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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
60.5397 |
0.26 |
0.43% |
-1.71% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
60.5397 |
0.43% |
2024/11/06 |
61.6962 |
-0.61% |
2024/11/19 |
60.2801 |
0.33% |
2024/11/05 |
62.0721 |
0.56% |
2024/11/18 |
60.0792 |
-0.09% |
2024/11/04 |
61.7281 |
0.16% |
2024/11/15 |
60.1358 |
-0.33% |
2024/11/01 |
61.6317 |
0.85% |
2024/11/14 |
60.3354 |
-0.58% |
2024/10/31 |
61.1099 |
-1.47% |
2024/11/13 |
60.6887 |
-0.47% |
2024/10/30 |
62.0210 |
-0.71% |
2024/11/12 |
60.9771 |
-1.10% |
2024/10/29 |
62.4667 |
-0.15% |
2024/11/11 |
61.6536 |
-0.80% |
2024/10/28 |
62.5633 |
-0.11% |
2024/11/08 |
62.1481 |
-0.27% |
2024/10/25 |
62.6342 |
0.23% |
2024/11/07 |
62.3190 |
1.01% |
2024/10/24 |
62.4884 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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