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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9635 |
-0.0211 |
-0.12% |
33.96% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
16.9635 |
-0.12% |
2025/12/09 |
17.1977 |
-1.01% |
| 2025/12/22 |
16.9846 |
1.19% |
2025/12/08 |
17.3740 |
-0.06% |
| 2025/12/19 |
16.7854 |
0.48% |
2025/12/05 |
17.3847 |
1.13% |
| 2025/12/18 |
16.7047 |
-2.37% |
2025/12/04 |
17.1904 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
17.1095 |
0.72% |
2025/12/03 |
17.1732 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
16.9880 |
-1.78% |
2025/12/02 |
17.1442 |
0.54% |
| 2025/12/15 |
17.2952 |
-0.64% |
2025/12/01 |
17.0526 |
0.40% |
| 2025/12/12 |
17.4062 |
0.76% |
2025/11/28 |
16.9851 |
-0.10% |
| 2025/12/11 |
17.2746 |
-0.32% |
2025/11/27 |
17.0024 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
17.3308 |
0.77% |
2025/11/26 |
16.9661 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
-0.12% |
-0.14% |
3.13% |
2.03% |
22.64% |
33.12% |
33.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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