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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2050 |
0.10 |
0.73% |
9.15% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.2050 |
0.73% |
2024/11/06 |
13.5315 |
-0.83% |
| 2024/11/19 |
13.1096 |
0.29% |
2024/11/05 |
13.6448 |
0.59% |
| 2024/11/18 |
13.0721 |
-0.17% |
2024/11/04 |
13.5646 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
13.0939 |
-0.20% |
2024/11/01 |
13.5424 |
1.55% |
| 2024/11/14 |
13.1205 |
-0.83% |
2024/10/31 |
13.3362 |
-1.54% |
| 2024/11/13 |
13.2308 |
-0.41% |
2024/10/30 |
13.5443 |
-1.21% |
| 2024/11/12 |
13.2856 |
-1.66% |
2024/10/29 |
13.7097 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
13.5103 |
-0.48% |
2024/10/28 |
13.7108 |
-0.30% |
| 2024/11/08 |
13.5754 |
-1.52% |
2024/10/25 |
13.7514 |
0.54% |
| 2024/11/07 |
13.7844 |
1.87% |
2024/10/24 |
13.6779 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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