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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4588 |
-0.07 |
-0.49% |
14.18% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
14.4588 |
-0.49% |
2025/06/20 |
14.0364 |
1.72% |
| 2025/07/03 |
14.5298 |
1.01% |
2025/06/19 |
13.7993 |
-1.16% |
| 2025/07/02 |
14.3842 |
-0.21% |
2025/06/18 |
13.9616 |
-0.50% |
| 2025/07/01 |
14.4138 |
0.83% |
2025/06/17 |
14.0311 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
14.2952 |
-0.92% |
2025/06/16 |
14.0368 |
0.39% |
| 2025/06/27 |
14.4283 |
0.38% |
2025/06/13 |
13.9829 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
14.3731 |
0.30% |
2025/06/12 |
14.1411 |
-0.30% |
| 2025/06/25 |
14.3294 |
1.14% |
2025/06/11 |
14.1834 |
0.53% |
| 2025/06/24 |
14.1674 |
2.43% |
2025/06/10 |
14.1090 |
0.86% |
| 2025/06/23 |
13.8318 |
-1.46% |
2025/06/09 |
13.9883 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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