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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.6108 |
-0.38 |
-0.59% |
3.76% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
63.6108 |
-0.59% |
2025/05/15 |
63.9566 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
63.9896 |
-0.02% |
2025/05/14 |
64.1022 |
0.84% |
| 2025/05/27 |
63.9998 |
-0.05% |
2025/05/13 |
63.5657 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
64.0320 |
0.63% |
2025/05/12 |
63.5473 |
0.92% |
| 2025/05/23 |
63.6341 |
-0.20% |
2025/05/09 |
62.9681 |
0.34% |
| 2025/05/22 |
63.7613 |
-0.52% |
2025/05/08 |
62.7526 |
-0.13% |
| 2025/05/21 |
64.0960 |
0.31% |
2025/05/07 |
62.8316 |
0.34% |
| 2025/05/20 |
63.9007 |
0.33% |
2025/05/06 |
62.6179 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
63.6913 |
-0.19% |
2025/05/05 |
62.5165 |
0.30% |
| 2025/05/16 |
63.8155 |
-0.22% |
2025/05/02 |
62.3282 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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