施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.7271 -2.46 -2.56% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 93.7271 -2.56% 2021/02/12 98.5881 -0.28%
2021/02/25 96.1882 0.19% 2021/02/11 98.8673 0.45%
2021/02/24 96.0052 -0.83% 2021/02/10 98.4279 0.92%
2021/02/23 96.8101 -0.59% 2021/02/09 97.5333 0.65%
2021/02/22 97.3821 -1.58% 2021/02/08 96.9078 0.39%
2021/02/19 98.9457 -0.04% 2021/02/05 96.5295 0.67%
2021/02/18 98.9855 -0.72% 2021/02/04 95.8906 -0.28%
2021/02/17 99.7075 0.02% 2021/02/03 96.1624 0.60%
2021/02/16 99.6906 0.20% 2021/02/02 95.5903 1.56%
2021/02/15 99.4882 0.91% 2021/02/01 94.1265 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定(美元)
-2.56% -5.27% -2.87% 9.30% 16.10% 15.74% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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