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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4593 |
-0.0937 |
-0.53% |
37.88% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
17.4593 |
-0.53% |
2025/10/16 |
16.8933 |
0.69% |
| 2025/10/29 |
17.5530 |
1.18% |
2025/10/15 |
16.7776 |
2.47% |
| 2025/10/28 |
17.3480 |
-0.50% |
2025/10/14 |
16.3737 |
-2.01% |
| 2025/10/27 |
17.4360 |
1.31% |
2025/10/13 |
16.7090 |
-1.02% |
| 2025/10/24 |
17.2107 |
1.37% |
2025/10/10 |
16.8809 |
-1.80% |
| 2025/10/23 |
16.9777 |
0.35% |
2025/10/09 |
17.1902 |
0.84% |
| 2025/10/22 |
16.9191 |
-0.83% |
2025/10/08 |
17.0465 |
-0.85% |
| 2025/10/21 |
17.0609 |
0.15% |
2025/10/07 |
17.1928 |
0.73% |
| 2025/10/20 |
17.0355 |
1.67% |
2025/10/06 |
17.0680 |
0.20% |
| 2025/10/17 |
16.7560 |
-0.81% |
2025/10/03 |
17.0339 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
-0.53% |
2.84% |
5.02% |
18.23% |
35.37% |
28.91% |
37.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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