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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.4380 |
-0.2497 |
-0.33% |
5.08% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
76.4380 |
-0.33% |
2026/02/27 |
81.5573 |
-1.48% |
| 2026/03/12 |
76.6877 |
-1.57% |
2026/02/26 |
82.7812 |
0.28% |
| 2026/03/11 |
77.9075 |
0.74% |
2026/02/25 |
82.5474 |
1.35% |
| 2026/03/10 |
77.3340 |
3.23% |
2026/02/24 |
81.4473 |
0.67% |
| 2026/03/09 |
74.9111 |
-1.99% |
2026/02/23 |
80.9066 |
0.92% |
| 2026/03/06 |
76.4350 |
-1.34% |
2026/02/20 |
80.1701 |
1.28% |
| 2026/03/05 |
77.4698 |
1.33% |
2026/02/13 |
79.1572 |
-1.16% |
| 2026/03/04 |
76.4518 |
-1.87% |
2026/02/12 |
80.0854 |
1.13% |
| 2026/03/03 |
77.9056 |
-4.17% |
2026/02/11 |
79.1892 |
0.64% |
| 2026/03/02 |
81.2991 |
-0.32% |
2026/02/10 |
78.6849 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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