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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.2179 |
-0.55 |
-0.85% |
4.75% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
64.2179 |
-0.85% |
2025/06/05 |
64.4630 |
0.71% |
| 2025/06/18 |
64.7657 |
-0.30% |
2025/06/04 |
64.0101 |
0.77% |
| 2025/06/17 |
64.9591 |
0.07% |
2025/06/03 |
63.5230 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
64.9105 |
0.38% |
2025/06/02 |
63.4968 |
0.10% |
| 2025/06/13 |
64.6640 |
-0.81% |
2025/05/30 |
63.4311 |
-0.28% |
| 2025/06/12 |
65.1929 |
0.01% |
2025/05/29 |
63.6108 |
-0.59% |
| 2025/06/11 |
65.1856 |
0.35% |
2025/05/28 |
63.9896 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
64.9577 |
0.60% |
2025/05/27 |
63.9998 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
64.5723 |
0.21% |
2025/05/26 |
64.0320 |
0.63% |
| 2025/06/06 |
64.4370 |
-0.04% |
2025/05/23 |
63.6341 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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