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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.0603 |
0.6968 |
0.76% |
26.56% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
92.0603 |
0.76% |
2026/06/03 |
92.6189 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
91.3635 |
0.14% |
2026/06/02 |
92.6978 |
0.34% |
| 2026/06/15 |
91.2352 |
2.85% |
2026/06/01 |
92.3853 |
1.56% |
| 2026/06/12 |
88.7049 |
1.86% |
2026/05/29 |
90.9635 |
1.41% |
| 2026/06/11 |
87.0885 |
0.25% |
2026/05/28 |
89.7009 |
-1.65% |
| 2026/06/10 |
86.8710 |
-2.81% |
2026/05/27 |
91.2025 |
1.40% |
| 2026/06/09 |
89.3820 |
1.76% |
2026/05/26 |
89.9473 |
0.93% |
| 2026/06/08 |
87.8383 |
-1.32% |
2026/05/25 |
89.1213 |
1.79% |
| 2026/06/05 |
89.0134 |
-1.90% |
2026/05/22 |
87.5583 |
1.28% |
| 2026/06/04 |
90.7357 |
-2.03% |
2026/05/21 |
86.4481 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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