施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.5331 -0.37 -0.59% 3.36% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.77% -25.00% 0.49% -3.34%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 61.5331 -0.59% 2025/05/15 61.8764 -0.23%
2025/05/28 61.9012 -0.02% 2025/05/14 62.0189 0.84%
2025/05/27 61.9127 -0.05% 2025/05/13 61.5015 0.03%
2025/05/26 61.9456 0.62% 2025/05/12 61.4854 0.91%
2025/05/23 61.5656 -0.20% 2025/05/09 60.9300 0.34%
2025/05/22 61.6903 -0.52% 2025/05/08 60.7231 -0.13%
2025/05/21 62.0158 0.33% 2025/05/07 60.8012 0.34%
2025/05/20 61.8138 0.33% 2025/05/06 60.5961 0.16%
2025/05/19 61.6129 -0.20% 2025/05/05 60.4996 0.29%
2025/05/16 61.7382 -0.22% 2025/05/02 60.3223 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元 -0.59% -0.25% 2.97% 0.78% 2.67% -2.03% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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