施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 92.9052 -2.44 -2.56% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 92.9052 -2.56% 2021/02/12 97.6846 -0.28%
2021/02/25 95.3415 0.19% 2021/02/11 97.9586 0.46%
2021/02/24 95.1573 -0.83% 2021/02/10 97.5106 0.92%
2021/02/23 95.9524 -0.58% 2021/02/09 96.6217 0.65%
2021/02/22 96.5167 -1.57% 2021/02/08 95.9995 0.40%
2021/02/19 98.0577 -0.04% 2021/02/05 95.6168 0.67%
2021/02/18 98.0943 -0.72% 2021/02/04 94.9814 -0.28%
2021/02/17 98.8071 0.02% 2021/02/03 95.2480 0.60%
2021/02/16 98.7878 0.21% 2021/02/02 94.6787 1.56%
2021/02/15 98.5844 0.92% 2021/02/01 93.2264 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定(美元)
-2.56% -5.25% -2.78% 9.59% 16.70% 16.90% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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