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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.2804 |
0.18 |
0.29% |
-2.13% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
60.2804 |
0.29% |
2024/04/04 |
62.3851 |
0.80% |
| 2024/04/17 |
60.1035 |
-0.21% |
2024/04/03 |
61.8915 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
60.2280 |
-1.79% |
2024/04/02 |
61.9950 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
61.3268 |
-0.65% |
2024/03/28 |
61.8037 |
-0.11% |
| 2024/04/12 |
61.7271 |
-0.93% |
2024/03/27 |
61.8738 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
62.3089 |
-0.32% |
2024/03/26 |
61.9094 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
62.5117 |
-0.31% |
2024/03/25 |
61.7767 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
62.7071 |
0.77% |
2024/03/22 |
61.7921 |
-0.56% |
| 2024/04/08 |
62.2251 |
0.28% |
2024/03/21 |
62.1374 |
1.18% |
| 2024/04/05 |
62.0504 |
-0.54% |
2024/03/20 |
61.4103 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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