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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.0395 |
0.2727 |
0.21% |
22.60% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
129.0395 |
0.21% |
2025/09/03 |
122.2589 |
0.62% |
| 2025/09/16 |
128.7668 |
0.69% |
2025/09/02 |
121.5114 |
-0.73% |
| 2025/09/15 |
127.8851 |
0.33% |
2025/09/01 |
122.4106 |
0.78% |
| 2025/09/12 |
127.4649 |
1.02% |
2025/08/29 |
121.4674 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
126.1781 |
0.51% |
2025/08/28 |
121.6795 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
125.5322 |
0.87% |
2025/08/27 |
121.5987 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
124.4464 |
0.56% |
2025/08/26 |
122.2103 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
123.7511 |
0.50% |
2025/08/25 |
122.5852 |
1.28% |
| 2025/09/05 |
123.1388 |
1.02% |
2025/08/22 |
121.0401 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
121.8898 |
-0.30% |
2025/08/21 |
120.6137 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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