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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5128 |
0.0956 |
0.38% |
6.85% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
39.84% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
25.5128 |
0.38% |
2026/02/27 |
27.5768 |
-1.94% |
| 2026/03/12 |
25.4172 |
-2.41% |
2026/02/26 |
28.1216 |
0.32% |
| 2026/03/11 |
26.0449 |
0.69% |
2026/02/25 |
28.0317 |
1.95% |
| 2026/03/10 |
25.8664 |
3.73% |
2026/02/24 |
27.4963 |
0.43% |
| 2026/03/09 |
24.9357 |
-1.38% |
2026/02/23 |
27.3797 |
1.31% |
| 2026/03/06 |
25.2837 |
-2.38% |
2026/02/20 |
27.0251 |
1.33% |
| 2026/03/05 |
25.9005 |
0.62% |
2026/02/13 |
26.6715 |
-2.15% |
| 2026/03/04 |
25.7412 |
-0.47% |
2026/02/12 |
27.2562 |
1.31% |
| 2026/03/03 |
25.8640 |
-5.02% |
2026/02/11 |
26.9026 |
0.94% |
| 2026/03/02 |
27.2296 |
-1.26% |
2026/02/10 |
26.6516 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
0.38% |
0.91% |
-4.34% |
8.70% |
16.64% |
47.07% |
6.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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