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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5333 |
0.0695 |
0.38% |
6.85% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
18.5333 |
0.38% |
2026/02/27 |
20.0327 |
-1.94% |
| 2026/03/12 |
18.4638 |
-2.41% |
2026/02/26 |
20.4285 |
0.32% |
| 2026/03/11 |
18.9198 |
0.69% |
2026/02/25 |
20.3632 |
1.95% |
| 2026/03/10 |
18.7902 |
3.73% |
2026/02/24 |
19.9742 |
0.43% |
| 2026/03/09 |
18.1141 |
-1.38% |
2026/02/23 |
19.8896 |
1.31% |
| 2026/03/06 |
18.3669 |
-2.38% |
2026/02/20 |
19.6319 |
1.33% |
| 2026/03/05 |
18.8150 |
0.62% |
2026/02/13 |
19.3751 |
-2.15% |
| 2026/03/04 |
18.6993 |
-0.47% |
2026/02/12 |
19.7999 |
1.31% |
| 2026/03/03 |
18.7885 |
-5.02% |
2026/02/11 |
19.5430 |
0.94% |
| 2026/03/02 |
19.7805 |
-1.26% |
2026/02/10 |
19.3606 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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