施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.2805 0.27 0.43% -0.84% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -8.84% -24.25% 1.50%

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 62.2805 0.43% 2024/11/06 63.4442 -0.60%
2024/11/19 62.0118 0.34% 2024/11/05 63.8290 0.56%
2024/11/18 61.8033 -0.09% 2024/11/04 63.4735 0.16%
2024/11/15 61.8565 -0.33% 2024/11/01 63.3692 0.86%
2024/11/14 62.0601 -0.58% 2024/10/31 62.8310 -1.47%
2024/11/13 62.4218 -0.47% 2024/10/30 63.7660 -0.71%
2024/11/12 62.7166 -1.09% 2024/10/29 64.2224 -0.15%
2024/11/11 63.4107 -0.78% 2024/10/28 64.3200 -0.10%
2024/11/08 63.9124 -0.27% 2024/10/25 64.3876 0.24%
2024/11/07 64.0864 1.01% 2024/10/24 64.2359 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元 0.43% -0.23% -4.31% -3.17% -5.02% 1.51% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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