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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
22.1796 |
-0.08 |
-0.35% |
2021/02/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/24 |
22.1796 |
-0.35% |
2021/02/08 |
22.6101 |
0.17% |
| 2021/02/23 |
22.2570 |
-1.20% |
2021/02/05 |
22.5721 |
0.75% |
| 2021/02/22 |
22.5275 |
-2.15% |
2021/02/04 |
22.4032 |
-0.09% |
| 2021/02/19 |
23.0222 |
0.46% |
2021/02/03 |
22.4231 |
0.15% |
| 2021/02/18 |
22.9168 |
-1.22% |
2021/02/02 |
22.3900 |
2.27% |
| 2021/02/17 |
23.2010 |
0.03% |
2021/02/01 |
21.8921 |
1.10% |
| 2021/02/16 |
23.1947 |
1.06% |
2021/01/29 |
21.6531 |
-0.19% |
| 2021/02/11 |
22.9509 |
0.12% |
2021/01/28 |
21.6952 |
-1.48% |
| 2021/02/10 |
22.9225 |
1.20% |
2021/01/27 |
22.0214 |
-1.65% |
| 2021/02/09 |
22.6506 |
0.18% |
2021/01/26 |
22.3905 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.35% |
-4.40% |
-0.99% |
14.77% |
28.86% |
38.52% |
7.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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