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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.4210 |
-0.9644 |
-1.16% |
8.95% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
82.4210 |
-1.16% |
2026/01/30 |
81.3988 |
-1.13% |
| 2026/02/12 |
83.3854 |
1.13% |
2026/01/29 |
82.3290 |
-0.30% |
| 2026/02/11 |
82.4498 |
0.64% |
2026/01/28 |
82.5739 |
1.48% |
| 2026/02/10 |
81.9226 |
0.60% |
2026/01/27 |
81.3696 |
1.17% |
| 2026/02/09 |
81.4346 |
1.60% |
2026/01/26 |
80.4247 |
0.46% |
| 2026/02/06 |
80.1544 |
0.37% |
2026/01/23 |
80.0591 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
79.8576 |
-2.36% |
2026/01/22 |
79.8387 |
0.68% |
| 2026/02/04 |
81.7896 |
0.11% |
2026/01/21 |
79.2961 |
0.48% |
| 2026/02/03 |
81.6977 |
2.31% |
2026/01/20 |
78.9157 |
-0.76% |
| 2026/02/02 |
79.8527 |
-1.90% |
2026/01/19 |
79.5162 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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