|
|
|
施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9576 |
0.0848 |
0.39% |
28.60% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
21.9576 |
0.39% |
2025/09/01 |
20.6877 |
0.25% |
| 2025/09/12 |
21.8728 |
0.97% |
2025/08/29 |
20.6355 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
21.6616 |
0.88% |
2025/08/28 |
20.5916 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
21.4724 |
1.16% |
2025/08/27 |
20.5525 |
-0.60% |
| 2025/09/09 |
21.2266 |
0.85% |
2025/08/26 |
20.6760 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
21.0483 |
0.53% |
2025/08/25 |
20.7107 |
1.46% |
| 2025/09/05 |
20.9377 |
1.73% |
2025/08/22 |
20.4122 |
0.54% |
| 2025/09/04 |
20.5808 |
-0.19% |
2025/08/21 |
20.3032 |
0.15% |
| 2025/09/03 |
20.6200 |
0.94% |
2025/08/20 |
20.2732 |
-1.45% |
| 2025/09/02 |
20.4283 |
-1.25% |
2025/08/19 |
20.5705 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
0.39% |
4.32% |
6.45% |
16.46% |
24.21% |
27.85% |
28.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
