|
|
|
施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4632 |
-0.3297 |
-1.45% |
29.51% |
2026/05/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
22.4632 |
-1.45% |
2026/05/13 |
21.7659 |
0.45% |
| 2026/05/27 |
22.7929 |
1.74% |
2026/05/12 |
21.6694 |
-1.75% |
| 2026/05/26 |
22.4033 |
3.35% |
2026/05/11 |
22.0558 |
1.17% |
| 2026/05/22 |
21.6774 |
1.43% |
2026/05/08 |
21.8007 |
-0.94% |
| 2026/05/21 |
21.3714 |
1.59% |
2026/05/07 |
22.0079 |
1.11% |
| 2026/05/20 |
21.0375 |
1.19% |
2026/05/06 |
21.7660 |
4.14% |
| 2026/05/19 |
20.7891 |
-3.42% |
2026/05/05 |
20.9004 |
0.43% |
| 2026/05/18 |
21.5252 |
1.50% |
2026/05/04 |
20.8112 |
2.23% |
| 2026/05/15 |
21.2071 |
-3.69% |
2026/04/30 |
20.3573 |
-0.06% |
| 2026/05/14 |
22.0200 |
1.17% |
2026/04/29 |
20.3697 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
-1.45% |
5.11% |
11.20% |
12.13% |
32.25% |
64.11% |
29.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
