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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.6497 |
-0.2579 |
-0.32% |
5.29% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
79.6497 |
-0.32% |
2026/02/27 |
84.9517 |
-1.48% |
| 2026/03/12 |
79.9076 |
-1.56% |
2026/02/26 |
86.2240 |
0.29% |
| 2026/03/11 |
81.1764 |
0.75% |
2026/02/25 |
85.9781 |
1.35% |
| 2026/03/10 |
80.5761 |
3.24% |
2026/02/24 |
84.8301 |
0.67% |
| 2026/03/09 |
78.0495 |
-1.99% |
2026/02/23 |
84.2656 |
0.93% |
| 2026/03/06 |
79.6309 |
-1.33% |
2026/02/20 |
83.4917 |
1.30% |
| 2026/03/05 |
80.7066 |
1.33% |
2026/02/13 |
82.4210 |
-1.16% |
| 2026/03/04 |
79.6435 |
-1.86% |
2026/02/12 |
83.3854 |
1.13% |
| 2026/03/03 |
81.1562 |
-4.17% |
2026/02/11 |
82.4498 |
0.64% |
| 2026/03/02 |
84.6897 |
-0.31% |
2026/02/10 |
81.9226 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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