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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.7752 |
-0.06 |
-0.05% |
6.20% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
111.7752 |
-0.05% |
2025/05/15 |
111.8145 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
111.8362 |
-0.02% |
2025/05/14 |
112.0722 |
0.84% |
| 2025/05/27 |
111.8569 |
-0.05% |
2025/05/13 |
111.1373 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
111.9156 |
0.62% |
2025/05/12 |
111.1087 |
0.91% |
| 2025/05/23 |
111.2282 |
-0.20% |
2025/05/09 |
110.1052 |
0.34% |
| 2025/05/22 |
111.4535 |
-0.52% |
2025/05/08 |
109.7325 |
-0.13% |
| 2025/05/21 |
112.0415 |
0.30% |
2025/05/07 |
109.8727 |
0.34% |
| 2025/05/20 |
111.7031 |
0.33% |
2025/05/06 |
109.5021 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
111.3405 |
-0.20% |
2025/05/05 |
109.3283 |
0.29% |
| 2025/05/16 |
111.5658 |
-0.22% |
2025/05/02 |
109.0069 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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