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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3751 |
-0.4248 |
-2.15% |
11.70% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
19.3751 |
-2.15% |
2026/01/30 |
19.0702 |
-1.47% |
| 2026/02/12 |
19.7999 |
1.31% |
2026/01/29 |
19.3549 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
19.5430 |
0.94% |
2026/01/28 |
19.3503 |
1.57% |
| 2026/02/10 |
19.3606 |
1.21% |
2026/01/27 |
19.0507 |
1.92% |
| 2026/02/09 |
19.1297 |
1.68% |
2026/01/26 |
18.6923 |
0.63% |
| 2026/02/06 |
18.8134 |
1.08% |
2026/01/23 |
18.5761 |
-0.16% |
| 2026/02/05 |
18.6116 |
-3.25% |
2026/01/22 |
18.6065 |
1.42% |
| 2026/02/04 |
19.2374 |
0.21% |
2026/01/21 |
18.3464 |
1.06% |
| 2026/02/03 |
19.1975 |
2.37% |
2026/01/20 |
18.1545 |
-1.11% |
| 2026/02/02 |
18.7526 |
-1.67% |
2026/01/19 |
18.3582 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
-2.15% |
2.99% |
6.95% |
10.92% |
26.25% |
48.63% |
11.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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