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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.7945 |
-0.4763 |
-0.33% |
6.23% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
30.40% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
145.7945 |
-0.33% |
2026/02/27 |
155.5593 |
-1.48% |
| 2026/03/12 |
146.2708 |
-1.57% |
2026/02/26 |
157.8937 |
0.82% |
| 2026/03/11 |
148.5975 |
0.74% |
2026/02/25 |
156.6018 |
1.35% |
| 2026/03/10 |
147.5026 |
3.23% |
2026/02/24 |
154.5149 |
0.67% |
| 2026/03/09 |
142.8816 |
-1.99% |
2026/02/23 |
153.4860 |
0.92% |
| 2026/03/06 |
145.7876 |
-1.34% |
2026/02/20 |
152.0888 |
1.28% |
| 2026/03/05 |
147.7611 |
1.33% |
2026/02/13 |
150.1673 |
-1.16% |
| 2026/03/04 |
145.8190 |
-1.87% |
2026/02/12 |
151.9283 |
1.13% |
| 2026/03/03 |
148.5929 |
-4.17% |
2026/02/11 |
150.2278 |
0.64% |
| 2026/03/02 |
155.0668 |
-0.32% |
2026/02/10 |
149.2712 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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