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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4960 |
-0.10 |
-0.49% |
14.18% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
19.4960 |
-0.49% |
2025/06/20 |
18.9265 |
1.72% |
| 2025/07/03 |
19.5917 |
1.01% |
2025/06/19 |
18.6067 |
-1.16% |
| 2025/07/02 |
19.3954 |
-0.21% |
2025/06/18 |
18.8256 |
-0.50% |
| 2025/07/01 |
19.4353 |
0.83% |
2025/06/17 |
18.9193 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
19.2754 |
-0.92% |
2025/06/16 |
18.9270 |
0.39% |
| 2025/06/27 |
19.4549 |
0.38% |
2025/06/13 |
18.8543 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
19.3804 |
0.30% |
2025/06/12 |
19.0676 |
-0.30% |
| 2025/06/25 |
19.3215 |
1.14% |
2025/06/11 |
19.1247 |
0.53% |
| 2025/06/24 |
19.1030 |
2.43% |
2025/06/10 |
19.0244 |
0.86% |
| 2025/06/23 |
18.6506 |
-1.46% |
2025/06/09 |
18.8616 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
-0.49% |
0.21% |
4.79% |
17.29% |
14.26% |
10.01% |
14.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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