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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5288 |
0.0386 |
0.23% |
30.53% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
16.5288 |
0.23% |
2025/09/04 |
15.2634 |
-0.19% |
| 2025/09/17 |
16.4902 |
0.33% |
2025/09/03 |
15.2924 |
0.94% |
| 2025/09/16 |
16.4366 |
0.93% |
2025/09/02 |
15.1503 |
-1.25% |
| 2025/09/15 |
16.2845 |
0.39% |
2025/09/01 |
15.3426 |
0.25% |
| 2025/09/12 |
16.2216 |
0.98% |
2025/08/29 |
15.3039 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
16.0649 |
0.88% |
2025/08/28 |
15.2713 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
15.9246 |
1.16% |
2025/08/27 |
15.2423 |
-0.60% |
| 2025/09/09 |
15.7423 |
0.85% |
2025/08/26 |
15.3339 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
15.6101 |
0.53% |
2025/08/25 |
15.3596 |
1.46% |
| 2025/09/05 |
15.5281 |
1.73% |
2025/08/22 |
15.1383 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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