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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.4227 |
-0.2761 |
-0.20% |
1.58% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
30.40% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
139.4227 |
-0.20% |
2026/03/16 |
146.6612 |
0.59% |
| 2026/03/27 |
139.6988 |
-1.27% |
2026/03/13 |
145.7945 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
141.5003 |
-1.85% |
2026/03/12 |
146.2708 |
-1.57% |
| 2026/03/25 |
144.1693 |
0.79% |
2026/03/11 |
148.5975 |
0.74% |
| 2026/03/24 |
143.0328 |
-0.02% |
2026/03/10 |
147.5026 |
3.23% |
| 2026/03/23 |
143.0570 |
-0.38% |
2026/03/09 |
142.8816 |
-1.99% |
| 2026/03/20 |
143.6060 |
-0.38% |
2026/03/06 |
145.7876 |
-1.34% |
| 2026/03/19 |
144.1498 |
-2.74% |
2026/03/05 |
147.7611 |
1.33% |
| 2026/03/18 |
148.2124 |
0.47% |
2026/03/04 |
145.8190 |
-1.87% |
| 2026/03/17 |
147.5140 |
0.58% |
2026/03/03 |
148.5929 |
-4.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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