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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.6258 |
0.2442 |
0.89% |
15.70% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
39.84% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
27.6258 |
0.89% |
2026/03/31 |
23.8605 |
-1.90% |
| 2026/04/15 |
27.3816 |
0.83% |
2026/03/30 |
24.3222 |
0.33% |
| 2026/04/14 |
27.1562 |
2.60% |
2026/03/27 |
24.2412 |
-1.88% |
| 2026/04/13 |
26.4682 |
-1.08% |
2026/03/26 |
24.7052 |
-1.56% |
| 2026/04/10 |
26.7570 |
1.94% |
2026/03/25 |
25.0977 |
1.34% |
| 2026/04/09 |
26.2477 |
-1.83% |
2026/03/24 |
24.7662 |
-1.54% |
| 2026/04/08 |
26.7375 |
6.72% |
2026/03/23 |
25.1536 |
1.12% |
| 2026/04/07 |
25.0534 |
2.90% |
2026/03/20 |
24.8761 |
-0.55% |
| 2026/04/02 |
24.3470 |
-2.47% |
2026/03/19 |
25.0134 |
-3.38% |
| 2026/04/01 |
24.9645 |
4.63% |
2026/03/18 |
25.8889 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
0.89% |
5.25% |
7.23% |
9.72% |
21.28% |
65.77% |
15.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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