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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.6715 |
-0.5847 |
-2.15% |
11.70% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
39.84% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
26.6715 |
-2.15% |
2026/01/30 |
26.2517 |
-1.47% |
| 2026/02/12 |
27.2562 |
1.31% |
2026/01/29 |
26.6437 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
26.9026 |
0.94% |
2026/01/28 |
26.6372 |
1.57% |
| 2026/02/10 |
26.6516 |
1.21% |
2026/01/27 |
26.2248 |
1.92% |
| 2026/02/09 |
26.3337 |
1.68% |
2026/01/26 |
25.7315 |
0.63% |
| 2026/02/06 |
25.8982 |
1.08% |
2026/01/23 |
25.5715 |
-0.16% |
| 2026/02/05 |
25.6204 |
-3.25% |
2026/01/22 |
25.6134 |
1.42% |
| 2026/02/04 |
26.4819 |
0.21% |
2026/01/21 |
25.2553 |
1.06% |
| 2026/02/03 |
26.4269 |
2.37% |
2026/01/20 |
24.9912 |
-1.11% |
| 2026/02/02 |
25.8145 |
-1.67% |
2026/01/19 |
25.2715 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
-2.15% |
2.99% |
6.95% |
13.24% |
28.90% |
51.74% |
11.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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