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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.6643 |
-1.5653 |
-1.64% |
23.82% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
93.6643 |
-1.64% |
2026/05/14 |
92.6010 |
0.97% |
| 2026/05/27 |
95.2296 |
1.40% |
2026/05/13 |
91.7142 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
93.9164 |
0.93% |
2026/05/12 |
91.6923 |
-0.95% |
| 2026/05/25 |
93.0515 |
1.79% |
2026/05/11 |
92.5729 |
0.98% |
| 2026/05/22 |
91.4120 |
1.29% |
2026/05/08 |
91.6772 |
-0.29% |
| 2026/05/21 |
90.2505 |
1.43% |
2026/05/07 |
91.9471 |
1.23% |
| 2026/05/20 |
88.9782 |
0.76% |
2026/05/06 |
90.8282 |
3.69% |
| 2026/05/19 |
88.3083 |
-2.41% |
2026/05/05 |
87.6000 |
0.16% |
| 2026/05/18 |
90.4864 |
0.73% |
2026/05/04 |
87.4642 |
2.50% |
| 2026/05/15 |
89.8291 |
-2.99% |
2026/04/30 |
85.3292 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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