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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5038 |
0.05 |
0.25% |
8.37% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
18.5038 |
0.25% |
2025/05/15 |
18.5735 |
0.14% |
| 2025/05/28 |
18.4569 |
0.21% |
2025/05/14 |
18.5481 |
1.67% |
| 2025/05/27 |
18.4176 |
-0.40% |
2025/05/13 |
18.2439 |
-0.85% |
| 2025/05/26 |
18.4909 |
0.74% |
2025/05/12 |
18.4006 |
2.15% |
| 2025/05/23 |
18.3552 |
-0.44% |
2025/05/09 |
18.0141 |
0.61% |
| 2025/05/22 |
18.4367 |
-0.97% |
2025/05/08 |
17.9043 |
-0.24% |
| 2025/05/21 |
18.6181 |
0.74% |
2025/05/07 |
17.9478 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
18.4815 |
0.48% |
2025/05/06 |
17.9559 |
-0.20% |
| 2025/05/19 |
18.3928 |
-0.73% |
2025/05/05 |
17.9917 |
0.51% |
| 2025/05/16 |
18.5283 |
-0.24% |
2025/05/02 |
17.9006 |
2.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
0.25% |
0.36% |
6.55% |
7.82% |
8.05% |
9.01% |
8.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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