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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.2958 |
0.3330 |
1.11% |
26.88% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
39.84% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
30.2958 |
1.11% |
2026/04/22 |
27.8658 |
-0.50% |
| 2026/05/06 |
29.9628 |
4.14% |
2026/04/21 |
28.0054 |
1.04% |
| 2026/05/05 |
28.7713 |
0.43% |
2026/04/20 |
27.7168 |
-1.00% |
| 2026/05/04 |
28.6484 |
2.23% |
2026/04/17 |
27.9959 |
1.34% |
| 2026/04/30 |
28.0237 |
-0.06% |
2026/04/16 |
27.6258 |
0.89% |
| 2026/04/29 |
28.0407 |
0.83% |
2026/04/15 |
27.3816 |
0.83% |
| 2026/04/28 |
27.8092 |
-1.33% |
2026/04/14 |
27.1562 |
2.60% |
| 2026/04/27 |
28.1850 |
0.47% |
2026/04/13 |
26.4682 |
-1.08% |
| 2026/04/24 |
28.0532 |
0.97% |
2026/04/10 |
26.7570 |
1.94% |
| 2026/04/23 |
27.7826 |
-0.30% |
2026/04/09 |
26.2477 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
1.11% |
8.11% |
20.92% |
16.98% |
31.44% |
68.80% |
26.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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