施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.1796 -0.08 -0.35% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -13.15% 9.24% 40.12% -16.68% 21.79% 21.45%

施羅德新興市場基金-A/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 22.1796 -0.35% 2021/02/08 22.6101 0.17%
2021/02/23 22.2570 -1.20% 2021/02/05 22.5721 0.75%
2021/02/22 22.5275 -2.15% 2021/02/04 22.4032 -0.09%
2021/02/19 23.0222 0.46% 2021/02/03 22.4231 0.15%
2021/02/18 22.9168 -1.22% 2021/02/02 22.3900 2.27%
2021/02/17 23.2010 0.03% 2021/02/01 21.8921 1.10%
2021/02/16 23.1947 1.06% 2021/01/29 21.6531 -0.19%
2021/02/11 22.9509 0.12% 2021/01/28 21.6952 -1.48%
2021/02/10 22.9225 1.20% 2021/01/27 22.0214 -1.65%
2021/02/09 22.6506 0.18% 2021/01/26 22.3905 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A/累積(美元)
-0.35% -4.40% -0.99% 14.77% 28.86% 38.52% 7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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