施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.7993 -0.16 -1.16% 8.98% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.69% 4.89% 4.67%

施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.7993 -1.16% 2025/06/05 13.9306 0.97%
2025/06/18 13.9616 -0.50% 2025/06/04 13.7974 1.27%
2025/06/17 14.0311 -0.04% 2025/06/03 13.6245 0.41%
2025/06/16 14.0368 0.39% 2025/06/02 13.5691 -0.00%
2025/06/13 13.9829 -1.12% 2025/05/30 13.5693 -1.12%
2025/06/12 14.1411 -0.30% 2025/05/29 13.7230 0.25%
2025/06/11 14.1834 0.53% 2025/05/28 13.6882 0.21%
2025/06/10 14.1090 0.86% 2025/05/27 13.6591 -0.40%
2025/06/09 13.9883 0.51% 2025/05/26 13.7134 0.74%
2025/06/06 13.9172 -0.10% 2025/05/23 13.6127 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 -1.16% -2.42% 1.16% 3.26% 8.17% 4.09% 8.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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