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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.6618 |
1.6911 |
1.86% |
22.49% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
92.6618 |
1.86% |
2026/05/29 |
94.9853 |
1.41% |
| 2026/06/11 |
90.9707 |
0.25% |
2026/05/28 |
93.6643 |
-1.64% |
| 2026/06/10 |
90.7411 |
-2.81% |
2026/05/27 |
95.2296 |
1.40% |
| 2026/06/09 |
93.3613 |
1.76% |
2026/05/26 |
93.9164 |
0.93% |
| 2026/06/08 |
91.7467 |
-1.31% |
2026/05/25 |
93.0515 |
1.79% |
| 2026/06/05 |
92.9664 |
-1.90% |
2026/05/22 |
91.4120 |
1.29% |
| 2026/06/04 |
94.7624 |
-2.03% |
2026/05/21 |
90.2505 |
1.43% |
| 2026/06/03 |
96.7266 |
-0.08% |
2026/05/20 |
88.9782 |
0.76% |
| 2026/06/02 |
96.8063 |
0.34% |
2026/05/19 |
88.3083 |
-2.41% |
| 2026/06/01 |
96.4774 |
1.57% |
2026/05/18 |
90.4864 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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