/06/04 112.4599 0.76%
2025/06/17 114.0930 0.07% 2025/06/03 111.6066 0.04%
2025/06/16 114.0107 0.37% 2025/06/02 111.5644 0.10%
2025/06/13 113.5873 -0.81% 2025/05/30 111.4564 -0.29%
2025/06/12 114.5193 0.01% 2025/05/29 111.7752 -0.05%
2025/06/11 114.5079 0.35% 2025/05/28 111.8362 -0.02%
2025/06/10 114.1102 0.59% 2025/05/27 111.8569 -0.05%
2025/06/09 113.4356 0.20% 2025/05/26 111.9156 0.62%
2025/06/06 113.2053 -0.04% 2025/05/23 111.2282 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元 -0.85% -1.51% 1.30% -0.80% 6.66% 5.04% 7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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