施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.7230 0.03 0.25% 8.37% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.69% 4.89% 4.67%

施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 13.7230 0.25% 2025/05/15 13.7747 0.14%
2025/05/28 13.6882 0.21% 2025/05/14 13.7558 1.67%
2025/05/27 13.6591 -0.40% 2025/05/13 13.5302 -0.85%
2025/05/26 13.7134 0.74% 2025/05/12 13.6464 2.15%
2025/05/23 13.6127 -0.44% 2025/05/09 13.3598 0.61%
2025/05/22 13.6732 -0.97% 2025/05/08 13.2784 -0.24%
2025/05/21 13.8078 0.74% 2025/05/07 13.3106 -0.05%
2025/05/20 13.7064 0.48% 2025/05/06 13.3167 -0.20%
2025/05/19 13.6407 -0.73% 2025/05/05 13.3432 0.51%
2025/05/16 13.7412 -0.24% 2025/05/02 13.2757 2.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 0.25% 0.36% 6.55% 7.82% 5.50% 6.44% 8.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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