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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
62.2805 |
0.27 |
0.43% |
-0.84% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
62.2805 |
0.43% |
2024/11/06 |
63.4442 |
-0.60% |
2024/11/19 |
62.0118 |
0.34% |
2024/11/05 |
63.8290 |
0.56% |
2024/11/18 |
61.8033 |
-0.09% |
2024/11/04 |
63.4735 |
0.16% |
2024/11/15 |
61.8565 |
-0.33% |
2024/11/01 |
63.3692 |
0.86% |
2024/11/14 |
62.0601 |
-0.58% |
2024/10/31 |
62.8310 |
-1.47% |
2024/11/13 |
62.4218 |
-0.47% |
2024/10/30 |
63.7660 |
-0.71% |
2024/11/12 |
62.7166 |
-1.09% |
2024/10/29 |
64.2224 |
-0.15% |
2024/11/11 |
63.4107 |
-0.78% |
2024/10/28 |
64.3200 |
-0.10% |
2024/11/08 |
63.9124 |
-0.27% |
2024/10/25 |
64.3876 |
0.24% |
2024/11/07 |
64.0864 |
1.01% |
2024/10/24 |
64.2359 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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