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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.5726 |
0.7243 |
1.02% |
16.75% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
71.5726 |
1.02% |
2025/08/29 |
68.1783 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
70.8483 |
0.52% |
2025/08/28 |
68.2957 |
-0.47% |
| 2025/09/10 |
70.4835 |
0.87% |
2025/08/27 |
68.6199 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
69.8726 |
0.56% |
2025/08/26 |
68.9627 |
-0.30% |
| 2025/09/08 |
69.4806 |
0.51% |
2025/08/25 |
69.1726 |
1.29% |
| 2025/09/05 |
69.1303 |
1.03% |
2025/08/22 |
68.2940 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
68.4270 |
-0.30% |
2025/08/21 |
68.0515 |
-0.28% |
| 2025/09/03 |
68.6328 |
0.62% |
2025/08/20 |
68.2457 |
-0.57% |
| 2025/09/02 |
68.2106 |
-0.73% |
2025/08/19 |
68.6367 |
-0.16% |
| 2025/09/01 |
68.7136 |
0.79% |
2025/08/18 |
68.7479 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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