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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6067 |
-0.22 |
-1.16% |
8.98% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
18.6067 |
-1.16% |
2025/06/05 |
18.7837 |
0.97% |
| 2025/06/18 |
18.8256 |
-0.50% |
2025/06/04 |
18.6041 |
1.27% |
| 2025/06/17 |
18.9193 |
-0.04% |
2025/06/03 |
18.3710 |
0.41% |
| 2025/06/16 |
18.9270 |
0.39% |
2025/06/02 |
18.2964 |
-0.00% |
| 2025/06/13 |
18.8543 |
-1.12% |
2025/05/30 |
18.2966 |
-1.12% |
| 2025/06/12 |
19.0676 |
-0.30% |
2025/05/29 |
18.5038 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
19.1247 |
0.53% |
2025/05/28 |
18.4569 |
0.21% |
| 2025/06/10 |
19.0244 |
0.86% |
2025/05/27 |
18.4176 |
-0.40% |
| 2025/06/09 |
18.8616 |
0.51% |
2025/05/26 |
18.4909 |
0.74% |
| 2025/06/06 |
18.7657 |
-0.10% |
2025/05/23 |
18.3552 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
-1.16% |
-2.42% |
1.16% |
3.26% |
8.17% |
6.61% |
8.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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