施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.5397 0.26 0.43% -1.71% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -9.77% -25.00% 0.49%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 60.5397 0.43% 2024/11/06 61.6962 -0.61%
2024/11/19 60.2801 0.33% 2024/11/05 62.0721 0.56%
2024/11/18 60.0792 -0.09% 2024/11/04 61.7281 0.16%
2024/11/15 60.1358 -0.33% 2024/11/01 61.6317 0.85%
2024/11/14 60.3354 -0.58% 2024/10/31 61.1099 -1.47%
2024/11/13 60.6887 -0.47% 2024/10/30 62.0210 -0.71%
2024/11/12 60.9771 -1.10% 2024/10/29 62.4667 -0.15%
2024/11/11 61.6536 -0.80% 2024/10/28 62.5633 -0.11%
2024/11/08 62.1481 -0.27% 2024/10/25 62.6342 0.23%
2024/11/07 62.3190 1.01% 2024/10/24 62.4884 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元 0.43% -0.25% -4.40% -3.41% -5.48% 0.51% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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