施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.1768 -0.07 -0.11% 0.59% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -8.84% -24.25% 1.50%

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 63.1768 -0.11% 2024/03/14 63.5167 -0.25%
2024/03/27 63.2468 -0.05% 2024/03/13 63.6768 0.27%
2024/03/26 63.2814 0.22% 2024/03/12 63.5038 0.27%
2024/03/25 63.1441 -0.02% 2024/03/11 63.3358 0.09%
2024/03/22 63.1546 -0.55% 2024/03/08 63.2760 0.51%
2024/03/21 63.5057 1.18% 2024/03/07 62.9547 -0.15%
2024/03/20 62.7640 0.32% 2024/03/06 63.0499 0.47%
2024/03/19 62.5623 -0.76% 2024/03/05 62.7534 -0.33%
2024/03/18 63.0383 -0.13% 2024/03/04 62.9591 0.83%
2024/03/15 63.1198 -0.62% 2024/03/01 62.4417 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元 -0.11% -0.52% 0.76% 0.63% 5.75% 1.29% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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