|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.3569 |
0.0133 |
0.02% |
19.86% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
71.3569 |
0.02% |
2025/12/09 |
71.4541 |
-0.59% |
| 2025/12/22 |
71.3436 |
0.74% |
2025/12/08 |
71.8754 |
0.12% |
| 2025/12/19 |
70.8174 |
0.32% |
2025/12/05 |
71.7878 |
0.82% |
| 2025/12/18 |
70.5928 |
-1.12% |
2025/12/04 |
71.2061 |
-0.21% |
| 2025/12/17 |
71.3891 |
0.62% |
2025/12/03 |
71.3528 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
70.9484 |
-0.93% |
2025/12/02 |
71.2405 |
0.58% |
| 2025/12/15 |
71.6170 |
-0.59% |
2025/12/01 |
70.8289 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
72.0438 |
0.65% |
2025/11/28 |
70.7466 |
-0.13% |
| 2025/12/11 |
71.5768 |
-0.24% |
2025/11/27 |
70.8378 |
0.29% |
| 2025/12/10 |
71.7488 |
0.41% |
2025/11/26 |
70.6327 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
