施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.3039 -0.21 -0.32% 8.15% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -8.84% -24.25% 1.50% -2.39%

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 66.3039 -0.32% 2025/06/20 64.8222 0.94%
2025/07/03 66.5174 0.50% 2025/06/19 64.2179 -0.85%
2025/07/02 66.1897 -0.28% 2025/06/18 64.7657 -0.30%
2025/07/01 66.3731 0.92% 2025/06/17 64.9591 0.07%
2025/06/30 65.7692 -0.53% 2025/06/16 64.9105 0.38%
2025/06/27 66.1215 0.11% 2025/06/13 64.6640 -0.81%
2025/06/26 66.0485 -0.12% 2025/06/12 65.1929 0.01%
2025/06/25 66.1259 0.71% 2025/06/11 65.1856 0.35%
2025/06/24 65.6627 1.99% 2025/06/10 64.9577 0.60%
2025/06/23 64.3815 -0.68% 2025/06/09 64.5723 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元 -0.32% 0.28% 3.58% 7.57% 8.31% 2.79% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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