|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.1134 |
1.1308 |
1.57% |
19.26% |
2025/10/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
73.1134 |
1.57% |
2025/10/01 |
72.7573 |
0.73% |
| 2025/10/14 |
71.9826 |
-1.01% |
2025/09/30 |
72.2331 |
0.19% |
| 2025/10/13 |
72.7195 |
-0.93% |
2025/09/29 |
72.0967 |
0.74% |
| 2025/10/10 |
73.4044 |
-1.03% |
2025/09/26 |
71.5647 |
-1.01% |
| 2025/10/09 |
74.1717 |
0.42% |
2025/09/25 |
72.2984 |
-0.97% |
| 2025/10/08 |
73.8613 |
-0.39% |
2025/09/24 |
73.0062 |
0.23% |
| 2025/10/07 |
74.1493 |
0.69% |
2025/09/23 |
72.8371 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
73.6415 |
-0.34% |
2025/09/22 |
72.8338 |
0.65% |
| 2025/10/03 |
73.8950 |
0.19% |
2025/09/19 |
72.3662 |
-0.28% |
| 2025/10/02 |
73.7512 |
1.37% |
2025/09/18 |
72.5661 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
