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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.1572 |
-0.9282 |
-1.16% |
8.82% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
79.1572 |
-1.16% |
2026/01/30 |
78.2060 |
-1.13% |
| 2026/02/12 |
80.0854 |
1.13% |
2026/01/29 |
79.1022 |
-0.30% |
| 2026/02/11 |
79.1892 |
0.64% |
2026/01/28 |
79.3397 |
1.48% |
| 2026/02/10 |
78.6849 |
0.60% |
2026/01/27 |
78.1849 |
1.17% |
| 2026/02/09 |
78.2181 |
1.59% |
2026/01/26 |
77.2792 |
0.45% |
| 2026/02/06 |
76.9948 |
0.37% |
2026/01/23 |
76.9341 |
0.27% |
| 2026/02/05 |
76.7118 |
-2.36% |
2026/01/22 |
76.7244 |
0.68% |
| 2026/02/04 |
78.5699 |
0.11% |
2026/01/21 |
76.2054 |
0.48% |
| 2026/02/03 |
78.4838 |
2.31% |
2026/01/20 |
75.8420 |
-0.76% |
| 2026/02/02 |
76.7141 |
-1.91% |
2026/01/19 |
76.4214 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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